第六章应付款管理系统

1、第六章应付款管理系统、6.1系统概要6.1.1功能概要6.1.2和其他模块的数据关联6.1.3应付款管理系统的操作流程6.2应用实务实验一应付款管理系统初始化实验二文件处理实验三票管理实验四转帐处理实验五票查询和其他处理， 6.1系统概要6.1.1功能概要应付账款系统主要实现企业与供应商之间的业务交易帐款的计算和管理，在应付账款系统中，以采购单据、其他应付账款等原始单据为基础，记录由采购业务和其他业务形成的交易金额，处理应付账款的支付、转账等情况根据供应商交易价款的计算和管理程度，系统提供了“详细计算”和“简单计算”两种应用方案。 不同的应用方案其系统功能、产品接口、操作流程等不同。 6.1.

2、2与其他模块的数据关联，6.1.2与其他模块的数据关联，6.1.3应付款系统的操作流程，6.2应用实务实验一应付款系统的初始化，【实验目的】系统学习应付款系统初始化的一般方法。 【实验准备】第三章实验1的操作完成。 实验1可以导入完成了“(3-1)帐簿系统的初始设定”的帐簿的备份数据，也可以导入光盘的“实验帐簿(3-1)帐簿系统的初始设定”。 将系统日期变更为“2011年1月31日”，作为“ZD周东”注册到应收款管理系统中。 3.2应用实务-实验一应付帐款管理系统的初期，【实验内容】系统参数的初始设定.帐户过期.会计期间设定.警报级别设定.修正采购专用帐单的号码输入的期初馀额，允许帐簿系统和会

3、计帐簿备份.【实验资料】参照教材， 1 .设置系统参数：注意：在进入Oracle payables之前先创建会计帐簿，然后再启用Oracle payables，或者在企业应用平台上启用Oracle payables。 应付帐款的有效会计期间必须大于或等于会计帐簿的有效期间。 在帐簿使用过程中，可以随时修改帐簿参数。 如果选择文档日期作为审计日期，则必须在月末会计时审计所有文档。 对于应付帐款计算模型，在系统启用或业务处理还没有开始时，可以随时从允许从简单计算更改为详细计算的详细计算更改为简单计算。 2 .设定基本科目。 注：应付帐户的会计币种应该不同。 如果没有外汇计算，请不要输入外汇帐户。

4、在基本帐户设定中设定的应付帐户“2202应付帐户”、预付帐户“1123预付帐户”及“2201应付票据”，必须设定为在总帐系统中辅助会计内容为“供应商交易”，管理系统为“应付系统”。 否则，在这里就无法选择。 只要在此设置基本帐户，就可以在生成证书时直接生成证书帐户。 否则，证书上没有帐户，只有手动重新输入相应的帐户。 如果应付款帐户、预付款帐户是按供应商或供应商类别设置的，则可以在“管理帐户设置”中设置。 也有没有设定的情况。 如果要为不同库存设置采购帐户，您可以在“产品帐户设置”中设置而不是在此处设置。 3 .结算方法帐户，注：结算方法帐户的设定会根据设定的结算方法设定适当的结算帐户。 也就

5、是说，在支付或存款时，只要将结算中使用的结算方法传达给系统，系统就能自动生成该结算方法中使用的帐户。 如果您不在此设置结算方法帐户，则可以在付款或收款时人工输入与不同结算方法对应的帐户。 4 .设定过期会计期。 注：序列号由系统自动生成，不能修改或删除。 总天数直接输入此区间之前会计年龄的总天数。 最后一个区间不能修改删除。 5 .设定警报等级。 注：序列号是由系统自动生成的，不能修改和删除。请直接输入该区间的最大比率和等级名。 根据输入的比率自动生成区间。 单击“添加”按钮，在当前级别之前插入级别。 插入级别时，会自动调整该级别之后各级别的比率。 删除级别时，会自动调整该级别之后各级别的比率

6、。 因为最后一层在汇率上，所以不能在“总汇率”栏中输入汇率。 不输入的话就无法结束。 无法删除最后的汇率。 如果输入错误，请先删除前一个汇率，然后更改最后一个汇率。 6 .设置单据编号：请注意，如果“单据编号设置”未在仅采购发票上采用“完全人工编号”，则在创建仅采购发票时会自动生成编号，且不能人工输入编号。 文件编号的设定中，也可以设定“重新编号时自动重新编号”和“发送接收标志的流水”等。 7 .输入期初购买发票。 注：第一次使用Oracle payables时，必须将所有在启用Oracle payables时无法处理完的供应商的Oracle payables帐户、预付款帐户和应付票据等数据输

7、入本系统。 进入第二年，上一年度未处理的文件会自动转移到第二年的期初馀额。 在明年的第一会计期间，可以调整期初馀额。 在日常业务中，可以对期初发票、支付发票、预付款、票据进行后续核销、转账处理。 如果您完成了输入期初馀额的文档，并且“期初馀额高明细表”窗口中没有显示新输入的期初馀额，则可以单击“刷新”按钮列出所有期初馀额的内容。 在输入期初馀额时，必须注意期初馀额帐户，例如第三张采购发票帐户是“2201”，即应付票据。 应付帐款系统的期初馀额必须与总帐结算，帐户错误会导致结算错误。 如果未设置允许调整专用发票的编号，则在创建专用发票时不允许调整专用发票的编号。 其他文档的编号也一样，不能更改系

8、统的默认状态。 8 .输入预付款。 要输入预付款的单据类型保留为“付款单”，但付款类型为“预付款”。 9 .应付款系统与总帐系统的记帐，注意：在输入完所有应付款期初馀额后，必须通过记帐功能将应付款系统的期初馀额与总帐系统的期初馀额进行匹配。 如果您保存了期初馀额的结果，或者需要在下一年调整期初馀额，则可以进行调整。 第一个会计期会计后，只能通过查询调整期初馀额。 输入期初馀额的票据在保存后会自动审查。 应付款系统和登记簿系统的会计必须在登记簿和应付款系统同时生效后才能进行。 实验2文件处理，【实验目的】系统学习应付帐款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。 有必要掌握应付款系统和帐簿系统结合时

9、应付款系统的基本功能和操作方法。 【实验准备】第6章实验1的操作完成。 实验1可以导入“(6-1)对应系统的初始化”帐簿的备份数据，也可以导入光盘的“对应实验帐簿(6-1)系统的初始化”。 将系统日期变更为“2011年1月31日”，注册到应付款系统中。 【实验准备】教材，实验2文件处理，【实验内容】应付文件的输入，支付文件的修改，支付文件的删除2011年1月31日，将本月输入的应付文件、支付文件注销到支付文件，进行应付文件、支付文件的会计处理帐簿的备份，1 .第1业务的购买专用传采购发票和应付款是应付款管理系统日常计算的文件。 如果Oracle payables与购买系统集成使用，则购买发票将

10、输入到购买管理系统中，您可以在Oracle payables中查询、调节、任务等操作这些文档。此时，对应系统只需要输入对应文件。 如果您没有使用采购系统，则必须在Oracle payables中输入所有发票和发票。 如果未启用供应链，则应付帐款系统只需对采购业务的资金流进行会计，就能适应已支付、已支付和购买情况，物流计算(即库存入库成本的计算)需要在总帐系统中人工结转。 无法修改或删除审计的文档。 生成的证书或注销的文档不再显示在文档界面中。 输入采购发票后，可以直接审计。 直接审计后，会显示“是否现在就订购”的信息，可以直接订购。 如果您输入采购发票后不直接审计，则可以使用审计功能进行审计，

11、并使用任务功能创建任务。 审计的文件在不进行其他处理之前取消审计后再更改。 2 .填写第二次业务的购买普通发票。 注：在会计制度的规定中，运费可以按7的税率扣除增值税的进口税额，所以运费是扣除7的进口税的部分。 如果启用了Oracle payables，并且启用了采购系统，则必须在采购系统中填写运费发票，然后在Oracle payables中对从采购系统传送的运费发票进行付款或调节。 3 .修改采购专用发票。 注：当您进入“仅采购发票”窗口时，系统处于增加状态，因此，如果您想查找某张仅采购发票，请放弃当前的增加操作，进入查询状态。 不那样的话，翻不了页。 采购发票修改后，必须保存。 保存的购买

12、发票必须在审计后才能制造。 4 .删除仅采购发票，并在应付款系统中运行“应付单据处理”|“应付单据输入”命令以打开“单据类别”窗口。 单击“确定”按钮以打开“仅购买发票”窗口。 点击“下一步”按钮，找到购买“423026”号码的专用发票。 如果点击“删除”按钮，则“删除文件后无法复原。 是否继续”的信息. 单击“是”按钮，然后单击“完成”按钮退出。 5 .审计应付单据、6 .任务和注：在“任务查询”窗口中，任务内容默认为“发票任务”。 如果您需要选择其他内容的任务，则可以在创建任务内容之前选定该复选框。 如果您选择的证书类型错误，您可以在生成证书后更改它。 当一次生成了多个证书时，在保存一个证

13、书之后，能够打开另一个证书，并且没有被保存的证书可以被认为放弃生成此证书的操作，直到所有的证书都被保存为止。 证明书保存后交给总账系统，在总账系统中进行监查、记账等。 其中，第一号转账证明书是根据普通发票编制的，运费应扣除的项目税是价格内税，所以项目税是14元，物资采购是186元。 7 .填写账单。 注：如果您单击“保存发票”按钮，系统将自动生成发票表单的内容。 表单中的付款类型系统默认为“应付帐款”，可以更改。 支付类型还包括“预付款”和“其他费用”。 如果一张发票的题头供应商与表格供应商不同，则根据表格供应商的金额，将作为代入金。 填写付款单据后，可以直接单击“调节”按钮来调节单据。 如果

14、是从供应商退款，则可以单击“切换”按钮，输入赤字的发票。 8 .修改付款单据，然后在Oracle payables中执行“处理付款单据”|“输入付款单据”命令来访问“付款单据”窗口。 单击“下一步”按钮，查找要修改的发票，然后在要修改的发票上单击“修改”按钮。 上半部分和下半部分的金额分别修正为“25000”。 单击“保存”按钮，然后单击“结束”按钮结束。 9 .删除付款单据，然后在Oracle payables中执行“处理付款单据”|“输入付款单据”命令来访问“付款单据”窗口。 单击“下一步”按钮查找要删除的发票。如果单击“删除”按钮，则删除文档将无法撤消。 继续吗？ ”的消息，然后选择。

15、单击“是”按钮。 点击“结束”按钮结束。 10 .审计付款单据，并对应付款执行“处理付款单据”|“审计付款单据”命令，以打开“付款单据过滤器”对话框。 单击“确定”按钮以进入“发票列表”窗口。 如果单击“全部选择”按钮，然后单击“审计”按钮，则显示“此审计成功的文档为2张”信息。 单击“确定”按钮，然后单击“结束”按钮结束。 11 .调节付款单据、11 .调节付款单据、注：保存调节内容后，“调节单据”窗口将不再显示调节内容。 发票列表显示付款类型为“应付款”和“预付款”的记录，此处不允许付款类型为“其他费用”的记录作为调节记录。 在核销时，发票列表中的金额类型为应付款的记录的结算金额默认为该记

16、录的输入货币金额。付款类型为预付款的记录的默认金额为空。 您可以在核销时调整此结算金额，但不能超过此记录的输入货币金额。 如果您单击报表列表中的“分配”按钮，则当前报表列表中的此结算金额合计将自动分配到应用的文档列表中的此结算列。 调节顺序基于要调节的文档的排序顺序。 在人工调节中，一次只能显示一个供应商的单据记录，并根据表单记录的详细信息显示发票列表。 如果发票有代理，则仅显示当前选定供应商的记录。 一次只能核销一种发票类型。 也就是说，如果要手动核销，则必须分别核销收款单和付款单。 在手动调节保存时，如果发票列表中的此次结算金额大于或小于已调节单据列表中的此次结算金额之和，则系统将显示一条

17、消息，表示结算金额不相等，并且不能保存。 如果发票中混合有红色和蓝色记录，则在核销时首先对单据进行内部核销。 如果核销后没有其他活动，则可以使用期末活动的“取消活动”功能取消核销活动。 12 .任务：在“文档查询”窗口中选择“发票任务”，然后关闭“发票任务”选项，以打开“发票任务”窗口。 如果不删除“创建发票”选项，则“创建发票”窗口将显示“发票活动”，但同时显示两个暂挂文档。 任务功能还可以根据需要集成任务。 实验三票管理【实验目的】系统学习应付系统票据管理的一般方法。 【实验准备】第6章实验2的操作完成。 实验2可以导入完成“(6-2)支付发票处理”的帐簿的备份数据，也可以导入光盘的“实验

18、帐簿(6-2)发票处理”。 将系统日期变更为“2011年1月31日”，注册到应付帐款系统。 实验三票管理，【实验资料】(1) 2011年1月5日，向北京长阳带钢厂发行的一张商业承兑票据(NO.66101 )，面额为10000元，到期日为2011年6月5日。 (2) 2011年1月8日向北京化工厂发行的商业承兑票据一张(NO.223341 )，面额为21300元，到期日为2011年1月28日。 (3)结算2011年1月20日、2011年1月8日向北京化工厂发行的商业承兑票据(NO. 22334 )。 【实验内容】创建商业应收票据，结算商业应收票据，不备份票据帐簿，1 .创建商业应收票据，注意：保存商业票据后，系统会自动创建应收票据。 这个账单在生成记账证明书之前需要审查。 不能更改票据生成的付款单据。 票据管理功能可以对商业承兑票据和银行承兑票据进行日常业务处理，包括票据的获取、结算、背书、转出、利息计算等。 商业承兑票据不能有承兑银行，银行承兑票据必须有承兑银行。2、审核付款单据，注意：票据保存后系统会自动生成付款单据，该付款单据必须在审核后在制造单据处理中生成记账证