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文档简介

1、财务报销制度及审核，时间：2016年6月15日培训师：参与者：培训内容，1。偿还原则2。共同费用的偿还。发票、差旅费、业务招待费、培训费、会议费、党群活动费和工会经费的说明，1。报销原则，公司的费用在报销前应事先得到批准。报销费用必须合理、合法、真实，发票原件不得涂改或伪造。与实际业务无关的发票不能用于实际业务。报销单必须按照公司规定的程序进行审核和签署。与报销相关的数据和文件应附在报销单上。2.共同费用报销，1。差旅费报销、出差人员、财务负责人、人力资源部(备案)、总经理、部门经理(含副)人员出差申请及审批流程、人力资源部(备案)、一般员工出差申请及审批流程、出差申请表。与旧系统相比，它简化

2、了部门经理、主管和办公室领导的审批过程。办公室的审批程序已经简化。旅行者、部门负责人、财务负责人、主管部门负责人、报销单填写要求：填写具体的业务原因：在哪里做生意或接受什么培训。原则上不允许乘坐飞机、高铁、子弹头列车、火车(二等座)、客运站公共汽车、当地公共汽车票价、地铁票价、从广州到客运站或火车站的出租车票价以及从高铁站和商务目的地往返。每人每天60元作为膳食补贴。该标准有详细说明。住宿标准：注意：郊区(增城、花都、从化、番禺、南沙)也需要旅游申请表。2.业务招待费报销，经理、部门负责人、分管领导、财务部负责人、总经理、招待费审批表，与旧制度相比，简化了办公流程。严禁使用敏感词汇，如礼物、娱

3、乐、卡拉ok和高尔夫球。酒店标准(一般员工):酒店标准：酒店标准：PS:随行人员标准：10人以内最多可陪同3人。人数超过10人的，不得超过受助人数的三分之一。招待标准(单位负责人):招待和纪念品。附言：陪同人员标准：10人以内最多可陪同3人；人数超过10人的，不得超过受助人数的三分之一；3.培训、会议费用、党群活动和工会经费的报销；经理的预审批流程、会议、培训和活动的审批单：部门负责人、主管领导、办公室负责人、财务部负责人、总经理。培训及会议费用：培训费：培训费由公司人力资源部统一管理。各部门有培训需求时，应向人力资源部提出要求，并履行事先审批程序。会议费用标准：注：1。公司或部门举办的培训和会议：方案、资金预算、正式通知、参会人员名单。如果委托第三方召开会议，合同签署后也将作为附件材料之一。2。总部培训和会议：交通费用、住宿费用、出差申请表和到达培训和会议地点时生成的培训通知或会议通知作为数据附后。3.工会活动费用：工会的会员费应当统一，并由工会核算。每月报销书本费30元：每月报销通信费200元：营改后，

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