费用报销单填写规范及审批流程_第1页
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文档简介

1、费用报销填写规范及审批流程,财务管理部 2017-4-3,日常报销费用的种类,目 录,一、费用报销四大原则,让我们来看看几个原则分别是什么意思,审批流程,发生费用填写费用报销单,部门 经理签字,财务审核票据是否有误,总经理 审核签字,到财务部 报销,1,2,3,4,4,审核无误,审核未通过,返回报销人,借款流程,二、报销凭证填写规范,差旅费报销单,必填,填单日期,按票据实际张数填,必填,根据出差申请单填,根据票据分类填,财务,必填,必填,部门经理财务,总经理,财务,费用报销单,必填,填单日期,按票据实际张数填,根据票据实际内容填写,实际发生金额,必填,财务,部门经理,总经理,财务,填写要求：,

2、除出差费用外的所有费用填写费用报销单 若一张报销单上有多个报销项目，如通讯费，餐费等可以填在一张报销单上，但需分行填写清楚 金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加人民币符号“” 金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大写金额前必须加“”，大写后的如为零也必须填零，不能为空白,原始单据要求,1.专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清晰；格式规范，发票抬头必须开具公司全称。 2.内容要齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目齐全，字迹清楚，金额要准确，大小写要一致，严禁涂改。 3.印章要齐全，须有收款单位印章（财务专用章或发票专用章）；事业

3、单位的收据，要有财务专用章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 4.取得原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公司不予报销！ 5.单据粘贴不规范的财务不予授理。,不予报销的单据,三、报销凭证票据粘贴方法,小张的发票先贴,大张的发票贴上面,比粘贴白纸大的发票贴最上面，按粘贴纸的大小叠好。,最后，把按要求填妥的费用报销单对齐左上角贴上。, 把发票对准白纸的左边和上面，涂上胶水，均匀往下，往右贴，不超出白纸 的范围。,发票粘贴要求,把填写好的面单，粘在贴了发票的白纸左边，对齐、贴牢。,写上本面单所贴发票的张数。,发票钉在费用报销单上，把填报的内容和金额挡住了。,只拿回来一堆发票，没写费用项目，没写金额，无从下手，退回去，请对方按要求贴好再拿过来！,如何核对发票信息,核对公司开票信息,发票章与名称一致,温馨提示,1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票，建议尽可能去正规的商户消费； 2、取得发票时请核实一下发票信息，单位名称、税号、财务章是

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