财务供应链一体化业务流程

1、深圳证券通信有限公司ERP项目 原材料/固定资产/在建工程/维护 服务 行政/线路代租采购财务一体化,金蝶软件（中国）有限公司,演讲人：邓双飞,目录,原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复,原材料采购流程介绍,原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复,原材料采购业务流程,EAS标准原材料采购流程图,原材料采购操作描述-1,原材料采购操作描述-2,EAS操作步骤一：手工录入原材料采

2、购申请单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择供应管理采购管理采购申请单采购申请单新增进入“采购申请单”主界面,单据由物控部采购人员根据现有申请签报表审批通过后在系统录入完成 表提分录行类型选择 “原料采购” 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤二：关联生成原材料采购订单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择供应管理采购管理采购订单采购订单新增进入“采购订单“主界面,单据由物控部采购人员根据实际与供应商签订采购合同信息录入 由采购申请单“关联下推生成”或者通过采购订单新增界面“拉式生成”，源单选择相应的采购申请单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处

3、理完成,EAS操作步骤三：拉式生成原材料采购入库单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 库存业务管理库存管理入库业务采购入库采购入库单新增,单据由物控部仓库员根据实际供应商到货情况录入 通过采购入库单新增界面“拉式生成”。源单选择相应的采购订单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤四：手工生成原材料销售出库单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 库存业务管理库存管理出库业务销售出库销售出库单新增,单据由物控部仓库员根据实际销售给客户，手工新增，事务类型选择“手工销售出库” 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤五：关联生成原材料应付单,

4、登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理应付业务处理应付单新增,单据由物控部采购人员根据采购入库单审核后，供应商提供发票确认应付录入，作为付款申请的依据 应付单通过应付单新增界面“拉式生成”源单选择相应的采购入库单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤六：关联生成原材料付款单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理应付业务处理付款单新增,单据由财务部出纳人员根据应付单审核后，实际付款情况录入，会计人员审核付款单 通过应付单“关联下推生成”或者付款单新增界面“拉式生成”源单选择相应的应付单 单据信息录入完整准确后，保存-提交

5、-审核，单据处理完成,EAS操作步骤七：DAP规则原材料应付单生成凭证,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理应付单序时薄凭证处理,凭证由财务部会计人员根据应付单审核后，由BOTP规则按单生成相关凭证，传到总账 凭证处理： DR:存货科目 DR:对应税金 CR:应付账款,EAS操作步骤八： DAP规则原材料付款单生成凭证,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理付款单序时薄凭证处理,凭证由财务部会计人员根据付款单审核后，由BOTP规则按单生成相关凭证，传到总账 凭证处理： DR:应付账款 CR:银行存款科目,固定资产采购流程介绍,原材料采购流程介绍 固定资

6、产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复,固定资产采购业务流程,EAS标准固定资产采购流程图,固定资产采购操作描述-1,固定资产采购操作描述-2,EAS操作步骤一：手工录入固定资产采购申请单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择供应管理采购管理采购申请单采购申请单新增进入“采购申请单”主界面,单据由物控部采购人员根据现有申请签报表审批通过后在系统录入完成 表提分录行类型选择 “固定资产采购” 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤二：关联生成固定资产采购订单,登陆“金蝶EAS主控台”

7、界面， 选择供应管理采购管理采购订单采购订单新增进入“采购订单”主界面,单据由物控部采购人员根据实际与供应商签订采购合同信息录入 由采购申请单“关联下推生成”或者通过采购订单新增界面“拉式生成”，源单选择相应的采购申请单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤三：拉式生成固定资产采购入库单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 库存业务管理库存管理入库业务采购入库采购入库单新增,单据由物控部仓库员根据实际供应商到货情况录入 通过采购入库单新增界面“拉式生成”。源单选择相应的采购订单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤四：手工生成固定

8、资产其他出库单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 库存业务管理库存管理出库业务其他出库其他出库单新增,单据由物控部仓库员根据实际固定资产调拨到具体部门与人员后录入，同时手工新增固定资产卡片 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成 凭证处理： DR:固定资产（已使用） CR:固定资产（未使用）,EAS操作步骤五：关联生成固定资产应付单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理应付业务处理应付单新增,单据由物控部采购人员根据采购入库单审核后，供应商提供发票确认应付录入，作为付款申请的依据 应付单通过应付单新增界面“拉式生成”源单选择相应的采购入库单 单据信息录入完整

9、准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤六：关联生成固定资产付款单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理应付业务处理付款单新增,单据由财务部出纳人员根据应付单审核后，实际付款情况录入，会计人员审核付款单 通过应付单“关联下推生成”或者付款单新增界面“拉式生成”源单选择相应的应付单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤七：DAP规则固定资产应付单生成凭证,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理应付单序时薄凭证处理,凭证由财务部会计人员根据应付单审核后，由BOTP规则按单生成相关凭证，传到总账 凭证处理： D

10、R:固定资产_未使用 DR:对应税金 CR:应付账款,EAS操作步骤八： DAP规则固定资产付款单生成凭证,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理付款单序时薄凭证处理,凭证由财务部会计人员根据付款单审核后，由BOTP规则按单生成相关凭证，传到总账 凭证处理： DR:应付账款 CR:银行存款科目,在建工程采购流程介绍,原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复,在建工程采购整体流程介绍,业务需求： 在建工程主要是半外包工程：即：整体在建工程中部分设备是由公司自主采购，部分

11、为外包安装等工程费用。涉及到自主采购固定资产、工程物料的涉及在建工程类采购，选择行类型“在建工程采购”，入/出库选择出库仓为“工程物资仓”。另外：外包类在建工程流程不涉及到工程物资采购走应付付款流程 工程物资类在建工程采购核心单据流程： 入库应付：“采购申请”“采购订单”“外购入库单” “应付单”“付款单” 出库领用：“其他出库” 外包工程进度类在建工程核心单据流程： 应付付款： “应付单”“付款单” 出库领用控制点说明： 基建办根据要求录入“工程物资类”其他出库单领用自主采购在建工程类固定资产,在建工程采购整体流程介绍,工程物资类在建工程采购核心单据流程： 入库应付：“采购申请”“采购订单”

12、“外购入库单” “应付单”“付款单” 出库领用：“其他出库”,EAS操作步骤一：手工录入工程物资类采购申请单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择供应管理采购管理采购申请单采购申请单新增进入“采购申请单”主界面,单据由物控部采购人员根据现有申请签报表审批通过后在系统录入完成 表提分录行类型选择 “在建工程采购” 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤二：关联生成工程物资类采购订单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择供应管理采购管理采购订单采购订单新增进入“采购订单”主界面,单据由物控部采购人员根据实际与供应商签订采购合同信息录入 由采购申请单“关联下推生成”或者

13、通过采购订单新增界面“拉式生成”，源单选择相应的采购申请单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤三：拉式生成工程物资类采购入库单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 库存业务管理库存管理入库业务采购入库采购入库单新增,单据由物控部仓库员根据实际供应商到货情况录入 通过采购入库单新增界面“拉式生成”。源单选择相应的采购订单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤四：手工生成工程物资类其他出库单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 库存业务管理库存管理出库业务其他出库其他出库单新增,单据由物控部仓库员根据实际基建办领用后录入 单据信息录入完

14、整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成 凭证处理： DR:在建工程_ 明细二级科目 CR:工程物资,在建工程采购整体流程介绍,外包工程进度类在建工程核心单据流程： 应付付款： “应付单”“付款单”,EAS操作步骤一：手工录入外包工程类应付单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理应付业务处理应付单新增,单据由物控部采购人员根据采购入库单审核后，供应商提供发票确认应付录入，作为付款申请的依据 应付单通过应付单新增界面“拉式生成”源单选择相应的采购入库单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤二：关联生成外包工程类付款单,登陆“金蝶EAS主控台

15、”界面，选择功能菜单财务会计应付管理应付业务处理付款单新增,单据由财务部出纳人员根据应付单审核后，实际付款情况录入，会计人员审核付款单 通过应付单“关联下推生成”或者付款单新增界面“拉式生成”源单选择相应的应付单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,维护 服务 行政采购流程介绍,原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复,维护 服务 行政采购整体流程介绍,业务需求： 涉及维护 服务 行政类采购，选择行类型“维护 服务 行政” 维护 服务 行政采购核心单据流程： “采购申

16、请”“采购订单”“应付单”“付款单” 维护 服务费采购物料标准化 维护 服务费全部做标准化，比如：技术系统维护费 线路及资源使用费 动力系统维护费 基础设施维护费 行政采购物料标准化 行政采购涉及的采购全部做标准化，比如办公用品采购建“办公用品”物料，采购备注说明详细的办公用品明细,EAS操作步骤一：手工录入维护 服务 行政采购申请单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择供应管理采购管理采购申请单采购申请单新增进入“采购申请单”主界面,单据由物控部采购人员根据现有申请签报表审批通过后在系统录入完成 表提分录行类型选择 “维护 服务采购” 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,E

17、AS操作步骤二：关联生成维护 服务 行政采购订单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择供应管理采购管理采购订单采购订单新增进入“采购订单“主界面,单据由物控部采购人员根据实际与供应商签订采购合同信息录入 由采购申请单“关联下推生成”或者通过采购订单新增界面“拉式生成”，源单选择相应的采购申请单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤四：关联生成维护 服务 行政应付单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择功能菜单财务会计应付管理应付业务处理应付单新增,单据由物控部采购人员根据采购入库单审核后，供应商提供发票确认应付录入，作为付款申请的依据 应付单通过应付单新增界面“

18、拉式生成”源单选择相应的采购订单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,线路代租费采购流程介绍,原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复,线路代租费采购整体流程介绍,业务需求： 市场部根据时间性收费项目线路代租服务费， 需要向电信、联通、网通等运行商支付线路代租费，包括初装费 和租用费，行类型选择“线路代租费采购” EAS线路代租费采购核心单据流程： “采购申请单”“采购订单”“应付单”“付款单” 初装费： 使用标准化物料，当月产生应付，付款 租用费： 使用标准化物料，

19、租用费一次性签半年或者是一年，电信每个月直接扣款，需要在单据分录上的“备注”填入电信的“电路编号”信息,EAS操作步骤一：手工录入代租费采购申请单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择供应管理采购管理采购申请单采购申请单新增进入“采购申请单”主界面,单据由市场部相关人员根据实际代租线路费采购审批通过后在系统录入完成 表提分录行类型选择 “代租费采购”，录入申请数量 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤二：关联生成代租费采购订单,登陆“金蝶EAS主控台”界面， 选择供应管理采购管理采购订单采购订单新增进入“采购订单“主界面,单据由市场部人员根据实际与供应商签订采购

20、合同信息录入 由采购申请单“关联下推生成”或者通过采购订单新增界面“拉式生成”，源单选择相应的采购申请单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤三：关联生成代租费应付单,选择财务会计应付管理应付业务处理应付单新增（ 或采购管理采购结算应付单新增 ）进入“应付单”主界面,单据由市场部人员根据采购入库单审核后，确认应付录入，作为付款申请的依据 应付单通过应付单新增界面“拉式生成”源单选择相应的采购订单 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,EAS操作步骤四：关联生成代租费付款单,登陆“金蝶EAS主控台”界面，选择财务会计应付管理应付业务处理付款单新

21、增进入“付款单”主界面,单据由财务部根据实际扣款情况生成。如果不清楚扣款明细，市场部提供信息 付款单通过付款单新增界面“拉式生成”源单选择相应的应付单。 单据信息录入完整准确后，保存-提交-审核，单据处理完成,线路代租费采购流程介绍,原材料采购流程介绍 固定资产采购流程介绍 在建工程采购流程介绍 维护 服务 行政采购流程介绍 线路代租费采购流程介绍 采购业务与财务一体化问题的回复,采购业务与财务一体化问题交流与回复,1、固定资产类采购收货单行类别为“固定资产采”在仓库中设置“固定资产仓”，可以作为仓库出入库管理。 2、固定资产采购、费用类采购象材料采购一样，同物料关联，通过直接选取来填写申请。业务部门在采购申请中如果发现EAS系统中发现没有，需要调教基础物料增添说明给项目组进行添加。 3、固定资产采购待发票来后与采购入库单核销后，原固定资产卡片金额根据发票金额进行变更。 4、用友与金蝶两套系统切换问题交流 5、物控部采购和仓存人员 财务部人员问题补充,谢 谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、Po