文化发展有限公司出差制度-终稿

1、出差管理制度为进一步规范公司员工出差管理，明晰出差及差旅费报销审批流程及权限，合理控制差旅费开支，特制定本制度。一、出差申请流程及权限（一）出差申请1.员工国内出差时应提前办理出差申请单，并按以下权限办理审批： （1）总经理室成员出差，无论时间长短均需报请管委会审批并报办公室备案；（2）工作人员出差，报分管领导批准，2日以上报总经理批准；3日以上报管委会批准。 2.国外（含港澳台地区）出差、考察一律由总经理批准并上报管委会审批。3.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前需以电话方式请示并得到批准，出差归来后补办手续。4.出差申请单（详见附件）应说明填列出差事由、人员、时间、地点、出行方式、

2、费用预算等相关内容，费用预算应列出明细内容，申请人以同行人员级别较高者为准。5.员工出差对于交通工具的选择应以便捷、高效、经济为原则，不作人为硬性规定，各种交通工具（火车、汽车、轮船和飞机）的席位、舱位的选择依出差人员职位级别确定。交通工具 级 别火车（含高铁、动车）轮船（不包括旅游船）飞机公司总经理室或相当级别火车硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座三等舱经济舱其他人员火车硬座高铁/动车二等座三等舱经济舱（二）差旅费用借支1.员工出差前，可凭审核批准的出差申请单至计划财务部预支差旅费。差旅费预支以出差申请单预算限额为上限。如出差过程中需要额外支付招待费、培训等其他费用，出差人员应按规定付款审批

3、流程及权限另行办理。2.差旅费借支必须坚持“前账不清、后款不借”的原则，前次借支不报销或未归还者，公司一律不得再行借支。待彻底结清前账后，计财部方可办理差旅费借支手续。二、出差费用标准及报销规定（一）出差费用开支标准城市类别住宿标准（元/间）出差补贴(元/天)市内交通费（元/天）所有城市10050（早10、中晚餐各20）40(限额报销)注：县内出差原则上不安排住宿；确有需要用餐的，审批后按出差补贴执行；原则上员工乘坐公共交通，不安排自驾出差，特殊情况审批后按照交通费1公里/元执行。（二）差旅费报销规定1.交通费报销1.1 员工出差期间往返交通费根据出差申请单行程按实报销，实际行程（包括出差地点

4、、时间）与出差申请不符，发生费用超支，应另附说明按出差申请流程规定审批后方可办理报销。1.2 出差所在地的市内交通费，按实际发生费用凭有效票据在规定限额内报销，超过规定限额部份原则上不予报销；若在外期间因业务联络需要致使交通费明显超额的，另附书面说明按出差申请规定流程审批后方可办理报销。1.3自备车出差公司给予油补1公里/元。2.住宿费报销规定2.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，住宿费按出差的实际住宿天数计算报销。2.2出差人员住宿费报销对照规定标准及以下执行，超支部份由出差人员自行承担，因公司重要公务等原因超出标准，出差人员应另行说明原因事先报经总经理审批按实报销。2.3住宿费标准

5、一般指每天每间，若为同性别两人同时出差，按一个房间标准报支，总经理室及相当职务人员，可单独住宿。2.4经批准参加外部会议、考察、培训等出差任务，凭会议、活动通知办理出差申请，凭经审批的出差申请，住宿费按实报销。3.出差餐费补贴报销规定3.1出差人员按标准报销出差餐费补贴，应按实际出差时间填报餐费补贴，财务按城市分类标准、实际出差天数及出差时间核发。3.2出差人员参加有食宿安排的会议或商务活动，凭会议、活动通知经审批后按实报销,不享受出差餐费补贴。3.3出差期间招待客户或接受招待，相应按规定标准、接待次数核减餐费补贴。3.4员工因公到外公出、参加会议或培训，确因工作需要在外涉及自费用餐的，按规定

6、报销25元/人/餐。4.其他报销规定4.1出差人员报销差旅费用，分类报销、规范粘贴各类票据，完整填制差旅费报销单，按公司费用报销审批流程。4.2出差人员报销差费应完整填写起讫地点、时间及天数，在任何城市停留时间一天以上（包括1天）的都必须逐一记载，分别填列。4.3必须逐次逐笔报销差费及相关费用（包括出差期间的业务费），不得多次多种费用混报。否则，财务部有权拒报不属该次报销的部分费用。4.4出差人员完成出差任务，回到公司后（以车船机票时间为准），须在3至5个工作日内完成报销相关费用，报销时间确因不可控原因延期，经分管副总签字确认后方可适当延后报销。无理拒报超过五个工作日者，公司不再受理该次差旅费报销业务。4.5出国人员差旅费报销按财政部相关文件执行。4.6驾驶员使用公司车辆出差执行工作，所涉费用报销及补贴按本规定执行的同时，仍可享受出车路程补贴，具体发放标准按车辆使用管理规定执行。4.7本制度经批准后生效，修订时亦同。4.8本制度由连云港伊甸园文化发展有限公司负责解