库存管理制度

1、.出入库管理制度1 .物品入库相关制度：1 .采购商品到达公司后，先办理入库手续，该项目的采购师在仓库责任者上根据采购清单按品种、数量、质量进行核对后入库。2、仓库责任者对入库品的数量、规格、质量进行正确检查后，迅速作成入库单据，与采购责任者共同签名后，仓库责任者和财务负责人分别结账(入库单据第二连(红连)存入财务)。3 .委托国外加工货物的，采购物资由制造商直接送到加工点的，应当在制造商商品发货时由采购经理取得制造商的该货物的商品发货清单，并发送到加工点的收货人。 委托代理人在接收后制作接收清单(一式两份、每月一部分)，在接收清单上填写接收的物品数量、种类、规格等。 每月末本公司来盘点时，必

2、须逐一核对制造商的商品发货清单和商品发货清单的内容，使之一致，如果不一致则必须找出原因。4、加工点的收货人根据收货时本公司采购经理发送的制造商的商品发货清单，要求认真检查入库货物的数量、规格、品种、质量，并进行间一般无二(有关要求在加工合同中明确记载)。 收货人将其制作的发票签名，公司的采购经理和仓库管理员在月底清点库存时，确认厂家的发票和发票内容一致后，签名并添加到普通发票后，仓库财务有各自的普通发票。5 .必须严格管理仓库管理。 有下列情形时，可以拒绝检查或入库。a .未经总经理或部门责任者批准的采购。b .与合同计划或申请不一致的采购物资。c .不符合要求的采购物资。6、由于生产紧迫或者

3、其他原因无法形成入库物资，仓库超级管理员必须现场检查，及时补充“入库单据”。二、物资保管制度1、物资入库后，按不同的种类、性能、特征和用途分开配置，“二齐、三清、四定位”。a .二齐：物资布置齐全，仓库干净。b .三清：材料清、数量清、规格标识清。c .四定位：区别、列别、架别、定位别。2、仓库管理员随时盘点常用或每天变动的物资，数量有误差的，应当及时找出原因进行订正。3 .库存信息应及时更新和报告。 要仔细核对数量、品种和报表的内容，确保报表数据的精准性和可靠性。三.物品的出库管理制度：1 .物品的出库，公司的工作人员需要申请普通发票，需要填写收料单，审查结束后仓库的负责人根据普通发票的内容

4、发行出库单据，然后制作会计记录，在发行商品出库单据时，普通发票负责人和仓库负责人双方在出库单据上签名确认。2、仓库管理责任者如普通发票内容如实发放普通发票，普通发票没有由部门主管或经理签名、文件不清楚或者篡改的，仓库超级管理员有权拒绝发放物资。3、仓库管理责任者的商品发货顺序必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。4 .领取材料的人需要的物资没有库存时，仓库超级管理员应当通知采购部门。 采购部门应要求填写请购单，经总经理批准，要求采购经理及时采购。5 .任何人不办理普通发票手续，以任何名义从库内取物资要不得。 在架子和架子中随意摆弄是要不得。 仓库超级管理员有权停止其行为并加以纠正。6、委托国

5、外加工代理商品时，加工部门需要接收已经送到加工场所的物资时，该物资的收货人制作商品的普通发票清单(一式两份)，在清单上记录普通发票的具体时间、种类、数量，在每个月末以前将当月的记录普通发票内容的清单交给本公司该项目的责任者， 其责任者在现场验证普通发票精准性，确认间一般无二后发放普通发票，将军随普通发票签名确认，仓库管理员和财务分开登记收据。7 .对于从外协加工点到施工现场的运输，需要制作专车，从加工点运输的产品要填写运输单据，由替代加工点的收货人和运输负责人签名确认，运输人将产品运到施工现场。 卸货交接时由运输负责人和施工现场负责人核对后，双方签名在运输单据上，期末运输负责人用运输单据向财务部门结算运输费。8、发放物品时，仓库责任者商品发货数量必须正确，品种、规格一致。 即使发生问题也不能随便变更。 查明原因，有没有退房遗漏，退房很多。 仓库责任者严格执行出库单据商品发货，保证商品发货精准性，保证仓库安全性。9 .每个月末，仓库责任者和财务部门要进行库存盘点检查，清点和整理多馀商品和次品，并将整理好的表提供给财务部门。四、物资倒流管理制度