成品油直销及分销业务流程

1、.4.7石油产品直接销售和分销业务流程一、业务目标1经营目标1.1获得最佳利益。1.2提高客户满意度，扩大市场份额。1.3确保资产安全，降低贷款回收风险。2财务目标2.1确认营业收入和应收帐款真实、准确、完整的会计规定。3法规遵从性目标3.1销售合同遵守合同法等国内法、规定、股份公司的内部规定和规定。二、业务风险1经营风险1.1任意降价减少收益。1.2未经授权或批准不当，不能按时返还坏账或货款。1.3未经授权的涨价使市场份额丧失。1.4客户不满导致市场份额下降。1.5市场营销监控效率低下，利润损失。1.6石油出库未经授权或批准不当导致的资产损失。1.7在没有审查与权限、义务条件相关的销售合同模

2、式文本的情况下变更风险。2财务风险2.1销售收入准确、现实，不能完全记录。2.2多记录或少记录应收账款。2.3把货款放回笼子里，汇入账户。3法规遵从性风险3.1未执行国家相关政策、法律、规定，导致了商业纠纷和处罚。3.2销售合同未满足合同法等国内法、法规及股份公司的内部规定要求，因此受到损失。三、业务流程阶段和控制点1市场细分1.1各级分支机构专门工作人员调查区域市场，了解和分析该区域市场的消费规模、客户分布和竞争情况。根据竞争情况和消费特征细分目标市场，制定相应的市场战略和营销措施。根据徐璐其他地区和销售对象，设立直销经理/分销经理，开发和裴珉姬管理该地区内精制产品的直接销售/分销业务。2确

3、定销售目标2.1各级分支机构营销部门在获得市场规模、以前客户的购买油情况和后资源、价格趋势分析、每月销售计划、同等分支机构副总裁批准后，实施分区并实现个别直接销售/分销经理。3销售和客户管理3.1直销/分销经理应访问客户，了解客户意见和要求，并根据需要填写当地市场客户概要信息更新表，并向部门主管报告。商业客户中心负责人负责文件裴珉姬管理，及时曹征、公布和更新区域市场客户文件，至少每季消费市场，制作竞争分析报告，以及负责副总裁报告。ERP直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据裴珉姬管理表格，并由分公司运营管理主管审核确认后，主数据裴珉姬经理将根据需要裴珉姬在ERP系统中管理客户主数据。4信

4、用审批和控制4.1各省(市)分公司(区外销售公司)信用管理领导小组(经理负责组长)制定相应的信用政策和信用总规模，对营销部门和客户进行分类管理，为不同级别的营销部门和客户设置信用限额，明确相应的管理权限和相关责任。地方自治团体根据客户资金、信用等情况，在规定的信用政策和整体信用规模内，根据规定的权限批准客户的特定信用限额和时限。4.2地方自治团体根据客户的资金、购买、信用等至少每6个月对客户进行信用评估，创建客户信用动态文件，或裴珉姬管理客户文件中的信用数据。ERP根据需要填写客户信用主数据申请表，按照规定程序批准，然后由财务部门裴珉姬在ERP系统中管理。4.3直接销售/分销经理在指定客户的特

5、定信用限额内，根据法律部门验证的销售协议模型文本拟定销售协议，由市场营销部门和财务主管复查，然后根据合同签署人确定的权限与客户签订销售协议。详细修改示范合同文本条款，由同级法律部门(职位)审查。进行实质性更改，并由法律部门审查。4.4所有级别的分公司经理团队和营销部门负责人每年签订货款回笼责任书。市场营销部门主管与直接销售/分销经理签订货款回笼责任书(单一或汇总)，并与评估相关联。财务部门及时反馈客户欠费情况，定期报告相关部门和负责副总裁，督促还贷。5制定价格战略5.1各省(市)分公司(区外销售公司)价格领导团队(经理组长)将市场情况结合起来，根据规定的价格建立直接销售/分销的最低和可变权限。

6、ERP财务部门根据价格文件裴珉姬在ERP系统中维护销售价格主数据。5.2地方自治团体在地方(市)分公司(区外销售公司)规定的最低限度价格以上，与当地实际相结合，制定具体的销售价格。最低限度以下的销售，要经地方自治团体负责副总经理审核后，按规定向州政府分支机构(区外销售公司)取得流动权限批准。6宋应昌发放和收款6.1目前销售：非erp各级分公司业务部门收款人根据客户付款出具宋应昌或收款证明，不兼容员工无错误地发出提货通知，盖章(或签发油卡)。ERP各级分支办公室业务部门将根据客户要求和收据证明，裴珉姬在ERP系统中管理销售订单。不兼容员工检查无误后，开具销售发票，打印系统提货通知，盖章(或签发油

7、卡)。6.2信用销售：非ERP根据签署的销售协议，各级分公司直接销售/分销经理填写信用销售授权文件，市场营销部门负责人签署后，附上宋应昌发行通知文件，向销售部门开票。收货人确认客户的欠款不超过规定的限度，签发销售发票或提货通知书，盖章(或签发油卡)；超过规定的信用限额的，必须再次履行审批程序。ERP根据签署的销售协议，市场营销部门的宋应昌签发人裴珉姬管理ERP系统中的销售订单。各级分支机构直销/分销经理必须填写信用销售批准文件，营销部门负责人签署后，附加开票通知文件，向营销部门开具销售发票，打印系统提货通知，盖章(或油卡发放)。如果超出了规定的信用限额，请重新实施审批过程，或在批准后，财务部门

8、的信用主数据管理器将一次性发放系统中冻结的订单。第6.3代存档工作：开票的客户应在开票日起15天内提货。各级营销部门对过期石油，根据合同中有关大保管的条款，移交大保管院长，根据政府规定、市场情况、资源现状等，决定是否收到替换保管费，并报告下级负责副总裁批准后执行。仓库部门至少每半年替客户检查保管。6.4“非ERP”分支机构市场营销部门每天汇总销售索赔，如果审核错误，则记录收款并向财务部门报告。各级分支机构营销部门必须每天确认销售索赔、收款记录，并将销售宋应昌、收款发票与ERP系统销售日期报告一起报告给财务部门。确认并处理系统中未完成的销售订单。核对自己的存货移转数量是否符合替代存档移转数量。6

9、.5合资及特别销售：销售地区分公司按石油销售部门发行的每月合资、特别计划，以规定的支付方式和规定的价格进行结算。按照规定，作为“先入为主后商品”的特别销售，事业部根据财务部门提供收款记录，作出特别油配送通知。按照“先到先得”规定的合资及特别销售，部门负责人在规定的限度内批准后，发出合资及特别油出口通知书。7油库配送需要7.1配送的业务由直销/配送经理填写配送请求报告物流部门，派遣人员根据配送单通过组织运输。发货后，将客户签署的发货清单汇总到营销部门。7.2郑智薰ERP油库发货人根据各级分公司营销部门发出加盖印章的提货通知(或油卡)，安排客户或运输部门提货，并保持提货通知。ERP油库检查员收到客

10、户提单后，应查询ERP系统记名提单信息，验证验证记名提单内容是否匹配，然后按客户要求的发货数量(不大于记名提单数量)从系统发送帐套，打印出油订单，委托客户回油。7.3罐油前，配送员要检查油轮的清洁度，车辆专用与否，确保出库石油质量。油库发油是以油库计量仪表出货量为基准，确认实际出货量与记载数量相符。水质部门至少每半年检查油库交货测量的准确性。7.4 郑智薰ERP对于不能一次全部提取的石油，油库为客户制定替代保管清单，并将剩余油代客户转移到保管账户。按照规定，做油库替代保管工作的人，应按照客户的要求发出分期提货通知书。erp对于不能一次全部提取的石油，油库按规定收回第一次保管提单，将剩余的替代保

11、管提单打印为客户下次提货的依据。7.5 郑智薰ERP油库送货员每天轮班前整理提货通知，统计出货量，编制日发货报告，并报告油库会计人员审计，而不是保管箱帐户。【ERP】油库发货人每天换班前整理出品单，检查油库簿记人员和ERP系统出货量。7.6油库账户每日交货量、提货通知累计数量和保管箱账户审查，确认是否平衡，如果在规定范围内及时发现差异并调整原因，如果超出规定范围，则应及时向油库负责人报告。7.7销售地区分公司的主管部门根据下达的配送通知，为合资公司和特别用户提供均衡的配送。没有超量计划或计划，不能供应。8财务簿记8.1除ERP以外的所有级别的分支机构财务部门每天复查原始票据和收款记录，登录相应

12、的帐户进行会计处理，接受不相容职务审核。各级分支机构财务部门每天复查原始票据和收款记录，并验证与ERP系统集成的销售会计凭证。8.2各级分公司财务部门确认应收账款和存款，参照7.1应收款项管理业务流程控制点3.2和3.3，将曹征结果通知相关部门。9石油库存9.1油库、营销、财务等，应在每个月末盘点。请参见7.2存货管理业务流程控制点5.1。10分析和评估10.1各级分支机构执行每月运营活动分析，了解市场和客户动态，总结直接销售和分销工作的损益，提出目标营销战略，改进和改进客户服务流程。业绩评价部门根据公司评价方法，对营销部门进行审查赏罚。四、相关系统目录(系统后续编号为内控手册配套规章制度汇编

13、目录查找编号)1 ERP系统操作和应用规范(试点)- 2.10.12 中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006）发行通知(石油化工股份材料2006508)-1.6.113 中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）和中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法（试行）发行通知(石油化工股份法2003 419) - 1.12.1也许你最终也不能环游世界，但在实现梦想的途中，你会发现自己。那是能为一个目标默默努力的自己。不抱怨，不急躁，不害怕孤独，沉默也努力的自己。也许你努力寻找的梦想已经掌握在你手里了。因为和我们现在想象的自己有距离，不喜欢现在的自己，所以我们会感到不安。只有拼命想办法改变，才能马上行动。因为这件事只有你能做，只有你能找到出口。不要害怕变化，真正爱你的人会理解你，包容你的