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文档简介

1、公司集团报销管理知识培训,产品架构,产品场景1,产品场景2,产品场景3,产品场景4,报销管理配套制度,报销标准 审批权限,报销管理配套设施,报销单据收集箱 报销单据专用信封 个人银行卡办理,单 据 审 批 流,报销管理业务流程,报销人,各级业务经理,财务经理,网银出纳,Portal端或邮件 打印报销单,报销单据收集箱,邮件通知审批通过,粘贴单据并投递,取回报销单,凭证归档,银行回单,次日银行快递回单,单 据 实 物 流,登陆Portal端填写报销单据,报销管理流程-报销人环节,如何填写报销单？,报销单联查审批情况,报销管理流程-报销人环节,如何获悉审批进度？,业务领导审批后邮件通知报销人进行打

2、印 粘贴票据在报销单后，并装入“专用信封”投递到指定地点的“单据收集箱”,报销管理流程-报销人环节,何时进行单据打印投递？,我的报销单据 费用明细账,报销管理流程-报销人环节,如何查看历史报销情况？,VPN通道接入，随时随地填报,报销管理流程-报销人环节,出差在外，外网如何填报？,报销管理流程-业务领导环节,业务领导如何查看员工报销明细？,费用明细账,报销管理流程-业务领导环节,业务领导如何获悉部门预算情况？,定时邮件发布“部门费用预算表”、“专项费用预算” 登陆IUFO系统,报销管理流程-财务经理环节,收取单据 每日上午9：00 收取“单据收集箱”的报销单据，取单的同时将空的“报销专用信封”

3、放回到“单据收集箱”处。 单据审核 审核报销原始凭单，并合计原始凭单金额是否与报销单金额相符； 核对无误后，报销系统中审核报销单。 审批不通过的单据系统邮件通知报销人取回单据，并“退回登记簿”签字 凭证复核 复核网银出纳生成的报销凭证 打印凭证 定期打印凭证 凭证归档 整理报销单据和打印的凭证，装订并进行归档。,报销管理流程-出纳环节,网银支付 每日业务线财务审核通过的报销单会转交给网银出纳 网银出纳按日按人进行网银合并支付 合并制单 网银支付成功后，按日按人进行合并制单，生成凭证。 网银对账 每日网银支付和制单结束后，需要进行网银对账： 网上银行账户余额与总账银行余额表核对 网上银行对账单与总账银行明细帐核对 整理银行回单 次日银行送回纸质银行回单，网银出纳将银行回单分别 附在各业务线报销单据后备查。,核心价值,财务核算,业务财务一体化,报销

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