百瑞宝盈15号（美景鸿城）.ppt

1、,百瑞宝盈十五号（美景鸿城）,投资建议书,一.信托方案概况,信托财产的运用：信托计划资金投资于美景置业67.44% 的和项目公司67%的股权，美景置业拟建设美景鸿城项目。,信托计划规模：5000万元10000万元，信托计划可分期成立。,二.投资亮点,股市重挫，元气大伤，短期走牛的可能性很小。公募基金、 私募基金、QDII等投资产品大面积亏损。银行理财产品收益普遍较 低，兼之目前正处在降息通道，银行存款和部分理财产品实际收益为负值。,百瑞信托自2002年重新登记以来，始终围绕“客户至上、 品誉第一、稳健高效、精诚服务”的经营方针，逐步形成了稳健求实、 锐意进取的经营风格。截止目前百瑞信托清算的所

2、有集合资金信托计划，均达 到和超过预期收益率水平，其管理的信托规模累计超过130亿元，存续规模80多亿元。,三.计划优势,美景置业作为郑州市仅有的7家具备一级资质的房地产企业之一，开发楼盘基本清盘，银行负债300万元，在过热时期没有过度扩张，在目前房地产市场波动的环境下，处于较为有利的市场地位。,一级资质，没有存盘,成本低廉，位置优越,美景鸿城项目位于中州大道龙头位置，周边环境优美，楼面地价1115元/, 销售保本价在3200元/左右,优越的地理位置、较低的销售价格和美景置业一贯的精品理念，使得该项目备受市场推崇。,三.计划优势（续）,抵押充分，控制有力,抵押于信托名下的144亩土地，评估价格

3、3.17亿元，该地块毗邻森林公园和中州大道，与未来开挖的龙湖仅几百米之隔，地理位置极佳，升值潜力巨大。加之通过股权控制的七里河土地，信托实际控制了12亿元以上的土地资产和美景鸿城项目销售收入。,政策扶持，现金充沛,城中村改造项目享受独有政策优惠，土地出让金先缴后返，美景置业前期已投入1.6亿元用于拆迁安置，预计2009年第一季度末将有近1亿元土地返还款，2009年第二季度房屋预售后将产生稳定现金回款。,四. 目标公司-河南美景置业有限公司简介,河南美景置业,注册资本金 15273万元,累计销售金额 16亿元,一级开发资质,累计开发面积 58万平方米,荣获各类奖项 60余项,五. 河南美景置业有

4、限公司开发项目,五. 河南美景置业有限公司开发项目,美景花郡 项目已销售94%,五. 河南美景置业有限公司开发项目,六. 担保措施,七. 担保措施,（美地项目位置示意图）,八. 美景鸿城（七里河）项目简介,地理位置优越：美景鸿城位于郑州市东南出入口，北临郑东新区，西临郑州市老城区，东临经济技术开发区,人居环境优美：项目毗邻七里河滨河公园、航海体育场、世纪欢乐园和388米高的河南电视塔观光公园,交通出行便利：中州大道、航海路、机场高速及规划中的地铁4号线和5号线均在美景鸿城交汇,九. 美景鸿城示意图（七里河城中村改造）,美景鸿城区位示意图,美景鸿城建成效果图,十. 美景鸿城市场分析,由销售收入敏

5、感性分析可知，美景鸿城项目的盈亏平衡点为销售收入2.96亿元，即当该项目住宅和商业在未来4年内的平均售价为3138元/平方米时，该项目不亏不赚。,十. 美景鸿城市场分析（续）,由成本敏感性分析可知，美景鸿城项目的盈亏平衡点为总成本43亿 元，即当该项目单方成本为4556.34元/平方米时，该项目不亏不赚。,十一、风险控制,股权控制,抵押,担保,股权控制土地销售收入,1,2,通过股权控制，美景置业和项目公司在缴纳完毕土地出让金后，受托人实际控制美景鸿城446亩土地。,根据项目进度，预测美景鸿城项目将于2009年第二季度开始销售，按照可售面积30万平方米和售价4600元/平方米计算，信托计划终止前

6、可实现销售收入约14亿元。,十二.综合评价,本信托计划投资的目标公司资源价值较高，品牌形象良好,本信托计划资金投入的项目经济效益良好，抗风险能力较强,本信托计划回款对国家房地产行业 的金融政策依赖性较低，风险可控,本项目风险可控，收益可观，具备较高投资价值,C,B,A,十三. 管理团队简介,信托经理：康峥，30岁，大学本科学历，具有九年信托、信贷业务工作经历，参与发起多支有影响的信托计划，具有丰富的财产管理经验。,信托助理：孙东旭，26岁，毕业于山西财经大学，金融学专业，具备扎实的金融理论和财会知识，较为擅长投资项目的评估和分析。,信托助理：朱玺，26岁，英国拉夫堡大学市场营销与金融专业硕士，

7、曾在苏格兰皇家银行及Goodman Mason 投资公司任职，具备扎实的金融理论和财务知识。,管理团队,十四、百瑞成绩,经验丰富,2006年初，公司推出了“百瑞富诚”、“百瑞宝盈”和“百瑞恒益”三个系列信托产品的注册品牌。2007年9月，在证券时报举行的最佳信托公司评选中，百瑞信托荣膺“最佳区域理财机构称号”。,2006年7月，“百瑞富诚”系列信托产品在证券时报主办的“首届优秀信托公司评选活动”中荣获“金融创新奖”。2008年9月，在中国私人财富管理“聚宝盆”奖评选活动中， “百瑞富诚系列信托产品”荣获“中国最佳金融创新奖” 。,百瑞信托已成功发行了北京信远大厦（农业银行总行办公大楼）、思念果

8、岭山水、方圆创世、亚新橄榄城等房地产信托计划，积累了丰富的房地产项目管理经验。,独特创新,品牌实力,十五、投资须知,投资起点金额为100万元，超出部分以1万元的倍数递增。 时间优先、金额优先。,金额,签约,交款,联系,户名： 百瑞信托有限责任公司 开户行： 郑商行兴华支 账号：920870123500002010,可采用现金、银行卡、存折、直接汇款交款，公司将开通POS机，建议客户携带银联卡缴款。,签约地址：郑州市金水路24号润华商务花园D座2楼。,携带证件明细：自然人携带有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照、文职干部证、警官证等）和银联卡；机构需携带营业执照、组织机构代码证副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加公章）、法定代表人身份证件复印件（加盖公章）、法定代表人的授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人的身份证件原件和复印件（加盖公章）。,意外惊喜,体检折扣,凡购买本信托计划的