实施方案(范本)

1、项目成本核算、总监责任制国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目成本核算方案 昆明建设咨询监理公司国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目监理部2008年4月13日昆明建设咨询监理公司 第二监理部改制领导小组（签字）： 项目监理部：（签字）年 月 日 年 月 日目 录1工程概况（9）2承包范围及工期实施情况（9）3监理收费计划（9）4监理人员设置（9）5办公用品及设备配置（10）6项目成本核算汇总表（10）7工程技术资料的收集、管理（10）8项目监理部项目成本核算管理和责任（10）9项目总监理工程师主要岗位职责（12）10专业监理工程师主要职责（13）11项目监理部技术管理责任和措施（

2、14）12财务核算（14）13不可预见的风险（15）国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目成本核算方案一、工程概况：国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心工程位于昆明市西郊花红洞中国医学科学院医学生物学研究院内，总建筑面积13400.4平方米（其中地下建筑面积838.2平方米，占地面积10295.15平方米），建筑层数地上一层、三层，地下一层，新建道路及广场12680平方米，车位11个，建筑总高度17.1米；抗震设防烈度8-9度，建筑类别3类，结构形式为框剪结构，屋面防水等级一级，地下室防水等级二级，生产火灾保险度丁类，地下室建筑耐火等级一级，总投资约7235.39万元。工程内容有：1

3、#行政楼、2#综合实验大楼、3#检疫动物实验楼、4#综合实验繁殖猴房（4幢）、5#综合服务楼及变电中心、6#锅炉房、7#门卫、10#生活及消防水泵房、10A生活水池、10B消防水池、12#中水处理站、13.新建道路及广场、14.停车位。建设单位：国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心勘察单位：昆明市建筑设计研究院勘察分院设计单位：信息产业电子第十一设计研究有限公司施工单位：电子系统安装总承包公司、省建设总承包公司质监单位：云南省质监站二、承包范围及工期实施情况：监理合同规定的范围。应综合考虑工期对承包范围的影响和制约，新增工程量（超出合同范围）另计；核算责任期从2008年3月1日至2010年

4、3月1日，共24个月。详见项目进度一览表（附表二）。三、监理收费计划： 总监理费为87.6万元（暂估）。监理收费计划收费时间（月）总费用（万元）2008年2009年竣工验收保修期满一年后一个月内87.6万元4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月收尾款4.38万元10101515101013.2283.22万元四、监理人员设置 (见附表一)：1.前期阶段（工期：2008年3月1日至2008年3月31日，共1个月）：监理专业3人（总代1人、土建监理工程师1人），信息员1人。2.基础施工阶段（路基）（工期：2008年4月1日至2008年7月31日，共4个月）：监理专业5人（

5、含总代1人、土建监理工程师1人、水0.5人、电0.5人），监理员1人，信息员1人。3.主体阶段（路面）（工期：2008年8月1日至2008年12月31日，共5个月）：监理专业5人（含总代1人、土建监理工程师1、水0.5人、电0.5人），监理员1人，信息员1人。4.安装、装修施工阶段（交通设施）（工期：2009年1月1日至2009年8月31日，共8个月）：监理专业6人（含总代1人、土建监理工程师1人、水0.5人、电0.5人、暖0.5、智能0.5人），监理员1人，信息员1人。5.室外总图、景观、绿化阶段（工期：2009年9月1日至2009年11月30日，共3个月）：监理专业6人（含总代1人、土建监

6、理工程师1人、水0.5人、电0.5人、暖0.5人、智能0.5人）监理员1人，信息员1人。6.收尾、验收阶段（工期：2010年12月1日至2008年1月31日，共2个月）：监理专业4人（总代1人、土建监理工程师1人、水0.5人、电0.5人），信息员1人。7.资料移交阶段（工期：2010年2月1日至2010年2月28日，共1个月）：监理专业3人（含总代1人、水0.5人、电0.5人）信息员1人。五、办公用品及设备配置 (见附表三、四)：六、项目成本核算汇总表 (见附表五)：七、工程技术资料的收集、管理：严格按照公司ISO9000质量管理体系文件和有关管理制度、建筑工程竣工资料验收规范及所在地市政档案

7、管理要求等相关规定对现场的内业资料进行收集、分类、编号、归档整理，使资料使用者查找快捷、准确，保证资料符合性、有效性、真实性、完整性。具体做法如下：1.对于现场施工单位所报的施工过程中发生的各项资料，专业工程师和信息员先进行初审合格、有效、完整后，专业监理工程师（总监理工程师）进行签字认可，然后交予信息员进行分类、编号、归档并返予施工单位。2.对于专题会议纪要及每周的周例会纪要，监理根据会议内容整理后发予各方进行校核，形成正式文件，各方盖章认可后发予各方。3.对于过程中发生的变更资料等技术性资料，严格按照相关规定处理并及时的进行编号归档。4.资料必须与项目进度同时同步记录、整理，手续完备。5.

8、其他按相关规定执行。八、项目监理部项目成本核算管理和责任：1.项目监理部服从相应分支机构和公司的统一管理，忠实地执行公司的制度和有关规定。2.项目监理部作为项目管理直接责任人，对管辖范围内的项目、人员、设备、工作绩效等负有第一责任。3.在不违反公司规定的前提下，项目监理部根据需要可自主调配、使用本项目范围内的人员、设备、资金等相关资源。4.项目监理部应组织有经验、有技术水平的人员逐步建立健全项目技术管理体系，结合公司的管理规定，制定适合于自己的管理制度或实施细则，独立完成生产、技术、经济、财务管理任务。5.人员素质的提高重在基层。项目监理部进场后应制定有效的培训、培育和使用各专业人员的措施作为

9、项目成本核算基础。6.项目监理部必须认真编制项目技术文件和严格落实项目成本核算方案，使其每一个环节、步骤都有切实可行的有效保证。7.在项目实施过程中，项目监理部自觉、诚恳地接受相应分支机构和公司总监办等职能部门的监督和检查，并希望能及时给予指导、帮助和支持，为项目管理创造良好的环境条件。8.项目监理部有权对项目实施过程可能存在隐患或已违规的人员和行为进行预控或处理，但事前必须书面报请相应分支机构和公司相关职能部门同意。9.项目监理部在实施过程中，经查证核实确有违规的人员和行为可按总监理工程师管理办公室项目核算管理办法第3.9条的规定进行处理，有突出贡献者可按总监理工程师管理办公室项目核算管理办

10、法第3.11条规定奖励，但事前必须书面报请相应分支机构和公司批准。10.项目监理部应加强自身建设，提高素质、强化职能、恪尽职守、率先弃私，成为项目管理的中坚。11.项目考勤每月25日前报公司总监办审查，考勤制度按公司规定执行。12.员工婚假、丧假、事假、病假等按国家和公司规定执行。13.项目监理部服从公司的统一管理。反映情况应逐级向上汇报。但若遇紧急情况或问题严重或后果严重或屡次反映得不到解决等特殊情况，可在向相应分支机构反映的同时，同步向公司职能部门和公司领导越级反映，以保证及时有效地解决问题，防止不良后果，提高工作效率和工作效果。14.项目监理部作为项目监理的实施主体，是项目监理效果的第一

11、责任者，项目总监是当然的第一责任人。15.项目监理部要加强学习，并积极主动地取得相应分支机构和公司的认同和支持。勇于承担责任。项目总监必须持证上岗，严于律已，遵守职业道德、率先弃私、团结同事、不断完善自己，严格履行自己的义务和责任，并监督、检查监理工程师的履职情况。16.项目监理部应根据自己的技术水平、业务经验和已了解的项目实际情况（甲方、乙方、设计、现场等），并按公司对项目管理的要求（如投标书或监理大纲表述和承诺）和规定，对监理工程师进行岗前培训、交底。17.在报请相应分支机构同意的情况下项目监理部可进行有条件有范围的监理工程师自由组配，以达到最佳配合和最优效果。但当与相应分支机构和公司的安

12、排、调整有矛盾且无正当和充分的反对理由时，必须遵从下级服从上级、局部服从整体的原则。18.在项目实施过程中，项目监理部必须严格执行国家规定、公司ISO9001质量管理体系文件要求和公司其他规定，使现场管理、技术资料和项目收费同时同步同效果。19.项目监理部应加强对监理工程师的培训、指导、考核工作，并及时登记记录备查，客观评价监理工程师及其工作效果，据此确定其月效益工资和奖罚。20.项目监理部应加强对造价监理工程师的协调，保证造价控制工作准确、及时地顺利进行，满足项目管理的要求。21.项目监理部有权对不称职的监理工程师提出处理和更换建议，并报请相应分支机构和总监办批准。经查实后，可按第3.8条和

13、3.9条规定执行。22.项目监理部除按专业分工负责外，尚可按项目的单位工程、子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程、单项工程、部位工程等特殊、重要性进行分块负责、设置责任人（见国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目监理部责任分配矩阵（附件六），既有交叉管理，又明确责任唯一，具有可追溯性。九、项目总监理工程师主要岗位职责：1.负责编写本项目的成本核算实施方案、制度和工作计划，在进场的当月10日前报公司总监办审批，并组织实施、落实。2.负责项目监理部人力资源配置和采购，并向相应分支机构提出采购建议和配置计划。3.负责向相应分支机构提出人员奖罚建议，并按规定办理相关手续。4.负责本项目监理

14、部的人员考核、考勤的统计审核工作，制定年度各阶段人员培训计划。5.负责本项目权限以内的资金调配开支。6.负责ISO9001质量管理体系在本项目监理部的有效运行，严格履行ISO9001中关于项目监理部的责任。7.负责本项目的监理合同履行。8.负责该项目各实施阶段，岗位人员定岗及人月成本的统计、申报和调整。9.负责制定本项目工资、奖罚分配建议和方案，但工资方案、奖罚方案制定后应报相应分支机构和公司批准。10.负责本项目后续工程（如果有）的经营工作，作为业绩考评条件之一。11.负责与计划财务部做好资金核算工作。严格控制核算成本。12.负责项目按合同规定和进度收费，作为业绩考评条件之一。13.项目监理

15、部工作效果由相应分支机构和公司总监办进行考核。14.项目总监作为项目监理实施主体的第一责任人，对企业法人负责。15.其他人员按公司ISO9001质量管理体系文件和相关规定执行。十、专业监理工程师主要职责：1.服从项目总监理工程师的领导。2.负责编制本专业的监理实施细则。3.负责本专业监理工作的具体实施。4.组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。5.审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并及时向总监理工程师提出书面审查意见。6.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。7.定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向

16、总监理工程师汇报和请示。8.根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。9.负责本专业监理资料的收集、汇总及整理。10.核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。11.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。12.参加工程例会，负责归纳并提出本专业施工监理过程中的有关事项，提前对本专业的工作做出安排。13.负责提交本专业的月报内容，参与编写监理月报。14.各专业监理工程师间要互通信息，共同做好监理工作，随时向总监反映专业的工程施工监理状况。15其他按相关规定。十一、项目监理

17、部技术管理责任和措施：按国家相关法律、法规、监理合同、监理规范、监理大纲、监理规划、监理实施细则、国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目总监任务书（附件二）等的相关要求。十二、财务核算：1.项目核算成本费用：（1）人员工资费用成本核算（见附表一）。（2）办公设备、器具费用成本核算（见附表三）（3）办公用品费用成本核算（见附表四）。（4）经营费用及业务招待费，按实际情况向公司领导请示、汇报，同意后凭票据实报销。（5）奖金=核算成本10%，作为项目奖金，根据监理工程师矩阵表责任块的多少及实施效果及综合考评情况分配。 上述（1）+（2）+（3）+（4）+（5）之和即是项目核算的直接成本费用。2

18、.如果实施过程中因个人责任原因离开项目的监理人员，项目竣工后不再考虑奖金和结余分配。特殊情况另定。3.过程中，如因个人责任原因造成事故的，按公司规定给予处罚。4.总监理工程师作为监理收费第一责任人，如无正当理由造成监理收费未正常收取，总监理工程师代表当月工资缓发，第二个月如再无正当理由收不到，则扣发其工资，不再补发。直到收到费用的当月发放当月的工资。5.总监理工程师对所属项目部监理人员工资分配方案负责。自方案实施之日起，每月由总监理工程师审核人员考勤，并编制项目工资发放表报送相应分支机构审核和公司审定后由项目总监领取本项目部工资总额后分发项目人员。项目总监可根据个人的工作表现、工作态度、工作效

19、果调整当月的效益工资。6.以上人员工资、奖金均含个人所得税。7.项目风险金：项目风险金为监理项目承包费的10%。合计：元10%=23260元作为风险金，在每月扣留。用于监理过程中有关事项支出。此部分风险金在项目竣工验收移交使用后，一年结清。在项目实施过程中，因项目监理部的原因导致的责任风险，项目监理部除应承担技术管理责任和直至按有关法律、法规追究民事或刑事责任外，尚应承担经济赔偿责任，赔偿抵扣顺序为风险金、奖金、结余、工资及个人财产。8.项目每月结余由项目监理部全体人员共享，项目验收移交一年后，总监按考核情况分配，报公司批准和备案。具体按“项目成本核算、总监责任制”管理作业指导书（KMJL/C

20、-29-2008）执行。9.在项目监理过程中，因工作需要且项目有结余可以支付时（不影响后继未完工程的抗风险能力），项目监理部可向分支机构和公司申请用结余购置必要的设备、器具（如计算机、数码相机、打印机、检测仪器等），经批准可购置使用。但该设备、器具的所有权（产权）属于公司，项目监理部只有使用权。项目监理部应向公司办公室登记、领用并在使用中妥尚保管、使用、维护，损坏、丢失应赔偿。十三、不可预见的风险：1.工期风险：项目监理部按合同工期承包，超过合同工期，调整费用以专题报告报相应分支机构和公司进行审核。此风险由公司承担，但项目总监在实施过程中要及时调整人员和承担其他项目以分散或降低风险成本和其他支

21、出。2.若发生因监理责任导致的工程质量、服务质量、职业道德等原因造成费用支出由项目监理部当事人承担风险，同时总监承担连带责任。3.现场安全风险：按照安全生产管理条例规定的监理方职责执行或划分责任，如果是监理方责任造成安全事故，由项目监理部承担责任。按公司安全岗位责任划分承担相应责任。4.项目监理部如不能按计划收取监理费(业主方原因)，应以书面报告形式报告相应分支机构和公司，申请协助收费。5.其他风险按相关规定处理。十四、项目监理实施过程中取得项目增加监理费提成及新项目监理费提成：根据情况报相应分支机构和公司办公会研究决定。十五、上述方案实施过程应遵循公司管理条例、总监办项目核算管理办法、独立核

22、算部门管理办法、办公室管理办法、经营管理办法、相应分支机构管理办法及其他有关规定。十六、特殊情况如工期变更、人员调整、项目规模变更等情况，相应分支机构和公司可对上述实施方案可进行指令性修改。十七、附表:1.国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目监理部人员月成本费用估算表（附表一）；2.国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目进度一览表（附表二）3. 国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目办公、劳保、检测、试验用具、设备使用计划表（附表三）4. 国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目办公易耗品使用计划表（附件四）5. 国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目成本核算汇总

23、表（附件五）6. 国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目监理部人员责任分配矩阵（附件六）昆明建设咨询监理公司 国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目监理部 2008年4月1日国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心人月成本费用估算表 附表一阶段名称工期（月）人员配置计划/工资标准（单位：元/月）月计（元）备注总监总代副总监监理工程师监理员信息员其他土建水电暖通智能安全前期1/2500/600/500/3600/桩基/基础（路基）4/3500/15000.515000.51500/15001500/9500/主体（路面）5/3500/15000.515000.51500/150015

24、00/9500/安装、装修（交通设施）8/3500/15000.515000.515000.515000.51500/15001500/11000/室外、总图、绿化、景观3/3500/15000.515000.515000.515000.51500/15001500/11000/验收、收尾2/3500/15000.515000.51500/1500/8000/资料移交1/3500/0.515000.51500/1500/6500/月均人数（13+45+55+86+36+24+13）/24=5.21人合计 国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目进度一览表 附表二阶段阶段名称持续时间工期（月

25、）备注前期1可研方案年 月 日 至 年 月 日2勘察年 月 日 至 年 月 日3设计年 月 日 至 年 月 日4场地土方、前期条件08年 3月 1日 至 08 年 4 月 30 日15桩基年 月 日 至 年 月 日实施阶段6 基坑支护08年 5 月 1 日 至 08年 6 月 30 日27基础（0.00）（路基）08年 7 月 1 日 至 08 年 8 月 31 日28主体断水、封顶（路面）08年 9 月 1 日 至 09 年 1 月31 日59二次装饰、安装（交通设施）09年 2 月 1 日 至 09 年 9 月31 日810室外总图、收尾09年 10 月 1 日 至 09 年 12 月 3

26、1 日3验收阶段11初验10年 1 月 1 日 至 10 年 1 月 31 日112终验10年 2 月 1 日 至 10 年 2 月 15 日0.513资料移交10年 2 月 16 日 至 10 年 2 月 28 日0.514现场移交10年 2 月 1 日 至 10 年 2 月 28 日1合计24个月 国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目办公、劳保、检测、试验用具 设备使用计划表 附表三序号设备名称单位数量单价(元)金额(元)备注序号设备名称单位数量单价(元)金额(元)备注1办公桌椅套15026砼抗渗仪台13000 HS-40W2文件柜个24027砂浆抗渗仪台76003高低床张1302

27、8混凝土钻芯机台48000 3KW4棉衣件8529自动针入度仪表个8700HZZ15雨衣件3030软化点试验仪台22006雨鞋双2531延度试验仪台560015M、数显7被褥套518090032闪点试验仪台33008计算机套480033沥青抽提仪台6200LLF-19打印机台180034电动马歇尔击实仪台1150010饮水机台10035沥青混合料搅拦机台1680011电脑桌台12036沥青蜡含量试验仪台3200012电话机部1707037马歇尔自动试验机台2300013安全帽顶1038恒温水箱个101014钢卷尺（5M）把483239可控冰柜个180015钢卷尺（30M）把8540烘箱个180

28、0工作室70*70cm16皮尺（30米）把3241红外线测温仪台2100 激光17检测工具（包）套35042混合料轮碾成型机台4200018经纬仪台500043恒温车辙试验机台5900019水准仪台110044骆杉机磨耗试验机台950020车辆辆30045沥青集料标准筛台800 方孔21对讲机对46路面弯沉仪台18003.6米22电池个147弯沉自动检测仪台1200023照像机台50048弯沉检测车辆黄河24电筒台382449水泥剂量测定仪台360025办公、生活场所所50高温炉个2300950度51电动压力试验机台29500 2000KN81沥青路面切割机台1200052万能材料试验机台82

29、500 1000KN82真空泵个2100试验室用53钢绞线夹具套510083桩基应变检测仪台6800054冷弯冲头个430084桩静载荷试验设备套4700055电动击实仪台1650 LD14085桩基锤击测车辆56CBR试验仪台13000 9件套86 手动脱摸器个52057光电液塑限测定仪台270087 土壤筛个320 30058电热干燥箱个185050X60X7588盘架天平台270 500g59电子天平个39001200g/10mg89盘架天平台300 1000g60静水力学天平个5600 5KG90盘架天平台520 5000g61电动振筛机个280020030091台秤个320 lOOk

30、g62电热恒温水箱个1030 60cm92电砂浴个720 2.4kw63三联中压固结仪台520093土壤比重计个320 乙种64等应变直剪仪台310094灌砂筒个240 15065水泥净浆搅拌机台3800 NJ一16095灌砂筒个380 20066水泥胶砂搅拌机台4100 ZS-1596击实筒个420 152X1267水泥胶砂振动台台5100 JJ一597击实筒个290100X12.768水泥抗折试验机台490098铝盒只5 大6930L砼搅拌机台510099方瓷盘个25 中70砼抗折装置套2900100 方瓷盘个20小71水泥聆养护箱个5200 40B101 削土刀把1072砼养护池控制器个

31、1500102 调土刀把873砼振动台台18001.0平方米103环刀把16共3页第2页 6-874水泥雷氏沸煮箱个2200104环刀手柄把256875比表面积测定仪台1450 新标准105缝间塞尺把2076砼养护室控制器个8200106水平尺个1577砼维勃稠度仪台1400107空鼓棒个2078砼贯入阻力仪台3950108相位器个2079岩石切割机台19600 500109线坠个2080砂当量测定仪台4600 电动110游标卡尺个60小计1026 合计：1026共3页第3页国家昆明高等级生物安全灵长类动物实验中心项目办公易耗品使用计划表 附表四物品名称单位数量单价金额备注物品名称单位数量单价金额备注工作手册本101.212坐标纸卷15软抄本51.89考勤表本5领用中华铅笔支0.14有骨文件夹个0.9红蓝铅支0.2单夹文件夹个5圆珠笔支0.6双夹文件夹个6.5碳素笔芯支1000.660牛皮资料盒个500.840碳素笔支1.5塑