2016-2018年中期规划财政需求编制会议

1、2016-2018年中期财政规划暨2016年预算需求编制会议,财务处,主要内容,编制学校的中期财政规划 统筹长远、问题导向、滚动调整、强化约束 推进财政预算执行 化零为整、盘活“沉睡”资金 布置2016年预算编制工作,学校的中期规划的需求编制,省教育厅景李虎副书记 各学校高度重视 用预算的思维，规划学校的发展 处理好5 、3、 1的关系 时间要求：6月26日完成,各学校高度重视 政府债务严格控制 高校债务总量要进一步减少 高校债务的审批由部门审批上升到由省政府审批 高校的负债发展模式已逐步禁止,财政改革逐步推进并实施 关于实行中期财政规划管理的意见（国发20153号） 由财政部门会同各部门研究

2、编制三年滚动财政规划 主要内容为：一些重大改革、重要政策和重大项目。 目标：通过逐年更新滚动管理，实现财政可持续发展，强化财政规划对年度预算的约束性,广东省 关于深化预算管理制度改革的实施意见 编制三年滚动财政规划，加强中期财政规划管理 各部门规划中涉及需财政资金支持的，要与三年滚动财政规划相衔接 建立基于中期规划的省级财政专项资金项目库 广东省省级财政资金项目库管理办法(粤财预2015188号),用预算的思维，规划学校的发展 规划的实现，必须依赖资金的投入 一是学校可预测的收入、二是能争取到的专项 强化组织领导，树立中期财政观念 维持经费通过生均和学费得以解决， 提升层次和水平必须有预算的思

3、维，符合政府的投入方向，争取专项的方式增加投入 建立符合学校发展的一级项目库(分类)，争取纳入省中期财政规划 编制年度预算时，从批准的一级项目库中遴选取具体项目，纳入年度预算草案，报同级人民代表大会审议；审议通过后，直接下达预算安排明细计划,处理好五、三、一的关系 五是学校的“十三五”规划需求，指引学校的方向 三是学校的中期规划需求，编制三年滚动，避免年度预算的短期行为 一是年度的部门预算，是三、五年规划的具体体现,工作要求 2016年部门预算编制结合2016-2018年中期财政规划和项目库管理改革一并进行 所有项目的设立和支出安排，必须先通过项目绩效目标审核 建立项目支出提前决策机制 提前三

4、至五年做好学校的一级规划，并根据实际情况可在以后年度的一级规划下适度调整项目内容 纳入年度预算的，原则上提前一年组织项目研究论证，明确项目实施计划、时间进度和绩效目标，保证项目实施的可行性 健全预算执行的约束机制 未纳入规划的内容，无法新增 未列入预算的项目，不得支出 时间要求：省教育厅6月26日,推进预算执行,国务院印发推进财政资金统筹使用方案 做好项目前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、招投标、政府采购等前期准备工作，确保预算一旦批复或下达，资金就能实际使用 政策： 完善预算项目库建设，提前做工作，解决钱等项目的问题，做到项目等钱，加强对预算项目的前期可行性论证 建立项目动态调整机制，

5、项目预算执行进度较慢的，可按一定比例收回资金，统筹用于发展急需资金支持的领域,广东省 关于深化预算管理制度改革的实施意见 强化结余结转资金管理 连续两年未用完的结余结转资金作为结余资金管理 清理收回未及时支出的项目结余资金 实践 对于2012年以前的项目开始了回收,政策： 今年年末对2013年及以前(到期)的项目将会再次清理 到9月末，项目执行率低于全省平均水平的，将在下年部门预算中同比例扣减。 学校预算执行现状 专项资金执行进度仅33% 2015年创新强校的安排未下达，执行低，但将考评 财政科研资金执行不高,2016年预算编制安排,编制2016-2018年中期财政规划 （25日完成） 各职能

6、部门要结合学校的“十三五”规划，编制2016-2018年的中期建设规划 一级规划（规划类别、建设内容、金额及绩效目标) （25日完成），表一、二 细化2016年规划中的内容，并做好项目的论证、评价和申报工作 二级项目（项目内容、金额及绩效目标) 获得通过的将纳入年度部门预算专项资金中 对于2017年和2018年规划的内容，在对应年份进行项目细化、论证、评价和申报。 二级项目（项目内容、金额及绩效目标),申报的要求和建议： 项目在申报的年度可以执行 符合学校发展需要（禁止楼堂馆所） 有实施内容、资金需要、绩效目标、可评价指标 对于跨年度建设的，需跨年度安排资金、分年度明确建设内容、设定目标 宁多

7、勿缺，宁大勿小,做好2016年项目的申报 在暑假期间，教育厅有关部门将会开放相应项目的申报。 基建、创强、学科等部门要认真组织，准备好项目的立项、论证等资料， 指定专人负责项目的申报工作，不能错过机会。 提醒： 此次没有纳入规划的内容，未来三年均没有申报的机会 2017和2018年，可以在规划的范围内适当的调整,细化高水平大学项目 两个高水平项目的资金将纳入2016年部门预算 要认真做好2015年和2016年资金所对应的项目 对于大型资产购置，需根据支出内容填报年度资产增量计划表(20万) 对于涉及政府采购，需填年度报政府采购计划表,规范支出编制 预算要全面反映，与重大决策和中期规划相衔接 预算执行中，不得申请追加、调整项目和支出内容 从严从紧编制 健全项目支出的编审机制，明确绩效目标、实施计划、时间进度，确保在预算年度内可执行 当年不具备支出条件的项目，不纳入预算安排 基建项目要提出分年度建设计划、资金需求及目标,加快现有各项目执行 职能部门除担负起项目立项责任外，还应担负起监督执行责任 各项目负责人除担负起财经法规责任外，还应担负起预