公司收支明细表模板-

1、20172017年年1212月月 2 20 01 13 3年年 年年 汇汇 总总 日日 期期收入提取备用金 支出 共支出备用金余额结余 固定支出餐费办公日常用品其他支出报销费用借款明细 2013 年1 月 ￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 打 印 2013 年2 月 合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打 印 2013 年3 月 合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打

2、 印 2013 年4 月 合 计￥1,379.80￥0.00￥31.50￥12.00￥0.00￥0.00￥800.00￥0.00￥0.00￥0.00 打 印 2013 年5 月 合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打 印 2013 年6 月 合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打 印 2013 年7 月 合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打 印 2013 年8 月 合

3、 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打 印 2013 年9 月 合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打 印 2013 年 11 月 合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打 印 2013 年 11 月 合 计￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打 印 2013 年 12 月 合 计￥0.00￥0.00￥0

4、.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00本月备用金余额 打 印 合合 计计￥0.000.00￥1,379.801,379.80￥0.000.00￥31.5031.50￥12.0012.00￥0.000.00￥0.000.00￥800.00800.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 记要 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 逐逐日日 记记录录 2013/1/1二2013/1/2三2013/1/3四2013/1/4五2013/1/5六2013/1/6日2013/1/7一2013/1/8 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项

5、目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 餐餐 费费 合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 其其 他他 支支 出出 合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 常常 用用 品品 办办 公公 日日 合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 报报 销销 费费

6、 用用 合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 合合 计计￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 总总 合合 计计 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 报报 销销 费费 用用 二2013/1/9三2013/1/10四201

7、3/1/11五2013/1/12六2013/1/13日2013/1/14一2013/1/15二2013/1/16 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

8、000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000

9、.00 三2013/1/17四2013/1/18五2013/1/19六2013/1/20日2013/1/21一2013/1/22二2013/1/23三2013/1/24 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0

10、.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

11、0 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 四2013/1/25五2013/1/26六2013/1/27日2013/1/28一2013/1/29二2013/1/30三2013/1/31四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

12、0.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 本本月月收收入

13、入 项目金额收入日期 2017/12/14 2 2013013 年年3 3 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013/3/1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计￥0.000.00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计￥0.000.00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费￥0.00 其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00 报销费用￥0.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细￥0.00 办公日常用品￥0.0

14、0 本月其他支出合计￥0.000.00 提取日期本月提取备用金 合合 计计￥0.000.00 报报 销销 费费 用用 合合 计计￥0.000.00 合合 计计￥0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 ￥0.000.00 本月共收入 合合 计计￥0.000.00 总总 合合 计计 ￥0.000.00 ￥0.000.00 本月共支出 ￥0.000.00 本月结余 ￥0.000.00 累计结余 ￥0.000.00 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 五2013/3/2六2013/3/3日2013/3/4一2013/3/5二 金额项目名称金额

15、项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00

16、 2013/3/6三2013/3/7四2013/3/8五2013/3/9六2013/3/10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.0

17、00.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 日2013/3/11一2013/3/12二2013/3/13三2013/3/14四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥

18、0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/3/15五2013/3/16六2013/3/17日2013/3/18一2013/3/19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

19、0￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 二2013/3/20三2013/3/21四2013/3/22五2013/3/23六 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

20、 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/3/24日2013/3/25一2013/3/26二2013/3/27三2013/3/28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.

21、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 四2013/3/29五2013/3/30六2013/3/31日 金额项目

22、名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2017/12/14 2 2013013 年年4 4 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 201

23、3/4/1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 买菜 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计￥31.5031.50 其其 他他 支支 出出 买一次性碗 本月固定支出合计￥0.000.00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费￥31.50 其他支出￥12.00合合 计计￥12.0012.00 报销费用￥0.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细￥800.00 办公日常用品￥0.00 本月其他支出合计￥843.50843.50 提取日期本月提取备用金 合合 计计￥0.000.0

24、0 报报 销销 费费 用用 上上月月余余额额￥1,379.801,379.80 合合 计计￥0.000.00 合合 计计￥1,379.801,379.80 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 段成勋借款 本月备用金余额 ￥536.30536.30 本月共收入 合合 计计￥800.00800.00 总总 合合 计计 ￥843.50843.50 ￥0.000.00 本月共支出 ￥843.50843.50 本月结余 ￥-843.50-843.50 累计结余 ￥-843.50-843.50 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 一2013/4/2二2013/4/3三2013

25、/4/4四2013/4/5五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥31.50 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥12.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥800.00 ￥31.5031.50 ￥12.0012.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.

26、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥800.00800.00 ￥843.50843.50 2013/4/6六2013/4/7日2013/4/8一2013/4/9二2013/4/10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0

27、.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 三2013/4/11四2013/4/12五2013/4/13六2013/4/14日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0

28、.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/4/15一2013/4/16二2013/4/17三2013/4/18四2013/4/19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000

29、.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 五2013/4/20六2013/4/21日2013/4/22一2013/4/23二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.

30、00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/4/24三2013/4/25四2013/4/26五2013

31、/4/27六2013/4/28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.

32、00￥0.000.00￥0.000.00 日2013/4/29一2013/4/30二2013/5/1三 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00

33、 2017/12/14 2 2013013 年年5 5 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013/5/1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计￥0.000.00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计￥0.000.00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费￥0.00 其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00 报销费用￥0.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细￥0.00 办公日常用品￥0.00 本月其他支出合计

34、￥0.000.00 提取日期本月提取备用金 合合 计计￥0.000.00 报报 销销 费费 用用 合合 计计￥0.000.00 合合 计计￥0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 ￥0.000.00 本月共收入 合合 计计￥0.000.00 总总 合合 计计 ￥0.000.00 ￥0.000.00 本月共支出 ￥0.000.00 本月结余 ￥0.000.00 累计结余 ￥-843.50-843.50 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 三2013/5/2四2013/5/3五2013/5/4六2013/5/5日 金额项目名称金额项目名称

35、金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 201

36、3/5/6一2013/5/7二2013/5/8三2013/5/9四2013/5/10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

37、0 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 五2013/5/11六2013/5/12日2013/5/13一2013/5/14二 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.00

38、0.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/5/15三2013/5/16四2013/5/17五2013/5/18六2013/5/19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.

39、000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 日2013/5/20一2013/5/21二2013/5/22三2013/5/23四 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.

40、000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/5/24五2013/5/25六2013/5/26日2013/5/27一2013/5/28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.

41、00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 二2013/5/29三2013/5/30四2013/5/31五 金额项目名称金额

42、项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2017/12/14 2 2013013 年年6 6 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013/6/

43、1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计￥0.000.00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计￥0.000.00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费￥0.00 其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00 报销费用￥0.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细￥0.00 办公日常用品￥0.00 本月其他支出合计￥0.000.00 提取日期本月提取备用金 合合 计计￥0.000.00 报报 销销 费费 用用 合合 计计￥0.000

44、.00 合合 计计￥0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 ￥0.000.00 本月共收入 合合 计计￥0.000.00 总总 合合 计计 ￥0.000.00 ￥0.000.00 本月共支出 ￥0.000.00 本月结余 ￥0.000.00 累计结余 ￥0.000.00 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 六2013/6/2日2013/6/3一2013/6/4二2013/6/5三 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.00

45、0.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/6/6四2013/6/7五2013/6/8六2013/6/9日2013/6/10 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金

46、额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 一2013/6/11二2013/6/

47、12三2013/6/13四2013/6/14五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000

48、.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/6/15六2013/6/16日2013/6/17一2013/6/18二2013/6/19 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.0

49、00.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 三2013/6/20四2013/6/21五2013/6/22六2013/6/23日 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.00

50、0.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/6/24一2013/6/25二2013/6/26三2013/6/27四2013/6/28 项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00

51、￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 五2013/6/29六2013/6/30日2013/7/1一 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.0

52、0 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2017/12/14 2 2013013 年年7 7 月月公公司司收收支支明明细细 逐逐日日 记记录录 2013/7/1 项目名称 本本月月收收入入本本月月固固定定支支出出 餐餐 费费 项目金额收入日期项目金额支出日期 发放员工工资 返还支行 税费 社

53、保缴纳 电话费 电费 水费 煤气费合合 计计￥0.000.00 其其 他他 支支 出出 本月固定支出合计￥0.000.00 本本月月其其它它支支出出 项目金额 餐 费￥0.00 其他支出￥0.00合合 计计￥0.000.00 报销费用￥0.00常常 用用 品品 办办 公公 日日 借（还）款明细￥0.00 办公日常用品￥0.00 本月其他支出合计￥0.000.00 提取日期本月提取备用金 合合 计计￥0.000.00 报报 销销 费费 用用 合合 计计￥0.000.00 合合 计计￥0.000.00 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 本月备用金余额 ￥0.000.00 本月共收入 合

54、合 计计￥0.000.00 总总 合合 计计 ￥0.000.00 ￥0.000.00 本月共支出 ￥0.000.00 本月结余 ￥0.000.00 累计结余 ￥0.000.00 本月记要 借借 ( ( 还还 ) ) 款款 明明 细细 一2013/7/2二2013/7/3三2013/7/4四2013/7/5五 金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额项目名称金额 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00￥0.000.00 ￥0.000.00 ￥0.000.00 2013/7/6六2013/7/7日20