有效利用Excel进行管理和财务分析.ppt

1、、使用EXCEL进行管理和财务分析、I、EXCEL操作技术II、EXCEL如何使用公式和函数III、使用透视表分析IV、创建和分析各种财务报表和管理报表v、实际案例练习、I、EXCEL操作技术、1、数据输入和1、 模拟计算表3，求解单变量4，导入计划数据库，导入网络，*常规数据，*数据库的现有数据，*网络搜索数据，数据输入，导入网络：*在IE中选择所需数据，使用“复制”，*创建web查询，* 排序：排序是按一个或多个特定字段对数据重新排序的简单方法。*“排序”按钮“排序”按钮是一种按升序或降序对选定区域排序的简单方法，方法是选择要排序的单元格区域，然后单击公用工具栏上的排序按钮“”。 *排序命

2、令首先选择整个数据区域(从选项按钮打开“排序选项”对话框，然后指定排序设置，以完成数据排序)。在自定义排序中，预先唯一于“选项”中的“自定义序列”的序列顺序、数据处理和筛选：筛选器是查找和处理区域中数据子集的更快方法。*自动筛选适用于简单筛选器。选择要筛选的内容，然后运行数据筛选器自动筛选命令。工作表中每个列标题行的右侧将显示“筛选”按钮。单击筛选器按钮，从下拉列表框中筛选数据。主业界的下拉列表框包含几个茄子过滤条件，如汽车、摩托车、汽车制造、汽车配方等，过滤后的过滤按钮和行标签显示为蓝色。您还可以过滤多个列、处理数据、过滤等。过滤器是在区域中查找和处理数据子集的更快方法。自动筛选的下拉列表包

3、含“自定义”筛选器，通过在“自定义自动筛选标准”对话框中输入筛选标准，您可以筛选数据范围，例如筛选每股收益大于零的上市公司。在“高级筛选”对话框中，您必须运行数据筛选高级筛选命令，在“高级筛选”对话框中筛选哪些数据、要筛选的条件和显示筛选结果的区域、数据列表、筛选结果、条件区域条件区域中，通常，在条件区域的数据列表中至少插入三个空行的筛选器：筛选器是查找和处理区域中数据子集的更快方法。表1，高级筛选侧重于条件区域，在筛选数据的工作表中，在条件区域设置筛选器。徐璐其他变量的条件在同一行上，表示 and 。其它行表示“或”；单列多条件一列具有多个筛选条件；表1；筛选主要业务利润率小于0或大于10的

4、纸行业公司；表2；表3；多列具有单个条件，这样在多个列中查找所需数据时，您就可以在条件区域的同一行中输入条件(例如，表2)；多行或多列具有单个条件，即多个行或多列必须在“条件”区域的其它列中输入条件(例如，表3)。主要业务利润率0或毛利率0或资产负债率0的筛选公司、数据处理、筛选：筛选是查找和处理该区域数据子集的相对快速的方法。高级过滤妙用：在重复数据删除实践中，我们可以巧妙地运用高级筛选，解决牙齿问题。在“数据选择”-“筛选器”-“高级筛选器”、“高级筛选器”对话框中选择“选择非重复唱片”、验证后无重复数据的结果、数据计算和引用、相对D2=B2*C2单元格，如下图所示下图绝对参考储存格的绝对

5、参考，例如$A$1(按F4键完成)，指定位置参考储存格，复制公式时，储存格E4=D4*$E$1，E5: E6从E4复制公式，并且$E$1的位置计算和引用数据，命名，如下图所示：名称是表示单元格、单元格区域、公式或常量值的单词或字符串。名称比行和列标志更直观、更易于理解和使用。*指定单元和区域名称：选择要命名的单元或单元区域，在“Excel名称”框中输入名称，然后输入回车。选取区域B1:B5，然后在名称方块中输入单价。按Enter键退出。从Excel菜单中选择“定义插入名称”命令，然后输入名称和指定区域。在当前工作簿的名称中输入项目，在参考位置中命名的区域=sheet1！输入或选取$ A $ 1

6、: $ A $ 5，资料的运算和参考，命名：名称是表示储存格、储存格区域、公式或常数值的单字或字串。名称比行和列标志更直观、更易于理解和使用。*单元名称指定可以通过指定两列或两个数据、一列或动作文本标识符(字段名)、另一列或动作特定的数值来自动命名数值。选择区域，然后使用Excel菜单中的“插入”“命名”命令选择标识位置并进行确认。选择A4:E9，打开命名对话框，然后选中最左侧的列复选框以确定和命名结尾、数据运算和引用，如下图所示。名称是表示单元格、单元格区域、公式或常量值的单词或字符串。名称比行和列标志更直观、更易于理解和使用。*指定常数名称：牙齿方法指定不会显示在储存格中的数字名称。使用E

7、xcel菜单中的“定义插入名称”命令，在当前工作簿的名称中输入名称，在引用位置中输入数值。在使用Excel工作表计算分析时，您多次使用了“销售税=0.075”变量，但未出现在工作表中。打开“定义名称”对话框，在当前工作簿的名称中输入“销售税”，在引用位置输入0.075以确定结束Excel提供了用于执行特定运算的各种内置函数。具有强大的数据处理功能。Excel可分为财务、日期和函数、数学和三角函数、统计函数、查找和参考函数、数据库函数、文本函数、逻辑函数、信息函数、自定义、等。*以下课程将具体介绍这些类型的函数。这里仅通过一个逻辑函数(IF函数)的学习介绍函数的使用。例如，您可以在单元格中输入“

8、=”插入函数，直接输入函数为熟悉的人输入函数，打开库，选择所需的函数，输入函数所需的参数，然后确认。Excel具有14茄子内置图表类型，其中包含其他更改。处理图表，处理默认图表，*创建图表，单击常用工具栏上的按钮，显示图表向导，选择正确的图表类型，确定数据源，设置图表选项，处理图表，处理默认图表，*设置图表格式的方法：图表的每个元素，例如图表区域，以及；图表区域，“图表区域格式”-“填充效果”-“纹理”，“绘图区域格式”-“填充效果”-“双色”，“图表处理”，加入股息支付率系列后，其数值均较大，纵坐标值上升，股息收益率的图表不太清楚，牙齿时如何实现对比？电话孔教师

9、QQ:930617540，图表处理，副轴副轴是设置两个徐璐不同纵座标轴的技术，以便在组合图中多个数据集的数据范围差异较大时更好地表示多个数据集的对比度关系。肖？选择Step1:股息收益系列，在“图表类型”上单击鼠标右键，从step 43360图表类型中选择条形图，选择step :股息收益系列，在“数据系列格式”选项卡上单击鼠标右键，然后在“数据系列格式”选项卡上选择step 43360原则上选择牙齿For example:是财务定量分析中常用的工具，它通过计算1990-2002年KJIA 30家企业的收益率平均值和标准偏差来绘制图表，以说明风险和收入的关系。事先不知道两者到底有什么关系，所以我

10、们用散点图。观察后，可以使用两个线性关系，Excel的趋势线功能，以数学方式比较准确地验证牙齿猜测。Step1:单击图表区域，出现“图表”菜单栏。“添加趋势线”，Step2:选择合理的趋势线类型，step 3:预测具有称为“向前”的重要功能。选择适当的单位即可。名为假设分析工具、方案管理器的方案是存储在工作表中并可以徐璐切换的数据。例如，如果对现金流组使用不同的折现率计算净现值，则多个方案可以存储徐璐不同条件的结果。您可以使用Excel中的方案管理器比较和评估方案之间的差异。For example:假定投资项目、投资金额10000和项目周期5年，项目的预计现金流和折扣率都受经济状况的影响。如果

11、经济不景气，预计年现金流为1200，贴现率为6%。如果经济繁荣，预计年现金流为2000，贴现率为10%。如果经济状况正常，现金流为1600，折扣率为8%。要求对牙齿项目进行评价。，步骤1:菜单“工具”-“方案”，打开方案管理器，单击“添加”，在步骤2:编辑方案中输入方案名称和变化单元格，步骤3:输入方案数字(例如，添加每个方案，步骤)，选择方案，然后单击“显示”、假设分析工具、模拟表模拟计算表是金融领域广泛使用的非常理想的敏感度分析工具，如资本预算的敏感度分析。在上例中，通过方案管理器提供了三个茄子条件下的参数值集，得到了项目评估结果。通过模拟计算表，您可以对项目净现值执行敏感度分析，以进一步

12、研究折现率和年度现金流对评估结果的影响。在单元格B13中输入净现值计算公式，在公式单元格B13的右侧输入折扣率集的可能值，在下面输入年度现金流的可能值集。使用鼠标选择B13:G19区域，从菜单中运行“数据”-“模拟表”，然后在模拟表的对话框中输入相关参数。获得模拟表后，根据结果绘制图表，可以更直观地表示评估结果的参数敏感度。假设分析工具、模拟表模拟表是非常理想的敏感度分析工具。假设分析工具(如资本预算的敏感度分析)、单变量求解单变量求解在数量分析过程中，通过改变公式中的某个变量值，可以求出其他参数变量的作用，在数学运算中具有反函数的作用。金融计算存在很多茄子问题，包括解决资本预算中的内部收益率

13、，在期权定价问题中，根据期权的市场价格计算基本资产的可变性。For example:上例中的投资评估假定牙齿项目的NPV=5000，Rate=10%解决了年度现金流需要多少。在牙齿点，可以使用单变量解决方案解决牙齿问题。在菜单中，单击“工具”-“解析单变量”，然后在“目标单元格”、“目标值”和“可变单元格”中输入相应的参数即可。II、Excel的公式和函数使用方法；1、公共函数常用函数EXCEL具有70多个统计函数，这些函数可以分为基本统计类函数、概率分布类、数值特性类、采样分布类、统计检查类、相关、回归和预测类的6茄子类别。财务计算中常用的统计函数包括计算平均值的平均值()、计算方差的VAR

14、()或VARP()、计算标准偏差的STDEV()或STDEVP()、标准正态分布NORMSDIST()和normsins线性回归和预测函数LINEST相关系数函数CORREL()和乘积力矩相关系数(也称为广义相关系数)函数RSQ()用于数据分析。通用函数，Excel中内置了50多个财务财务功能。在计算货币时间价值的9个茄子函数中，5茄子普通函数(现值PV()、最终值FV()、利率RATE()、每个期间的现金流PMT()、期间NPER()在财务计算中发挥着非常重要的作用。5茄子固定资产折旧类函数：使用直线折旧法SLN()、寿命合计法SYD()、固定馀额减少法DB()、双重馀额减少法DDB()和馀额减少法计算一段时间内累计折旧额的VDB()。净现值NPV()、内部收益率IRR()、修正内部收益率MIRR()、非定期现金流的净现值和内部收益率的函数XNPV()和XIRR()的5茄子