预算管理案例.ppt

1、预算管理（1.0） -预算管理案例,讲师：荣爱国,总 目 录,课程介绍 预算管理调研 预算业务蓝图制定 预算实施方案制定 Q&A,总 目 录,课程介绍 预算管理调研制 预算业务蓝图制定 预算实施方案制定 Q&A,课程介绍,分 目 录,课程介绍 预算管理调研 了解企业预算管理目标 了解企业预算管理组织体系 了解企业预算管理报表体系 了解企业预算编制过程 预算业务蓝图制定 预算实施方案制定 Q&A,预算管理调研预算管理目标,企业战略目标 企业经营目标 预算考核重点,预算管理调研企业预算管理组织体系,预算组织体系是否健全 预算组织体系的是否在行使职责 预算组织体系的组成 预算管理组织 预算协调组织

2、预算分析组织,预算管理调研企业预算报表体系,经营预算 生产预算 成本预算 费用预算 资金预算,预算管理调研企业预算编制过程,预算编制的起始点 预算的审批过程 预算编制中的修改过程 预算调整过程 预算实际执行中的控制需求,分 目 录,课程介绍 预算管理调研 预算业务蓝图制定 预算组织 预算报表体系 预算管理流程 预算控制管理 预算分析考核 预算实施方案制定 Q&A,预算业务蓝图预算组织,预算组织 确定预算管理组织职责 确定预算协调组织职责 确定预算执行组织职责,预算业务蓝图预算报表体系,预算报表体系 确定预算管理的业务范围 确定预算编制的内容 确定预算编制的周期 确定预算各业务之间的数据关系 确

3、定各业务预算的编制顺序,预算业务蓝图预算管理流程,预算编制流程 确定企业的预算编制模式 确定企业预算编制过程中的操作 确定预算最终编制完成时间 预算调整流程 确定预算调整业务场景 确定预算调整的内容 确定预算调整的操作过程 确定预算调整后的执行标准,预算业务蓝图预算控制管理,预算控制管理 确定预算控制的业务内容 确定预算控制的方式 确定预算控制层级 确定预算控制的业务单据,预算业务蓝图预算分析考核,预算分析考核 确定预算分析内容 收集企业个性化考核指标报表 分析个性化考核指标数据来源,分 目 录,课程介绍 预算管理调研 预算业务蓝图制定 预算实施方案制定 预算组织 预算报表体系 预算管理流程

4、预算控制策略 预算分析考核 Q&A,预算实施方案预算组织,预算组织 预算管理组织 预算协调组织 预算执行组织 预算系统组织 预算成本中心（预算执行组织）,预算实施方案预算报表体系,预算报表体系 预算项目设置 预算要素设置 预算期间设置 预算项目公式设置 预算取数公式设置 预算勾稽关系设置 预算跨表取数设置,预算实施方案预算管理流程,预算编制流程 预算表新增 预算表审核上报 最终预算审定 预算调整流程 预算调整单审核流程 预算调整表审核流程,预算实施方案预算控制策略,费用预算控制 费用报销单据控制 总账凭证控制费用科目 资金预算控制 集团划拨资金控制 企业日常资金收支控制 采购预算控制 固定资产

5、采购控制 原材料采购控制,预算实施方案预算分析考核,日常预算执行分析 预算余额查询 预算执行跟踪 预算与实际对比分析 预算调整对比分析 预算按周期对比分析 企业预算考核指标分析 预算执行指标分析 预算综合分析,谢 谢!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商

6、标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶