账务处理流程.pptx

1、K3操作流程,1. ERP系统仓库划分 1.1 惠州仓库划分 1.2 中山和外协成品仓的划分 2. K3系统账务处理 2.1 K3入库流程 2.2 K3出库流程,ERP系统仓库的账务存储划分,K3系统仓库的账务存储划分： 惠州原材料仓： 原材料正品仓：存放预收仓检验判定合格入库的所有原材料,来满足生产需求,并及时进行账务处理。（正品仓） 原材料次品仓：存放来料坏,生产坏物料.（次品仓） 惠州售后配件仓：存放吸顶灯、应急灯等其他灯具配件，以满足发货需求。 危险品仓：存放生产需求的易燃、易爆的化学品。（正品仓）现账存在原材料仓 中山原材料仓： 中山售后配件仓：存置中山售后配件的系统账 嘉兴售后配件

2、仓：存置嘉兴售后配件的系统账（暂无账存） 半成正品仓品：存放所有生产入库和采购入库的半成品，满足生产需求。（正品仓） 半成次品仓品：存放因超过产品期限而从半成品正品仓调入的产品，不能直接满足生产需求,需重新送检合格才能便用。需整改（次品仓）暂无账存 惠州成品仓： 惠州正品仓：存放车间生产合格入库的产品和OEM生产、加工合格入库的产品,满足市场发货需求。（正品仓） 惠州次品仓：存放因超过产品期限从惠州正品仓调入的产品，不能直接满足发货需求，需整改合格。要发货需整改）（次品仓） 惠州售后退货仓：客户退回产品，已检测完入库需处理的产品（整改、退回OEM、报废）。（次品仓）,中山成品仓库和外协成品仓库

3、,中山成品仓： 中山正品仓：存放OEM生产、加工合格入库的产品，以满足市场发货需求。（正品仓） 中山次品仓：存放因超过产品期限从中山正品仓调入的产品，不能直接满足发货需求，需整改合格要发货需整改（次品仓） 中山工程仓：存置中山仓工程订制产品的系统账。（正品仓） 中山售后退货仓：客户退回产品，已检测完入库需处理的产品（整改、退回OEM、报废）。（次品仓） 外协成品仓： 嘉兴仓：虚拟仓库，没有存放实物，满足浴霸、吊顶、户外灯等虚拟入库、出库，开单发货需求。（正品仓） 仪征仓：存放泽宇生产合格入库的直管，满足市场发货需求。（正品仓） 临安仓：存放泰利生产合格入库的节能减排产品，满足市场发货需求。（正

4、品仓） 嘉兴售后退货仓：存置客户退回产品的系统账（次品仓） 外协临时正品仓：外协临时账存仓，只是做账务处理。 惠州售后服务仓：存置所有惠州售后仓的物品系统账（正品仓但大多数都为超期产品） 车间现场仓 ：车间仓库 委外仓：外协厂仓库 售后仓：（正品仓 但大多数都为超期产品）,外购入库,K3入库流程： 验收入库： a.外购入库：将预收仓将供应商送来货物收货并送检后，检验合格的物料仓管员签字确认的来料检验记录单录入系统外购入库的K3账务处理流程： 注：外购入库就是根据来料检验记录单上的检验单号（一般在单的右上角，例如DD1783）在入库时要注意看物料编码例：14-E27003100-MH 是否与系统

5、中的一致。入库仓库要选择对，还有保管人。还有厂家，和数量，如果有不同的要退还仓管员核对。（还有要看是否合格）入库后要保存和审核。最后在来料检验单上写上系统中生成的入库单号和日期例：WIN2702 3/27 再打印出来，还给仓管员签字确认系统已入库。仓管员签字后给的回单要保存好，在每个月的月初3号要给采购入库单的黄联。红联给财务，绿联自已保存，例图1,产品入库,b.产品入库：将车间生产的半成品/成品后在系统中会制成产品入库单例：图2 单号为 CIN8，车间有半成品/成品入库单，上面会写上相对应的系统入库后生成的例CIN8的单号，在系统中的操作如下： 产品入库新增 仓库管理 验收入库 产品入库维护

6、 注：入库选择产品入库维护，维护是查询的意思。在条件过滤下图3：名称中选择单据编号，比较关系包含，数值为产品入库单号：例CIN8，审核条件可选择未审核。但为保险请选择全部。其它条件可以也可以选择。最后确定。进去后如图2，注意产品入库一般入半成品库/成品库。（要注意审查）然后审核，打印。在单上写上审核算日期。将单的打印联还给仓管员。,产品入库流程图 图3,.委外加工入库K3流程员 图4,c.委外加工入库K3流程： 委外加工入库：委托外协厂加工，在本公司做账务处理。在入库前会做收货通知，流程序如下，OEM 给我们采购单号如POORD13 PA0001 PZ1112160076 这几种都可以。收料通

7、知的流程如下：图4 如图4 在委外加工收料通知收料通知/请检单新增在订单类型中选择委外订单,在选单号中输入PZ1112160076，双击进入委处订单时簿，选择相对的订单单号的物料编码。再双击回到收料请检单页面，选择仓库，原材料预收仓。保存，审核。再按委外；加工入库，最后打印出来，保存。,其它入库,其它入库,C.其它入库： 其它入库我们一般只会做到其它入库查询 条件过滤名称=单据编号/比较关系=包括/-数值=QIN1确定。进入其它入库页面后审核。打印OK。注意：其它入/出库是不经过正常的入库方式入/出库，要小心审核。其它入库单的增加没有财务的允许我们不做账务处理。,例图：,销售出库流程,领料发货

8、： a.销售出库流程： 仓存管理领料发货销售出库新增/销售出库维护销售出库维护条件过中输单 号：XT开头，双击进入销售出库时簿页面，找到对应单号，再双击进入销售出库单 页面，点击审核。（审核时要注意核对单号，购货单位，出库数量，及产品编码是否一致。 确认后点审核。在纸质单上写上审核算日期）,生产领料和其它出库,生产领料：（生产车间的套料出库，辅料申请，退料等，只要是生产车间的领用） b.生产领料出库流程： 仓存管理领料发货生产领料新增/维护生产领料维护条件过中输单号TC开头的单 号，（多为套料单）双击进入生产领用序时簿页面，找到对应单号，再双击进入生产领用出 库页面，点击审核。（审核时要注意核

9、对单号，领料部门，出库数量，及产品编码是否一致。 确认后点审核。在纸质单上写上审核算日期）,C其它出库流程： 仓存管理领料发货其它出库新增/维护其它出库维护条件过中输单号TC开头的单 号,（多为套料单）双击进入其它出库序时簿页面，找到对应单号，再双击进入其它出库页 面，点击审核。（审核时要注意核对单号，领料部门，出库数量，及产品编码是否一致。确 认后点审核。打印出来。给仓管员备货。这种单据有发外协厂的单，有和商务/市场部开的 样品发货单）,仓库调拨,仓库调拨 仓库调拨调拨单新增/维护调拨单维护调拨单维护条件过中输单号CHG开 头的单号，双击进入其仓库调拨时簿页面，找到对应单号，再双击进入调拨单

10、页面，点击审 核。(打印出来给仓库仓管员备货库，多为半成品调成品仓，和从半成品仓调外协仓，切记 审核),盘点作业,盘点作业：（盘点表的导出*） 在每个月的月底前两至三天，会有月底盘点。 仓存管理盘点作业盘点方案新建盘点进程新建备份仓库数据截止日期（ 每个月的盘截止日期为28号）点选仓库确定数据导出确定存放于桌面确定。 仓存管理盘盈入库/盘亏毁损新增/维护（做盘点差异调整/查询） 盘盈入库盘点报告单物料代码改账存数量（实存数量=账存数量+盘盈数量） 改单价（财务给产品单价）备注选择仓库（在改数量前选择仓库）保存 盘亏毁损盘点报告单物料代码改账存数量（实存数量=账存数量-亏损数量） 改单价（财务给产品单价）备注选择仓库（在改数量前选择仓库）保存,K3系统查询方法,库存查询 仓存查询库存查询即时库存查询库存查询（选择对应仓库）查找查找条件 等于 查找内容输入编