财务系统关键库表结构介绍.ppt

1、做一个让人满意的保险公司，电话销售线：400-1234567全国服务热线：95518电子商务网站：www.e-，金融系统关键数据库结构介绍，概要，2。会计和分析维度。表结构介绍，1。财务指标与数据表的关系，系统架构，新一代财务系统的众多子系统，以及复杂的接口关系。项目组已明确细化了SAP总账系统与外围子系统的接口、数据流关系、主数据流、主数据表概览、财务单据接口表：存储核保、理赔、再保险和转储业务数据的明细数据。接口账户调整表：保存分行财务手工调整的财务单据行数据。接口汇总表：存储月度结账期间按科目、核算维度、期间汇总的会计数据。凭证表头：各会计凭证的机构、币种、日期等公共信息。凭证明细：根据

2、总账、应收、应付、结算，分为六个明细项目表，但没有产品、渠道等会计维度信息。新增总账行项目表：EC6发布后提供的行项目明细，包含主要核算维度信息，但没有凭证汇总。标准总账汇总表：SAP-ECC/FI核心表，根据会计科目、年度、会计维度汇总各期间的金额数据，并可计算余额；它包括年初和16个会计期间，但仅在业务范围内。成本中心总账汇总表：此表由PICC配置生成，可以提供成本中心汇总的各科目、年度各期间的金额数据。主分摊表：由PICC自定义分摊方式生成，分摊到成本中心层，费用分摊到保险类别2和渠道1的维度。二级分配表：由PICC自定义分配方式生成。根据主要分配数据，费用数据将继续分配给保险类别4和渠

3、道2，但仅分配给业务范围的组织级别。它存储会计科目、机构、产品、渠道、再保险类型、供应商、现金流等的定义数据。有思爱普标准表格和PICC定制数据表。、报表项目与数据表、资产负债表的关系：组织级是业务范围最小的，不是由产品和渠道发布的，利润表：由产品和渠道发布，业务范围和成本中心可以支持不同粒度的产品和渠道指标，费用明细：保险类型和渠道费用到成本中心级的明细数据，与业务相关的损益，如保费收入、直接赔款、分享损益、手续费等。营业管理费：人工费、管理费、固定资产折旧等。总帐汇总数据，费用分配数据，大纲，2。会计和分析维度。表格结构介绍，1。财务指标与数据表之间的关系、财务维度概述、机制、保险类型、渠

4、道、再保险类型、现金流、交易单位、车辆类型、主要客户、保险单据。新一代金融系统接口表预置字段、关联方、联合保险标识、财务会计字段、接口表预置字段、保险类别1、保险类别2、保险类别3、车辆类型、重点客户、再保险类型、现金流、当前公司、产品线、个人/集团、关联方、船舶类型、运河2、车辆品牌、公司代码、县支行、成本个人/集团、销售团队、销售团队、涉农标识、服务生命、服务生命、行业类别、行业类别、工程类别、联合保险标识、责任代码、新报告系统分析维度、营销服务一些会计维度取决于前端业务系统的转换和实现，包括第三代核心，保险合同的要素：时间、组织、产品、渠道、客户、标的、时间、保险开始时间、签约时间、实收

5、时间、组织、地、市、县营销服务部销售团队、产品、保险条款责任、渠道、渠道代码、渠道类型代码、业务来源(前三个渠道类型代码)、客户、投保人、被保险人、标的、车辆、船舶、货物、设备、工厂产品、 农作物和牲畜，会计维度描述，会计科目表层次数据，公司代码层次数据，账户名称：保费收入账号：6031010000，会计币种：人民币会计格式：P006(字段状态组)，会计币种：美元会计格式：P006(字段状态组)，ska1/skat账户类型，SKB1，会计维度描述，T012K银行账户定义表：每个银行账户对应一个会计科目， 12:光大13:深发展14:广发15: CDB 16:城市商业银行17:农村信用社18:邮

6、政储蓄19:农业发展银行99:其他银行A0:外资银行会计维度描述，特殊保险公司代码，业务范围，成本中心，定义表：TGSB，文字表：TGSBT，定义表：T001，定义表：CSKS，文字表：CSKT，总部公司代码：共享中心1091行政与财务1096财务管理， 航空保险中心(BUKRS:9901公司代码业务范围名称1100 1102北京市西城区支行9901 1102北京市西城区支行，成本中心重要属性：功能范围承保费用2000间接索赔费用3000管理费用，公司代码与业务范围关联表：ZTFI_BA、会计维度描述，T2500保险类别1定义表，T2501保险类别2定义表，T2503保险类别3定义表，T250

7、4保险类别，保险类别层次定义表：K9RQAS1000001，八个产品线：PC01车辆保险PC02财产保险PC03船舶货物保险PC04责任保险PC05信用保证保险PC06意外健康保险PC07特殊风险保险PC08农业保险，会计维度描述，T2501保险类别2定义表，T2504保险类别4定义表，因为总帐只登记到1级渠道代码。响应计划：会计部将于2014年开始使用新的渠道1编码，渠道级别定义表：K9RQAS1000005，渠道2的非会计维度！会计维度描述，分保类型定义表：ZCB002，只记录末级分保类型，会计维度描述，分保会计维度：原XX特殊，只记录应收应付分保账户，分保账龄计算，非损益账户记账维度涉及

8、主数据表：LFA1/LFB1，只存储在1000个公司编码下，现金流量核算维度：HH特殊，记录银行存款、现金和第三方支付账户的现金流量涉及主数据表：ZCB004注：省内集中支付后，分析维度描述，与客户相关、与非汽车保险主题相关、非凭证记账维度只存在于业务接口表1中。主要客户2。客户团体(个人团体保险)，1。交通保险模型2。牌照号码3。车辆类型4。车牌背景5。汽车品牌6。使用寿命7。服务性质。1.保险类别4 2。2 3频道。农业相关标签4。联合保险标签5。销售团队，大纲，2。会计和分析维度。表结构介绍，1。财务指标与数据表、业务接口表-财务单据表、财务单据表、子批次表、批次表、批次表的关系：公司代

9、码按日生成收款、付款、分保批次和准备金子批次表：在一个批次下，根据业务归属机构设置分为子批次。财务单据表：存储在不同的省份，包括过账和回退处理数据。财务单据跟踪表：记录每批记账会计凭证号和冲销凭证号。财务单据跟踪表，业务接口表-财务单据表，财务单据表字段说明：YFDIDO _ XXXX和XXXX是省级机构代码，存储在YZBJURKS表中。1.批号：YF indo _ xxxx-ZBATCH _ HEAD。业务收付款和新的再保险收付款的每个公司代码每天产生一个批号，新的准备金是每月一次。每个公司代码为一个，批次号的生成规则是：按四个维度生成下载批次号：新收付款系统代码(新收付款P0613、新分保

10、P0614、新准备金P0615)、数据类型(收付款Y、分保Z、准备金B)、省级分行或本地公司、下载日期，加3位序列号。2.子批次号：每个业务都属于配置表YNDOWNMAPPING 3。批次状态：ydownbatch-HEAD_STATUS，记录会计引擎中对应批次的处理状态。A20下载错误准备下载A10 A70转换成功-无会计数据A80下载完成-无数据A90下载完成B20业务单据生成错误，B30业务单据生成完成D10财务凭证生成错误D90财务凭证生成完成Z10待回滚Z30未能回滚Z80部分回滚完成。Z90回滚已完成。Z99回滚已被处理。业务接口表-财务单据表，财务单据表字段说明：XXXX XXX

11、X YFDICO是省级机构代码，保存在YZBJURKS表中。4.子批次状态：ydownbatchsub-ITEM_STATUS记录会计引擎中子批次的处理状态。A11下载在A12 PI下载中失败。A81下载成功，无数据。A91下载成功。B21业务文档生成错误。5.凭证记账日期：YF indo _ xxxx-BUDAT，与会计凭证日期和记账日期一致。6.反记账标志：YF indo _ xxxx-XNECP。如果行项目为反记账，则该字段为X，否则为空。由于SAP凭证上没有负数金额，所以在转换财务单据时，负数金额通常通过借款进行冲销，标记为反向记账，金额为正数。7.总账账户：YF indo _ xxx

12、x-HKONT，与凭证上的账户一致。8.交易公司代码：YF indo _ xxxx-ZZ001，记录内部公司代码和供应商代码。例如，如果公司代码5101与5199(省级)联系，则5101凭证上的ZZ001字段应填写5199。，B31业务单据生成完成D11财务凭证生成错误D91财务凭证生成完成Z11待回退Z91回退已完成Z92部分回退已完成，Z99回退已处理，业务接口表-财务单据表，财务单据表字段说明：YFDICO _ XXXX，XXXX是省级机构代码，存储在表YZBJURKS，9。币种代码：YF indo _ xxxx-用户SAP采用统一的会计制度，每张凭证有两种币种及对应的金额：业务币种和本

13、位币(我公司为人民币)。10.借方和贷方标志：YF indo _ xxxx-SHKZG，S:借方，h:贷方。11.凭证货币金额：YF indo _ xxxx-WRBTR，对应于业务发生的货币。12.本币金额：YF indo _ xxxx-DMBTR，对应本币金额(人民币)。13.凭证类型：YF indo _ xxxx-blat。接口程序生成的凭证按凭证类型分类。Z公司开具的凭证均由界面程序生成，不手工记账。Z0保费收入凭证Z1退保凭证Z2赔偿支出凭证Z3费用支出凭证Z4准备金凭证Z5再保险凭证14。对账代码：YF indo _ xxxx-ABSTRACT，是记录收付款中提取的付款交易的资金对账

14、代码。Z6费用报销凭证Z7工资凭证Z8资金转账凭证Z9费用报销支付凭证ZA费用确认凭证ZB预付款凭证ZP付款过账ZR银行对账ZS付款ZV外币支票评估凭证，业务接口表-财务单据表，财务单据表字段说明：XXXX YFDICO _ XXXX是省级机构代码，存储在YZBJURKS表中，15。财务单据状态标志：YF indo _ xxxx-findstatusflag，记录该子批次财务单据行项目的会计处理账户状态。E2财务过帐失败E3冲销失败E4更新失败S2财务过帐成功S3冲销成功S4更新成功16。银行账号：YF indo _ xxxx-BANK ACcount，从收付款sffdocjournal表中提

15、取的收付款银行账号。17.摘要：YF indo _ xxxx-REMARKS，行项目摘要信息。但是，因为会计凭证合并了财务单据行项目，所以会计凭证上的汇总不一定与此一致。业务接口表-账户调整表、账户调整处理流程：分公司财务人员填写账户调整数据模板，填写的字段是财务单据表中的会计科目和财务会计维度，其中批次号和子批次号是已经入账的批次号和子批次号。账户调整上传数据存储表：YFINDOCADJ2账户调整表字段说明：除系统生成的ZKEY(上传批次)用于上传操作外，本表其他字段与财务单据表YFDIDCO _ XXXX一致。业务接口表-接口汇总表、接口汇总表：在每月结账期间，完成业务收付、再保险和准备金

16、的接口账务处理，财务人员执行汇总功能，生成各省当期财务单据的接口汇总数据。接口汇总表：全国集中，YFINDOCSUM，存储会计维度、保险类别4和渠道2维度的信息。汇总表字段说明：虽然该表定义的字段结构与YFINDOC相似，但目前只汇总了会计字段，没有汇总分析字段。字段说明与财务单据表一致。凭证表-凭证表头表：表名BKPF，SAP标准表，记录所有已入账凭证的表头信息，包括凭证类型、币种、凭证日期、记账日期、跨公司凭证号(如有)、表头汇总等。表头字段的说明：1。凭证号：10个会计凭证号，按公司代码和会计年度编码，一个会计年度内公司代码的所有凭证号都是唯一的。2.凭证类型：BLART，Z*从界面程序生成的凭证开始，另外还有财务人员通过SAP FI功能手工编制并审核的凭证、系统生成的固定资产折旧凭证、清账凭证等。例如，SA:总账凭证是由财务人员手工生成的；YY:结算凭证；资产证明；自动对焦：折旧凭证，凭证表-凭证表头表：表