仓库日常基础工作细节.ppt

1、仓库日常基础工作文件存在的问题及改进，财务部，2011年12月3日，该改进得以实施，涉及部门人员：物料控制部物料员、计划员、采购部订单员、质量部IQC、市场部、人力资源部、财务部、总经理办公室，进货检验与仓单的衔接，进货材料的分类和识别：区分低值易耗品、固定资产、工程材料和生产材料。验收入库时，将入库单分开，不要在一张入库单中混开。IQC应在入库单上签署“检验合格”章，财务部根据“验收合格”的入库单与供应商结算货款。否则，如果没有IQC合格印章，将被视为不合格来料，财务部有权拒绝付款。办公用品、办公电脑及打印设备、网络设备及电脑耗材的收集/发放/储存，以及办公用品、办公电脑及打印设备、网络设备

2、及电脑耗材的收集、发放和储存，分类为：人力资源部管理(以人力资源部具体分工为准)。即接收、接收和分发来料；库存管理；登记材料册；材料库存等基础工作由人力资源部完成。仓库将不再“执行”上述项目的空白收款单和空白收款单的开票流程。办公家具、宿舍家具、食堂用具的收发存以及办公家具、宿舍家具、食堂用具的收发存分为：人力资源部管理(具体安排由人力资源部作为后勤管理员)。即接收、接收和分发来料；库存管理；登记材料册；材料库存等基础工作由人力资源部完成。仓库将不再“执行”上述项目的空白收款单和空白收款单的开票流程。1.销售和交付：产品销售和交付的简单流程描述：(物料控制计划员)成品交付通知(市场部跟单员)发

3、出客户交付通知(物料控制员)发出交付通知以供交付审批。成品仓库的库管员(根据批准的送货单数量和产品规格)实施发货，市场部定价确认应收账款核算。仓库管理员不再直接填写送货单，而是由物料管理员填写送货单。库管员必须按订单发货(发货后库管员必须确认并签署发货单)。送货单审批流程：由材料管理员填写送货单，市场部审批总经理办公室审批权限，批准仓库保管员装修送货单(根据客户的具体要求，附上质量部的产品检验报告等)。)。仓库必须从供应商处接收已批准且有效的采购订单。b .在进货单位的名称、材料型号和数量经过仔细核对并确认与采购订单一致后，在供应商发货收据上加盖“临时收据”章，同时保留供应商的一份发货单复印件

4、。IQC检验来料合格后，正式填写材料入库单。c .如果没有采购订单，或采购订单与采购订单不一致，仓库应拒收来料。仓管员不得擅自接受其他单位的来料。d .来料入库的简单流程说明：供应商的库管员检查采购订单，清点来料(或称重量)，IQC检验完成后，库管员开具入库单(IQC签字确认合格)，提交给采购部订单员、定价财务部确认应付账款核算。1、填写和开账单的注意事项、填写和作废产品送货单和产品退货单的注意事项。灌装和打开后，仓库管理员可以处理产品交付或退货4.材料入库单和采购退货单填写注意事项：进货(或退货)单位必须填写供应商全称，材料名称、规格型号必须与供应商送货单的进货材料一致，必须填写采购订单号。单据记账的日常发货要求、空白单据的收发、物料控制部门使用的与财务结算直接相关的单据(指当前仓库)、空白单据(包含在办公用品管理类别中)。采购入库后，实行收发登记制度，由财务部门统一收发登记。包括送货单、产品退货单、材料入库单、采购退货单，当财务部发出空白单据簿时，将在数据库中登记备查。当计费代理使