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1、版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司,KIS专业版凭证制作,移动互联网时代的KIS,研发中心 KIS产品部,了解会计凭证基础知识 掌握专业版业务凭证模板设计 掌握专业版财务模块凭证功能,熟悉KIS专业版产品应用的伙伴,目录,会计与凭证,出纳管理与固定资产凭证,3,财务管理凭证处理,4,业务单据凭证模板,2,1,5,常见问题分享,会计与凭证,会计是以货币为主要计量单位，以凭证为主要依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动,记账凭证与原始凭证,记账规则,借增贷减是资

2、产，权益和它正相反。 成本资产总相同，细细记牢莫弄乱。 损益账户要分辨，费用收入不一般。 收入增加贷方看，减少借方来结转,会计核算方法,会计核算方法七，设置科目属第一。 复式记账最神秘，填审凭证不容易。 登记账簿要仔细，成本核算讲效益。 财产清查对账实，编制报表工作齐。,软件相关参数,系统凭证关联性,账务处理,报表与分析,出纳管理,应收应付,固定资产,存货核算,工 资,目录,会计与凭证,出纳管理与固定资产凭证,3,财务管理凭证处理,4,业务单据凭证模板,2,1,5,常见问题分享,凭证模板制作原则 有借必有贷，借贷必相等 核算项目必须有相应的对应关系 科目来源 单据上的存货的存货科目、收入科目、

3、成本科目 凭证模板 单据上部门核算科目 核算项目 设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系 如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在 如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案 生成凭证前，必须完成存货的出入库核算,凭证模板总规则,凭证模板与相关选项,异常处理 给出错误提示 手工调整 科目合并选项 相同科目合并 来源相同合并 计量单位设置 是否取科目预设 检查模板平衡性 有借必有贷 借贷必相等,业务凭证采购,采购入库与采购发票同时生成凭证（不考虑税费） 入库单：借：原材料等 贷：材料采购 发票：借：

4、材料采购 贷：应付账款等 本期开票只对发票生成凭证 对未开票的，做暂估凭证 暂估入库凭证 入库单暂估 次月冲回，根据红单生成 差额调整方式的，入库单与发票同时生成凭证,业务凭证销售管理,现销和赊销 出库单：结转成本 销售发票：确认收入 分期收款与委托代销 出库单：结转至发出商品 借：发出商品 贷：库存商品等 销售发票（必须钩稽）：确认收入同时结转成本 借：应收账款等 贷：主营业务收入 同时：借：主营业务成本 贷：发出商品,业务凭证生产管理,生产成本科目不建议设置明细科目 领料单：借：生产成本 贷：原材料等 费用单：借：生产成本 贷：制造费用等 入库单：借：产成品等 贷：生产成本 制造费用日常发

5、生时，手工归集成本,凭证模版制作 科目来源 凭证模板 单据上的相应科目 金额来源 凭证制作 按单与汇总生成 选项 科目汇总 错误处理 收支类别中的科目，支持核算项目取数 科目核算核算项目必须匹配,应收应付凭证管理,目录,会计与凭证,出纳管理与固定资产凭证,3,财务管理凭证处理,4,业务单据凭证模板,2,1,5,常见问题分享,凭证新增基本操作 支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 凭证录入时还可以指定现金流量 凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 凭证新增相关选项 模式凭证 凭证暂存,财务处理凭证录入,财务处理模式凭证,将日常经常会发生的业务，存为模式凭证 发生业务时，调入，修改并保存为凭证

6、 选项：连续新增模式凭证,财务处理自动转账,为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能 。,自动转账模版设置 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具

7、体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。 转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目 可表间取数，公式取数 可设置是否参与多栏账计算,只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账 调汇凭证生成设置 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表 可按现金银行科目单独生成,财务处理期末调汇,目录,会计与凭证,出纳、工资及固定资产凭证,3,财务管理凭证处理,4,业务单据凭证模板,2,1,5,常见问题分享,出纳管理日记账生成凭证,日记账自动生成凭证 可以自动

8、根据日记账，按单、汇总方式生成凭证,工资费用分配是工资管理系统与财务的数据接口 工资分配是以建立分配方案的形式实现的 工资分配方案中的部门、工资类别、工资项目这三个信息是一对组合，共同构成工资数据的分配关系 可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账,工资管理工资费用分配,固定资产凭证管理,KIS移动应用凭证审核与科目余额,特别声明,没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其

9、它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商

10、标。 ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。 JAVA 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术