《网上报销系统》PPT课件.ppt

1、ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训，2010年5月，网上报销系统，系统概述系统主要功能贷款管理报销管理授权代理财务审计基础数据维护，网上报销系统，系统概述系统主要功能贷款管理报销管理授权代理财务审计基础数据维护，网上报销管理，网上报销系统功能，贷款管理，网上报销系统，决定了网上报销管理，限额贷款，固定贷款，委托报销的业务流程和管理规则， 18种报销单、财务审核、固定资产审批及转固定资产、资产部门审批、ARP系统资产管理模块、会议贷款、外事贷款、领导审批流程、负责人审批、应付管理模块、总账管理模块、在线报销是一个基于互联网的员工贷款报销系统，以科目成本管理为核心，围绕财务审批流程，完成费

2、用申请、贷款报销申请、固定资产转固定资产、材料采购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付，自动生成会计凭证。 在线报销系统是员工申请和审批贷款报销的平台。当员工借款或报销时，他们会在线填写借款单或报销单，提交报销单，并检查项目可用资金余额和项目预算余额。领导审批流程启用后，贷款报销单需要在系统中由领导逐级审批，然后提交财务审核。如果领导审批流程未启用，请将报销单及相关原始凭证提交给财务部。财务部核实电子和纸质凭证是否正确，并检查可用资金和项目余额。选择相应的支出账户后，支付系统提供4种贷款形式和18种报销单，并根据实际业务需要选择相应的贷款报销单，财务审核通过并支付后，财务人员将报销单导

3、入ERP系统生成记账凭证。，网上报销系统，系统概述系统主要功能贷款管理报销管理授权代理财务审计基础数据维护，贷款单固定贷款限额贷款会议贷款外事贷款，报销差旅费，费用分摊会议费用现金还款，财务审计贷款审计报销审计账户生成合并纳税计算，财务支付贷款支付报销支付查询网上银行支付，数据同步人员研究资产财务预算，领导审批系统审批预算控制预算查看，基础数据维护， 基本类别维护、预算控制查询、角色权限控制、系统主要功能、二级网上报销特点、1领导审批、2预算控制、3网上银行支付、4信息提醒、5可选功能、审批工作流审批权限分级审批数字签名预算查询、预算余额控制分为费用类型控制方式，包括预算查询、批量支付银行界面

4、、自动支付和直接收款、短信提醒邮件提醒金额设置方式、系统界面、领导审批出纳支付可选弹性管理要求、系统主要用户和贷款报销功能。 新建借款单、报销单编辑借款单、打印报销单上的借款单、删除借款单、提交报销单上的借款单、查看报销单记录、新建借款单。点击增加按钮，增加借款单，新建报销单。选择相应的报销单类型，点击新建按钮，新建一张报销单，进入网上报销单系统主界面，选择“贷款管理”或“报销单管理”，选择正确的贷款单或费用报销单类型，选择“增加”按钮，填写报销单汇总及原始单据数，增加单据行，填写费用金额，选择费用所属科目。如果可以增加多项费用，可以选择多条单据行选择具体的结算方式，结算金额自动计算。点击增加

5、按钮，增加一张按结算方式冲销贷款的报销单，选择需要冲销的贷款单，填写本次冲销贷款的金额，保存报销单。系统将自动检查费用所属项目的可用资金余额和预算余额，并编辑报销单。当借款单或报销单处于待提交或审批失败状态时，可以编辑、修改和选择具体的借款单或报销单，点击编辑按钮。报销单打开后，可以编辑、修改、编辑、保存报销单，再次打印报销单，打印报销单、借款单、报销单。填写完毕后，请先保存数据，然后点击“打印”按钮打印报销单。打印报销单不需要设置纸张和页边距。，查看报销单。在“在线报销”菜单下，您可以查看所有已填写和未处理的各种状态的报销单，并进行相关操作。您可以查看自己或他人填写的所有贷款单和报销单。按报

6、销(贷款)原因、填制日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单。选择“编辑”按钮查看报销单。删除报销单。当借款单或报销单处于“待提交”或“审批失败”状态时，可以删除报销单，点击“删除”，报销单状态，在线报销单系统。系统总体介绍了系统的主要功能：贷款管理报销管理授权代理财务审计基础数据维护、贷款表格类别、固定贷款表格限额贷款表格外事贷款表格会议贷款表格、贷款管理。借款基本要素借款原因：借款汇总信息借款类型：财务人员根据借款用途的分类，设置具体的借款类型，并指定会计科目的支付方式：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、公务卡。借款金额/借款限额：在固定借款单中填写借款金额，在限价单中填写借款限额

7、。贷款金额确定后，财务人员将填写实际贷款金额的收款人信息：当付款方式选择汇款时，需要填写收款人信息账套：系统默认科研账套子项目账号：贷款所属的科目号；委托人：选择贷款代理的要素。创建新的报销单，并对贷款序号进行编码：系统自动生成的序号，如：JYZ1003300002贷款方式缩写信息：已知金额的自助借款：已知金额的JYZ未知金额的代理借款：未知金额的JYD；未知金额的代理借款：JWD、固定借款单、限额借款单、网上还款系统。系统的主要功能是贷款管理报销管理授权代理财务审计基础数据维护。报销单包括十八类，其中八类为二期新报销单、会议费用报销单、国外差旅费报销单、国外招待费用报销单、国际合作会议报销单

8、、现金还款报销单、资金转账报销单、医疗费用报销单、一般费用报销单。差旅费报销、运输费用报销、办公费用报销、招待费用报销、维护费用报销、退休人员费用报销、固定资产报销和差旅费报销分为四个区域：汇总信息、单据行信息、付款信息和核销信息。这些字段分为填充项、计算项、验证项和默认项。这些字段是根据某些规则排列的。材料费用报销、材料费用的采购成本需要分摊到、报销单付款、报销单付款方式默认为银行卡，默认为报销人维护的默认银行卡信息。如果需要修改默认结算方式，用鼠标选择“银行卡”，会出现一个下拉选择框，您可以从中选择其他支付方式，包括现金、支票、汇票和汇款。点击“增加”按钮，增加结算方式。维护路径：基础数据

9、维护银行卡信息维护、银行卡信息维护、授权银行卡信息维护、个人银行卡信息授权给他人，当他人选择还款支付方式时，可以选择银行卡授权人的银行卡号码。添加代理人选择要授权的人的银行卡信息，网上报销系统，系统概述系统主要功能贷款管理报销管理授权代理人财务审计基础数据维护，授权代理人，授权代理人的主要功能是维护网上报销系统的授权，代理人信息和代理人日志查看，并且可以添加、修改和删除授权信息，授权人可以授权他人进行贷款和报销业务，授权信息可以修改和删除。代理人有权接受或拒绝授权人授予的贷款和还款业务。授权者可以登录系统并查看代理的代理日志。科目负责人可以授权他人在一定时间内使用该科目进行贷款和还款业务。授权

10、人不得将授权的子主题授予第三方。授权人选择代理人、授权类型、授权有效期和授权限额。授权保存后，授权主页显示授权状态为“未接受”。代理接受授权后，授权状态将变为“授权中”。授权的子科目、科目负责人和科目参与者可以借款报销。如果其他人需要使用本科目，授权的子科目不能委托给第三人。如果您将多个子主题授权给同一个人，您可以在授权顺序中添加子主题。网上报销系统，系统的主要功能有贷款管理、报销管理、授权代理、财务审计基础数据维护、票据流转，报销单一经领导批准，员工打印报销单，并将报销单和原始发票提交给财务部。财务审计员将报销单与原始发票核对，编辑费用账户和付款账户，然后将报销单传送给出纳员。出纳支付批准的

11、报销单，将其导入企业资源规划系统，并根据会计凭证进行归档。财务人员审核报销人提交的报销单和原始单据。用户提交的报销单由领导审批，并填写财务审计金额。如果财务审核金额与报销人提交的报销金额不一致，将进行财务拒绝，报销人将修改并重新提交报销信息。如果审核通过，财务人员将添加报销信息所属的借方账户和贷方账户，并对报销单进行完整维护。将核销贷款的预付款发票和标准发票信息导入ARP应付模块。未核销贷款的标准发票将根据后台设置的接口的导出模式数据导入到ARP总账模块或应付模块，并进行其他后续工作。财务审核报销单，贷款单审批，贷款账户自动生成，账户按贷款类别设置，报销单财务审核，财务审核报销单，需要在单据行填写费用账户和付款账户，并修改结算方式。如果报销单提交的结算方式不正确，报销单状态为审批中或审批通过，财务人员可以通过修改结算方式菜单进行修改，拒绝审批通过的报销单。通过“拒绝已批准的单据”功能，财务已批准的单据可以被拒绝为待批准状态。网上报销系统，系统一般介绍了系统的主要功能：贷款管理、报销管理、授权代理、财务审计基础数据维护、基础数据维护