风电山东公司财务共享业务流程培训.ppt

1、财务共享业务 风电公司全员培训材料,财务共享员工培训材料目录,观看财务共享中心宣传片 财务共享上线运行通知 系统操作演示 答疑,财务共享员工培训材料目录,观看财务共享中心宣传片 财务共享上线运行通知 系统操作演示 答疑,二、财务共享上线运行通知,根据风电公司纳入集团财务共享中心的上线计划，风电公司拟于2013年11月26日启用集团财务共享中心UPM流程，以此办理支付报销及其他相关业务。现将有关事项通知如下： （一）财务共享上线的时间：2013年11月25日18点。 （二）财务共享流程与公司现有流程切换计划 1、本期实施118个公司代码，其中15个公司拥有独立审批，其他为费用所属公司。本期实施按

2、2批分别上线，第一批为本部。其他分公司为第二批上线单位。 2、未完成审批的风电公司老流程包括：合同支付流程等（差旅申请流程需要重新审批），可以继续审批完成后，将纸质的支付申请发起“其它业务流程”，要求12月20日前完成审批；,3、新流程上线后，原有12个upm财务流程于11月25日18点关闭，其他模块流程仍按原有方式运行，需关闭的流程具体如下： 4、原有“CDM付款流程、行政罚款支付流程、提取贷款审批流程、贷款本金归还及利息支付流程、预算调整流程、固定资产转移发放流程、固定资产退还流程、公司注资（资本变更）流程”仍然按原流程运行，运行完毕后，再发起“其他业务流程”，上传纸质附件至财务部进行处理

3、； 5、上线公司员工在2013年11月25日前已经完成出差审批和差旅报销审批但尚未提交财务部处理的业务，可在2013年12月20日前发起“其他业务流程”，上传纸质出差申请单据及相应附件至财务记账并安排支付；,二、财务共享上线运行通知,6、风电公司扫描岗地：,二、财务共享上线运行通知,7、培训材料地址,二、财务共享上线运行通知,财务共享业务上线后记账单据流转至共享中心的时间要求如下:,二、财务共享上线运行通知,二、财务共享上线运行通知,二、财务共享上线运行通知,（三）咨询方式及118热线电话,二、财务共享上线运行通知,（四）其他需要关注的事项 1、差旅报销流程、无立项无合同支付，按集团公司要求做

4、到了预算事前控制，您提交流程时，如系统提示“预算不足，请联系本部门预算协调员”,表明系统中预算不足，您需与本部门预算协调员沟通，及时调整预算后再提交流程。 2、您的银行帐户信息变更或增加，请及时发起“员工供应商维护流程”，提请集团公司员工供应商主数据管理员及时维护银行帐户信息。 您提交的流程如要求输入银行账户相关信息时，该银行账户信息是系统自动带出的，请您务必核对该银行账户信息是否正确，否则支付不成功，会影响您的支付进度。 3、您提交的流程，如有纸质附件，请您及时将UPM表单及纸质附件用回形针整理好后交扫描岗，我们收到后将尽快为您审核、扫描，这之后，流程才会向下流转审批。 4、差旅费报销需提供

5、往返的登机牌，以便于财务人员审核，确定往返时间。,二、财务共享上线运行通知,5、您发起合同支付流程，请将合同作为附件上传（要求上传合同的封面、价格页、支付条款页及签章页。在您发起该合同第二次支付时，系统将自动带出第一次上传的合同文本）；其他纸质附件请随同打印的UPM表单提交公司财务部审核扫描岗。 6、对于所有支付业务（不含员工报销业务），请增加“支付申请函”附件，附件需列明支付的账户信息，以便财务部在办理支付时核对有关支付信息，确保支付无误。 7、流程中的“需扫描的A4纸张数”字段十分重要，请您据实填写，如您填写错误，可能会影响您的报销审批。附件张数，请填写您本次报销或支付所附纸质A4纸张数，

6、例如几张发票粘贴在1张A4纸上，则附件张数为1。 8、关于票据粘贴：票据需正面朝上平铺粘贴，不能重叠，票据的四边不留缝隙粘贴牢固，以免在扫描中脱落，不能用订书机装订，票据不要折叠；票据必须粘贴在A4纸上，不能正反面粘贴；票据按业务内容、业务发生时间及票据大小的次序进行分类粘贴；对于超过50张的票据，可以采用鱼鳞式粘贴，但需提供发票汇总明细表做为附件，供扫描点审核人员审核。 9、根据上线公司员工关注的共性问题，我们整理出了“共享业务操作温馨提示”，在财务共享中心网站（http:/ssc)上以飘窗的形式挂出，并将不定期根据员工提出的共性问题进行更新，希望您关注。,二、财务共享上线运行通知,三、系统

7、操作演示,财务共享中心流程清单,如何正确选择差旅类流程？,指核电基地所在城市到工地,如何正确的选择支付类流程？,差旅申请流程,出差类别：长期、短期国内差旅申请均应选择国内； 国内差中差：如果选择国内差中差，则需要现有国内长差申请；差中差的申请时间，必须在原国内长差日期之内； 出差天数：根据出差起始和结束时间自动计算； 行程安排：可以增减，国内县级以上城市均可以选到，如果选不到，请联系共享中心118热线添加；,国内差旅报销流程,报销人级别：可以修改，修改后将显示此报销人人级别已修改，差旅报销的标准也会变化； 是否超标、是否因培训出差、此费用是否为其他公司承担：需要选择 已借款金额：点击后显示；

8、实际在外开始、结束时间：实际在外时间必须在批准在外时间之内，批准在外时间如果大于30天，则系统会默认为长差； 长期出差报销：批准在外时间如果大于30天，则系统会默认为长差 可以支付非员工供应商和多个供应商。,国外差旅报销流程,机票机构：指订票的机构，默认为美亚； 超标选择超标键，系统自动流转至上一级授权人审批。 港澳台差旅报销审批流同国外差旅报销。,员工借款流程,已借款金额：备用金借款、其他员工借款、押金和保证金分别显示； 借款用途：备用金、投标保证金、押金外，其他款项均要求“前款不清、后款不借”； 币种：只能借人民币借款； 银行账号信息：可以支付多个各种类型的供应商；,员工还款流程,无立项无

9、合同支付流程,业务招待费、差旅杂费、直接支付给海关的关税或其他财务部规定不需立项的无合同费用费支付通过该流程办理支付； 费用归属：申请公司指需要在哪一家公司审批，费用归属指需要在那一家公司记账； 支付方式：需要正确的填写支付方式，系统默认转账-网银支付。 是否涉税：如果选择“是”，则选择涉税类型，流程在授权人之后经过税务会计岗。,无立项无合同支付流程,是否涉税按钮的特别说明： 1、当无合同支付涉及增值税发票、运输业发票、代扣代缴税金以及其他税务相关事项时，是否涉税选择“是”并选择对应涉税内容； 2、选择涉税内容为“增值税发票”或“运输业发票”的应在发起流程后将发票抵扣联原件提交给公司税务会计，

10、其他联交公司财务部扫描岗审核扫描； 3、选择涉税内容为“代扣代缴税金”或“其他”的，需要在支付说明中注明具体代扣代缴税金事项或其他涉税事项； 4、可能涉税或难以把握的可先与公司税务会计沟通后再发起流程。,无立项无合同支付流程,支付大类可以多选，支付明细发起人可以不选； 公司的成本对象选择规则：成本中心必选； 供应商收款信息：可以多选，可以是员工，也可以是其他类型的供应商（银行账户信息为系统自动带出，需要核对）；,有立项无合同支付流程,风电公司,共享上线后公司对财务费用、税费、差旅费、业务招待费除外的无合同费用均要求通过UPM立项,无合同立项申请流程,立项类别：分为费用立项和资产立项，费用和资产

11、的立项可以在一个立项申请中完成；一般情况下，无合同费用类支付立项类别选择费用类，无合同资产采购立项类别选择资产类；选择资产类立项的，要求先在SAP系统创建资产号；风电公司基建期所有无合同支付（包括资产采购）立项类别均为费用类。 立项类型：包括申请立项、追加立项、变更立项三种类型，其中追加立项只能追加金额，变更立项则需要选择原立项，将原金额修改为0后，增加新的行项目； 追加后的审批流程与立项整个流程一致。变更立项时的审批流与申请时的审批流一致。,无合同立项申请流程,费用所属公司：默认中广核风力发电有限公司，要正确的填写成本核算信息； 无合同立项申请流程要求由费用归口部门发起，需求部门可以向费用归

12、口部门按照现有模式提出立项需求申请。 无合同立项申请流程会校验并冻结预算，发起该流程之前需要检查预算申请和使用情况。,有立项无合同支付流程,首先选择费用所属公司，并选择立项号，WBS等成本核算信息不能修改； 公司代开发票：如果选择是，则需要在备注中填写代扣代缴的劳务费税金； 立项类别：一次有立项无合同支付流程只能支付费用或资产一种类别，也只能是一个费用所属公司； 费用明细信息或资产明细信息中的“本次支付金额”必须填写； 本次冲借款金额：可以冲多人的借款； 实际支付金额：等于本次支付金额减去本次冲借款金额；,有立项无合同支付流程,本流程在SSC记账环节读取发起人所在处当月资金计划额度，如果资金计

13、划额度不足，流程将退还给发起人申请补充资金计划额度后再将流程直接返回SSC记账环节； 支付方式：需要正确的填写支付方式，系统默认转账-网银支付。 可以多个供应商同时支付；,合同支付流程,该流程为针对SAP系统中的采购订单设计的支付流程，首先要填写采购订单号，确认该采购订单是已经收货，并且发票预制，如果是预付款支付，不受此限制。 支付类型：当选择预付款时，本次支付金额可以填写，其他支付类型，必须在下面的本次支付发票金额中填写； 支付方式：需要正确的填写支付方式，系统默认转账-网银支付。 流程需要资金计划岗批准； 实际支付金额：等于本次支付金额-代扣款金额-本次冲销预付款金额-本次冲借款金额； 流

14、程会在发起人环节之后先经过业务财务审核。外币业务和有代扣款的（业务财务填写），在授权人之后的需要经过公司税务会计；,合同支付流程,本次支付发票金额：进度款、到货款、尾款等支付类型下，需要填写本次支付发票信息。指本次支付的该张发票的金额，要求必须逐张发票填写，不能汇总填写，可以部分支付，未付部分下次支付时在前期未付完款的发票信息中填写；,发票开具申请流程,发票类型：具体发票类型可咨询本公司财务部开票人员； 业务类型：依据具体业务的性质选择，如无相应业务类型，请选“其他”； 往来WBS：WBS的选择，将直接影响会计核算的挂账与清账，请依据业务类型选择； 流程说明：建议一次或多次大额开票时使用此流程

15、。,发票开具申请流程,顾客名称：该数据与SAP客户主数据同步，可以选择一次性客户； 开户银行：同步SAP的银行数据，也可以手工填写； 票据具体信息：发起人在填写数量、单价、税率后，税码（指税额）、本次金额（含税）、本次价税合计将自动计算，但是可以手工修改；,资产处置流程,申请公司：指该流程审批流所在的公司； 资产所属公司：指报废资产所在的公司； 处置类型：包括报废、丢失、损毁、盘亏、减值、转让，如果选择丢失、损毁，则需要填写丢失损毁日期，归口部门需要填写赔偿金额。 获取资产的方式有三种：第一是获取申请人资产，第二是批量获取资产，第三是逐个获取资产；,资产处置流程,资产处置流程仅限于固定资产处置

16、，非固定资产处置仍走纸质审批； 归口部门：指归口管理该类资产的负责单位，如信息设备由综合管理部归口管理； 资产编码为固定资产SAP编码，获取资产的方式有三种：获取申请人资产；批量获取资产；逐个获取资产； 按照财务部资产核准净值走审批流，按照原值处置； 资产处置类型：报废、丢失、损毁、盘亏、减值、转让、其他,资产处置后收入流程,资产处置后收入流程一般指报废、处置资产后获得的收入； 需要先选择资产所属公司，就可以查询该公司所有的资产处置清单；,其它业务流程,该业务流程没有审批节点； 业务大类、业务名称：应该根据业务的性质正确的选择，如果业务大类选择了其他类，业务名称选择了成本业务费用，则需要填写收

17、款人的信息和成本费用的明细； 是否需要支付：如果选择了不需要支付，流程不会流转到出纳岗位； 如果是在支付流程中审批流不支持的费用支付，可以在线外审批，发起其它业务流程，选择业务大类其他，业务明细成本费用。 一般在上线过渡期使用。,其他流程说明,税金核算流程：一般由税务会计发起，包括计提和缴纳； 人工成本核算流程：一般由人资部门发起； 资金调拨流程：一般由项目公司出纳发起； 退款重新支付流程：一般由出纳发起； 银行回单确认流程：一般由出纳通过银行回单系统触发流程。,银行回单确认流程,、一般为出纳发起，分为收款单据和付款单据； 、由SSC会计审核是否需要业务财务审核，由业务财务选择是否需要业务人员

18、审核。,1、输入UPM网址：http:/upm/ 2、选择银行回单处理目录下的个人待认领事项 3、系统分为“收款待认领”与“付款待认领”,银行回单确认流程进入银行回单处理平台,1、待认领界面可以通过“公司代码”、“回单日期区间”，“收款与付款单位”、“用途”、 “金额” 进行查询。 2、重置可以清空所有查询条件,银行回单确认流程银行回单信息查询,1、系统分为“单行认领”与“批量认领”，“单行认领”是通过每行后的认领链接处理，“批量认领”则需要通过选择按钮批量选择，统一点击表单上的“批量认领”按钮处理。 2、当点击需要认领的流程后，系统自动触发UPM流程，并且将回单系统传至发起的流程中，来支撑后

19、续审批。,批量认领,单行认领,银行回单确认流程银行回单信息认领,回单信息转委托,1、系统分为“单行转委托”与“批量转委托”，“单行转委托”是通过每行后的认领链接处理，“批量转委托”则需要通过选择按钮批量选择，统一点击表单上的“批量委托”按钮处理。 2、选择“委托人”（可以选择多人）与留言信息后，系统则自动将选择的该行回单信息，转到委托人的待认领中处理，并且有邮件提醒。,批量转委托,单行转委托,银行回单确认流程,1、认领触发后，会自动产生一条UPM待办工作，在每条工作主题前加入“银行回单系统”字样来区别。 2、进入流程后，自动展现“银行回单信息”列表，点击任意一张回单编号链接即可打开查看详细的回

20、单信息。 3、流程的作废与结束，都会自动与回单平台进行交互，如：作废自动释放回单、结束自动将UPM表单信息传至回单系统。,UPM待办工作,银行回单确认流程UPM审批, UPM代理设置,代理设置：审批人休假或出差，需要在UPM内做代理设置，代理设置后，审批人的财务授权不会受影响，比如：正经理转代理给副经理，财务授权如果不够，此流程将传到总经理部成员处理； 审批人设置代理后，代理人和被代理人的UPM待办工作内都有显示，都可以处理；, UPM转委托设置,转委托：是在待办工作内一笔笔的转委托处理，转委托后，委托人和被委托人都可以处理此笔业务，员工接到转委托的业务，不可再次转委托。, UPM流程中成本中心、项目和WBS的选择,1、成本中心：成本中心是费用归属的承担者，选择费用的承担部门； 2、项目：风电基建期的业务项目均需选择项目号（D-XXXX或E-XXXX) 3、WBS：是指所发