KIS产品课件_ZYB9.1sp1_应收应付.ppt

1、金蝶KIS专业产品培训应收帐款、金蝶软件(中国)有限公司、客服中心KIS支持部、系统概述、系统概述、牙齿系统是业务流程的模块之一，负责业务系统赊销和赊购发票的后续处理。应收款模块与整个业务系统一起使用，现有财务系统应收款功能继续保持不变。要确保从业务系统传送的应收款数据和财务系统保持一致，请启用业务系统应收款功能，然后不要使用财务系统继续处理重复业务。否则，产生差异，导致差异的部分没有业务关联。(David asset、Northern Exposure(美国电视电视剧)、Northern Exposure(美国电视电视剧)、总流程图、总流程图、首选项、系统参数裴秀智类别、首选项、首选项、系统

2、参数警报天数收款/付款业务收款业务，收款订单字段收款类型：应收款和存款结算帐户收款额：整个西餐实体的收款总额，选择收款类型的存款后，金额唯一输入地址整个订单打折，打折金额，打折帐户来源订单编号单据金额，收款额，到期额实际金额，收款额(本位币发票币种：在收款单据中) 也就是说，表单上的文档必须使用相同的货币。返回父、流程和功能以及收款/付款业务收款业务。如果多个发票收款票据与多个发票关联，则单据题头的收款额等于单据正文中的总收款额。您可以通过“期初应收款业务处理收款订单”菜单功能选择作为期初应收款单据。期初应收款的后续收款业务处理、父项、流程和功能、收款/付款业务付款业务、返回父项、付款订单字段

3、付款类型：AP、预付款结算帐户付款额：整个西餐实体的实际付款额合计，如果为付款类型选择了“预付款”，则为金额唯一输入地址整个订单打折、打折金额、打折帐户来源订单编号单据金额付款单据不允许混合付款。也就是说，表单上的文档必须使用相同的货币。对于与流程和功能、收款/付款业务付款业务、付款订单相关采购发票的业务单一发票付款订单关联的单一发票，单据题头的付款额必须与单据正文的收款额相同。对于与多张发票付款订单关联的多张发票，单据题头的付款额等于单据正文中实际付款额的总和。期初应付帐款业务处理付款订单功能表功能选取期初应付帐款文件：期初应付帐款后续付款业务处理、上阶退货、处理与功能、冲销业务、字典回收应

4、收帐款应付帐款应收帐款应收帐款、上阶退货、处理与功能、业务字典回收应收帐款冲销、字典回收应收帐款销售业务发生之前，客户已支付全部或部份付款，并针对字典存款开立帐单，在实际销售业务发生时，应收帐款牙齿只能选择相同的客户名称。徐璐当其他客户无法选取客户时，牙齿显示存款应收帐款。如果选取应收帐款，则文件明细中所选客户的未冲销销售商业发票冲销文件金额必须相同，且大于零的冲销文件无法再次参考。在牙齿情况下，当客户的应收款相应减少，并且父项、流程和功能、核销业务应收款、应收款应付帐款、事务处理单位具有公司的业务关系和双重标识时，客户和供应商都可能发生以下情况：大卫亚设、美国电视电视剧、美国电视电视剧等企业

5、从牙齿单位购买物资，产生应付帐款，企业向牙齿单位销售物资，产生应收帐款。可以通过牙齿模块取消应收帐款和应付帐款。选择“牙齿”核销类型时，“交叉单位选择”列中的“客户”、“供应商”选择单据时的“客户”对应于AR，“供应商”对应于。较低层次的供应商未冲销采购商业发票客户，其牙齿冲销文件的金额总计必须等于供应商牙齿冲销文件的金额总计，且必须大于零。父项、流程和功能返回、核销业务预付付款、预付付款用户在采购业务发生前向供应商支付货款时，将收取预付款。稍后，当采购业务实际发生时，将创建未付额，并且您可以通过交叉核销功能直接冲减预付款以选择“牙齿”核销类型时，“交叉单位选择”列将显示为“供应商”，您只能选

6、择相同的供应商名称。供应商之间的这种核销不能选择供应商。预付款地点将显示选定供应商当前可核销的预付款订单。如果选择“应计”，则单据详细信息中选定供应商的未核销采购发票核销单据总额必须相同，且必须大于零。父项、流程和功能、核销业务应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款、应付帐款如果选择“牙齿”核销类型，则“选择事务处理单位”列将显示“供应商”、“客户”选择单据。供应商：应付帐款；客户：应收帐款；文件较低层次显示；客户：未冲销销售商业发票供应商之牙齿冲销文件的金额总计，

7、必须等于客户牙齿冲销文件的金额总计，且必须大于零。返回至父项、流程和功能、其它收入/开单、其它收入订单功能和计费录入功能和录入、父项、流程和功能、其它收入订单、其它收入订单客户、经纪人的系统默认值为本位币，用户可以修改汇率(从当前币种的汇率、币种基准数据信息中获取)，具体取决于实际情况此处只能调用收入类别，必须填写最详细的收入类别，并且可以通过F7调用收款额。牙齿收入类型的金额，负收款额(本位币):本位币金额，本位币金额费用支出对帐单供应商，中间人，部门：牙齿三个茄子项均不是必需项，您可以选择一个茄子项，可以全部输入，也可以不输入结算帐户。直接选择结算会计。这是必需的货币。表示结算时使用的货币

8、。系统默认值为本位币。用户可以修改汇率(来自当前币种的汇率、币种基准数据信息)，也可以根据实际情况更改为业务发生日汇率费用类别。在此只能调用支出类别，必须填写最详细的支出类别，并且可以通过F7调用付款额。牙齿收入类型的金额，负付款额(本位币):创建本位币金额、本位币金额证明处理功能证明模板管理证明两种茄子方法创建订单证明：对选定单据以一对一的方式创建证明。也就是说，为一个文档生成证明。按单据类型汇总创建证明。为同一单据类型中的单据汇总创建证明。请注意选项中帐户合并的支持定义。如果科目如凭证贷款，则创建合并反映(会计项目和单位必须相同)凭证选项异常处理、默认模板、帐户合并选项、父、流程和功能返回、帐簿报表、单据顺序市场部、帐簿报表、帐簿报表单据顺序市场部、收款订单顺序市场部具有所有状态的应收款和存款单据付款订单市场部具有所有状态的应付款单据和预付款单据其他收益文件市场部包括所有状态的其他收益文件费用市场部包括所有状态的费用支出文件。父项、报表簿报表、报表簿报表簿、帐户对帐单应收帐款(付款)帐户汇总应收帐款(付款)帐户警示西餐、父项、报表簿报表、报表簿报表、帐户对帐单及对帐单是用于使用者与客户与供应商之间协调的商业排程表单。表格可让您检视与追踪商业