现代物流有限公司银行承兑汇票操作规程模版_第1页
现代物流有限公司银行承兑汇票操作规程模版_第2页
现代物流有限公司银行承兑汇票操作规程模版_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、现代物流有限公司银行承兑汇票操作规程第一条 总则银行承兑汇票是商业汇票的一种。是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。为了规范银行承兑汇票的签发管理，保障集团分子公司利益，维护公司资金秩序，保证资金安全，控制资金风险，特制订本操作规程等及管理办法。第二条 业务需求（一） 存量到期使用，由融资平台公司向集团财务管理中心提出需求，由财务管理中心进行审核，并通过oa通知资本中心进行实施。（二） 增量需求，由融资平台公司向集团财务管理中心提出需求，由财务管理中心进行审核，并报董事会或股东会同意后，并通过oa

2、通知资本中心进行实施。（三） 足额确定履约机构,结合授信放款情况，针对金融机构足额要求情况向财务管理中心递交足额办理通知，确定足额履约金融机构。第三条 业务对接经集团财务管理中心审核通过后，资本中心通过oa向集团财务管理中心发送业务通知单（见附表：1），融资平台公司须在银行承兑汇票签发日确定后，提前三日根据业务通知单要求，向资本中心提供符合签发银行承兑汇票的所需资料。（一） 合同主要素要齐全、规范（日期、合同号、货品名称、结算方式）。（二） 足够的购货增值税发票复印件（发票日期应是签票日期前后三个月的、发票金额要签票金额）。（三） 平台公司提供的签票清单，要准确列示收款方的名称、账号、开户行、签票面额、张数、总金额，做到三部门核对，确保信息准确无误。第四条 业务审批、签发票据（一） 资本中心负责指导、配合融资平台完善银行手续。（二） 集团财务管理中心协调平台公司将签票保证金至少提前一天到账。（三） 资本中心负责将银行承兑汇票签发手续提交银行职能部门审批。（四） 银行审查通过，资本中心协助平台公司经办人（至少二名财务人员）签发银行承兑汇票。（五） 经银行的票据管理部门验票审核完毕后，平台公司经办人员点验核对并负责保管。第五条 资料补充、存档（一） 资本中心、平台公司对

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论