JDE 财务ppt课件

1、JDE 财务,1,弹性组织架构 在线合并财务信息 多层多套会计科目 多币别交易处理 自动循环交易分录 方便的预算管理与成本分摊 母子公司间交易自动冲销分录,满足多组织、多币别的总帐管理,2,整合商业智能,获利分析,资金流分析,采购 管理,生产 管理,客户,客户/供货商/员工自助服务,销售 管理,固定资产 管理,应付帐款 立帐,营业税,应收帐款 立帐,票据管理,付款作业 (单笔/自动),收款作业 (预收/暂收),总帐作业 多公司组织结构 多套会计科目 财务报表 预算/计划 多币别帐务 合并报表 分摊 银行对帐 往来冲销 月结/年结,费用管理,信用管理,应收 应付 对冲 销帐,资 金 预 测,信用

2、额度/催收管理 对账单/帐龄及帐款天数分析,资产成本/折旧/租赁融资/保险信息 资产处置及重估处理,作业 成本,财务整体解决方案,3,业务单位(Business Units): 隶属于一个公司 拥有会计科目表(Chart of Accts) 有30个种类代码(Category Codes)作分组及报表之用,公司(Companies): 會計期間(Fiscal Date Pattern) 记帐币别(Base Currency) 財務年度/期間(Fiscal Year/Period),账册(Ledgers): 存放交易记录及余额 例如:实际数, 预算数, 合并报表, 外币, 单位数, 等等.,会计

3、科目: 主科目(Object)+子目(Subsidiary) 或自订区段 (Flex Format) 可以有很多种科目表 有43个种类代码(Category Codes)作为分组及报表之用,弹性化的组织设定,4,部门别代码 205 =制造部 210 =业务部 300 =信息部 500 =财务部 地区别代码 CN1 =日本 CN2 =苏州 TWN =台湾,部门别= 205 210 205 210 205 210 500 地区别= CN1CN1 CN2 CN2TWNTWNTWN,指定给各事业单位的分类代码,业务单位(BU)类别码,5,依分类码收集的分析信息角度分析,自定合并范围,6,过帐类型 -

4、可过帐 - 非过帐 - 失效 - 系统产生 - 明细帐 . .,会计科目设定,事业单位代号 (12),科目代号 (6),子科目 (8),3 8740,业务部 差旅费,3,8740,业务部 差旅费,业务部 差旅费,3,8740,7,业务部1 . 空运费,3. 8740,科目可再分到不同类型的明细帐 - 员工代号, 料号,设备编号,订单号码?,业务部1. 海运费,会计科目,明细帐订单号,明细帐 ( Sub-ledger ),8,利用明细帐收集相关收入及费用,9,1.,6/3 立帐 AUD$10,000,6/30结帐 未实现兑换损益计算,汇率,32.35,7/15 冲帐 AUD$10,000,7/1

5、 回转分录产生,31.30,32.30,分錄自動產生,Dr. 应收帐款 313,000 Cr. 销货收入 313,000,Dr.未实现兑换损益10,500 Cr. 应收帐款 10,500,Dr. 应收帐款 10,500 Cr.未实现兑换损益10,500,Dr. 银行存款 323,000 Cr. 应收帐款 313,000 Cr. 兑换损益 10,000,兑换损益- 实现与未实现,10,预算编制 多套预算并存 直接输入ERP 系统 依历史记录之比例 ( 如上年度科目余额 ) 套用预算模型 自Excel 上载,预算作业的流程 要求阶段 批准阶段 最终阶段,预算编制模块特色,11,维护并产生上载预算电

6、子表格,汇入电子表格数据至上载接口文件,按科目余额文件格式定义接口文件字段,上载接口文件数据至科目余额文件,复核及修正预算数据,预算电子表格数据上载程序,12,预算编制 多套预算并存 直接输入ERP 系统 依历史记录之比例 ( 如上年度科目余额 ) 套用预算模型 自Excel 上载,预算作业的流程 要求阶段 批准阶段 最终阶段,预算编制模块特色,13,维护并产生上载预算电子表格,汇入电子表格数据至上载接口文件,按科目余额文件格式定义接口文件字段,上载接口文件数据至科目余额文件,复核及修正预算数据,预算电子表格数据上载程序,14,指数型分摊,x 1.10,AA Ledger,BA Ledger,

7、财会部: 水电费 $25,000,分摊至预算,分摊至其它部门,X 20% 国内业务部,X 25% 物流管理部,X 10% 营销企划部,X 10% 国际业务部,15,变数型分摊,16,多阶式资产管理架构 自动资产科目设定 同时满足财税目的折旧提列方式 折旧仿真计算功能 使用者定义折旧公式 在线实时资产成本汇总信息,功能完整的固定资产管理,17,保险信息,固定资产流程,资产折旧 / 分割 / 移转 / 处分 / 重估,总帐会计,固定资产,应付设备款,采购,建立 资产主档,融资信息,折旧信息,基本信息,18,固定资产主文件-会计信息,19,固定资产主文件-折旧信息,20,固定资产主文件-物理信息,2

8、1,销售收款/厂商付款循环整合 弹性客户/厂商付款条件 弹性信用及催收管理 循环性自动发票分录 多种收款/付款处理方式 多币别交易处理 应收/付票据管理(托收/兑现/换票) 客户/厂商帐龄、逾期帐款在线查询分析,弹性的收、付款及现金管理,22,付款条件(对客户/厂商收付款),2/10, net 30,￥,Checks,NAFTA,$,US tax codes,Bank drafts,1/10, net 60,$,?,2/10, net 30,2/15, net 45,EFT,Checks,EFT,EFT,EFT,折扣比例、天数,到期日固定天数、 指定日期,支援分期付款,日历 工作日计算规则,支援截止日,提供摸拟计算,23,收款-应收帐款冲销,24,可依据 : 发票日/到期日/传票日 计算 可依 :会计期间/月历月份/使用者自订设计帐龄分析表,Aging Buckets