库存管理产品培训课件(ppt 76页).ppt

1、版权所有 1993-2007 金蝶软件(中国)有限公司,K/3WISEV仓存管理培训,K3库存管理整体方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍 报表分析,提 纲,仓存管理-基本概念,什么是库存? 库存是一个企业或者机构保留的或者用于销售、或者供给生产流程的物料和用品。 - APICS,什么是库存管理? 库存管理，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、受托加工领料）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损）、虚仓单据（包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨、受托加工产品入库）等功能，结合批次管理、物

2、料对应、库存盘点、质检管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。 -K/3 帮助手册 仓库是企业内部的物流中心、配送中心。,整体业务流程,p,D,C,A,销售预测,主生产计划,生产计划,委外计划,采购计划,采购申请,生产任务,委外加工,采购订单,收料通知,采购检验,采购入库,仓存管理,投料管理,生产领料,生产入库,工序计划,工序派工,工序移转,工序汇报,工序检验,委外发料,检验申请,委外入库,存货核算,成本管理,财务管理,应付帐款管理,应收帐款管理,销售订单,BOM管理,物料需求计划,检验申请,委外检验,委外投料

3、,生产退料,生产汇报,入库检验,物料报废,检验申请,现金管理,报表,财务分析,总帐管理,固定资产管理,现金流量表,销售出库,仓存管理,管理难点,企业困惑,K/3解决方案,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 入库作业 出库作业 库存专项功能介绍 报表分析,提 纲,系统参数设置,设置系统参数 更新库存方式 预警信息设置 负库存控制,仓位设置 仓库设置,基础数据设置,仓库,基础数据设置,物料,物料 物料基础资料设置 最低最高、安全库存 盘点周期 物料检验方式 辅助属性 业务批次、保质期、序列号设置,仓库 仓库类型为待检仓、代管仓、赠品仓定义为虚仓 仓库类型为普通、其他、受托代销

4、定义为实仓,基础数据设置,物料 规划类、特征类无库存 大部分的属性发生业务后不能更改,仓存系统初始化,物流系统初始化主要是仓存系统初始化，录入系统启用时所有物料的期初库存和金额 初始序列号录入 未核销的销售出库单、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单录入,仓存系统即时库存,仓存系统库存记录：即时库存 库存单据实时更新库存记录 物料库存记录有6大库存属性物料+辅助属性+批号+仓库/仓位+生产采购日期+保质期 系统提供在主界面、序时簿、单据编辑界面 F12快捷查询即时库存,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍 报表分析,提 纲,仓存管理-主要业务,组装作

5、业,批次调整,存量管理,多计量单位,辅助属性,条形码管理,仓库调拨,组装作业,批次调整,期末结帐,批号管理,实仓,盘点作业,仓存调整,仓存报表,出入库业务,采购合同,采购订单,收料通知单,外购入库单,存货核算,检验申请单,退料处理,采购申请单,钩稽,采购发票,核销,凭证处理,退款单,总帐系统,费用发票,采购报价单,外购入库,销售报价单,销售合同,销售订单,发货通知单,销售出库单,销售发票,核销,凭证处理,存货核算,总帐系统,收款单,费用发票,检验申请单,发货检验单,退货处理,钩稽,销售出库,付款单,生产出入库-领料、产品入库,企业内部的物料转移，车间领料、产品入库 委外加工、受托加工出入库(虚

6、仓作业),生产任务单,产品入库单,入库,领料单,领料,委外生产任务单,领料,入库,受托加工领料单,生产任务单,受托加工材料入库单,领料,仓库调拨调整作业,调拨 盘点：调整，盘盈盘亏单,调拨单,库存增加,仓库A,仓库B,仓库,盘盈单,库存减少,盘亏单,库存管理虚仓管理及业务,虚仓管理是指与赠品仓和代管仓的仓存业务相关的单据的新增及其它相关处理，包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等单据及序时簿相关功能和业务的处理以及虚仓业务报表的处理 。在K/3系统中，虚仓一般管理没有所有权、或者不计入成本的物料收发业务。,虚仓分类,代管仓,待检仓,赠品仓,待检仓指购进材料入库之前放置的待检验区域，只记录数量，不核

7、算金额。,代管仓指放置客供料的区域，只管理数量，并不考虑成本。,赠品仓是存放不计成本的对方赠与货品的仓库,虚仓业务,外购入库检验,客供料代管,赠品管理,盘点作业,支持周期盘点，系统根据参数按照到期需要周期盘点的物料预警并进行备份。 支持多种盘点方案 可按截止日期进行数据备份。 可以按仓库、仓位、物料进行盘点。 可实现盘点数据的引入、引出功能。 盘点支持辅助计量,盘点作业盘点流程,备份盘点数据,打印盘点数据,实地盘点,录入盘点数据,生成盘点报告,盘亏盘盈单,盘点作业周期盘点,盘点 在盘点方案中选择启用周期盘点，系统根据参数到期需要周期盘点的物料进行备份。 系统提供周期盘点预警信息 小技巧：校对即

8、时库存可以清除即时库存为0的纪录，减少盘点备份时帐存数量为0的数据。,盘点作业周期盘点,案例描述 企业根据物料的用途、价值、数量以及交易量来进行ABC分析，并且确定了相应的盘点策略，如下：,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-多计量单位 报表分析,提 纲,库存管理多计量单位,支持计量单位组； 支持固定计量单位及浮动计量单位，浮动计量单位即为辅助计量单位； 按业务场景不同支持采购、销售、仓存、生产常用计量单位；以满足企业多样的计量要求。基本单位即物料所选的单位组的默认单位； 在单据上常用单位可以选择物料组所属单位组除浮动计量单位外的任何一个单位。 存货核算

9、核算物料基本单位。,库存管理多计量单位,库存管理多计量单位单据上应用，单据上一般可见3种单位。,库存管理多计量单位,辅助计量单位案例描述 某钢铁厂生产钢材，同一种钢管的重量不同。比如某种钢管一根的标准重量是1吨，但实际重量会在0.951.05范围浮动，也就是“根”和“吨”没有固定的换算关系，在钢铁制造业这种误差是被允许的。另外，不同品种的钢材都用根和吨作为计量单位，但是换算关系也是不同的。 在企业内部管理中钢材是按“根”进行管理，也就是企业只需要生产了某品种钢材多少根，仓库里面存放有多少根，而销售结算时按 “吨”结算。 例：某个客户来提货，需要 gc001钢材5吨，gc001一根的标准重量是1

10、吨； gc002钢材5吨，gc002一根的标准重量是0.5吨； 进厂时空车皮过秤为2吨，装车时先装gc001钢管5根，过秤重量为7.26吨，再装gc002钢管10根，再过秤重量为11.58吨。则gc001的净重：5.26吨，gc002的净重:4.32吨。,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-辅助属性 报表分析,提 纲,辅助属性,要的是什么颜色的？,？,？,？,问题：物料颜色、尺寸型号特征值繁多， 物料代码种类繁多，容易出错。,仓管员,M.01.001,容量,物料代码,辅助属性,解决方案：物料支持辅助属性将物料特征值以辅助形式加以区分,库存管理辅助属性流程

11、,1,2,3,4,基础资料设置,辅助属性设置,其它细节,单据上的应用,库存管理辅助属性,辅助属性设置,单据应用辅助属性,辅助属性应用,报表 仓存报表提供物料+辅助属性的汇总依据,辅助属性其他细节,物流单据必录项之一(销售订单除外) 库存单据更新库存要素之一 出入库核销、钩稽时的判断 物料不按照辅助属性核算 部分报表显示辅助属性，可以按照物料+辅助属性汇总 制造单据不支持辅助属性 倒冲领料不支持辅助属性 MRP计算不考虑物料辅助属性,物料辅助属性,案例描述 某企业购买K3 “财务+物流”，未购买制造模块（MRP是不考虑辅助属性的）。该企业是服装生产企业，制造工艺并不复杂，单层BOM，原材料布分材

12、质、颜色、规格；产品为衬衫按款式、尺码、颜色区分，这就造成物料主文件数量很多。,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-批号管理 报表分析,提 纲,批号管理,客户,产品,解决方案：批号管理 让你追踪物料的来龙去脉,供应商,原料,企业,问题：客户反映产品有问题，如何快速追踪产 品生产批次？采用哪个批次的原料？,企业每天采购原料，加工后将产品交付给客户 怎样来跟踪每批物料的来源、用途、去向？,库存管理批次应用,支持供应商、部门、日期作为批号规则的属性,支持批号自生成,支持自动指定批号出库,1.物料启用批号管理 2.设置批号产生规则(可选) 3. 按照批号入库、出

13、库、更新库存,批号管理,批号应用： 业务中批号出入库 批次调整 批号跟踪查询,库存管理批次应用,1、实仓库存单据、质量管理单据批号是必录项 2、虚仓单据(出入库、调拨单)批号非必录项 3、初始化库存、即时库存、盘点需要区分批次 4、批次在食品、医药行业一般结合保质期管理使用 5、生产中批次跟踪,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-保质期管理 报表分析,提 纲,保质期管理,问题：对于有一定有效期的物料，如何监控？ 解决方案：保质期管理 流程 对物料设置保质期 在业务中提供物料保质期信息 提供保质期预警 保质期报表分析,库存状况？,保质期管理,对物料设置保质

14、期 在业务提供物料保质期信息 保质期预警 保质期清单 按照失效期期先后出库,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-序列号管理 报表分析,提 纲,序列号管理,工商业企业特别是精密仪器、电器、手机、电脑等行业(一般表现为单件物料价值高、产品的技术含量高以及需要提供较多或较长期的售后服务等)，需要从业务操作层面上能够实现每一单品的流动全过程跟踪。 通过对于序列号的管理，一是可以实现对于物料的流向跟踪和严密售后体系的维护、增强了每一笔业务的清晰性和透明度，二则可以在避免分销渠道产品的串货和打假。,序列号管理应用,物料启用序列号 定义序列号产生规则 业务序列号处理

15、序列号跟踪,序列号管理其它细节,序列号数量与物料基本单位数量一致 物料基本单位精度一般为整数 序列号状态更新与库存更新一致 序列号初始化录入 结束初始化的检查 反初始化的判断 结账时的检查 结转新账套的处理 序列号即时库存 库存单据之间的关联携带 虚仓单据不需录入序列号 组装类物料、批次调整不可选序列号物料,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-条形码管理 报表分析,提 纲,条形码管理,K/3供应链中条形码两种应用方案： 一种是条码等同于代码，如物料A的EAN码是6903193418116，通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码，系统转换条码为物料代码。系

16、统认为这种条码不需要解析。不需要解析的条码主要是指符合国家条码管理委员会规定的条形码。 另一种是比较高级的应用方式，条码包含较多的信息，如物料A的代码、保质期、批号、金额等信息。可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据。这种情况下的条码需要解析。,库存管理条形码管理,不需解析条形码设置,需要解析条码设置及录入,支持条形码扫描,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-组装、拆卸业务 报表分析,提 纲,组装业务,组装业务 定义组装件物料属性 定义组装BOM 组装作业，组装单可以从销售订单直接下推获得,拆卸业务,拆卸业务 定义组装BOM 支持自制、委外、外购、

17、组装类物料的拆卸，灵活处理产品退回、返修等业务处理。 支持拆卸子件入库成本核算。,核算前，如果拆卸成本拆分比例没有维护，可以先调出其他入库单据维护后再核算,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-MTO 报表分析,提 纲,MTO业务需求及应用场景,MTO业务需求分析,销售模块支持MTO计划模式 采购模块支持MTO计划模式 库存模块支持MTO计划模式 进出口模块支持MTO计划模式,小批量、多样化的市场需求使得按订单生产的模式越来越普遍。 在MTO计划模式中，企业需要以销售订单为源头，按照销售订单组织原料供应、管理库存，进行生产计划和组织生产。 供应链系统支持M

18、TO生产模式，主要处理销售订单(外销订单)、采购订单(进口订单)、生产任务单3大订单的执行路线MTO标志的携带，以便MTO模式的物料流转过程始终与以销售订单为源头的单据关联，并且库存更新时按照计划跟踪号更新库存。,MTO业务解决方案-启用MTO,系统设置启用MTO,启用MTO计划模式 如果没有启用MTO计划模式，系统将在所有模块中隐藏“计划模式”与“计划跟踪号”字段。 特别注意： 1、在系统中存在MTO库存的情况下，取消启用MTO计划模式，将导致MTO库存无法出库（需要重新启用MTO后才能出库） 2、启用序列号管理的物料不支持MTO计划模式,业务解决方案-单据修改,销售订单/外销订单,销售订单

19、上增加“计划模式”及“计划跟踪号”字段，当计划模式=MTS时，系统清空并锁定“计划跟踪号”栏位。当计划模式=MTO时，不允许“计划跟踪号”为空。 系统默认根据“订单号+行号”生成计划跟踪号，可在订单录入界面的”选项“中更改生成规则 调拨类型的销售订单不支持MTO计划模式，系统自动锁定以上两字段 销售订单中采用MTO计划模式的物料无需再进行锁库操作 订单变更时，不允许修改现有分录的以上两字段,MTO业务解决方案-单据修改,供应链其他单据,供应链其他支持MTO的单据增加”计划模式“和“计划跟踪号”字段，计划模式=MTS时，系统自动清空并锁定计划跟踪号，当计划模式=MTO时，不允许计划跟踪号为空。

20、当单据关联源单生成，以上两字段自动锁定，其内容直接携带源单。 零售类型的销售出库单不支持MTO计划模式。 序时薄复制单据，系统自动将新单计划模式处理为MTS；单据中复制，仅当为完全复制（分录）时，系统复制计划跟踪号，否则将新分录处理为MTS模式,MTO业务解决方案-单据修改,供应链不支持MTO的单据,注意：批次调整单、组装单生成的其他出入库单中，“计划模式”与“计划跟踪号”字段的处理类似手工新增其他入库单。,合同(应收应付) 报价单 发运单 装箱单 受托加工材料入库单 受托加工领料单 组装单 批次调整单 虚仓入库单 虚仓出库单 虚仓调拨单,MTO业务解决方案-即时库存,库存控制,在原6大库存属

21、性中增加计划跟踪号库存属性。即库存属性为物料+辅助属性+仓库/仓位+批号+计划跟踪号+生产采购日期+保质期。 即时库存表增加“计划跟踪号”字段。 入库类库存单据更新即时库存原则。 出库类库存单据更新即时库存原则。 提供“按照物料计划跟踪号汇总”的即时库存查询方式。,更新库存时按照当前分录物料代码+辅助属性+批号+仓库+仓位+生产/采购日期+保质期+MTO跟踪号判断即时库存表是否存在以上字段全部相同的记录： 如果存在，则把此分录基本单位数量、辅助计量单位数量分别累加到即时库存表对应记录中 如果不存在，则添加一条新的即时库存记录记录,出库更新库存时按照当前分录物料代码+辅助属性+批号+仓库+仓位+

22、生产/采购日期+保质期+跟踪号判断即时库存表是否存在以上字段全部相同的记录： 如果存在，则直接扣减对应记录的库存数量。相同记录的即时库存数小于出库单数量时，提示负库存（不管是否存在MTS库存）。 如果不存在，则提示负库存（不管是否存在MTS库存）。,普通查询效果,注意： 1、当且仅当按物料查询库存时，此选项有效。 2、此选项与“按物料批号汇总”互斥，当按物料批号汇总时不能按计划批号汇总，反之亦然。 3、对于相同计划跟踪号记录，合并时忽略辅助属性、批号、仓库/仓位、生产/采购日期、到期日等因素，显示为空。 4、双击合并项，可得到明细记录信息。,MTO业务解决方案-即时库存,单据上即时库存查询,库

23、存查询界面增加“计划跟踪号”字段。 库存单据“批号”栏位中按F7的一些处理 单据中按F12查询即时库存的一些处理,如果对应分录的计划模式=MTS，此时在批号栏位按F7，系统自动过滤掉MTO库存，系统按照物料代码+辅助属性+批号+仓库查询MTS库存中与此4个字段相同的明细记录。 如果对应分录的计划模式=MTO，且计划跟踪号为空，此时在批号栏位按F7，系统按照物料代码+辅助属性+批号+仓库查询所有库存中与此4个字段相同的明细记录（包括MTO库存与MTS库存） 如果对应分录的计划模式=MTO，且计划跟踪号不为空，此时在批号栏位按F7，系统按照物料代码+辅助属性+批号+仓库+MTO跟踪号匹配即时库存表

24、中与此5个字段相同的明细记录,当单据分录未录入任何信息，直接在分录上按F12，系统查询所有库存信息，调出即时库存表。 当输入物料编号，计划模式=MTS，系统自动过滤掉MTO库存，系统按照物料代码+辅助属性+仓库查询MTS库存中与此3个字段相同的明细记录。（如果在批号栏位按F12，则添加批号为过滤条件） 当输入物料编号，计划模式=MTO，且计划跟踪号为空，系统按照物料代码+辅助属性+仓库查询所有库存中与此3个字段相同的明细记录（包括MTO库存与MTS库存，如果在批号栏位按F12，则添加批号为过滤条件） 当输入物料编号，计划模式=MTO，且计划跟踪号不为空，系统按照物料代码+辅助属性+仓库+计划跟

25、踪号查询所有库存中与此4各字段系统的明细记录（如果在批号栏位按F12，则添加批号为过滤条件）,MTO业务解决方案-MTO数量调整,MTO数量调整单,新增MTO数量调整单，允许将库存物料在不同计划跟踪号之间进行转换。,MTO业务解决方案-其他细节,其他修改细节,盘点支持MTO计划模式 1、盘点备份数据中中增加计划跟踪号字段； 2、盘点数据引入引出支持入计划跟踪号的引入引出。 3、盘点数据录入界面“添加”功能支持录入计划跟踪号。 初始化处理，库存初始数据录入默认为MTS库存，如存在MTO库存，可以在初始化后，使用“MTO数量调整单”将MTS库存调整为对应的MTO库存。,MTO业务解决方案-其他细节

26、,其他修改细节,出库批号自动指定修改 1、出库类单据分录如果采用MTO计划模式，在应用目前的“批号顺序出库”，“按近效期先出”功能匹配批号时，增加按照MTO跟踪号过滤，即只能匹配此跟踪号内的批号。 2、对于分录中计划模式为MTS的单据，在匹配批号字段时，只能匹配即时库存表中跟踪号为空的明细记录。,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-客户BOM与批号对应表 报表分析,提 纲,配置类物料反写客户BOM与批号对应表,客户价值,应用场景,对于按照客户要求进行个性化配置的产品（配置类物料），一般是按照客户要求进行生产入库。那么在入库时如果能够自动将该产品的配置信息

27、写入客户BOM与批次对应表，将极大减轻操作员工作量。,配置类物料反写客户BOM与批号对应表,客户价值,业务路线,首先得启用“启用订单批次追 踪功能”,对应的单据有产品入库单和 委外加工入库单,处理的路线,任务单汇报-产品入库单 工序移转单（报工）-产品入库单 产品检验单-产品入库单 委外工序接收单-产品入库单 流转卡汇报-产品入库单 委外订单-委外加工入库单 收料通知单-委外加工入库单 购货发票-委外加工入库单 采购检验申请单-委外加工入库单,K3库存管理解决方案 库存管理基础数据设置 库存作业流程 库存专项功能介绍-组装业务 报表分析,提 纲,库存管理报表,库存ABC分析表 库存帐龄分析表

28、库存呆滞料分析表 安全库存预警分析表 超储/短缺库存分析表,库存总量分析、控制类报表,物料收发明细表 物料收发明汇总表 物料收发日报表 出入库流水帐 库存台帐 保质期预警分析表 生产批次跟踪表 物料批次跟踪表 序列号跟踪分析表,管理分析类报表,库存管理报表,库存总量分析、检测、控制类报表,库存帐龄分析表 库存呆滞料分析表 安全库存预警分析表 超储/短缺库存分析表,库存管理报表,物料收发明细表 物料收发明汇总表 库存台帐,日常业务类报表,库存帐龄分析表业务需求及应用背景,业务需求及应用背景分析,报表支持截止日期的库存帐龄分析 提供“截至日期加权平均价”价格依据,仓库及企业管理人员需要对库存帐龄进

29、行分析。而且根据物控、财务的需要，要求能够查看截止到某个日期如年末、会计期间末的库存帐龄分析报告。,库存帐龄分析表,库存帐龄分析表,报告提供“截止日期”栏位，供用户根据需要输入截至日期，分析库存账龄情况。 库存数量、金额取数逻辑 库存数量=截止日期所在期间的期初数量截止日期所在期间的期初至该截止日期止所有出入库单据的数量发生额 结存金额=截止日期所在期间的期初金额截止日期所在期间的期初至该截止日期止所有出入库单据的金额发生额 选择“截止日期”情况下，可选单价依据 “截至日期加权平均价” 取数依据：单价=结存金额库存数量,P72,仓存报表支持物料属性自定义字段显示,报表支持物料属性自定义字段显示,客户价值,仓存报表支持物料属性自定义字段显示，处理灵活，满足企业个性化需求。,客户价值,主要功能,P73,生产领料汇总表,生产领料表