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文档简介

1、1,修改表单样稿,2,*股份有限公司主要原材料采购方案审批表,类别： 年 月 日,核决： 审核： 制表：,3,核准： 采购主管： 采购员： 请购主管： 请购人：,第一联 存 根,第一联：存根 第二联：供应部 第三联：财务 第四联：供应商,注：此单据代替采购计划单、 采购合同和采购定单,*集团物资请购申请单兼采购单,No.0018849,申请单位 年 月 日,4,*集团物资采购价格履历表,5,此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查,6,页号： /,7,此表由过磅员填写，第一联：存根，第二联：分

2、厂会计，第三联：公司财务， 第四联：仓库保管，第五联：承运人,8,9,此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证,10,*集团内部物资调拨单,核决人： 调出单位主管： 申报单位主管： 经办人：,第一联：存根（代入库）； 第二联：调入单位财务； 第三联：总调室（复核）； 第四联：调出单位财务；第五联：调出单位仓管员（代领料）； 第六联：出门证,日期： 年 月 日,11,此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人,12,此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第

3、二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加）,13,此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联；,14,*集团借款申请单,申报日期： 年 月 日 单位：元,注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。,第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存,第一联 借款人存,15,* 集 团 付 款 申 请 单,申报日期： 年 月 日 付款类别：1.口 采购；2.口 工程；3.口 储运；4.其他 单位：元,注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。,第一联：借款人存 第二联：会计核算记帐 第三联：部室留存,第一联 借款

4、人存,16,公司名称： 日期： 年 月 日,*集团月份现金流量预计表,17,*集团支付资金需求汇总申请表,财务副总 财务部长 核算科长 经办人,说明： 1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理 部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。 2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应 当是即支付的款项。,公司名称： 日期： 年 月 日,18,*集团报帐发票逐级复审签字单,制单部门： 填报日期： 年 月 日,发票 张 原始附件 张,备注：1、不同付款对象必须分别开立报帐单； 2、不同类别会计科目 （如：运费、原材料等）必须分别开立报帐单。,1

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