金蝶系统工业物流讲义.ppt

1、2020年9月,K/3系统工业物流培训,金蝶公司培训中心,天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,2020年9月,热烈欢迎您！,这是一次难得的机会！ 让您学到金蝶软件的优秀管理思想、业务功能。 让我们在这里学习交流共享，满载而归！,天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,我们需要一个良好的学习环境！,请准时到达 请保持一个安静的环境 请将手机等通讯设备调为震动 如需要接听或拨打电话请到室外 请不要任意更改计算机设备的软、硬件设置 请勿提前离开,2020年9月,现在正式开始我们的学习：,2020年9月,课程安排,11月2

2、4日 18:00-21:00 采购管理 11月24日 18:00-21:00 上机练习 考试时间 另定,2020年9月,教学目的,通过本课程您应达到哪些效果？ 熟悉K/3的优秀管理思想 熟悉K/3的业务流程和业务功能 掌握K/3的操作方法 学用结合，灵活应用K/3系统，助您完成企业的日常业务。,2020年9月,今天的课程提纲,一. K/3总体结构、功能和流程简介 二. 系统初始化 三. 采购业务处理,2020年9月,第一章. K/3系统总体介绍,K/3系统功能树 各子系统功能树 K/3系统数据流程 顶层数据流程图,2020年9月,K/3 ERP系统功能树,K/3 ERP 系统组成（34个子系统

3、）,2020年9月,K/3工业版标准流程,2020年9月,客 户,供应商,销售需求,销售订单,仓 库,销售出库,生产任务,BOM,生产领料,采购订单,收货通知,采购入库,销售发票,发货通知,采购发票,采购申请,应收账款,应付账款,存货核算,工资系统,固定资产,成本核算,总账系统,合并报表,现金管理,报表系统,财务分析,2020年9月,第二章 系统初始化,一. 何谓初始化？ 完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接 管理交接！ 为企业信息化管理作好准备、打下基础！ 二. 初始化的重要作用和影响 直接关系到项目能否应用实施成功！ 造房子的比喻,2020年9月,初始化的特点、 作用！ 启用后，数据不能

4、轻易修改或不可修改！ 细节影响全局！ 3. 系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化好坏！,第二章 系统初始化,2020年9月,企业如何正确对待初始化？ 作好充分的准备！ 吃透每个参数的含义及对未来业务的影响！ 3. 慎重对待：系统设置和数据，细心再细心！,第二章 系统初始化,2020年9月,三. 初始化内容与流程 1）.初始化准备 2）.设置系统参数 3）.维护系统资料 4）.录入初始数据 5）.启用系统。,第二章 系统初始化,2020年9月,第一节 初始化前的准备,1. 编码规则定义 2. 初始数据准备 3. 新建系统账套 4. 核算参数设置 特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改

5、！ 建议会同 财务、业务等有关部门共同确定！,2020年9月,初始化业务流程：,2020年9月,第二节 会计科目设置,功能 对会计科目进行引入、新增、修改、删除 科目属性 代码 、 名称 、 类别、 余额方向 、 外币属性 数量属性、往来属性、调汇、计利、辅助核算 3.注意要点： 科目编码留有余地！ 属性慎重对待！ 业务核算科目应与业务协调！,2020年9月,第三节 币别设置,功能设置企业所涉及到的本位币、 外币、外币折算方式。 注意要 点： K/3同时支持固定汇率、变动汇率两种处理 具体的应用时体现。 有关外币 业务在相应业务模块处理。 处理好外币业务还需扎实的会计功底的配合。,2020年9

6、月,第四节 计量单位设置,1.计量单位组: 2.基本计量单位：是指每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。每个计量单位组有且只有一个基本计量单位；资料维护将应用基本计量单位，如供应商供货信息、价格资料等。 3.常用计量单位：指定物料日常使用的常用单位，系统默认为基本计量单位，用户可以选择与该基本计量单位、或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。不同于基本计量单位，常用计量单位可以在同组的范围内随时修改，无论该物料是否被使用过。业务处理将应用常用计量单位，如单据录入和初始数据录入等。,2020年9月,第五节 部门设置,1. 功能 设置部门类别和部门 2. 注意要点

7、 如果用成本系统则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要！ 最好设置树形结构部门,2020年9月,第六节 职员资料设置,1.功能： 设置职员类别、职员档案及参数 2.注意要点： 先在“辅助资料”中设置“职员类别” 若用成本系统则职员类别需考虑到成本核算的 要求。 若与工资系统相连，则“职员类别”“部门”和 “开户银行、账号”是必须项。,2020年9月,第七节 供应商资料设置,功能设置供应商档案、资料 可相应参照客户的维护方法 注意要 点： 最好在类别、属性等方面设置完善,2020年9月,第八节 客户资料设置,功能设置客户档案、资料 客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外

8、因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。,2020年9月,第九节 仓库的设置,注意要点： 1. 最好按照性质建立仓库如： 原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。 2. 注意仓库属性： 待检仓 （1）只处理数量 （2）用于待检、代管物料的处理,2020年9月,第十节 物料资料的设置,功能作用： 整个K/3系统的物料资料。 注意要点： 1.先编类别、后编具体物料 2. 物料编码的唯一性 3.计量单位：可扩充 4. 属性：科目（涉及存货核算） 必须项 、非必须项,2020年9月,第十一节 辅助资料设

9、置,辅助资料的含义： 设置区域、运输方式等辅助档案信息 辅助资料的用途： 用于组成各种资料、单据 注意要 点： 职员类别职员类别涉及成本核算， 一般按系统默认。,2020年9月,第十二节 供货信息的设置,功能： 设置供应商供货信息 注意要点： 非必须项，可以不设。,2020年9月,第十三节 BOM单的设置,功能： 设置企业的BOM（物料结构单） 注意要点： 1. 影响整个系统、尤其生产、物料。 2.在类别、编码、规划等方面充分准备。 3.会同有关部门共同确定 3.属性设置留有余地！便于扩充！,2020年9月,第十四节 录入初始数据和启用账套,功能： 录入初始数据，启用账套。 注意要点： 1.

10、先作好系统设置（参数、档案） 2. 做充分准备、整理。 3. 与总账系统对账！必须对上！ 4. 不可更改！ “启用”操作 不可逆，须慎重！,2020年9月,功能：系统设置、核算参数设置 只在一个子系统设置即可。 注意： 1.慎重认真涉及整个系统及今后使用。 2.只能修改、增加，不能删除！ 3.考虑到未来扩展！,第十五节 系统维护设置,2020年9月,本篇本章回顾,系统初始化 系统参数设置 基本“档案资料”的设置 录入初始数据 初始化的注意： 可概括为3条 1.全面理解尤其是参数、档案 2.充分准备 3.慎重，留有余地！,2020年9月,第三章 采购业务处理,供需链的日常业务处理！ 1. 系统与

11、其他系统的关系。 2. 系统基本业务流程。 3. 几种应用方式下的操作！,2020年9月,供应商,仓 库,采购订单,收货通知,采购入库,采购发票,采购申请,应付账款,存货核算,成本核算,总账系统,采购业务流程:,询价竞价,2020年9月,第三章 采购业务处理,采购业务流程 为什么会产生不同的采购业务流程？ 企业采购业务的三种主要单据： 及相关单据： （1）采购订单 采购申请单 （2）外购入库单 收/退料通知单 （3）采购发票 购料到达企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。,2020年9月,日常采购业务流程:,采购部采购员填制采购申请单 分管理领导审批 采购部采购员依据请购单编制采

12、购订单 授权人员审核采购订单并发出,编制采购申请单,审核申请单,编制采购订单,审核订单,订货,2020年9月,采购货物到货，采购员制作收货通知单 收货通知单经主管审核后交库管员 库管员验收产品入库,填制入库单(检验流程另述) 仓库主管对入库单审核,编制收货通知单,审核收货单,填制入库单,审核入库单,收货,日常采购业务流程:,2020年9月,财务部门收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 分配采购费用 制作采购入库会计凭证,收到购货发票,审核购货发票,分配费用,制作凭证,收到发票,日常采购业务流程:,2020年9月,采购业务总体流程,构 稽,选 单,选单,手 工 录 入,手 工 录 入,手工

13、录入,选 单,手工录入,手工录入,选 单,选 单,选单,选 单,采购申请单,销售订单,采购订单,审核订单,采购申请单审核,生产任务单,手工录入,收料通知单审核,收料通知单,外购入库单,采购发票,采购发票审核,外购入库单审核,退料通知单,退料通知单审核,选 单,应付账系统,总账系统,2020年9月,采购业务处理,我们将采购业务流程归纳为下列几种： 货到单未到 暂估入库 单货同到 单先到货后到 退货业务 以下我们就按照这五种情况 用案例数据走每个流程的完全部操作,2020年9月,1.货到单未到,案例： 采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2

14、000/5/3日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增值税发票。,2020年9月,5月2日，采购员王于和填制采购申请单（Y001杯盖2001.00) 分管理领导审批 5月2日，依据请购单编制采购订单向新华公司下订单。 授权人员审核采购订单并发出,编制采购申请单,审核申请单,编制采购订单,审核订单,订货,1.货到单未到,2020年9月,5月3日到货，采购员制作收货通知单 收货通知单经主管审核后交库管员 库管员验收产品入库,填制入库单 仓库主管对入库单审核,编制收货通知单,审核收货单,填制入库单,审核入库单,收货,1.货到单未到,2020年

15、9月,5月7日收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 分配采购费用 制作采购入库会计凭证,收到购货发票,审核收货单,分配费用,制作凭证,收到发票,1.货到单未到,2020年9月,注意要点！,1.哪些为必须项，哪些为可选项？ 2. 结合您企业的实际情况想一想？ 是否这样 ？ 若不是这样该怎样处理？,2020年9月,2.暂估入库,案例： 采购部采购人员王和于2000/5/28日向北新公司购买Y002杯身200只，单价2元（不含税）。2000/5/31日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。月底发票未到。,2020年9月,5月28日采购部采购员填制采购申请单 分管理领导

16、审批 采购部采购员依据请购单编制采购订单 授权人员审核采购订单并发出,编制采购申请单,审核申请单,编制采购订单,审核订单,订货,2.暂估入库,2020年9月,5月31日到货，采购员制作收货通知单 收货通知单经主管审核后交库管员 库管员验收产品入库,填制入库单 仓库主管对入库单审核,编制收货通知单,审核收货单,填制入库单,审核入库单,收货,2.暂估入库,2020年9月,9. 5月31日财务人员对未到发票的入库单进行暂估 10.编制暂估入账的会计凭证 11. 月终财务结账 12. 下月初，财务人员将上月末暂估入账红字冲回,暂估入库单价,制作凭证,月终结账,月初冲回,月终处理,2.暂估入库,2020

17、年9月,注意要点！,1.哪些为必须项，哪些为可选项？ 2. 结合您企业的实际情况想一想？ 是否这样 ？ 若不是这样该怎样处理？,2020年9月,3.单货同到和单先到货后到,案例： 采购部采购人员王和于2000/5/4日向佳和公司购买Y003内胆200只，单价3元（不含税）。2000/5/8日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓检验合格后入库。同日新华公司开出增值税发票。,2020年9月,5月4日采购部采购员填制采购申请单 分管理领导审批 采购部采购员依据请购单编制采购订单 授权人员审核采购订单并发出,编制采购申请单,审核申请单,编制采购订单,审核订单,订货,3.单货同到和单先到货后到

18、,2020年9月,5月7日收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 分配采购费用 制作采购入库会计凭证,收到购货发票,审核收货单,分配费用,制作凭证,收到发票及货物,3.单货同到和单先到货后到,2020年9月,第四章 销售业务处理,掌握的内容： 1.销售系统与其他系统的关系 2. 销售系统基本业务流程。 3. 几种主要流程下的应用与操作。 讲述和学习方法： 根据实际工作中的几种应用模式和流程，用案例数据讲解。,2020年9月,客 户,销售需求,销售订单,仓 库,销售出库,销售发票,发货通知,应收账款,存货核算,成本核算,总账系统,2020年9月,第四章 销售业务处理,流程: 为什么会产生不同

19、的采购业务流程？ 企业销售业务的三种主要单据： 及相关单据： （1）销售订单 红字出库单/发票 （2）销售出库单 发/退货通知单 （3）销售发票 达到企业的时间和进行处理的先后 不同而产生了各种应用流程。,2020年9月,日常销售业务流程:,销售部业务员员填制报价单 分管理领导审批 销售业务员编制销售订单 授权人员审核采购订单并执行,编制报价单,审核申请单,编制销售订单,审核订单,订货,2020年9月,日常销售业务流程:,销售货物发货，销售员制作发货通知单 发货通知单经主管审核后交库管员 库管员填制出库单 仓库主管对出库单审核,编制发货通知单,审核发货单,填制出库单,审核出库单,发货,2020

20、年9月,日常销售业务流程:,财务部门开具发票 财务人员将开具的发票与出库单勾对 处理增值税 制作销售出库会计凭证,开具销售发票,审核发货单,处理增值税,制作凭证,开具发票,2020年9月,销售业务总体流程,构 稽,选 单,选单,手 工 录 入,手 工 录 入,手工录入,选 单,手工录入,手工录入,选 单,选 单,销售报价单,销售订单,审核订单,销售报价单审核,手工录入,发货通知单审核,发货通知单,销售出库单,销售发票,销售发票审核,销售出库单审核,退货通知单,退货通知单审核,选 单,应收账款系统,总账系统,2020年9月,销售业务处理,我们将采购业务流程归纳为下列几种： 开票与发货同时进行 先

21、发货后开票 先开票后发货 退销退货 以下我们就按照这四种情况 用案例数据走每个流程的完全部操作,2020年9月,1.开票与发货同时,案例： 时代公司于2000/5/8响销售部业务员钱明订购C001茶杯100只，8.00（不含税） 2000/5/10日销售部通知仓库发货，同日发货，销售部开具发票。 业务流程：,2020年9月,5月8日，销售员钱明填制报价单 分管理领导审批 5月8日，依据报价单编制销售订单。 授权人员审核销售订单并执行,编制销售报价单,审核申请单,编制销售订单,审核订单,订货,开票与发货同时,1.开票与发货同时,2020年9月,5月10日发货，销售员制作发货通知单 发货通知单经主

22、管审核后交库管员 库管员填制出库单 仓库主管对出库单审核,编制发货通知单,审核发货单,填制出库单,审核出库单,发货,1.开票与发货同时,2020年9月,5月7日收到发票 财务人员将收到的发票与入库单勾对 增值税处理 制作销售收入会计凭证,开具销货发票,审核销货单,增值税处理,制作凭证,开具发票,1.开票与发货同时,2020年9月,注意要点！,1.哪些为必须项，哪些为可选项？ 2. 结合您企业的实际情况想一想？ 是否这样 ？ 若不是这样该怎样处理？,2020年9月,2.先开票后发货,案例： 同前一案例 不同点：,销售发票,发货通知单,销售出库单,从销售发票获取,2020年9月,销售退货处理,案例

23、： 时代公司购买的茶杯C100个8.00因质量问题于2000/5/23日退货仓库收到退货 销售部开红字发票。 处理流程： 退货通知单 红字销售出库单 红字销售发票,2020年9月,第五章 库存业务处理,库存系统掌握的内容： 1. 库存系统与其他系统的关系。 2.收发单据制作。 3.收发业务处理 讲述和学习方法： 根据案例数据讲解。,2020年9月,工业仓存业务流程总图,（红字）,（红字）,选 单,（红字）,手工录入,手工录入,手工录入,手工录入,选 单,选 单,手工录入,手工录入,手工录入,选 单,选 单,手工录入,（红字）,选 单,手工录入,外购入库单,产品入库单,外购入库单 审核,手工录入

24、,委外加工入库单,其他入库单,其他入库单 审核,收料通知单,外购入库单,外购入库单 审核,退料通知单,委外加工入库单审核 审核,产品入库单 审核,（包括产成品与自制半成品）,采购部门,生产部门,仓 库,销售出库单 审核,销售出库单 审核,发货通知单,退货通知单,销售出库单,销售出库单,生产订单,生产领料单,委外加工发出单,产品入库单 审核,产品入库单 审核,其他出库单 审核,其他出库单,销售部门,生产部门,库存盘点报告单,库存调拔单,库存调整单,生产订单,2020年9月,第五章 库存业务处理,第一节 产品入库的处理 案例： 生产部王正于2000/5/15日入库产品C001茶杯300个 生产部王

25、正于2000/5/28日入库产品C002茶杯200个，批号为0001。 注意要点： 1.单位成本由“存货核算”系统提供 2.C001茶杯既是产品，有是C002的中间产品。,2020年9月,第五章 库存业务处理,第二节 生产领料的处理 案例： 生产部王正于2000/5/5日向仓库领用原材料 Y001杯盖200个、Y002杯身200个、 Y003内胆200个 于2000/5/17日向仓库领用半成品C001茶杯200个， 注意要点： 1.不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上。,2020年9月,第五章 库存业务处理,第三节 委外加工的处理 案例： 增加物料W001大口杯，是由Y002杯身加工而成。2

26、000/5/5日王正领料Y002杯身200个，发送到佳和公司加工。2000/5/15加工好的物料W001送回原材料仓库。 注意要点：流程：委外加工发料 委外加工收回 1.收入成本由财务人员确定。,2020年9月,第五章 库存业务处理,第四节 仓库调拨处理 注意要点： 出仓与入仓 只作数量在仓库间的变动 不计价处理,2020年9月,第五章 库存业务处理,第五节 盘点及盘盈盘亏处理 掌握内容： 盘点流程 库存盘点业务 盘盈盘亏处理,2020年9月,第五章 库存业务处理,第五节 盘点及盘盈盘亏处理 案例： 企业于2000/5/30进行仓库盘点，发现实际库存Y003比帐面多30件，Y002比帐面少50

27、件，并做盘盈盘亏处理。 流程： 备份账存数据 打印盘点表 录入盘点数据 编制盘点报告 自动生成盘盈盘亏单 账面数据调整,2020年9月,第五章 库存业务处理,第六节 金额调整的处理 调整内容： 1.盘盈 2.盘亏、毁损 3.物料金额调整 注意： 1.盘盈盘亏由系统自动处理。 2.毁损同于盘亏 3.上述三项由财务确认。,2020年9月,第五章 库存业务处理,第七节 其他业务的处理 其他出入库的含义： 1.接受存货投资、捐赠等 2.投资转出、捐赠转出 要点： 1.其他入库由财务确认金额。 2.其他出库同于发货。,2020年9月,第五章 库存业务处理,本章回顾： 1.存货日常收发业务 2. 盘点及盘

28、盈盘亏的处理 3. 调整、调拨其他业务,2020年9月,第六章 存货核算结转,一.存货核算的含义：指物流（进销存）过程的 财务处理 具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。 二.使用对象： 财务人员 三. 在K/3系统中的位置： 财务与业务的接口，连接总账与供需链 使之成为一个有机的信息系统。,2020年9月,K/3 ERP标准业务流程,财务、业务一体化,2020年9月,第六章 存货核算结转,掌握内容： 1. 外购入库的核算 2.暂估入库的核算 3.自制入库的核算 4.委外加工的核算 5.不确定单价单据的核算,2020年9月,存货核算业务流程,2020年9月,第六章 存货核算结转,第一节 入库核算 外购入库 （1）案例：企业本月共发生运费500元，按采购物料的金额分摊，确定单位成本。 （2）流程： 分配采购费用 - 核算外购物料的入库成本 （3） 注意要点： 1） 分配的费用是可以分配的采购费用,2020年9月,第六章 存货核算结转,第一节 入库核算 2.暂估入库 （1）案例： 企业于月底发现购买的Y002物料没有发票 是暂估入库，财务人员确定2.00 （2）操作： 打开外购入库单，直接输入单价、核算即可。,2020年9月,第六章 存货核算结转,第一节 入库核算 3.自制入库 （1）案例： 核算 企业自制产