龙州二轻城镇集体工业联合社

1、龙州县二轻城镇集体工业联合社2016年部门决算目 录第一部分：龙州县二轻城镇集体工业联合社概况一、 主要职能二、部门决算单位构成第二部分：龙州县二轻城镇集体工业联合社2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：财政专户管理资金收入支出决算表第三部分：龙州县二轻城镇集体工业联合社2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016

2、年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：龙州县二轻城镇集体工业联合社概况一、主要职能1、指导下属企业生产和经营，促进企业经济发展。2、负责抓好下属企业指导、服务、协调工作。二、部门决算单位构成龙州县二轻联社属参照公务员管理事业单位，内设办公室、财务室共 2 个职能室。第二部分：龙州县二轻城镇集体工业联合社2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一

3、、财政拨款129.85一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出65.73九、医疗卫生与计划生育支出3.72十四、资源勘探信息等支出56.56十九、住房保障支出3.85本年收入合计129.85本年支出合计129.85用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计129.85支出总计129.85注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次123

4、4567合计129.85129.85208社会保障和就业支出65.7365.7320803财政对社会保险基金的补助0.150.152080304财政对工伤保险基金的补助0.060.062080305财政对生育保险基金的补助0.090.0920805行政事业单位离退休65.5865.582080501归口管理的行政单位离退休65.5865.58210医疗卫生与计划生育支出3.723.7221005医疗保障3.723.722100501行政单位医疗1.941.942100503公务员医疗补助1.781.78215资源勘探信息等支出56.5656.5621502制造业53.7853.78215020

5、1行政运行7.117.112150203机关服务46.6746.6721599其他资源勘探电力信息等支出2.772.772159999其他资源勘探电力信息等支出2.772.77221住房保障支出3.853.8522102住房改革支出3.853.852210201住房公积金3.853.85注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计129.85127.082.77208社会保障和就业支出65.7365.7320803财政对社会保险基金的补助0.150.1520803

6、04财政对工伤保险基金的补助0.060.062080305财政对生育保险基金的补助0.090.0920805行政事业单位离退休65.5865.582080501归口管理的行政单位离退休65.5865.58210医疗卫生与计划生育支出3.723.7221005医疗保障3.723.722100501行政单位医疗1.941.942100503公务员医疗补助1.781.78215资源勘探信息等支出56.5656.5621502制造业53.7853.782150201行政运行7.117.112150203机关服务46.6746.6721599其他资源勘探电力信息等支出2.772.772159999其他资

7、源勘探电力信息等支出2.772.77221住房保障支出3.853.8522102住房保障支出3.853.852210201住房保障支出3.853.85注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1129.85一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226八、社会保障和就业支出2365.7365.737九、医疗卫生与计划生育支出243.723.728

8、十四、资源勘探信息等支出2556.5656.569十九、住房保障支出263.853.8510271128本年收入合计12129.85本年支出合计29129.85年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17129.85合计34129.85注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计129.85127.082.77208社会保障和就业支出65.7365.7320803财政对社会

9、保险基金的补助0.150.152080304财政对工伤保险基金的补助0.060.062080305财政对生育保险基金的补助0.090.0920805行政事业单位离退休65.5865.582080501归口管理的行政单位离退休65.5865.58210医疗卫生与计划生育支出3.723.7221005医疗保障3.723.722100501行政单位医疗1.941.942100503公务员医疗补助1.781.78215资源勘探信息等支出56.5653.782.7721502制造业53.7853.782150201行政运行7.117.112150203机关服务46.6746.6721599其他资源勘探电

10、力信息等支出2.772.772159999其他资源勘探电力信息等支出2.772.77221住房保障支出3.853.8522102住房改革支出3.853.853.852210201住房公积金3.853.853.85注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出51.02302商品和服务支出4.1930101 基本工资18.4430201 办公费1.7030102 津贴补贴16.7430202 印刷费0.1030103 奖金1.6330204手续费30

11、104其他社会保障2.0930205 邮电费0.1030106伙食补助费30211差旅费0.4030107绩效工资12.1230216公务接待费0.2030109职业年金缴费30231公务用车运行维护费30199其他工资福利支出30239其他交通费用1.09303对个人和家庭的补助71.86310 其他商品和服务支出0.6030301离休费3100130302退休费65.583100230303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助0.6530306救济费30307医疗费1.7830308助学金 30309奖励金30310生产补贴 30311住房公积金3.85 30312提租补贴303

12、13购房补贴 30314采暖补贴 30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计122.88公用经费合计4.19注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.200000.20.200000.2注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。20

13、16年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。龙州县二轻城镇集体工业联合社没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。表九：财政专户管理资金收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结余合计基本支出结转和结余项目支出结转

14、和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计龙州县二轻城镇集体工业联合社没有财政专户管理资金收入，也没有财政专户管理资金方面的支出，故本表无数据。第三部分：龙州县二轻城镇集体工业联合社2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计129.85万元。1.财政拨款收入129.85万元，为县本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元

15、，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计129.85万元。包括：1.社会保障和就业65.73

16、万元：主要用于二轻联社按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2.医疗卫生与计划生育支出3.72万元。3.资源勘探信息支出56.56万元4.住房保障支出3.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年度一般公共预算支

17、出决算情况。龙州县二轻城镇集体工业联合社2016 年度一般公共预算支出129.85万元，其中：基本支出127.08万元，项目支出2.77万元。财政对工伤保险基金的补助0.06万元，全部是基本支出，主要用于按国家政策规定为职工上缴的工伤保险。财政对生育保险基金的补助0.09万元，全部是基本支出，主要用于按国家政策规定为职工上缴的生育保险。归口管理的行政单位离退休65.58万元，全部是基本支出，主要用于龙州县二轻联社本级按国家规定发放的调整离退休人员基本养老金支出。行政单位医疗1.94万元，全部是基本支出，主要用于单位职工医疗。公务员医疗补助1.78万元，全部是基本支出，主要用于单位公务员的医疗补

18、助。行政运行7.11万元，全部是基本支出，主要用于龙州县二轻联社为保证日常运转发生的基本支出。 机关服务46.67万元，全部是基本支出，主要用于二轻联社根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其他勘探电力信息等支出2.77万元，全部是项目支出，主要用于县二轻联社的参展工作支出。住房保障支出3.85万元，全部是基本支出。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2016年度政府性基金支出决算情况。龙州县二轻城镇集体工业联合社2016年度政

19、府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.08 万元，其中：人员经费 122.88 万元，主要包括：基本工资18.44万元；津贴补贴16.74万元；奖金1.63万元；社会保障缴费2.09万元；绩效工资12.12万元；退休费65.58万元；生活补助0.65万元；医疗费1.78万元；住房公积金3.85万元。公用经费 4.19万元，主要包括：办公费1.70万元；印刷费0.10万元；邮电费0.10万元；差旅费0.40万元；公务接待费0.20万元；其他交通费用1.10万元。五、一般

20、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.20万元。其中：（一）因公出国（境）费支出 0 万元。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。（三）公务接待费支出 0.2 万元,国内公务接待批次6 次，人次12 次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，与年初预算持平；与上年支出数持平。其中：因公出国（境）比年初预算减少0万元，下降0%；比上年支出数减少0万元，下降0%。公务用车购置及运行费支出比年初预算减少0万元，下降

21、0%；比上年支出数减少0万元，下降0%。公务接待费支出比年初预算减少0万元，下降0%；比上年支出数减少0万元，下降0 %。六、其他重要事项情况说明。（一） 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 4.19万元，比2015年增加2.0万元，增长99.7 %。主要原因是：主要原因是各种制度上墙、完善，各项工作增加力度，比如扶贫、清洁乡村，还有参展工作的办公费用、其他交通费用增加，而且物价上涨导致机关运行经费也增加。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决

22、算cs06表政府采购情况表。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.77万元，占年初预算的69.25%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，

23、达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：参展经费，该项目年度绩效目标是完成本年度的参展工作，持续提高个人、企业的生产能力。长期绩效目标是争取每年都有优秀作品参展，提高全县手工业经济发展。为圆满完成该项目年度绩效目标，我们二轻联社成立了参展工作领导小组，具体布置实施该项目的各项工作。通过努力，在经济效益方面：很大程度上推动了全县手工业经济的发展。社会效益方面：带动周边尚未挖掘的手工业产品发展。可持续影响方面：持续提高个人、企业生产能力，持续提高产品质量。通过该活动，可持续提高产品质量，提高个人、企业的生产能力，全面推动县级手工业经济的发展。参观、参展的人员及企业对该项工作的开展非常满意。达到预期效果。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收