深圳市百力加保健品有限公司管理制度 (NXPowerLite).ppt

1、深圳市 百力加保健品有限公司 管理制度,M目录： 一、公司考勤制度 二、内务管理规定 三、 印章管理规定 四、财务管理规定 五、发货流程及管理规定 六、退换货管理规定 七、储运管理规定 八、岗位职责,一、公司考勤制度: 1、上下班时间如下： 早8：30上班，晚18：00下班，中午12：00-13：30休息，周日休息.上班签到。 2、迟到处罚办法： A、内务人员迟到处罚办法： 1、迟到时间在10分钟以内者罚款5元； 2、迟到时间在10分钟以上30分钟以内者罚款10元； 3、迟到时间在30分钟至60分钟者罚款20元； 4、迟到60分钟以上作旷工处理； B、业务人员迟到处罚办法： 按内务人员迟到处罚

2、标准的两倍处理。 3、每月20日依据考勤表计发工资。,4、请假制度： A、请事、病假者，须事先填写请假单说明请假原因，由主管经理签字生效，若情况特殊，可以电话向主管经理请假，上岗当日补填请假单； B、无请假单又不来上班者按旷工处理； C、发生上述1、2条情况均不计发工资。 D、旷工一天者除扣发当日工资外罚款50元，超过一天者类推； 一 年内旷工累计超过5天按自动离职处理；,二、内务管理规定： 1、公司员工之间应团结友爱，严禁打架斗殴，违者一律开除。 2、严禁在办公室（任何时候）赌博，违者一次罚款一千元，举报者奖励一千元。 3、上班时间不得聊天或做与工作无关的事。 4、注意卫生，不准在办公室内吃

3、早餐、零食，不得将废弃杂物随处乱扔。 5、每人都应爱护办公桌椅，如办公桌椅损坏，维修费由损坏人承担。 6、办公桌应保持整洁、干净，文件资料等应及时归档，不得将相关的文件、资料、凭证随意乱放，遗失按造成的损失全额赔偿。 7、办公设备指定专人使用，应严加爱护，并负责日常清洁、维护。损坏者照价赔偿。 8、 打电话应长话短说，节约使用话费。上班时间不允许打私人电话，如有打进请尽快挂断；禁止用办公室电话聊天；办公室任何电话禁止拨打声讯电话（0755-95555也视为声讯电话）。,9、一般情况下，长途电话应使用IP卡（先拨17909）拨出，私人长途严禁使用公司电话，特殊情况经主管经理同意可以在登记后拨出，

4、但时间不允许超过5分钟，结算时依据话费清单扣除。电话费支出或报销时须有电信正式收据以及电话清单附件。 10、所有文件复印须经主管经理同意，经登记后在指定复印点复印。 11、爱护办公室设备，节约使用办公室用品，尽量利用废纸打草稿、演算。 12、违反以上3-11条者，一次罚款50元；有重大过失造成严重损失者，所有损失由过失人承担；为严肃公司纪律，公司对违纪员工的罚款处分，违纪员工应于收到罚款通知日起7日内交纳，过时不交者公司将按罚款金额的3倍从其工资中扣除。,三、印章管理规定 1、公司公章由主管经理保管； 2、每次使用前请示主管并由主管盖印。 3、凡涉及取、汇公款的章（财务章、公司负责人章等）暂由

5、公司董事长保管。 4、以上规定在经公司董事会同意后可以修改，经确认后可按新规定执行,2、费用管理制度 A、公司费用进行预算控制， 主管经理必须在每月25日之前，把下月所需的费用预算报公司董事会审查，经同意后在下月第一周内报销完上月费用后方可借备用金（备用金不含员工工资，仅指业务费用，如办公费、房屋租赁费等）。 B、每月7日前汇总上月实际发生的费用报公司审核。 C、费用预算外的支出一般不付款，特殊情况需经公司董事会同意后方可。,四、公司财务管理制度 1、借款制度 A、前帐未清，不借后款。即前一笔借款未报销，不能再借款。 B、借款将每月清理一次，借款的清算不得超过下个月）的第一个星期，否则停发工资

6、。 C、每月借款结算和报销须经过公司董事会同意。,3、报销制度 A、所有发票都必须背书，写明事由并有经受人签名。发票正面必须具明日期、金额大写不能省略。 B、协议、合同、申请、公司批文需整齐的粘贴在费用报销单后面，费用报销单上正确填写。 C、所有报销单都要有大写，大写零不能省略。 D、所有报销单证，有借款的必须先冲帐，冲完帐后的余额方能用现金支付；不能不冲帐而直接支付现金。 E、一般员工每月5日前必须将上月所发生的所有费用报销，过期一天扣报销总额的20%。 4、增值税发票相关规定 A、凡开错发票给公司造成损失的，损失部分全部由相应责任人负责赔偿； B、发票必须当月送至客户处，如果次月送至造成废

7、票，所有损失由相关业务员承担。,5、资金管理 A、实行“收支两条线“。即所有收入进入公司指定的帐号。付款由基本帐户支出。 B、收、付款帐户的所有印鉴当前均由董事长统一管理。 C、公司发货专用章由主管经理保管。 D、送货兼结算员必须将当日结回的现金存至指定的收款帐户,将结回的转帐支票最迟在次日上午到开户行进帐,并将回单经主管经理登记、复印留存后交至董事长处（董事长可用专门的登记簿登记）。 E、送货兼结算员导致资金损失的须如数赔偿。,6、财务其他规定 A、 主管经理不得以任何理由设置帐外帐，也不得将不合法的单据入帐。,五、发货流程及管理规定： 为减少误差、减轻业务员的工作量、保证及时送货、节省运输

8、费用，对发货申请的传递做如下规定：,A、订单可随时传回，由文员负责随时收集、分类，经相关业务员签字或电话确认后制单，经过主管经理同意后由送货兼结款员结款送货，并按规定取回经客户签字并盖章的送货回单（结款凭证，严格手续，切勿丢失，因遗失导致货款无法追回须按供货价金额赔偿！）交给主管经理保存。 B、业务员应积极与客户沟通，要求客户尽量一次补足货(总补货金额不得超过第一次金额的1.5倍,1.5-2倍须经主管经理同意,2倍以上须由主管经理报送董事长同意),以避免少量货也要送的情况。 C、特殊情况需加急发货的，相关业务员应主动积极与制单员(文员)、送货兼结算员等先行沟通。,六、退换货管理规定： A、异品

9、种换货必须当场在客户处填写完整的异品种换货单， 异品种换货的数量、价格必须请店方签字盖章确认，否则不予换货. B、退货也必须当场在客户处填退货申请，注明每个品种的批号、数量、退货价格并请客户签字盖章确认，否则退货时如客户有异议而不能退货，每次罚相关业务员五十元. C、退货必须先开退货调拨单，由送货兼结算员凭退货调拨单收回退货；任何人不得向商场打欠条借货或打欠条收回退货，违者一次罚相关人员人民币五佰元。,七、储运管理规定 1、 主管经理对货物的安全负全责。应及时做好仓库进出台帐，根据到货单位开具的收款凭证及入库单计进库帐，根据开出的调拨单仓库联记出库帐，每月底做好仓库结存表，进行对帐。对帐结果如

10、有差异，必须及时找出原因，调整帐目。 2、因保管不善或管理混乱造成的货物缺失均由主管经理承担责任，负责赔偿。 3、送货兼结算员应按提货单核对品名、货号、数量，确认无误并在业务联上签字后送货。须负责货物安全、正确送达客户，收回签字并盖章的签收联交主管经理，在此过程中造成的损失应如数赔偿。 4、应在保证货物及时发运的前提下合理控制运输、仓储、人工等费用。 5、 对终端退调的残次品，清点进自管仓指定的区域堆放，残次品达一定数量后，及时按厂家规定向厂家申请退换货。 6、 每月最后一天主管经理与送货兼结算员对自管仓实地盘点一次，保证帐实相符。 7、 严禁野蛮装卸，违者一次罚款100元。,八、岗位职责 业

11、务员： A、建立业务帐，每月按时对帐。 B、根据规定及时与送货结算员协调收款。 C、掌握客户的库存量，了解货物流向。 D、支持并监督客户做好促销工作。 E、建立客户档案。 F、及时向公司领导反映客户建议和意见。 G、执行公司的销售政策。 H、严格执行公司的新品政策、特价及促销方案。 I、收集竞争对手的产品信息、促销手段、价格及人员变动等资料 J、协助、督促客户完成销售计划； K、 根据调拨单业务联记流水帐，每月按时对帐。 L、及时申请发票或收据并告知主管经理安排收款 M、负责所属客户处的促销人员管理,文档管理 A、管理公司各项证件、协议、通知、文件、检验报告、公章及业务所需要的各项表格，按各业务员分类建立档