苍梧二轻集体工业联合社

1、苍梧县二轻集体工业联合社2017年部门决算目 录第一部分：苍梧县二轻集体工业联合社概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：苍梧县二轻集体工业联合社2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：苍梧县二轻集体工业联合社2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算

2、财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：苍梧县二轻集体工业联合社概况一、主要职能负责编制行业发展规划，做好行业信息统计汇总工作，加强宏观管理和协调；维护成员单位的合法权益，为企业服务，以及完成县人民政府交办的任务。二、部门决算单位构成苍梧县二轻集体工业联合社是县人民政府正科级直属事业单位，参照公务员法管理，履行县人民政府赋予的行业和行政管理职能，2017年机构没有变动，在编人员为2人。第二部分：苍梧县二轻集体工业联合社2017年度部门决算报表收入决算表

3、支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款29.14一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出六、社会保障和就业支出2.92七、医疗卫生与计划生育支出1.07八、商业服务业等支出25.15本年收入合计29.14本年支出合计29.14用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计29.14支出

4、总计29.14注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计29.1429.14208社会保障和就业支出2.922.9220805行政事业单位离退休2.842.84机关事业单位基本养老保险支出2.842.8420899其他社会保障和就业支出0.070.07其他社会保障和就业支出0.070.07210医疗卫生与计划生育支出1.071.0721011行政事业单位医疗1.071.07行政单位医疗1.071.07216商业服务业等支出25.1525.152

5、1602商业流通事务25.1525.15行政运行25.1525.15注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计29.1429.14208社会保障和就业支出2.922.9220805行政事业单位离退休2.842.84机关事业单位基本养老保险支出2.842.8420899其他社会保障和就业支出0.070.07其他社会保障和就业支出0.070.07210医疗卫生与计划生育支出1.071.0721011行政事业单位医疗1.071.07行政单位医疗1.071.07216商业

6、服务业等支出25.1525.1521602商业流通事务25.1525.15行政运行25.1525.15注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款129.14一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出2329.922.927七、医疗卫生与计划生育支出241.071.078八、商业服务业等支出2525.1525.159261027112

7、8本年收入合计1229.14本年支出合计2929.14年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款1532合计1729.14合计3429.14注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计29.1429.14208社会保障和就业支出2.922.9220805行政事业单位离退休2.842.84机关事业单位基本养老保险支出2.842.8420899其他社会保障和就业支出0.070.07其他社会保障和就业支

8、出0.070.07210医疗卫生与计划生育支出1.071.0721011行政事业单位医疗1.071.07行政单位医疗1.071.07216商业服务业等支出25.1525.1521602商业流通事务25.1525.15行政运行25.1525.15注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出22.96302商品和服务支出3.5930101基本工资8.8130201办公费0.5930102津贴补贴4.6930205水费0.0530103奖金0.7330

9、206电费0.1330104其他社会保障缴费1.1430207邮电费0.1930108机关事业单位基本养老保险缴费2.8430211差旅费0.5330109职业年金缴费30215会议费0.1030199其他工资福利支出4.7530216培训费0.08303对个人和家庭的补助2.5930217公务接待费0.2530301离休费30239其他交通费1.6830302退休费30304抚恤金0.8130311住房公积金1.78人员经费合计25.54公用经费合计3.59注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度

10、预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.250.250.250.25注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计类款项注：本表反映

11、部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：苍梧县二轻集体工业联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 第三部分：苍梧县县二轻集体工业联合社2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入29.14万元，其中本年收入29.14万元,较2016年度决算数减少4.83万元，下降14.21%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入29.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4.83万元，下降14.21%，主要原因是：有1人退休。2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取

12、得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（

13、事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）本部门2017年度总支出29.14万元，其中本年支出 万元,较2016年度决算数减少4.83万元，下降14.21%。支出具体情况如下：1.社会保障和就业支出（类）2.92万元：主要是用于在职人员

14、养老保险缴费、失业险支出。较2016年度决算数增加2.24万元，增长329.41%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费、失业险科目。2、医疗卫生与计划生育支出1.07万元；主要用于在职基本医疗保险。较2016年决算数增加1.07万元，增长100%，主要原因是增加医疗保险科目。3、商业服务业等支出25.15万元；主要用于在职人员工资、年终奖金、绩效奖金、抚恤金、住房公积金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公车补贴等支出。较2016年决算数减少8.13万元，减少24.42%，主要原因是：有1人退休。4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金

15、和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是 。5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是 。二、2017年度一般公共预算支出决算情况苍梧县二轻集体工业联合社2017年度一般公共预算支出29.14万元，较2016年度决算数减少4.83万元，下降14.21%。其中：基本支出29.14万元，项目支出0万元。苍梧县二轻集体工业联

16、合社2017年度一般公共预算支出年初预算为27.87万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的104.55%。（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为2.84万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的102.81%，差异原因是增加了失业险科目。（二）医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，实成年初预算的100%。（三）商业服务业等支出（类）年初预算为23.96万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的104.96%，差异原因是：绩效奖金提高了。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29.14

17、万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出22.96万元，完成年初预算的105.66%。差异原因是：绩效资金提高。（二）商品和服务支出3.59万元，完成年初预算的-2.37%。差异原因是：调整公用经费。（三）对个人和家庭的补助支出2.59万元，完成年初预算的105.28%，差异原因是：抚恤金提高了。四、2017年度政府性基金支出决算情况苍梧县二轻集体工业联合社2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。苍梧县二轻集体工业联合社2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。五

18、、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.25万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：1.公务用车购置支出0万元;2017年度本单位购置公务用车数为

19、 。2.公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年， 0 （厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。（三）公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次5次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：（四）“三公”经费支出与年初预算数对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中公务用车运行维护费增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。“三公”经费支出与上年支出数进行对比，增加（减少）

20、0万元，增长（下降）0%：其中公务用车费用比上年，增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出3.59万元，比2016年增加0.13万元，增长3.75%。主要原因是：因下乡扶贫增加了办公遇和差旅费。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0

21、%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事