南昌充电宝生产制造项目实施方案

1、泓域咨询/南昌充电宝生产制造项目实施方案南昌充电宝生产制造项目实施方案一、项目基本情况（一）项目名称南昌充电宝生产制造项目共享充电宝行业在2019年进入行业发展关键一年。据iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2019年中国共享充电宝用户规模将达到3.05亿人，2020年用户规模将增长至4.08亿;2019年增长率会逐渐回落至55.6%。近年来，智能手机、平板电脑等移动便携消费类电子产品在国内的快速兴起，而由于这类数码电子产品功能的增加和电池自身体积及容量的限制，造成了其续航能力严重不足的缺陷，因此衍生出了可为智能移动产品续航的“充电宝”。（二）项目建设单位xxx有限责任公司（三

2、）法定代表人曾xx（四）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完

3、美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效

4、考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入29474.78万元，同比增长16.54%（4182.79万元）。其中，主营业业务充电宝生产及销售收入为27284.65万

5、元，占营业总收入的92.57%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6511.74万元，较去年同期相比增长1324.18万元，增长率25.53%；实现净利润4883.81万元，较去年同期相比增长805.98万元，增长率19.76%。（五）项目选址xx高新区（六）项目用地规模项目总用地面积59056.18平方米（折合约88.54亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.47%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度170.83万元/亩。项目净用地面积59056.18平方米，建筑物基底占地面积35120.71平方米，总建筑面积89765.39平方米，其中：规划建

6、设主体工程65354.71平方米，项目规划绿化面积5651.96平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计135台（套），设备购置费5734.07万元。（九）节能分析1、项目年用电量949785.32千瓦时，折合116.73吨标准煤。2、项目年总用水量24216.27立方米，折合2.07吨标准煤。3、“南昌充电宝生产制造项目投资建设项目”，年用电量949785.32千瓦时，年总用水量24216.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.80吨标准煤/年。达产年综合节能量29.70吨标准煤/年，项目总节能率29.56%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资2094

7、5.23万元，其中：固定资产投资15125.29万元，占项目总投资的72.21%；流动资金5819.94万元，占项目总投资的27.79%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39746.00万元，总成本费用31619.32万元，税金及附加370.74万元，利润总额8126.68万元，利税总额9618.34万元，税后净利润6095.01万元，达产年纳税总额3523.33万元；达产年投资利润率38.80%，投资利税率45.92%，投资回报率29.10%，全部投资回收期4.94年，提供就业职位750个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资

8、利润率38.80%，投资利税率45.92%，全部投资回报率29.10%，全部投资回收期4.94年，固定资产投资回收期4.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领

9、域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。二、建设背景及必要性(一)项目建设背景共享充电宝行业在2019年进入行业发展关键一年。据iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2019年中国共享充电宝用户规模将达到3.05亿人，2020年用户规模将增长至4.08亿;2019年增长率会逐渐回落至55.6%。共享充电宝行业在2019年开始进入相对稳定而又快速变化的行业成熟期。在这一时期，行业自身的基础模式已经成熟，效能将进一步提升，同时各家企业也会探索全新的商业模式，实现更大价值的商业变现。价值变现对于领导者企业来说更为关键，但同时也存在街电、小电

10、科技、怪兽充电依然在争夺市场份额。共享充电宝品牌存在明显的层级，处于第一品牌梯队的是街电、小电科技和怪兽充电三家主流企业，处于第二梯队的有来电科技、云充吧及其他企业。数据显示，2019上半年，共享充电宝品牌主要与餐馆等餐饮行业的商家合作较为密切，其次是酒店、旅店等住宿场所的商家。艾媒咨询分析师认为，共享充电宝品牌在未来将会增加在地铁站、火车站、机场等公共交通场所和会展中心等地的设备铺设。数据显示，中国共享充电宝进入的公共场地包括车站、机场、公共图书馆等，并主要以大机柜和小机柜模式进驻。2019上半年中国共享充电宝公共场所进驻渗透率为31.3%，怪兽充电和来电科技的TGI指数决均大于100，高于

11、行业水平，两家当前在公共场地有较高的渗透率。随着5G技术的进一步发展,其对终端的续航能力提出了更高的要求。作为重要承载终端的智能手机,其在5G网络带宽进一步加大的情况下,终端电量消耗相应提升。而在终端续航技术短期内未能获得突破的情况下,充电宝的需求也将被进一步激发。当前共享充电宝市场已实现初期的用户意识教育以及用户的收揽,同时市场企业在营收上的扭亏为盈以及运营经验的积累,让行业有了更强的可持续发展能力。在续航需求激化的背景下,共享充电宝或将成为用户需求兑现的重要渠道,由此进一步推动共享充电宝市场的良好增长。近年来，智能手机、平板电脑等移动便携消费类电子产品在国内的快速兴起，而由于这类数码电子产

12、品功能的增加和电池自身体积及容量的限制，造成了其续航能力严重不足的缺陷，因此衍生出了可为智能移动产品续航的“充电宝”。充电宝是现在使用非常普遍的随身产品，尤其适合商旅出差人士，可以说，充电宝是很多商旅一族的“刚需”产品。随着充电宝市场的爆炸性膨胀，很多厂家都看到了其中商机，纷纷上马充电宝产品。充电宝结构并不复杂，就是由电芯、电路板、外壳三部分组成，技术含量比较低，因此进入门槛比较低，也正因如此，各种充电宝产品充斥市场，造成了目前市场的乱象。近年来，智能手机销售量的快速增长带动了一大批相关细分行业急速发展。能给智能手机充电的充电宝近两年的销售量连续大幅增长，目前充电宝产业价值已经超过500亿。充

13、电宝近两年来快速发展，大量厂商涌入加个行业，使行业内竞争压力大幅增加。由于缺乏行业标准，不同厂商在电芯、电路板的用料方面差异很大。充电宝最主要的是电芯，常见的有聚合物电芯和18650电芯两种。聚合物电芯安全性能、稳定性能等方面都优于18650电芯，因此价格更高。而多数充电宝采用的18650电芯也分为A类和B类。A类电芯是全新生产出来的，B类则是废弃料回收生产加工的产品。A类和B类同样电量的电芯，价格相差30%左右。(二)必要性分析我国共享充电宝2015年得到发展，实现了由1.0阶段-3.0阶段的跨越。截至目前，我国共享充电宝进入行业发展的成熟期，基本形成了以街电、小电、来电和怪兽充电为代表的行

14、业格局。与此同时，经过几年的市场布局，以街电为代表的企业已经实现盈利，为共享充电宝行业带来利好的发展信号。共享充电宝行业的发展离不开“共享理念”的提出，但同时也离不开我国移动互联网经济发展下需求的促进。近年来，随着我国智能手机及移动互联网普及率的提升，2011-2018年我国移动互联网流量大幅增加，至2018年达到711.1亿GB。从其接入设备的使用情况看，2018年手机互联网接入设备的使用占比为98.6%，远超台式电脑和移动电脑端的使用情况。可见手机成为人们上网的最主要设备。而移动手机上网需求极大的带动了其对手机电量的需求。除此之外，虽然手机电池容量不断增加，但是其难以保证使用增长量和电池容

15、量的同步推进，因此，追求美观的同时扩大电池容量是世界性难题。另外，手机使用频率越来越高，中国手机使用频率远超世界平均手机使用频次，公众场合充电成为难题。随着日益增加的通讯、分享、社交需求和手机支付全面取代现金支付以及手游的爆发，时刻保持手机有电是现阶段人们保证“安全感”的刚需。目前，我国共享充电宝行业代表性品牌与移动支付代表性品牌支付宝和微信持续推进免押金服务。2019年1月，街电与小电成为微信免押金待遇的首批接入品牌。以街电为代表的共享充电宝品牌试水海外，于2019年3月，与韩国企业开展合作，推动了其海外发展格局。与此同时，其不断创新发展模式，实现跨界融合，为共享充电宝单一的供应格局提供了创

16、新。但是，行业在面临机遇发展的同时，也面临着企业间竞争的挑战，以来电和街电两家企业的专利诉讼不断，一定程度上制约了企业的发展。免押金服务的持续推进及以街电、小电和来电等为代表的产品的加速布局，使得其在商场、餐厅、机场、火车站、酒店、KTV、美发足浴和景区等公共区场景的渗透率显著提升。商场渗透率最高，超过50%，餐厅、机场和火车站等人流量较大的公共区域渗透率也均超过50%。2016年底，支付宝芝麻信用为来电科技提供芝麻信用分免押金，标志着共享充电进入信用免押时代，极大地缩短户的使用流程，提升使用效率。根据Trustdat数据统计显示，2019年共享充电信用免押金订单年共享充电信用免押金订单占比已

17、经达到95.4%。以需求为引导的公共区域产品布局的加速，促进了我国共享充电宝用户规模的不断增加。共享充电宝用户规模由2016年的0.32亿人增加至2018年的1.96亿人，年均复合增长率约为150%，得到了快速发展。随着消费习惯的养成、免押金服务及便捷支付的持续推进和未来5G商用化普及导致的手机用电量的增加，预计2020年共享充电宝用户规模超过4亿人。截至目前，我国共享充电宝行业基本上形成了以街电、小电科技、来电科技、怪兽充电和云充电为代表的行业竞争格局。2019上半年，街电在供应链、资本、产品和运营多角度的优势，促进其在众多商家中享有最高的知名度，达到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名

18、度低于50%。2019上半年中国共享充电宝用户份额方面，街电以40.50%占比排名行业第一。截止2019年上半年，街电累计用户量已达1.07亿，为共享充电宝行业累计用户量首个突破亿级别的平台。未来，随着通讯、分享、社交需求、手机支出、手机游戏、视频直播等应用需求的增加，手机的充电需求也愈发强烈，而至2020年5G商用化的进一步发展，其对终端的续航能力提出了更高的要求，作为重要承载终端的智能手机，其在5G网络带宽进一步加大的情况下，终端电缆消耗相应提升。而在重点续航技术短期内未能获得突破的情况下，充电宝的需求也将被进一步激发。目前，共享充电宝市场已经实现了初期用户消费习惯的培养，同时市场上品牌竞

19、争格局基本形成，未来投放渠道的进一步深化及多因素需求的提升，促进共享充电宝或将成为用户需求兑现的重要渠道，共享充电宝行业将会又一波发展的红利期。我国共享充电宝2015年得到发展，实现了由1.0阶段-3.0阶段的跨越。截至目前，我国共享充电宝进入行业发展的成熟期，基本形成了以街电、小电、来电和怪兽充电为代表的行业格局。与此同时，经过几年的市场布局，以街电为代表的企业已经实现盈利，为共享充电宝行业带来利好的发展信号。共享充电宝行业的发展离不开“共享理念”的提出，但同时也离不开我国移动互联网经济发展下需求的促进。近年来，随着我国智能手机及移动互联网普及率的提升，2011-2018年我国移动互联网流量

20、大幅增加，至2018年达到711.1亿GB。从其接入设备的使用情况看，2018年手机互联网接入设备的使用占比为98.6%，远超台式电脑和移动电脑端的使用情况。可见手机成为人们上网的最主要设备。而移动手机上网需求极大的带动了其对手机电量的需求。除此之外，虽然手机电池容量不断增加，但是其难以保证使用增长量和电池容量的同步推进，因此，追求美观的同时扩大电池容量是世界性难题。另外，手机使用频率越来越高，中国手机使用频率远超世界平均手机使用频次，公众场合充电成为难题。随着日益增加的通讯、分享、社交需求和手机支付全面取代现金支付以及手游的爆发，时刻保持手机有电是现阶段人们保证“安全感”的刚需。目前，我国共

21、享充电宝行业代表性品牌与移动支付代表性品牌支付宝和微信持续推进免押金服务。2019年1月，街电与小电成为微信免押金待遇的首批接入品牌。以街电为代表的共享充电宝品牌试水海外，于2019年3月，与韩国企业开展合作，推动了其海外发展格局。与此同时，其不断创新发展模式，实现跨界融合，为共享充电宝单一的供应格局提供了创新。但是，行业在面临机遇发展的同时，也面临着企业间竞争的挑战，以来电和街电两家企业的专利诉讼不断，一定程度上制约了企业的发展。免押金服务的持续推进及以街电、小电和来电等为代表的产品的加速布局，使得其在商场、餐厅、机场、火车站、酒店、KTV、美发足浴和景区等公共区场景的渗透率显著提升。商场渗

22、透率最高，超过50%，餐厅、机场和火车站等人流量较大的公共区域渗透率也均超过50%。2016年底，支付宝芝麻信用为来电科技提供芝麻信用分免押金，标志着共享充电进入信用免押时代，极大地缩短户的使用流程，提升使用效率。根据Trustdat数据统计显示，2019年共享充电信用免押金订单年共享充电信用免押金订单占比已经达到95.4%。以需求为引导的公共区域产品布局的加速，促进了我国共享充电宝用户规模的不断增加。共享充电宝用户规模由2016年的0.32亿人增加至2018年的1.96亿人，年均复合增长率约为150%，得到了快速发展。随着消费习惯的养成、免押金服务及便捷支付的持续推进和未来5G商用化普及导致

23、的手机用电量的增加，预计2020年共享充电宝用户规模超过4亿人。截至目前，我国共享充电宝行业基本上形成了以街电、小电科技、来电科技、怪兽充电和云充电为代表的行业竞争格局。2019上半年，街电在供应链、资本、产品和运营多角度的优势，促进其在众多商家中享有最高的知名度，达到57.1%，其余代表性品牌的商家品牌知名度低于50%。2019上半年中国共享充电宝用户份额方面，街电以40.50%占比排名行业第一。截止2019年上半年，街电累计用户量已达1.07亿，为共享充电宝行业累计用户量首个突破亿级别的平台。未来，随着通讯、分享、社交需求、手机支出、手机游戏、视频直播等应用需求的增加，手机的充电需求也愈发

24、强烈，而至2020年5G商用化的进一步发展，其对终端的续航能力提出了更高的要求，作为重要承载终端的智能手机，其在5G网络带宽进一步加大的情况下，终端电缆消耗相应提升。而在重点续航技术短期内未能获得突破的情况下，充电宝的需求也将被进一步激发。目前，共享充电宝市场已经实现了初期用户消费习惯的培养，同时市场上品牌竞争格局基本形成，未来投放渠道的进一步深化及多因素需求的提升，促进共享充电宝或将成为用户需求兑现的重要渠道，共享充电宝行业将会又一波发展的红利期。三、项目规划分析（一）产品规划项目主要产品为充电宝，根据市场情况，预计年产值39746.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独

25、厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。undefined（二）用地规模该项目总征地面积59056.18平方米（折合约88.54亩），其中：净用地面积59056.18平方米（红线范围折合约88.54亩）。项目规划总建筑面积89765.39平方米，其中：规划建设主体工程65354.71平方米，计容建筑面积89765.39平方米；预计建筑工程投资6310.67万元。南昌，简称洪或昌，古称豫章、洪都，是江西省省会、环鄱阳湖城市群核心城市，国务院批复确定的中国长江中游地区重要的中心城市。截至2018年，全市下

26、辖6个区、3个县，总面积7402平方千米，建成区面积350平方千米，常住人口554.55万人，城镇人口411.64万人，城镇化率74.2%。南昌地处中国华东地区、江西省中部偏北，赣江、抚河下游，鄱阳湖西南岸，是江西省的政治、经济、文化、科教和交通中心，自古就有粤户闽庭，吴头楚尾、襟三江而带五湖之称，控蛮荆而引瓯越之地，是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会中心城市，也是中国华东地区重要的中心城市之一、长江中游城市群中心城市之一。南昌是国家历史文化名城，因昌大南疆、南方昌盛而得名，初唐四杰王勃在滕王阁序中称其为物华天宝、人杰地灵之地；南唐时期南昌府称为南都；1927年南昌

27、八一起义，在此诞生了中国共产党第一支独立领导的人民军队，是著名的革命英雄城市，被誉为军旗升起的地方；新中国成立后，南昌制造了新中国第一架飞机、第一批海防导弹、第一辆摩托车、拖拉机，是中国重要的制造中心、新中国航空工业的发源地。南昌是中国首批低碳试点城市，曾荣获国家创新型城市、国际花园城市、国家卫生城市、全球十大动感都会等称号，2006年被新闻周刊评选为世界十大最具经济活力城市。2019年6月，未来网络试验设施在南昌开通运行。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.47%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度170.83万元/亩。项目预计总建筑面积897

28、65.39平方米，其中：计容建筑面积89765.39平方米，计划建筑工程投资6310.67万元，占项目总投资的30.13%。（四）选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、风险防范措施投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相

29、关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。项

30、目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。五、投资分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15125.29(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5819.94万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20945.23万元，其中：固定资产投资15125.29万元，占项目总投资的72.21%；流动资金5819.94万元，占项目总投资的27.79%。2、固定资产投资及其构成分

31、析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6310.67万元，占项目总投资的30.13%；设备购置费5734.07万元，占项目总投资的27.38%；其它投资3080.55万元，占项目总投资的14.71%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15125.29+5819.94=20945.23（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、盈利能力分析（一）营业收入估算该“南昌充电宝生产制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑充电宝行业设备相对价格变化，假设当年充电宝设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入39746.00万元。（二）达产年增值税估

32、算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1120.92万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用31619.32万元，其中：可变成本26699.85万元，固定成本4919.47万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8126.68（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=8126.6825.00%=2031.67（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售

33、税金及附加+补贴收入=8126.68（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8126.6825.00%=2031.67（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额8126.68万元，缴纳企业所得税2031.67万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8126.68-2031.67=6095.01（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=38.80%。（2）达产年投资利税率=45.92%。（3）达产年投资回报率=29.10%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入39746.00万元，总成本费用31619.32万元，税金及附加370.74万元，利润总额8126.68万元，企业所得税2031.67万元，税后净利润6095.01万元，年纳税总额3523.33万元。七、评价及建议1、优化融资环境，推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作，加大对中小企业融资支持力度。推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务，发展应