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1、,银企互联对账优化项目介绍 2020年9月19日星期六,银企互连系统,4,Brain Processes,银企互联系统,银企互联接口平台,银企互联业务平台,企业ERP系统和银行核心系统对接，实现银企数据实时交互。,统一的支付审批和收款记账规则定义，实现在企业ERP系统中可进行银行账户查询、转账支付、资金归集、银企数据核对等多项业务操作。,无缝衔接财务系统支付和收款,银企互联系统升级过程,业务需求,建立静态对账的对账机制，引入对账期间的概念,建立对账参照和验证机制，解决数据缺失问题,完善对账反冲机制，确保账务处理的正确性,进行银行账号余额和R3科目余额验证,进行界面整合，方便操作,编写对账操作手

2、册，规范业务操作,可进行多个公司未达数据一次导出,对关账等动作进行留痕,银企互联对账优化项目主要业务需求,可用人力资源不多； 可用人力资源都身兼多项工作。,对账账号出现未达项不准确，账号余额和R3科目余额不等的情况; 要彻底的解决问题，必须尽快完成对账优化项目。,项目时间紧,人力资源严重不足,银企互联对账模块受到付款和收款模块的影响； 有自动处理和手工处理的数据； 数据之间存在一对一、一对多、多对多的情况。,业务逻辑复杂,涉及R3内FICO、MM、SD、HR等模块和BRM、MISS、ASM、FMS等外围系统； 目前已经上线的银行账号已经有超过200多个。,涉及范围广,银企互联对账优化项目重难点,合同金额,03,01,02,04,1、系统测试 2、项目实施过程中问题跟踪、处理 2、系统上线后支持,1、项目经理 2、系统方案设计人 2、SAP端核心开发,1、系统设计方案、蓝图评审 2、项目实施过程业务指导,1、银企互联平台开发顾问1名 2、SAP端系统开发1名,项目经理,业务和技术专家,系统开发顾问,业务顾问（兼系统测试）,银企互联对账优化项目人力资源需求,项目推进策略,项目权利与激励,项目

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