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文档简介

1、.淮安中兴网络科技有限公司资金计划管理办法总则第 1 条为提高公司资金使用效益， 加强资金筹集、 使用的计划性， 规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。第 2 条本管理规定所称资金， 是指库存现金、 银行存款，包括资金的收入、 支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。第 3 条本制度适用于公司。第二则资金计划的编制内容第 4 条根据公司未来一定时期的生产、 开发、基本建设以及投资计划， 预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。第 5 条资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划， 各部门均应分别按年度、 月度编制。对于年度、月度资金计划中涉及金额较大或重要

2、项目，应在当年度、月度资金计划中编制项目子计划，包括：1.管理费用计划。2.项目工程款支出计划。3.固定资产购置计划。4.其他。第 6 条资金支出计划1.材料支出公司采购部门按照项目实施计划编列外购材料的资金使用计划。2.薪金支出公司工资管理部门依据工资、奖金制度及施工计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列资金支付计划。3.费用建设费用：工程部制发总工审核常务副总审批总经理审批报资金计划部财务部审批;.管理费用：公司管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用：资金管理部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。4.税款支出财务部门依据销售计划， 参照以往年度、 月份税款支出占销售额的比例

3、， 预计所需支付资金，编列支付计划。5.其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出 ”其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。第 7 条银行借款及其他资金管理部门根据整个公司的收支计划、 资本结构，合理计划按排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。第三则资金计划的编制管理第 8 条 资金计划的编制要求1.资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。2.各部门应按统一格式编制资金使用计划。3.各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。4.资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。5.严格按照资金计划开展经营活动，并做好相应的监控、考核。6.实行资金计划分级管理原则， 各计划编制部门负责人对计划的编制执行承担责任。第 10 条资金计划的编制程序1.公司资金计划的编制实行自下而上编报和自上而

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