2020年财务报表管理系统

1、财财务务管管理理系系统统 资资产产负负债债表表权权益益变变动动表表现现金金流流量量表表 收收入入明明细细表表支支出出明明细细表表收收支支明明细细表表 利利润润明明细细表表 费费用用报报销销单单 财财务务管管理理系系统统 资产负债表返回主页 资产序号期末余额 年初余额负债及所有者权益序号期末余额 年初余额 流动资产：流动负债： 货币资金1短期借款31 短期投资2应付票据32 应收票据3应付帐款33 应收帐款4预收账款34 预付款项5应付职工薪酬35 应收股利6应交税费36 应收利息7应付利息37 其他应收款8应付利润38 存货90.000.00其他应付款39 其中：原材料10其他流动负债40 在

2、产品11流动负债合计410.000.00 库存商品12非流动负债: 周转材料13长期借款42 其他流动资产14长期应付款43 流动资产合计150.000.00递延收益44 非流动资产：其他非流动负债45 长期债券投资16非流动负债合计460.000.00 长期股权投资17负债合计470.000.00 固定资产原价18 减：累计折旧19 固定资产账面价 值 200.000.00 在建工程21 工程物资22 固定资产清理23 生产性生物资产24 所有者权益（或股东权 益）： 无形资产25 实收资本（或股本 ） 48 开发支出26资本公积49 长期待摊费用27盈余公积50 其他非流动资产28未分配利

3、润51 非流动资产合计290.000.00 所有者权益（或股东权 益）合计 520.000.00 资产总计300.000.00 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 530.000.00 编号：日期： 利润表返回主页 编制单位:2017年8月单位：元 项目行次本月金额本年累计金额 一、营业收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 其中：消费税4 营业税5 城市维护建设税6 资源税7 土地增值税8 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10 销售费用11 其中：商品维修费12 广告费和业务宣传费13 管理费用14 其中：开办费15 业务招待费16 研究费用1

4、7 财务费用18 其中：利息费用（收入以“-”号填列）19 加：投资收益（损失以“-”号填列）20 二、营业利润（亏损以“-”号填列）210.000.00 加：营业外收入22 其中：政府补助23 减：营业外支出24 其中：坏账损失25 无法收回的长期债券投资损失26 无法收回的长期股权投资损失27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失28 税收滞纳金29 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）300.000.00 减：所得税费用31 四、净利润（净亏损以“-”号填列）320.000.00 现金流量表返回主页 编制单位:2017/08/31单位：元 项目行次本年累计金额本月金额 一、经营活动产生的现

5、金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1 收到其他与经营活动有关的现金2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3 支付的职工薪酬4 支付的税费5 支付其他与经营活动有关的现金6 经营活动产生的现金流量净额70.000.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8 取得投资收益收到的现金9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12 投资活动产生的现金流量净额130.000.00 三、筹资活动所产生的现金流量： 取得借款收到的

6、现金14 吸收投资者投资收到的现金15 偿还借款本金支付的现金16 偿还借款利息支付的现金17 分配利润支付的现金18 筹资活动产生的现金流量净额190.000.00 四、现金净增加额200.000.00 加：期初现金余额21 五、期末现金余额220.000.00 所有者权益(股东权益)变动表 返回主页 编制单位:2017/8/31单位:元 项目 行 次 本年金额上年金额 实收资本( 或股本) 资本公积减:库存股盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 实收资本( 或股本) 资本公积减:库存股盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额1 加:会计政策变更2 前期差错更正3 二、

7、本年年初余额4 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）5 （一）净利润6 （二）直接计入所有者权益的利得和损失7 1可供出售金融资产公允价值变动净额8 2现金流量套期工具公允价值变动净额9 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响10 4其他11 上述(一)和(二)小计120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 （三）所有者投入资本和减少资本13 1.所有者投入资本14 2股份支付计入所有者权益的金额15 3其他16 （四）利润分配17 1提取盈余公积18 2对所有者（或股东）的分配19 3其他20 （五）所有者权益内部结转21 1资

8、本公积转增资本22 2盈余公积转增资本23 3盈余公积弥补亏损24 4其他25 四、本年年末余额26 收支明细表 返回主页 日期项目名称摘要明细发票号/凭证号初期金额收入金额收款方式支出金额付款方式剩余金额经办人备注最终合计： 2019.5.21购买耗材6001000支付宝1500微信100 2019.5.22请客吃饭30005000银行卡6800支付宝1200初期金额 ￥ 3,600.00 0 0收入金额 ￥ 6,000.00 0 0支出金额 ￥ 8,300.00 0 0剩余金额 ￥ 1,300.00 0 0日期查询： 0 02019.5.21 0 0初期金额 ￥600.00 0 0收入金额

9、 ￥ 1,000.00 0 0支出金额 ￥ 1,500.00 0 0剩余金额 ￥ 1,300.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 收入明细表 返回主页 制表人：审核人：年月 合合计计35003500大大写写：RMB3500RMB3500 日期收入项目涉及资金负责部门用途打款部门收入账户备注说明

10、 2019.11.1项目11000工程部门建筑工程财务部微信123456789 2019.11.2项目21200工程部门建筑工程财务部支付宝123456789 2019.11.3项目31300工程部门建筑工程财务部银行卡123456789 支出明细表 返回主页 制表人：审核人：年月 合合计计35003500大大写写：RMB3500RMB3500 日期支出项目涉及资金负责部门用途支出账户票据张数备注/票号 2019.11.1项目11000工程部门建筑工程微信1123456789 2019.11.2项目21200工程部门建筑工程支付宝1123456789 2019.11.3项目31300工程部门建筑工程银行卡11234