某公司财务与物流解决方案(PPT 48页).ppt

1、Copyright 2003 UFSOFT 用友公司版权所有, B 行业管理信息系统,企业核心资源,企业关键问题,U8解决之道,应用价值分析,目 录,企业核心资源,企业核心资源,企业资源管理,企业营运资本管理模式,赊帐,赊销,借款/利息 税金,付款,回款,物料/生产,产品,营运 资本,以计划为主线的企业经营模式,企业关键问题,目 录,企业核心资源,企业关键问题,U8解决之道,应用价值分析,财务系统与供应链系统集成,U8全面完整的功能,企业资金运营的关键问题,营运 资本,以计划为主线的企业经营问题,U8解决之道,U8解决之道,目 录,企业核心资源,企业关键问题,应用价值分析,呈现企业资源管理模式

2、的全面部署,规范化的全程管理,提高客户满意度，控制信贷风险，在线ATP检查提供实时产品 可承诺量检查 信用管理、客户结构分析应收帐龄分析 QRECRBTO3PLCRMATP渠道模式客户模式直销模式,客户管理,主要指标,模 型,1.2价格管理 1.3促销管理 1.4销售分析,1.1客户管理,销售管理,坏账减少 风险可控量,客户满意度上升,市场占有率上升,灵活高效的价格体系,价格管理,主要指标,模 型,1.3促销管理 1.4销售分析,1.1客户管理,销售管理,提供对于产品价格和条件的精确信息，灵活支持复杂 的定价策略 付款期限，信用条件，折扣和折让 产品生命周期,盈亏分析法，边际分析法,1.2价格

3、管理,销售管理快速适时的促销价格,促销管理,主要指标,模 型,销售管理,1.4销售分析,1.1客户管理,1.2价格管理,重视现销，压缩赊销，采取各种优惠政策来扩 大现销比例 时间，促销效果，促销组合，销售贡献率 促销组合，SKU,JICFS,1.3促销管理,多纬动态，智能分析，发现利润区,销售分析,主要指标,模 型,销售管理,1.4销售分析,1.2价格管理,1.3促销管理,1.1客户管理,主题查询，业务目标，投入产出，绩效评估 地区贡献，业务员贡献，产品贡献，收入， 成本，KPI 利润区模型,主题查询,动态中优化追求零库存,库存管理的目标,库 存 模 型,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业

4、务,1.3库存控制,1.1库存内容,动态中优化追求零库存,库存成本最低、库存保证程度最高、不允许缺货、限定 资金占用、加快库存周转 经济订货量（EOQ）、经济生产量（EPQ）、物料需 求计划（MRP）、一次性订货量（SOQ）,rop,abc,库存不是资产而是负债！在DELL公司，库存的只是信息。 -迈克。戴尔,动态中优化追求零库存,库存成本,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业务,1.3库存控制,1.1库存流程,采购成本 准备成本 维持成本 缺货成本,动态中优化追求零库存,库 存 的 作 用,库 存 模 型,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业务,1.3库存控制,1.1库存内容,库存控制的

5、成本,满足顾客预期需求、平滑生产要求、防止脱销、防 止价格上涨 仓库、库位、批次 经济订货量（EOQ）、经济生产量（EPQ）、物料 需求计划（MRP）、一次性订货量（SOQ）,动态中优化追求零库存,库存控制的方法,主 要 指 标,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业务,1.3库存控制,库存控制的层次,1.1库存内容,ABC管理法、物料需求计划法、安全库存法、准时 制JIT库存、盘点 仓库、库位、批次 可用量控制、有效期控制、批次控制、质量控制、 库存量控制,动态中优化追求零库存,库存分析的作用,主 要 指 标,库存管理,1.4库存分析,1.2库存业务,1.3库存控制,1.1库存内容,为库存决

6、策提供依据，为库存管理提供反馈 库存周转率、客户满意率、有效期管理、库存结构 比例、库龄、呆滞积压比例,低成本采购,供应商管理的作用,主 要 指 标,供应管理,1.2采购控制,1.3采购分析与评估,1.1供应商管理,供应商档案管理、 供应商选择、 供应商评价,模 型,为存货采购科学地选择供应商，降低供应链总成本和 库存水平，改善相互之间的交流 质量、价格、提前期、批量柔性、品种多样性 采购成本比价法、ABC成本法、层次分析法、神经网络算法,降低采购风险 杜绝采购漏洞,进价控制 采购资金控制,采购控制的作用,主 要 指 标,供应管理,1.2采购控制,1.3采购分析与评估,1.1供应商管理,控制采

7、购预算、计划和订单的执行，控制物资的采购价格，减少采购成本，改善采购业绩 最低进价、采购提前期、采购价格（历史价、参考价、最新价格）,订单金额审核权限 最高进价权限 相关供应商操作控制,订单变更 订单整单关闭/打开 订单执行量/额变化 催货处理,订单执行统计,请购推式 计划推拉结合,持续改善采购绩效,到货分析 采购金额分析,采购分析与评估 的作用,主 要 指 标,供应管理,1.2采购控制,1.1供应商管理,1.3采购分析与评估,控制总结采购业务的执行情况为采购工作的提升提供辅助决策信息 到货率、数量百分比、资金百分比、成本增加率、采购价格比、费用百分比、货龄,资金均衡、有效的流动-企业生存和发

8、展的基础,资金预测,资金管理,1.2资金控制,1.1资金预测,1.3资金分析,提高资金的使用效率、降低资金成本、加强资金的监督管理、控制资金的运营风险,营运 资本,资金均衡、有效的流动-企业生存和发展的基础,资金控制,资金管理,1.2资金控制,1.1资金预测,1.3资金分析,统收统支模式/拨付备用金模式/结算中心模式/内部银行模式/财务公司模式,营运 资本,资金均衡、有效的流动-企业生存和发展的基础,资金分析,资金管理,1.2资金控制,1.1资金预测,1.3资金分析,预测某一时段的资金存量；筹/投资分析,营运 资本,成本管理,成 本 预 测,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本

9、决策,成本预测方法,为成本决策提供依据；为编制成本计划定基础；寻找降低成本的途径 定量预测和定性预测法,营运 资本,追踪业务环节，屏蔽经营风险,成本控制,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,主要指标,模 型,预算指标、经济采购、ABC库存法 作业成本法，标准成本法，成本性态,营运 资本,出版业项目成本的应用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,营运 资本,建筑业项目成本的应用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,营运 资本,旅游业项目成本的应用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,营运 资本,科研院所项目成

10、本的应用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,营运 资本,经营战略体验，财务价值实现,成本决策 的作用,成本管理,1.2成本控制,1.1成本预测,1.3成本决策,模 型,辅助管理者进行科学量化分析。主要指标：财务指标 财务模型。业务模型。投资模型,营运 资本,经营真实体现，掌控资源动向(专家财务评估）,策略分析-行业分析；业绩预期 会计分析-消除失真，发现危机 财务分析-精准测评运营， 定位经济杠杆 前景分析-运营业绩预测，折现 价值分析,财务评估,模 型,主要指标,财务杠杆、财务异常情况分析、费用分析 企业绩效评价体系，企业创值经济增加值（EVA）,营运 资本,牢抓市场

11、脉搏，激励员工销售,主 要 模 型,销售计划的作用,计划管理,1.2物料需求计划,1.1销售计划,1.3采购/生产计划,以需求为导向，准确把握市场/库存/生产信息，保证采购/生产等业务的正确执行，并为对部门和业务人员业绩考核提供依据。 时间系列模型、线性规划、二次回归、MPS模型、平均法等,精确物料需求，规划资金动向,主 要 模 型,物料需求计划 的作用,计划管理,1.2物料需求计划,1.1销售计划,1.3采购/生产计划,贯彻执行销售计划，牢牢把握市场信息，确定物料需求时间/数量/品种，在正确引导采购/生产计划制定的前提下，保证企业顺利运营，降低库存采购成本 ROP，MRP，EOQ，EPQ,正确引导采购/生产，降低运作成本,采购/生产计划 的作用,计划管理,1.2物料需求计划,1.1销售计划,1.3采购/生产计划,执行控制采购/生产订单的下达，控制供应商的按时到货，控制库存物料的入库和出库，降低采购/生产成本，提高采购/生产的准时性，防止车间二级仓库的形成,应用价值分析,目 录,企业核心资源,企业关键问题,U8解决之道,应用价值分析,应用价值分析,以销售为龙头，以计划为主线，以营运资本为核心的管理系统！,ERP的经济效益模式,U8供应链成效举例,库存周转的优化/货源的有效控制/资金周转的提高,库存周转天数,资金周转天数,材料采购成本占销售收入的%,U8供应链成效举例,快速实施 快