无线电计量器具项目实施方案（申请材料）

1、无线电计量器具项目实施方案一、项目概况（一）项目名称无线电计量器具项目总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。（二）项目选址某产业园大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿

2、海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。198

3、1年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。（三）项目单位1、项目建设单位：xxx（集团）有限公司2、规划咨询机构：xx泓域咨询（四）项目用地规模项目总用地面积18015.67平方米（折合约27.01亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.34%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.52%，固定资产投资强度195.89万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积18015.67平方米，建筑物基底占地面积13573.01平方米，总建筑面积18375.98

4、平方米，其中：规划建设主体工程12195.04平方米，项目规划绿化面积1014.59平方米。（七）设备选型方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费2316.17万元。（八）节能分析1、项目年用电量1140914.05千瓦时，折合140.22吨标准煤。2、项目年总用水量3886.07立方米，折合0.33吨标准煤。3、“无线电计量器具项目投资建设项目”，年用电量1140914.05千瓦时，年总用水量3886.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.55吨标准煤/年。达产年综合节能量41.98吨标准煤/年，项目总节能率29.01%，能源利用效果良好。（九）环境保护项目符合某产业园发展

5、规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资6158.73万元，其中：固定资产投资5290.99万元，占项目总投资的85.91%；流动资金867.74万元，占项目总投资的14.09%。（十一）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6648.00万元，总成本费用5026.23万元，税金及附加98.91万元，利润总额1621.77万元，利税总额1944.37万元，税后净利润121

6、6.33万元，达产年纳税总额728.04万元；达产年投资利润率26.33%，投资利税率31.57%，投资回报率19.75%，全部投资回收期6.56年，提供就业职位108个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。二、报告说明该

7、项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业园及某产业园无线电计量器具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业园无线电计量器具产业结构、技术结构、

8、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“无线电计量器具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展，为社会提供就业职位108个，达产年纳税总额728.04万元，可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.33%，投资利税率31.57%，全部投资回报率19.75%，全部投资回收期6.56年，固定资产投资回收期6.56年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的

9、能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业

10、企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18015.6727.01亩1.1容积率1.021.2建筑系数75.34%1.3投资强度万元/亩195.891.4基底面积平方米13573.011.5总建筑面积平方米18375.981.6绿化面积平方米1014.59绿化率5.52%2总投资万元6158.732.1固定资产投资万元5290.992.1.1土建工程投资万元1554.

11、212.1.1.1土建工程投资占比万元25.24%2.1.2设备投资万元2316.172.1.2.1设备投资占比37.61%2.1.3其它投资万元1420.612.1.3.1其它投资占比23.07%2.1.4固定资产投资占比85.91%2.2流动资金万元867.742.2.1流动资金占比14.09%3收入万元6648.004总成本万元5026.235利润总额万元1621.776净利润万元1216.337所得税万元1.028增值税万元223.699税金及附加万元98.9110纳税总额万元728.0411利税总额万元1944.3712投资利润率26.33%13投资利税率31.57%14投资回报率1

12、9.75%15回收期年6.5616设备数量台（套）9717年用电量千瓦时1140914.0518年用水量立方米3886.0719总能耗吨标准煤140.5520节能率29.01%21节能量吨标准煤41.9822员工数量人108土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9596.129596.1212195.0412195.041134.581.1主要生产车间5757.675757.677317.027317.02703.441.2辅助生产车间3070.763070.763902.413902.41363.071.3其他生产车间767.69

13、767.69707.31707.3168.072仓储工程2035.952035.954017.614017.61271.842.1成品贮存508.99508.991004.401004.4067.962.2原料仓储1058.691058.692089.162089.16141.362.3辅助材料仓库468.27468.27924.05924.0562.523供配电工程108.58108.58108.58108.588.273.1供配电室108.58108.58108.58108.588.274给排水工程124.87124.87124.87124.877.394.1给排水124.87124.87

14、124.87124.877.395服务性工程1289.441289.441289.441289.4487.255.1办公用房636.86636.86636.86636.8649.725.2生活服务652.58652.58652.58652.5843.776消防及环保工程363.76363.76363.76363.7627.696.1消防环保工程363.76363.76363.76363.7627.697项目总图工程54.2954.2954.2954.29-26.047.1场地及道路硬化3488.15587.28587.287.2场区围墙587.283488.153488.157.3安全保卫室5

15、4.2954.2954.2954.298绿化工程1235.1143.23合计13573.0118375.9818375.981554.21节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤140.551.1年用电量千瓦时1140914.051.2年用电量吨标准煤140.221.3年用水量立方米3886.071.4年用水量吨标准煤0.332年节能量吨标准煤41.983节能率29.01%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4686.971.1完成比例76.10%2完成固定资产投资万元3708.302.1完成比例79.12%3完成流动资金投资万元978.673.1完成比例20.88%人

16、力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人731.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元323.882工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.822.3年工资额万元111.443企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.433.3年工资额万元28.034品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元51.275其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.495.3年工资额万元47.026职工工资总额万元561.64固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投

17、资比例1项目建设投资万元1554.212316.17195.895290.991.1工程费用万元1554.212316.174792.571.1.1建筑工程费用万元1554.211554.2125.24%1.1.2设备购置及安装费万元2316.172316.1737.61%1.2工程建设其他费用万元1420.611420.6123.07%1.2.1无形资产万元735.53735.531.3预备费万元685.08685.081.3.1基本预备费万元293.86293.861.3.2涨价预备费万元391.22391.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元5290.995290.99流动资金投资

18、估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4792.572095.893964.344792.574792.574792.571.1应收账款万元1437.77575.111078.331437.771437.771437.771.2存货万元2156.66862.661617.492156.662156.662156.661.2.1原辅材料万元647.00258.80485.25647.00647.00647.001.2.2燃料动力万元32.3512.9424.2632.3532.3532.351.2.3在产品万元992.06396.83744.05992.0699

19、2.06992.061.2.4产成品万元485.25194.10363.94485.25485.25485.251.3现金万元1198.14479.26898.611198.141198.141198.142流动负债万元3924.831569.932943.623924.833924.833924.832.1应付账款万元3924.831569.932943.623924.833924.833924.833流动资金万元867.74347.10650.81867.74867.74867.744铺底流动资金万元289.24115.70216.93289.24289.24289.24总投资构成估算表序

20、号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6158.73116.40%116.40%100.00%2项目建设投资万元5290.99100.00%100.00%85.91%2.1工程费用万元3870.3873.15%73.15%62.84%2.1.1建筑工程费万元1554.2129.37%29.37%25.24%2.1.2设备购置及安装费万元2316.1743.78%43.78%37.61%2.2工程建设其他费用万元735.5313.90%13.90%11.94%2.2.1无形资产万元735.5313.90%13.90%11.94%2.3预备费万元685.0812.9

21、5%12.95%11.12%2.3.1基本预备费万元293.865.55%5.55%4.77%2.3.2涨价预备费万元391.227.39%7.39%6.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5290.99100.00%100.00%85.91%5建设期间费用万元6流动资金万元867.7416.40%16.40%14.09%7铺底流动资金万元289.255.47%5.47%4.70%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2659.204986.006648.006648.006648.001.1万元2659.204986.006648.0

22、06648.006648.002现价增加值万元850.941595.522127.362127.362127.363增值税万元89.48167.77223.69223.69223.693.1销项税额万元1063.681063.681063.681063.681063.683.2进项税额万元336.00629.99839.99839.99839.994城市维护建设税万元6.2611.7415.6615.6615.665教育费附加万元2.685.036.716.716.716地方教育费附加万元1.793.364.474.474.479土地使用税万元72.0672.0672.0672.0672.06

23、10税金及附加万元82.8092.2098.9198.9198.91折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1554.211554.21当期折旧额1243.3762.1762.1762.1762.1762.17净值310.841492.041429.871367.701305.541243.372机器设备原值2316.172316.17当期折旧额1852.94123.53123.53123.53123.53123.53净值2192.642069.111945.581822.051698.523建筑物及设备原值3870.38当期折旧额3096.30185

24、.70185.70185.70185.70185.70建筑物及设备净值774.083684.683498.983313.283127.582941.884无形资产原值735.53735.53当期摊销额735.5318.3918.3918.3918.3918.39净值717.14698.75680.37661.98643.595合计：折旧及摊销3831.83204.09204.09204.09204.09204.09总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元3300.211320.082475.163300.213300.213300.212外购燃

25、料动力费万元210.8884.35158.16210.88210.88210.883工资及福利费万元561.64561.64561.64561.64561.64561.644修理费万元22.288.9116.7122.2822.2822.285其它成本费用万元727.13290.85545.35727.13727.13727.135.1其他制造费用万元223.1589.26167.36223.15223.15223.155.2其他管理费用万元142.6557.06106.99142.65142.65142.655.3其他销售费用万元356.55142.62267.41356.55356.553

26、56.556经营成本万元4822.141928.863616.614822.144822.144822.147折旧费万元185.70185.70185.70185.70185.70185.708摊销费万元18.3918.3918.3918.3918.3918.399利息支出万元-10总成本费用万元5026.232469.933961.115026.235026.235026.2310.1可变成本万元4260.501704.203195.384260.504260.504260.5010.2固定成本万元765.73765.73765.73765.73765.73765.7311盈亏平衡点47.5

27、2%47.52%利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6648.002659.204986.006648.006648.006648.002税金及附加万元98.9182.8092.2098.9198.9198.913总成本费用万元5026.232469.933961.115026.235026.235026.235增值税万元223.6989.48167.77223.69223.69223.696利润总额万元1621.77-9496.21-15340.331621.771621.771621.778应纳税所得额万元1621.77-9496.21-15340.331621.771621.771621.779企业所得