企业电子报税系统使用指南

1、企业电子报税系统V2.0内蒙古阿拉善盟国家税务局二六年十月企业电子报税系统简介随着综合征管软件在全区的顺利上线运行和计算机互联网的不断发展和普及，通过计算机和互联网进行电子报税，并将电子报税数据文件直接导入综合征管软件，给纳税人提供新的报税方式和途径，是在新技术条件下的可行方法之一，是开展优质服务的一项重要举措。为此，阿盟国税局党组克服时间紧、任务重、经费少等重重困难，抽调精兵强将，成功开发了企业电子报税系统。企业电子报税系统采用先进的ACCESS数据库和DELPHI 7为开发工具，人机界面友好，操作简单快捷。企业财务人员每月只需将申报表、申报附列资料、财务报表等数据录入该系统，并生成相应的X

2、ML格式的电子报税文件，然后通过电子邮件、FTP、移动硬盘、U盘等多种方式报送到税务机关。税务机关只需将企业的电子报税文件读入到综合征管软件中审核保存即可。实行电子报税，由纳税人自行录入申报信息，减少税务人员录入申报表的操作，缩短纳税申报的时间，加快申报处理速度，提高办税效率，减轻征收工作压力，有效提高服务质量。税务机关是政府部门与企业打交道最频繁、信息交换最多的政府职能部门。实行电子报税，不仅方便纳税人、降低征收成本，给纳税人提供新的报税途径，同时建立了政府与企业间一种新的、快速信息交换通道，增强了税务机关信息采集能力。目 录一、系统要求1二、安装方法1三、系统维护1（一）进入系统1（二）系

3、统初始化4（三）企业税务登记信息维护4（四）操作员维护5（五）产品代码库维护5四、数据录入6（一）一般纳税人61、录入增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）及其附列资料62、录入一般纳税人财务报表8（二）小规模纳税人91、录入小规模纳税人财务报表92、录入生产经营信息11五、数据审核11六、数据生成12七、数据备份与恢复13八、其他14一、系统要求（一）硬件系统：P3以上CPU，256MB内存，40G硬盘。（二）操作系统：WINDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWS XP都可支持。（三）数据库：ACCESS数据库，如不能正确连接数据库，请安装ADO数据库连接组件即可。二、安装方法将

4、本程序直接拷贝到硬盘的任意目录中，然后在桌面添加该程序的快捷方式即可。三、系统维护（一）进入系统双击桌面上的“企业电子报税系统”图标，进入登录界面。系统启动后出现登录窗口，系统默认的用户名为：admin,口令为admin。输入用户名和口令后，单击确定按钮进入系统主界面。（二）系统初始化第一次使用本系统，首先要进行系统初始化操作。单击“系统维护”菜单下的“系统初始化” 菜单，进入系统初始化窗口，单击“系统初始化”按钮即可。注意：此操作将清空数据库中的所有记录，包括税务登记信息、财务报表信息、申报信息等各类信息，且无法恢复，请慎重操作。（三）企业税务登记信息维护系统初始化完毕之后，要录入本企业的税

5、务登记信息。单击“企业信息”菜单下的“企业税务登记信息维护”，进入税务登记信息维护窗口。此步骤要认真操作，一定要将企业正确的纳税人识别号、纳税人名称等信息详细录入系统，不得用任何简称，否则将造成无法报税的后果。（四）操作员维护单击“系统维护”菜单下的“操作员维护” 菜单，进入操作人员维护窗口。企业可以增加操作人员，修改操作人员密码。（五）产品代码库维护单击“系统维护”菜单下的“产品代码库维护” 菜单，进入产品代码库维护窗口。企业应将产品名称、原材料名称、能耗名称等全部增加到代码库中，否则将无法在“生产经营信息”中录入相关项目。四、数据录入（一）一般纳税人1、录入增值税纳税申报表（适用于一般纳税

6、人）及其附列资料单击“一般纳税人申报”菜单下的“增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）”，进入一般纳税人增值税申报表录入界面。或单击“一般纳税人录入工具栏”中的“申报（一般）”按钮，进入一般纳税人增值税申报表录入界面。系统自动读取税务登记信息，只需输入“填表日期”、“申报日期”、“所属时期起止”，然后单击“查询”按钮，系统会自动查找是否有当期申报数据，如果没有则自动生成新的申报表以便录入，如果有则自动调出历史数据以便修改。注：白色为必录项，黄色为自动生成项，绿色为提示项。申报表录入时，应先录入附列资料一、二，然后再录申报表，这样申报表中的大部分项目都已经从附列资料一、二中提取生成，可以减少录入量

7、。录入完毕后，单击“保存”按钮，系统会保存数据。附列资料一、二的录入方法同上，这里不再赘述。如需打印纸质申报表，单击“打印”按钮即可。在打印界面中，还可以调整纸张大小等相关项目，表格内容会自动缩放到纸张大小。2、录入一般纳税人财务报表一般纳税人财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表。单击“一般纳税人申报”菜单下的“资产负债表（适用于一般纳税人）”、“损益表（适用于一般纳税人）”和“现金流量表_2005版”菜单，进入财务报表录入界面，或直接单击“一般纳税人录入工具栏”中的相应按钮。在白色的必录项中录入数据后，单击“保存”按钮即可。损益表和现金流量表的录入方法同上。3、录入生产经营信息生产经营

8、信息包括产品成本核算表、产品原材料耗用表（工业）、产品能耗表（工业）、废旧物资企业经营情况统计表（回收企业）、废旧物资企业经营情况统计表（生产企业）。企业应根据本企业的类型，录入相应的数据。单击“生产经营信息”菜单下的相应菜单，进入生产经营信息录入界面。（二）小规模纳税人1、 录入小规模纳税人财务报表单击“小规模纳税人申报”菜单下的“资产负债表_2005版”、“利润表_2005版”、“现金流量表_2005版”菜单，进入小规模纳税人财务报表录入界面。或单击“小规模纳税人录工具栏”中的“申报（一般）”按钮，进入小规模纳税人财务报表录入界面。录入方法同上。2、 录入生产经营信息同一般纳税人。五、数据

9、审核数据审核包括表内审核和表单审核，系统会按照定义的审核公式逐表进行审核，并将审核结果显示出来。申报信息及财务报表录入完毕后，要进行数据审核，以确保数据的准确无误。单击工具栏上的“数据审核”按钮，进入数据审核界面。 录入所属时期，然后单击“审核”按钮，审核结果就会显示在屏幕上，还可将错误信息打印出来。六、数据生成数据审核无误后，就可以生成报税数据文件。单击工具栏上的“数据生成”按钮，进入数据生成窗口。输入所属时期，然后单击“查询”按钮，系统会将已经审核通过的报表名称及未审核通过的报表名称都显示出来。选择数据生成的路径，如D盘，然后单击“数据生成”按钮，在D盘上就会生成两个文件：（1）申报数据文件：SB所属期_纳税人识别号.zip，如SB_0172.zip。（2）生产经营数据文件：SCJYXX_所属期_纳税人识别号.xml，如SCJYXX_0172.xml。企业每月只需将这两个文件上报税务机关即可。上报的方式灵活多样，包括移动硬盘、U盘、软盘、电子邮件、QQ等方式。七、数据备份与恢复为了确保电子报税数据的安全，企业应每月对数据进行备份，以便在数据库损坏时进行恢复，将损失减小到最少程度。单击“系统维护”菜单下的“数据备份”与“数据恢复”，便可方便