资金结算中心基本设计方案思路_第1页
资金结算中心基本设计方案思路_第2页
资金结算中心基本设计方案思路_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、资金结算中心基本设计思路说明：以下仅为关于资金结算中心的基本设计思路，主要目的在于为组织结构设计方案提供注脚，非为完整的资金结算中心设计方案。一、 资金结算中心的基本功能 内部资金调配功能 资本控制功能 内部结算功能 筹资融资功能 投资管理功能 外部资金往来业务功能二、 设置资金结算中心的主要优势 将整个体系的外部行为内部化，有利于交易成本的节约和控制 通过资金结算中心，上市公司可以有效地控制和管理整个体系的现金流量 对整个体系内资源进行统一整合，有利于降低内部结算成本和外部融资成本 资金结算中心可以有效地为体系内各个企业提供融资支持和资金管理服务三、 资金结算中心有效运行的基本保障手段 实施

2、统一的账户管理是保障资金结算中心有效运行的最基本手段 基于上市公司的资本市场背景，可以为体系内各个企业提供有效的融资支持，各企业从自身经济利益考虑有加入统一的资金结算中心的动机和愿望 上市公司对各全资企业、控股企业的执行董事、总经理、财务总监进行任免和管理，利用行政手段保证各企业加入资金结算中心的统一管理体系四、 资金结算中心主要业务流程的基本设计思路1、内部结算付款付款指令令体系成员A资金结算中心体系成员B付款指令令付款2、内部资金配置业务单元资金结算中心财务总监/总经理/董事长常务管理委员会根据自身资金短缺情况提出申请根据整体资金盈缺状况提出意见根据自身职权范围，对资金结算中心提出的处理意

3、见进行审批，对需由常务管理委员会审批的事项上报常务管理委员会根据自身职权范围，对资金结算中心提出的处理意见进行审批资金配置审批意见3、外部资金往来业务体系成员B资金结算中心体系成员A结算银行付款指令付款付款付款指令4、对外融资业务单元资本运营部/财务部常务管理委员会董事会资金结算中心START根据自身资金需求状况提出融资申请根据各业务单元及上市公司的总体资金需求状况制定融资计划根据职权范围，对融资计划进行审批对需由董事会审批的融资计划进行审批根据批准的融资计划及实施方案具体组织实施不批准END不批准5、对外投资战略发展部资本运营部/财务部常务管理委员会董事会资金结算中心START提出公司投资、并购宏观发展战略根据公司战略制定具体的投资、并购计划和实施方案根据职权范围，对投资、并购计划和方案进行审批对需由董事会审批的投资、并购计划进行审批根据批准的投资、并购计划及实施方案具体组织实施不批准END不批准五、 资金结算中心有效运行可能存在的问题 实施统一的账

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论