煤炭经营项目可行性分析报告

1、霍林郭勒龙旺煤炭经销有限公司煤炭经营项目可行性分析报告一企业的基本情况。霍林郭勒龙旺煤炭经销有限公司是由内蒙古龙旺地质勘探有限公司发起设立的法人独资有限责任公司，注册资本（人民币）伍佰万元，办公地址位于霍林郭勒市滨河路北段西侧龙旺（集团）公司办公大楼内，组织机构设有总经理、财务部、储运部、市场部、综合部等五个职能部门，现有员工11人，具备运作大宗煤炭交易的能力。公司的前身是龙旺（集团）公司销售部，主要负责敖汉旗榆树林子矿业有限公司和喀喇沁旗新利煤矿这两个子公司的煤炭销售工作，已同通辽市洪泰集中供热有限责任公司、奈曼旗康柏药业有限公司、敖汉旗银亿矿业有限公司、阜新市天惠（集团）公司、锦州港新海陆

2、物流有限公司等用煤企业和流通企业建立了稳定的合作关系，年预定销量已达200万吨，目前受煤炭许可经营政策所限只能销售两个子公司的煤炭，远不能满足客户需求，所以公司有必要申办申办煤炭经营资格证扩大经营范围。二从事煤炭经营的必要性。公司所在地霍林郭勒市因有大面积储量丰富的煤炭资源而著名，与霍林郭勒毗邻的锡林郭勒盟已探明煤炭储量1880亿吨，该区域煤质属于低磷低硫的优质绿色环保燃料，这里已成为内蒙古东部及东北地区的重要能源基地。近十年以来随着国家整体经济的发展和东北老工业基地能源逐渐枯竭，辽宁、吉林两省对蒙煤的需求量越来越大，这其中蕴含着巨大市场空间。由于资源供给和需求的息不对等，造成了淡季生产企业滞

3、销、旺季用煤单位抢购的现象，这就为像我公司这样掌握着供需双方信息资源的流通企业提供了契机。后金融危机时代世界经济缓慢复苏是不争的事实，虽然对清洁能源的开发利用如火如荼，虽然有节能减排的压力，但是整体经济结构对煤炭这一基础性能源的依赖在短期内不会缓解，尤其是发展中国家。今年1月26日国家发改委发布数据显示，2010年我国煤炭净进口量增长41% ，说明我国能源消费仍处于较高水平。 “十二五规划纲要”提出我国“十二五”期间的年均经济增长率预期目标拟定为7% ，可以预见我国经济仍将保持快速稳定增长态势，煤炭作为主体能源的地位很难改变，那么煤炭在一次能源结构中的比重可能降低但总量肯定增加，所以从事煤炭经

4、营的必要性显而易见。三从事煤炭经营的可行性。公司在沈阳铁路局珠斯花车站货场租赁储煤场地7000平方米，一次性储煤量可达5万吨；铁路货运处提供装卸储运一条龙专业化服务，能够随时发运周转；场内装有150吨电子汽车衡，计量人员经过专业培训持证上岗，进场煤炭一车一检精准无误；环保设施有挡风墙防风抑尘，有洒水专用车定时洒水降尘确保达到环保要求；煤质检验环节委托内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司实验室检验，该实验室已通过内蒙古自治区质量技术监督局计量资质认定，检验设备精良，检验人员具有专业技术能力，是当地标准化水平最高的实验室；公司的煤炭货源主要来自母公司参股49%的锡林郭勒盟乌拉盖河矿业有限公司，该矿是露天

5、剥采煤矿，年设计产能500万吨，我公司预定销售200万吨；销售市场分三块：（1.）下水煤（锦州港）100万吨，（2.）辽、吉区域市场(中电投洮南电力有限责任公司) 70万吨，（3.）周边地区30万吨，以上均已达成合作意向，有的已经实施运营；运输途径主要为铁路运输，已同沈阳铁路局签订了2011年度300万吨运量互保协议；公司的母公司内蒙古龙旺地质勘探有限公司是一家实力雄厚的甲级地勘企业，流动资金充裕，销售团队经过多年磨合历练积累了成熟的销售运作经验；以上是我公司从事煤炭经营的必备条件，为投资这一项目做了切实可行准备工作。四煤炭经营实施安排。公司的经营策略是借助于资源优势立足本地，放眼于吉林、辽宁

6、这一区域市场和面向华东地区的港口市场，主要以目标客户为主导，优先保障大客户的长期合同订单，同时努力满足中小客户及季节性用户的需求。首先公司的煤炭货源有保障，运输渠道已畅通，销售方面正在履行的合同有30万吨，已达成销售意向的有150万吨，预计季节性销售30万吨，全年完成200万吨销售量的计划完全可以实现。龙旺（集团）公司是一家经过市场经济大潮洗礼的民营股份制企业，有成熟的企业文化规范我们的经营行为，经营理念“诚信守法，互利共赢”；客户理念“客户不分大小，服务无论内外”；质量理念“精细，规范，标准，一流”；市场理念“崇尚市场，诚信服务，公平竞争”；服务理念“甲方的利益高于一切”；公司的企业文化要求

7、我们必须做诚信守法的企业，以守法办企、诚信经营为立企之本；重点抓质量管理，质量就是效益，效益就是企业生命；遵循公平竞争、互利共赢的市场原则，以更高限度满足客户要求为服务宗旨，树立企业形象，塑造企业品牌，努力做一个百年长青的煤炭经营行业名牌企业。五煤炭经营效益预测。预期效益按不同市场分别预测，以吨为计算单位。（1.）下水煤：以3100卡煤目前市场价为例，锦州港平仓价0.112元/卡*3100卡=347.00元；成本费用：矿坑口煤价135.00元，短途运费20.50元，铁路站台杂费15.90元，沈铁多经收费15.00元，到锦州港铁路运费84.00元，损耗5.30元，港杂费30.50元，增值税24.

8、40元，其他税费3.00元，管理费4.00元，所得税1.80元，成本费用合计339.40元；净利润为7.60元每吨；年计划销售量100万吨，上缴税费2920万元，企业利润760万元。（2.）辽、吉区域市场：这部分客户主要是电厂和供热公司，目前市场终端价0.09元/卡*3300卡=297.00元；成本费用：矿坑口煤价135.00元，短途运费20.50元，铁路站台杂费15.90元，沈铁多经收费15.00元，到洮南铁路运费67.00元，损耗4.50元，增值税17.90元，其他税费2.30元，管理费4.00元，所得税3.10元，成本费用合计285.20元；净利润为11.80元每吨；年计划销售量70万吨，上缴税费1631万元，企业利润826万元。（3.）周边地区市场：这部分以需求精选块煤的零散客户为主，目前市场价210元；成本费用：矿坑口煤价130.00元，短途运费20.50元，损耗3.50元，破碎筛选费8.00元，增值税9.90元，其他税费1.50元，管理费4.00元，所得税7.00元，成本费用合计184.40元；净利润为25.60元每吨；年计划销售量30万吨，上缴税费552万元，企业利润768万元。以上三方面预计全年销售200万吨，上缴税费5103万元，企业实现利润2354万元。六结论。从以上分析可