票据管理v71_ocr版操作手册_W

1、票据管理V71操作手册成都迈锐思科技有限公司2019 年 7 月目录1.插件安装42.系统配置62.1.发票验证接口参数设置62.2.系统参数及提醒设置82.3.发票验真验重102.3.发票不验真应用112.4. M3 应用添加133.表单制作153.1.表单字段设置153.2.票据表单流程设置注意事项163.3.票据在表单上的上传方式183.3.1.表单上上传发票-PC 端183.3.2.移动端表单上传213.3.3.表单上查看票据243.3.4.票据字段数据带入表单254.发票管理314.1.1.查询过滤314.1.2.发票查看324.1.3.发票信息导出324.1.4.关联协同3314.

2、1.5.取消审批334.1.6.发票认证334.1.7.打印及回执344.1.8.按注册单位归档355.个人票夹365.1.PC 端个人票夹365.1.1.上传发票365.1.2.设置分类385.1.3.票据共享395.1.4.查看发票405.1.5.关联协同405.1.6.发票回收405.1.7.删除发票415.1.8.验证发票415.2 移动端个人票夹425.2.1发票上传435.2.2.设置分类465.2.3.发票共享475.2.4.发票回收476.账户查询482此次发版程序增加票据图片 OCR 识别功能。特别说明： 目前程序只支持增值税发票的验重、验真，动车票、火车票、出租车票、定额发

3、票、飞机票行程只支持验重。 增值税发票支持：扫发票二维码识别、选择电子发票PDF 文件识别、录入发票信息识别。 增值税发票识别建议使用扫发票二维码、选择电子发票 PDF 文件、录入发票信息上传方式。如果发票验真，通过 OCR 识别的发票存在 2 次收费，即OCR 识别费用和发票验真费用。 新增票据 OCR 识别方式支持票据及必填字段：1.增值税发票：发票代码、发票号码、无税金额、校验码（增值税普通发票）、开票日期。2.动车票、火车票：发票代码（车次号码）、发票号码（车票号码）、金额、日期。3.飞机票行程单： 发票号码（电子客票号码）、发票代码（航班号不输入汉字）、金额、日期。4.出租车票 ：发

4、票代码、发票号码、日期、金额。5.定额发票： 发票代码、发票号码、日期（默认为当前年度 1 月 1 号）、金额。OCR 票据识别支持单张单票据、单张多票据、多张单票据、混合票据识别。 票据 OCR 识别票面要求：打印内容字迹清晰，票面无褶皱，无遮挡。 拍照要求：1请求光线充足，票据上不要有阴影和反光;2请让识别区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于 80%的面积；33.请对焦清晰后再进行拍摄；4.请横屏拍摄；5.移动端选择使用相册中的票据图片时，请选择图片原图进行识别，如直接选择图片文件，因图片压缩处理过，图片像素不高，会影响识别结果。 票据 OCR 识别边界说明OCR 识别功能只支持 CA

5、P4 表单。在表单上一个控件只支持选择 10 张票据识别。 注意事项跟我司签订该产品购买合同时，需提供以下资料：纳税人名称、纳税人识别号（名称和识别号需和税务登记证上的一致）；接收授权的电子邮箱；负责人联系方式；1.插件安装电子发票需要安装在致远 OA 服务器上，安装时需要停止 OA 服务，点击电子发票安装程序运行，按照提示进行操作即可完成安装。4图 1-1安装完成后，需要在开始-所有程序迈锐思软件电子发票插件C 系列产品授权导入页面，导入电子发票授权文件。图 1-2授权导入后，重启 OA 服务后，进行电子发票菜单授权。以OA 单位管理员身份登录，点击角色权限设置对电子发票的相关功能进行资源分

6、配，如下图：(注：【电子发票】项下系统配置和发票管理功能一般适用于财务人员处理，5当然您完全可以根据公司自身情况分配不同人员的资源权限)。图 1-3菜单授权后，有权限的人员就可以登陆 OA 开始电子发票配置。2.系统配置2.1.发票验证接口参数设置在电子发票菜单下点击系统配置，进行注册信息导入及相关参数勾选。图 4为初次登陆系统配置界面。图 2-1初次使用时，需提供注册单位名称（纳税人名称）和注册单位纳税人识别号，选择是否使用OCR 识别功能，将以上信息提交商务，由商务提供导入注册6的信息文件。图 2-2注册单位：需使用电子发票的单位名称（纳税人名称），导入注册信息后，此处的注册单位可以修改也

7、可以重新选择组织架构中的单位名称。OCRAPPID：使用 OCR 识别的接口ID 号，系统生成，不可修改。OCR 验证用户代码: 跟我司签订协议后，系统生成，不可修改。发票验证授权码: 跟我司签订协议后，系统生成，不可修改。发票验证 APPID: 跟我司签订协议后，系统生成，不可修改。纳税人识别号: 税务登记证上的税号，在上传抬头为企业的发票时，会校验企业纳税人识别号是否跟此处一致，若不一致，无法上传发票。发票验证用户代码: 跟我司签订协议后，系统生成，不可修改。导入接口参数信息后，点击测试按钮测试接口数据交互是否正常，测试通过后，点击保存按钮进行参数保存。对于企业版作为集团版使用的用户，集团

8、下单位有单独税号的，需按照单位单独提供导入的注册文件。72.2.系统参数及提醒设置图 2-3校验纳税人识别号：如果上传的是购买方为公司的发票，那么系统就会校验纳税人识别号是否与接口验证参数中的纳税人识别号是否一致，如不一致，则无法完成发票上传。且系统会提示购买方税号不符。购买方税号不能为空验证：勾选验证购买方税号，个人发票不能作为报销使用；不勾选不做验证，个人发票可上传使用。图 2-4购买方名称不一致：校验纳税人识别号后，再校验购买方名称与是否与注8册单位一致。图 2-4在购买了我公司“协同通讯”产品的前提下使用：提醒余额：当余额低于设置的提醒余额时，系统向提醒人名称对应的电话号码发送短信提醒

9、，当余额不足时，系统每日只发一次短信提醒。提醒人名称：点击右侧文本框可选择对应的 OA 人员。提醒人电话：选择 OA 人员后，系统自动带出该人员对应的手机号码。发票未验证控制：当勾选不允许进票夹参数时，默认勾选上不允许进表单，表示未验证的发票不能进票夹也不能进表单。当勾选不允许进表单参数时，表示未验证的发票不能进表单，可以进票夹，在表单上不能选择。各注册单位同步设置：当 OA 设置有多个注册单位时，可设置某单位的提醒余额、提醒人名称、提醒人电话，然后勾选“各注册单位同步设置”，点击9保存，这样可让已保存的所有注册单位拥有相同的账户余额提醒设置。当注册单位只有一个时，“各注册单位同步设置”功能隐

10、藏。2.3.发票验真验重在未勾选不验真参数时，发票上传会验真验重，并且校验抬头为企业发票的纳税人识别号。验真：在上传发票过程中，系统会对发票进行验真，如果发票存伪，会提示所上传的发票非真实发票。图 2-5验重：一张票据已经发起报销的情况下，再次在表单里添加上传这张发票时，系统会进行验重并提示该发票已被使用；一张票据已被上传的情况下，其他人员再次上传会提示该票据已被他人使用；发票已上传他人个人票夹情况下，在表单上上传提示已在某人票夹中。10图 2-62.3.发票不验真应用目前，不验真应用以纳税人识别号区分，不验真的注册单位需采用导入注册信息方式。 勾选不验真参数，在上传发票时只进行验重，不向税务

11、平台推送发票验证数据。通过发票二维码信息只能解析出，发票所在省份，发票代码，发票号码、开票日期、无税金额，普票发票可以解析出校验码，此时发票信息并不完整。在选择不验真的情况下，P C 端可通过【编辑确认票据】功能补录发票信息。在保存扫描发票信息和录入发票信息后，点击确定会有如下提示，选择是否补录完善发票信息。11图 2-7图 2-8点击取消，发票将按照现有发票信息及注册单位名称和纳税人识别号保存，如还需要维护发票信息，可以通过个人发票-增加票据-选择不验真未使用的发票点击编辑确认票据，补充完善发票信息；注意：只有不验真未使用的票据才能编辑确认票据信息。12不验真的发票在查看发票时有不验真标识。

12、（表单、票夹、移动端）图 2-9动车票、火车票、出租车票、飞机票行程单、定额发票，OCR 识别信息确定后的默认状态均未不验真状态。2.4. M3 应用添加需在移动端登陆致远 M3-移动办公平台，进入到工作台的应用中心进行开通。13图 2-10进入应用中心后，在更多应用中开通 C-Note，开通后在首页其他应用下可以看到 c-note 应用。图 2-1114移动端 C-Note 应用主要提供移动端个人票夹管理功能。3.表单制作3.1. 表单字段设置在制作票据表单，表单中必须有“C 发票编码”自定义控件字段，可根据单位实际需要，添加其他备选字段。票据字段设置注意事项如下：报销时期：日期时间控件，字

13、段类型，日期时间。C 发票编码：表单自定义控件C 发票自定义控件C 电子发票，必选字段；Cap4 表单，需导入电子发票自定义控件，导入方法详见自定义控件导入操作说明。C 发票税额：文本框，以控件名称为依据，字段类型文字，备选字段；/跟C2 一起使用时，该字段可以用进项税额代替，以控件名称为依据，字段类型数字。C 价税合计：文本框，以控件名称为依据，字段类型数字，备选字段；/跟C4 或 C2 一起使用的时候，该字段可以用“借方金额”代替，以控件名称为依据，字段类型数字，有小数需设置小数位数。C 开票日期：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；C 发票税率：文本框，以控件名称为依据，字

14、段类型文本，备选字段；/跟C2 一起使用时，该字段可以用进项税率代替，以控件名称为依据，字段类型数字。C 发票税号：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；同销售方税号；C 无税金额：文本框，以控件名称为依据，字段类型数字，备选字段； C 发票代码：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段； C 发票号码：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；C 发票张数：文本框，以控件名称为依据，字段类型为文本，备选字段； C 发票类型：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段； 进项税额：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；15进项税率：文本框，以控件名

15、称为依据，字段类型文本，备选字段；购买方名称：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段； 购买方税号：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；购买方地址电话：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段； 购买方银行账号：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段； 销售方名称：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；销售方税号：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；同 C 发票税号；销售方地址电话：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段； 销售方银行账号：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段； OCR 识别新增字段：C

16、乘客姓名 ：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；C 出发地：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；C 目的地：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；C 座位类别：文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；C 发票代码车次（航班号） ，文本框，以控件名称为依据，字段类型文本， 备选字段；C 发票号码车票号码（电子客票号码），文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；C 乘坐时间文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；C 开票地区文本框，以控件名称为依据，字段类型文本，备选字段；3.2. 票据表单流程设置注意事项安装电子发票后，系统将

17、预置 C 发票审批节点权限。16图 3-11）电子发票程序独立使用时，流程中必须有 C 发票审批节点，票据上传表单发起时，票据状态为待核销，流程过 C 发票审批节点，发票状态为已核销，表单流程结束，票据状态为已完成。流程经过 C 发票审批节点后，协同不允许回退、撤销、取回。2）电子发票跟 C4 协同费控一起使用，流程中有 C 发票审批节点时，必须在流程过了该节点时，发票才被核销，如果没有该节点，那么流程过了 C4 费用审批节点后，票据被核销，票据状态为已核销。3)电子发票跟 C2 集成平台一起使用，流程中有 C 发票审批节点时，必须在流程过了该节点时，发票才被核销，如果没有该节点，那么流程过了

18、 ERP 审批节点后，发票被核销。4）C4 费用控制和 C2 一起使用，在没有 C 发票审批节点的情况程过了 C4 费用审批或 ERP 审批节点都会被核销。5）如流程中未设置 C 发票审批节点，只使用 C 发票自定义控件上传及查看发票，此表单的流程不受发票插件节点权限相应功能控制。6）如表单设置有多视图，C 发票审批节点的视图必须显示 C 发票编码自定义控件（PC、移动端同理）。7）在发票审批节点及之前节点允许上传票据，过发票审批节点后，不再允许上传替换发票。8）表单上上传票据提交后，不支持在后续节点删除发票，会造成表单上有发票，发票管理里面没有关联发票的问题。173.3. 票据在表单上的上传

19、方式3.3.1. 表单上上传发票-PC 端图 3-2在表单上上传发票有四种方式，可以使用扫描枪扫发票二维码、可以从本地上传 PDF 格式电子发票，可以从票夹中选择还未使用的发票，也可以通过手动录入发票关键信息验证的方式并支持上传发票时将发票进行发票分类归档。扫发票二维码：用扫描枪扫描发票二维码，快速识别发票二维码中内容并返回。（目前适配了 newlanHr200nvh NVH-200 扫描枪，原则上只支持 USB 接口的扫描枪，可使用如下方法测试：打开空白文档，将输入法调为成英文状态，扫发票二维码，如结果为如下格式，表明此扫描持使用）。扫增税发票二维码：01,01,5100184130,091

20、96143,60.26,20190418,DB01,图 3-3182）选择本地电子发票 PDF 文件解析上传从本地选择电子发票 PDF 文件解析，发票的相应字段解析成功后，再点击确定按钮验证并上传表单（可以一次添加少于 10 张发票，目前支持一个控件中最多 10 张发票）。图 3-4PC 端 PDF 文件解析功能，将PDF 发票文件上的发票信息解析出来，再推送给发票验证平台。3）票据图片 OCR 识别目前票据 OCR 识别支持：增值税发票、动车票、飞机票行程单、定额发票、出租车票。通过选择票据的图片文件识别出票据上的相关字段，并将相应字段带入表单相应控件。19图 3-54）选择个人票夹发票验证

21、从个人票夹中选择发票到表单上。选择票夹发票时支持查询过滤功能和翻页选择发票功能。图 3-6205）手工录入发票验证信息这里可以录入增值税电子发票信息（普票）也可以录入增值税纸质发票（专票）信息进行发票验证。注意：不验真时需要录入合计税额。增值税普通发票需输入发票代码、发票号码、开票日期、校验码进行校验上传；增值税专用发票需输入发票代码、发票号码、开票日期、无税金额进行校验上传。图 3-73.3.2. 移动端表单上传1）扫描发票：选择注册单位，扫描发票票面二维码将发票上传到票夹并能将发票信息带出到表单（当只有一个注册单位时不需要选择单位）21图 3-82）选择票据图片 OCR 识别可从手机中选择

22、已拍好的票据图片，进行 OCR 识别，票据识别完成后，需确定识别信息的正确性，支持查看票据原图。3）拍摄票据图片 OCR 识别22移动端表单上支持拍摄票据图片 OCR 识别，票据图片拍摄后，确定需进行OCR 识别的票据，票据识别完成后，需确定识别信息的正确性，支持查看票据原图。图 3-104）选择发票票夹票据点击 C 发票编码， 选择注册单位， 再从票夹中选择发票到表单。图 3-11235）手工录入发票信息可以选择录入普通发票信息和专用发票信息。图 3-123.3.3. 表单上查看票据发票上传至表单后，在 PC 端可以双击 C 发票编码弹出发票进行查看。图 3-13在移动端可以点击 C 发票编

23、码然后选择查看发票进行查看；图 3-14243.3.4. 票据字段数据带入表单动车票、火车票、飞机票行程单支持 出发点、目的地、乘客姓名、金额、发票类型、发票张数，数据带入表单（具体设置参照表单字段设置说明）。以差旅费报销单和发票审批单为例说明：差旅费报销单：打开 差旅费报销单，点击发票编码处放大镜选择票据 OCR 识别选择动车票（火车票）或飞机票行程单进行 OCR 识别，票据信息识别完成并确定后，将相应字段回填表单相应控件。图 3-15图 3-1625图 3-17图 3-18图 3-19差旅费报销单移动端应用在移动端选择差旅费报销单打开，点击 C 发票编码处，选择选择票据图片26OCR 识别

24、文件或拍摄票据图片 OCR 识别，信息识别完成后，确定识别信息正确性，数据回填至表单上相应控件，移动端支持查看票据原图。图 3-20图 3-2127发票支持发票代码、发票号码、价税合计、纳税人识别号、税率、税额、发票类型、发票张数等相关数据带入表单（具体字段设置参照表单制作说明）。发票审批表：打开发票审批单C 发票编码处放大镜，可以选择扫发票二维码、电子发票文件、选择票据 OCR 识别、个人票夹文件、手工录入发票信息方式上传发票。以票据 OCR 识别为例。票据信息识别确认后，将相应的数据带入表单相应控件。图 3-22图 3-2328图 3-24图 3-25发票审批单移动端应用移动端支持扫发票二

25、维码、选择票据 OCR 识别、拍票据 OCR 识别、手工录入发票信息上传发票，发票信息上传表单后，将发票相应字段带入表单相应控件。29图 3-26图 3-27304.发票管理所有已发起报销的票据都可以在发票管理中查看票据状态。发票按部门按人员归集显示，方便查看。已经过了 C 发票审批节点的发票，状态为已核销，已经发起报销但还未过C 发票审批节点，状态为待核销。 如果跟迈锐思银企直联产品一起使用，过了C4 出纳执行节点后，发票的状态是已支付状态。协同流程完结后，发票状态为已完成。发票管理菜单下有如下功能：图 4-14.1.1. 查询过滤可以按照发票编码、发票代码、发票号码、报销人、报销金额、处理

26、日期、发票状态、验证状态条件等条件查询发票。图 4-2314.1.2. 发票查看选中想要查看的发票点击“查看发票”按钮，就会弹出发票页面。查看发票还可以通过双击发票信息进行查看。图 4-34.1.3. 发票信息导出选择需要导出的发票记录，点击发票导出。发票信息将按照 Excel 格式导出。图 4-4324.1.4. 关联协同勾选某条想要查看原始协同表单的票据，点击“关联协同”按钮，显示关联的协同表单，可在关联的协同表单上在查看票据。图 4-54.1.5. 取消审批勾选某条已核销的票据，通过此功能将票据的状态强制变为待核销。图 4-64.1.6. 发票认证发票上传验证后，一直验证未通过，发票状态

27、为待验证状态，在其他途径查询此发票为真票的情况下，需要处理协同表单过相应审批节点，可使用此功能，将发票状态改为已验证。33图 4-74.1.7. 打印及回执勾选某条想要打印的发票，在电脑与打印机的硬件连接设置好后，点击“打票”按钮。目前只支持单张发票打印。图 4-8图 4-934打印回执：选择需要打印验证回执的发票记录，点击验证回执，弹出验证回执界面，点击打印即可。注：目前支持一次选择 5 条记录打印。图 4-104.1.8. 按注册单位归档点击按注册单位归档按钮图 4-11弹出按注册单位归档查询页面，可查询对应的注册单位内的票据；勾选发票后，点击查看发票可查看对应发票的详细信息图 4-123

28、55.个人票夹个人票夹提供票据存放功能，可以直接在此处上传票据保存，通过表单上传的票据也可在此处查看，自己只能看到自己上传和他人共享且还未被共享人使用的票据，后续需要报销时可以直接在表单上选择票夹中的票据，个人票夹功能 PC 端和移动端都支持。发票根据验证状态，上传的发票信息以 3 种验证字体颜分，红色待验证（发票验证未通过时，验证状态为待验证；允许表单发起，过发票审批节点将不允许提交，提示“还未验证通过，不能过审批节点”，蓝色不验真，黑色已验证。5.1. PC 端个人票夹根据发票验证状态分为 3 种颜色，黑色表示已验证，红色表示待验证，蓝色表示不验真。图 5-15.1.1. 上传发票只要在系

29、统中上传成功的票据，都会存在于票夹中，可以在表单上传也可以在票夹中进行上传。在票夹中上传发票时，仍会像表单上一样，系统仍会执行增值税发票的验真验重、校验购买方纳税人识别号和购买方名称。支持增值税电子发票上传的同时也支持增值税纸质发票。电子发票可以直36接从本地选择 PDF 文件上传。纸质发票可以通过扫描枪扫描发票二维码和录入发票信息两种方式进行上传。支持异步上传：用户使用“异步上传”方式时，用户不必等待系统对发票的验证验重，完成后系统以消息的形式告知用户。OCR 识别的票据如勾选异步选项，票据上传后的状态为待确认状态，需确认后才能在表单上使用，未确认的票据，表单上通过个人票夹无法筛选。1）扫发

30、票二维码：将鼠标移动至扫描结果处，用扫描枪扫描发票二维码。图 5-22）电子发票 PDF 文件上传：点击电子发票文件，从本地添加 pdf 格式的电子发票，可同时添加一张或多张发票点击确定进行上传。图 5-3373）票据 OCR 识别：选择票据图片进行 OCR 识别图 5-4录入发票信息上传：在弹出的对话框中，选择增值税普票发票需输入：发票代码、发票号码、开票日期、校验码、合计金额；选择增值税专用发票需输入：发票代码、发票号码、开票日期、无税金额，信息输入完成后，点击确定，上传验重，验真。发票不验真时，增值税专用发票、增值税普通发票均需录入，发票代码、发票号码、开票日期、无税金额、价税合计。图 5-55.1.2. 设置分类可针对每一张发票设置分类，可选择票据对已存在分类进行设置，也可对38票据新增分类。图 5-65.1.3. 票据共享可将票夹中还未使用的票据共享给协同中其他人员。选中票据点击设置共享，在弹出选择人员的对话框中选择被共享人员。票据共享后，共享的发票仍在共享人员的票夹享人可以在被共享人还未使用的情况下使用该张发票。被共享人使用共享票据后，票据的所属人变为被共享人。图 5-7395.1.4. 查看发票选择要查看的发票，点击查看发票按钮，在弹出的发票页面查看发票详细信息。如果同时选中了多张发票进行查看，则支持上下翻页查看模式。图 5-