SAP-FI学习手册-应付账款付款清帐

1、目 录1.功能用途22.适用的业务流程23.操作岗位24.业务过程概述25.具体操作步骤25.1业务场景：25.1.1业务描述25.1.2操作路径25.1.3具体步骤25.2业务场景：55.2.1业务描述65.2.2操作路径65.2.3具体步骤65.3业务场景：85.3.1业务描述85.3.2操作路径85.3.3具体步骤85.4业务场景：155.4.1业务描述155.4.2操作路径155.4.3具体步骤155.5业务场景：185.5.1业务描述185.5.2操作路径185.5.3具体步骤181. 功能用途适用于应付账款的付款清账处理，主要描述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析

2、，对已到期的应付账款进行汇总，并依资金会计提供的资金信息、采购及审计提供的供应商评估结果，制定付款计划；付款计划经采购确认、财务总监审核后，应付会计进行付款准备工作（依不同付款类别如银行转账、支票、现金付款分别处理），经财务主管审核后，进行实际付款、清账的处理。2. 适用的业务流程 TB-FI-009 应付账款付款清帐流程3. 操作岗位应付会计；出纳； 4. 业务过程概述财务应付会计依付款条件在系统中进行应付账款的到期分析，对已到期的应付账款进行汇总，制定付款计划，在系统中付款清账的处理。5. 具体操作步骤5.1 业务场景：应付账款到期分析（S-ALR-）5.1.1 业务描述应付会计在系统中做

3、应付账款的到期分析。5.1.2 操作路径系统路径会计核算财务会计应付账款信息系统应付科目会计核算报表供应商：项目未清项的到期日分析事务代码S-ALR-5.1.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入供应商账户和公司代码、选择输出类型：点击执行到下图：在上图可以看出供应商的到期应付款情况。5.2 业务场景：应付账款记账（FB60）5.2.1 业务描述财务在系统中做应付账款的记账处理。5.2.2 操作路径系统路径会计核算 财务会计应付账款凭证输入发票事务代码FB605.2.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入供应商代码、发票日期、金额、文本、以及总行科目、记账标

4、识、金额和分配编号：点击，到下图：输入基准日期。点击模拟，显示结果如下图：确认无误后点击保存，凭证记账成功。5.3 业务场景：给供应商付款（F-53）5.3.1 业务描述财务在实际付款时在系统中做付款凭证。5.3.2 操作路径系统路径会计核算 财务会计应付账款凭证输入付款过账事务代码F-535.3.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入凭证日期、凭证抬头文本、银行数据的科目和金额、输入未清项选择的科目：点击处理未清项到下图：选择要付款的项（双击金额，将要付款的行激活）。点击部分支付到下图：输入付款金额2000，回车，未分配的地方显示为“0”，点击保存到下图：双击银存，到下图输

5、入现金流标识:点击保存，生成凭证。我们做一一笔支付2000元的应付账款，现在该供应商还差25300元没付，我们用同样的方法将25300元做付款，操作如下：生成凭证。5.4 业务场景：清帐（F-44）5.4.1 业务描述财务在系统中做清帐处理。5.4.2 操作路径系统路径会计核算 财务会计应付账款账户清帐事务代码F-445.4.3 具体步骤按照系统路径或事务代码操作进入如下屏幕：输入要做清帐处理的科目（供应商代码）：点击处理未清项：将要进行清帐处理的行激活（双击显示蓝色），可以看到右下角未零，这里我们是做的清帐处理，借贷相同所以发生额是0。点击保存，生成凭证。5.5 业务场景：查询行项目（FBL1N）5.5.1 业务描述财务在系统中查询某供应商的余额。5.5.2 操作路径系统路径会计核算 财务会计应付账款账户显示/更改行项目事务代码FBL1N5.5.3 具体