集团财务信息化调研提纲

1、最新 料推荐集团财务信息化需求调研标 准 提 纲撰写人 : 东软金算盘实施部撰写日期 : 2003-11-18最后更改日期 : 2003-11-18文控编号 :版本 : 1.0审批人 : _0最新 料推荐文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2003-11-181.0审阅人姓名 位 字存档拷 号 .地点 注1最新 料推荐集团财务信息化标准调研提纲一集团总体情况调研1 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（ 表 1-001 ），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。2 企业组织架构： 给出企业 （集团） 的组织结构框图，如企业的组织结构（

2、表 1-002 ）。3 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司）（表 1-003 ）。4 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？二集团财务情况调研1 集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（表 2-001 ）。2 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务工作流程和岗位职责（ 表 2-002 ）。3 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表 2-003 ）。4 集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（

3、表 2-004 ）。5 预计实施的软件模块 （范围）：了解集团各公司预计要实施新软件的模块（表 2-005 ）。6 各岗位财务人员计算机水平调研： （表 2-006 ）7 业务调研：(1) 集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。(2) 集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等。（表 2-007 ）(3) 集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（ 表 2-007 ）(4) 目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（表 2-008 ）(5) 普通业务调

4、研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。2最新 料推荐? 凭证管理（ 表 2-009 ）? 帐簿查询（包括辅助帐） （表 2-010 ）? 费用管理（ 表 2-011 ）? 外币业务（ 表 2-012 ）? 税金管理（ 表 2-013 ）? 月结处理（ 表 2-014 ）? 普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（表 2-015 ）。? 现金银行业务（ 表 2-016 ）? 销售及收款业务（ 表 2-017 ）? 采购及付款业务（ 表 2-018 ）? 融资和投资业务（ 表 2-019 ）? 固定资产（ 表 2-020 ）? 工资管理（ 表 2-021 ）(

5、6) 成本管理： 成本核算采用的方法、 流程，是否有成本预测、 分析等方面的要求。（表 2-022 ）(7) 全面预算： 是否有这方面的需求， 目前的具体做法， 希望能达到什么样的效果。（表 2-023 ）(8) 资金管理：对资金管理的要求，是否有内部银行等，是否开通网上银行业务，目前的业务处理方法。 （表 2-024 ）(9) 汇总报表：汇总报表的编制要求、方法。（表 2-025 ）(10) 合并报表：合并报表的编制要求、方法、流程，内部交易业务主要体现在哪方面。（表 2-026 ）(11) 分析决策：对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有哪些。（表 2-027 ）(12) 其他方面：目前财务核算和管理的重点和难点，一些特殊业务的处理等。三网络硬件环境调研1 集团及集团各财务部门的网络总体架构图（表