中间基项目立项申请书

1、中间基项目立项申请书一、总论（一）项目名称中间基项目（二）项目建设单位xxx实业发展公司（三）项目咨询机构泓域咨询机构（四）法定代表人邱xx（五）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系

2、、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理

3、、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。上一年度，xxx科技公司实现营业收入10070.84万元，同比增长19.89%（1670.47万元）。其中，主营业业务中间基生产及销售收入为8300.69万元，占营业总收入的82.42%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1926.68万元，较去年同期相比增长289.

4、88万元，增长率17.71%；实现净利润1445.01万元，较去年同期相比增长241.46万元，增长率20.06%。（六）项目选址xxx出口加工区（七）项目用地规模项目总用地面积30241.78平方米（折合约45.34亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.72%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度165.28万元/亩。项目净用地面积30241.78平方米，建筑物基底占地面积22294.24平方米，总建筑面积37499.81平方米，其中：规划建设主体工程26838.40平方米，项目规划绿化面积1897.34平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共

5、计128台（套），设备购置费3506.14万元。（十）节能分析1、项目年用电量1015203.58千瓦时，折合124.77吨标准煤。2、项目年总用水量7565.99立方米，折合0.65吨标准煤。3、“中间基项目投资建设项目”，年用电量1015203.58千瓦时，年总用水量7565.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.42吨标准煤/年。达产年综合节能量51.23吨标准煤/年，项目总节能率20.45%，能源利用效果良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资8647.17万元，其中：固定资产投资7493.80万元，占项目总投资的86.66%；流动资金1153.37万元，占项目总投资

6、的13.34%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9414.00万元，总成本费用7475.33万元，税金及附加153.06万元，利润总额1938.67万元，利税总额2359.13万元，税后净利润1454.00万元，达产年纳税总额905.13万元；达产年投资利润率22.42%，投资利税率27.28%，投资回报率16.81%，全部投资回收期7.45年，提供就业职位181个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率22.42%，投资利税率27.28%，全部投资回报率16.81%，全部投资回收期7.45年，固定资产投资回收期7.45年（

7、含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导

8、民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。二、背景及必要性研究分析“十三五”时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。三、项目方案分析（一）

9、产品规划项目主要产品为中间基，根据市场情况，预计年产值9414.00万元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从

10、外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。（二）用地规模该项目总征地面积30241.78平方米（折合约45.34亩），其中：净用地面积30241.78平方米（红线范围折合约45.34亩）。项目规划总建筑面积37499.81平方米，其中：规划建设主体工程26838.40平方米，计容建筑面积374

11、99.81平方米；预计建筑工程投资2733.54万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.72%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.06%，固定资产投资强度165.28万元/亩。项目预计总建筑面积37499.81平方米，其中：计容建筑面积37499.81平方米，计划建筑工程投资2733.54万元，占项目总投资的31.61%。（四）选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通

12、过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、风险应对评估投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目

13、对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；

14、投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。五、投资分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7493.80(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1153.37万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8647.17万元，其中：固定资产投资7493.80万元，占项目总投资的86.66%；流动资金1153.37万元，占项目总投资的13.34%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2733.54万元，占项目总投资的31.61%；设备购置费3506.14万元，占项目总投资

15、的40.55%；其它投资1254.12万元，占项目总投资的14.50%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7493.80+1153.37=8647.17（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济效益可行性（一）营业收入估算该“中间基项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑中间基行业设备相对价格变化，假设当年中间基设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9414.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=267.40万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期

16、工程项目综合总成本费用7475.33万元，其中：可变成本6277.46万元，固定成本1197.87万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1938.67（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1938.6725.00%=484.67（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1938.67（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1938.6725.00%=484.67（万元）。3、本项

17、目达产年可实现利润总额1938.67万元，缴纳企业所得税484.67万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1938.67-484.67=1454.00（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=22.42%。（2）达产年投资利税率=27.28%。（3）达产年投资回报率=16.81%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入9414.00万元，总成本费用7475.33万元，税金及附加153.06万元，利润总额1938.67万元，企业所得税484.67万元，税后净利润1454.00万元，年纳税总额905.13万元。

18、七、评价结论1、面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。当前，继续加快推进全国中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭建展览展示平台，促进国内外企业间的合作交流和协作配套；二要建设多种形式的融资服务平台，畅通融资渠道，加

19、强融资担保服务，帮助中小企业解决融资难、担保难；三要建立公共服务平台，为中小企业技术创新提供设计、研发、检验检测等服务，促进产学研用相结合，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服务，帮助中小企业提高管理水平，降低运营成本，开拓市场；五要加强培训服务，提升中小企业经营管理人员的素质和管理水平。我们相信，随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实，中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面改善，我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生

20、产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率22.42%，投资利税率27.28%，全部投资回报率16.81%，全部投资回收期7.45年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30241.7845.34亩1.1容积率1.241.2建筑系数7

21、3.72%1.3投资强度万元/亩165.281.4基底面积平方米22294.241.5总建筑面积平方米37499.811.6绿化面积平方米1897.34绿化率5.06%2总投资万元8647.172.1固定资产投资万元7493.802.1.1土建工程投资万元2733.542.1.1.1土建工程投资占比万元31.61%2.1.2设备投资万元3506.142.1.2.1设备投资占比40.55%2.1.3其它投资万元1254.122.1.3.1其它投资占比14.50%2.1.4固定资产投资占比86.66%2.2流动资金万元1153.372.2.1流动资金占比13.34%3收入万元9414.004总成本

22、万元7475.335利润总额万元1938.676净利润万元1454.007所得税万元1.248增值税万元267.409税金及附加万元153.0610纳税总额万元905.1311利税总额万元2359.1312投资利润率22.42%13投资利税率27.28%14投资回报率16.81%15回收期年7.4516设备数量台（套）12817年用电量千瓦时1015203.5818年用水量立方米7565.9919总能耗吨标准煤125.4220节能率20.45%21节能量吨标准煤51.2322员工数量人181土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15

23、762.0315762.0326838.4026838.402152.021.1主要生产车间9457.229457.2216103.0416103.041334.251.2辅助生产车间5043.855043.858588.298588.29688.651.3其他生产车间1260.961260.961556.631556.63129.122仓储工程3344.143344.146929.926929.92404.122.1成品贮存836.03836.031732.481732.48101.032.2原料仓储1738.951738.953603.563603.56210.142.3辅助材料仓库769

24、.15769.151593.881593.8892.953供配电工程178.35178.35178.35178.3511.703.1供配电室178.35178.35178.35178.3511.704给排水工程205.11205.11205.11205.1110.474.1给排水205.11205.11205.11205.1110.475服务性工程2117.952117.952117.952117.95123.515.1办公用房920.34920.34920.34920.3454.815.2生活服务1197.611197.611197.611197.6152.216消防及环保工程597.495

25、97.49597.49597.4939.206.1消防环保工程597.49597.49597.49597.4939.207项目总图工程89.1889.1889.1889.18-87.467.1场地及道路硬化5879.361129.491129.497.2场区围墙1129.495879.365879.367.3安全保卫室89.1889.1889.1889.188绿化工程2285.0479.98合计22294.2437499.8137499.812733.54节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤125.421.1年用电量千瓦时1015203.581.2年用电量吨标准煤124.771.

26、3年用水量立方米7565.991.4年用水量吨标准煤0.652年节能量吨标准煤51.233节能率20.45%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7812.441.1完成比例90.35%2完成固定资产投资万元5098.062.1完成比例65.26%3完成流动资金投资万元2714.383.1完成比例34.74%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1231.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元570.892工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元147.113企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工

27、资万元7.893.3年工资额万元50.244品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元77.975其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.895.3年工资额万元41.496职工工资总额万元887.70固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2733.543506.14165.287493.801.1工程费用万元2733.543506.147210.651.1.1建筑工程费用万元2733.542733.5431.61%1.1.2设备购置及安装费万元3506.143506.1440.5

28、5%1.2工程建设其他费用万元1254.121254.1214.50%1.2.1无形资产万元553.20553.201.3预备费万元700.92700.921.3.1基本预备费万元380.05380.051.3.2涨价预备费万元320.87320.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元7493.807493.80流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7210.653284.915297.127210.657210.657210.651.1应收账款万元2163.19973.441730.562163.192163.192163.191.2存货万元

29、3244.791460.162595.833244.793244.793244.791.2.1原辅材料万元973.44438.05778.75973.44973.44973.441.2.2燃料动力万元48.6721.9038.9448.6748.6748.671.2.3在产品万元1492.60671.671194.081492.601492.601492.601.2.4产成品万元730.08328.53584.06730.08730.08730.081.3现金万元1802.66811.201442.131802.661802.661802.662流动负债万元6057.282725.784845

30、.826057.286057.286057.282.1应付账款万元6057.282725.784845.826057.286057.286057.283流动资金万元1153.37519.02922.701153.371153.371153.374铺底流动资金万元384.45173.01307.57384.45384.45384.45总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8647.17115.39%115.39%100.00%2项目建设投资万元7493.80100.00%100.00%86.66%2.1工程费用万元6239.6883.26%83.

31、26%72.16%2.1.1建筑工程费万元2733.5436.48%36.48%31.61%2.1.2设备购置及安装费万元3506.1446.79%46.79%40.55%2.2工程建设其他费用万元553.207.38%7.38%6.40%2.2.1无形资产万元553.207.38%7.38%6.40%2.3预备费万元700.929.35%9.35%8.11%2.3.1基本预备费万元380.055.07%5.07%4.40%2.3.2涨价预备费万元320.874.28%4.28%3.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7493.80100.00%100.00%86.66%5建设期间费用

32、万元6流动资金万元1153.3715.39%15.39%13.34%7铺底流动资金万元384.465.13%5.13%4.45%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4236.307531.209414.009414.009414.001.1万元4236.307531.209414.009414.009414.002现价增加值万元1355.622409.983012.483012.483012.483增值税万元120.33213.92267.40267.40267.403.1销项税额万元1506.241506.241506.241506.241

33、506.243.2进项税额万元557.48991.071238.841238.841238.844城市维护建设税万元8.4214.9718.7218.7218.725教育费附加万元3.616.428.028.028.026地方教育费附加万元2.414.285.355.355.359土地使用税万元120.97120.97120.97120.97120.9710税金及附加万元135.41146.64153.06153.06153.06折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2733.542733.54当期折旧额2186.83109.34109.34109.

34、34109.34109.34净值546.712624.202514.862405.522296.172186.832机器设备原值3506.143506.14当期折旧额2804.91186.99186.99186.99186.99186.99净值3319.153132.152945.162758.162571.173建筑物及设备原值6239.68当期折旧额4991.74296.34296.34296.34296.34296.34建筑物及设备净值1247.945943.345647.005350.665054.324757.984无形资产原值553.20553.20当期摊销额553.2013.83

35、13.8313.8313.8313.83净值539.37525.54511.71497.88484.055合计：折旧及摊销5544.94310.17310.17310.17310.17310.17总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4611.222075.053688.984611.224611.224611.222外购燃料动力费万元420.02189.01336.02420.02420.02420.023工资及福利费万元887.70887.70887.70887.70887.70887.704修理费万元35.5616.0028.4535.

36、5635.5635.565其它成本费用万元1210.66544.80968.531210.661210.661210.665.1其他制造费用万元567.89255.55454.31567.89567.89567.895.2其他管理费用万元131.0158.95104.81131.01131.01131.015.3其他销售费用万元414.41186.48331.53414.41414.41414.416经营成本万元7165.163224.325732.137165.167165.167165.167折旧费万元296.34296.34296.34296.34296.34296.348摊销费万元13.8313.8313.8313.8313.8313.839利息支出万元-10总成本费用万元7475.334022.736219.847475.337475.337475.3310.1可变成本万元6277.462824.865021.976277.466277.466277.4610.2固定成本万元1197.871197.871197.871197.871197.871197.8711盈亏平衡点47.95%47.95%利润及利润分配表序号项目单位达