聚四氟乙烯缠绕垫片项目立项申请报告（投资方案分析）

1、聚四氟乙烯缠绕垫片项目立项申请报告一、项目概论（一）项目名称聚四氟乙烯缠绕垫片项目（二）项目建设单位xxx投资公司（三）项目咨询机构泓域咨询（四）法定代表人钟xx（五）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司基于业

2、务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发

3、，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展

4、规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入5382.92万元，同比增长10.92

5、%（529.76万元）。其中，主营业业务聚四氟乙烯缠绕垫片生产及销售收入为4696.83万元，占营业总收入的87.25%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1304.91万元，较去年同期相比增长280.89万元，增长率27.43%；实现净利润978.68万元，较去年同期相比增长206.59万元，增长率26.76%。（六）项目选址xx新兴产业示范基地（七）项目用地规模项目总用地面积17928.96平方米（折合约26.88亩）。（八）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.13%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度174.22万元/亩。项目净用地面积17928.96

6、平方米，建筑物基底占地面积13111.45平方米，总建筑面积29403.49平方米，其中：规划建设主体工程21656.14平方米，项目规划绿化面积2095.74平方米。（九）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2270.56万元。（十）节能分析1、项目年用电量1096813.68千瓦时，折合134.80吨标准煤。2、项目年总用水量5253.02立方米，折合0.45吨标准煤。3、“聚四氟乙烯缠绕垫片项目投资建设项目”，年用电量1096813.68千瓦时，年总用水量5253.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.25吨标准煤/年。达产年综合节能量35.95吨标准煤/

7、年，项目总节能率28.28%，能源利用效果良好。（十一）项目总投资及资金构成项目预计总投资5551.81万元，其中：固定资产投资4683.03万元，占项目总投资的84.35%；流动资金868.78万元，占项目总投资的15.65%。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7965.00万元，总成本费用6362.81万元，税金及附加98.23万元，利润总额1602.19万元，利税总额1921.41万元，税后净利润1201.64万元，达产年纳税总额719.77万元；达产年投资利润率28.86%，投资利税率34.61%，投资回报率21.64%，全部投资回收期6.12年，提供就业职位161个。

8、（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十四）项目评价1、项目达产年投资利润率28.86%，投资利税率34.61%，全部投资回报率21.64%，全部投资回收期6.12年，固定资产投资回收期6.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。2016

9、年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经

10、营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。二、项目建设背景创新实施全国资源型城市可持续发展规划，着力发展接续替代产业，依托现有产业基础发展精深加工、延长产业链，壮大新兴产业，促进转型发展。（一）加快煤炭城市转型发展支持鸡西、双鸭山、七台河和鹤岗四个煤炭城市，实施煤与非煤“双轮驱动”，加快产业结构由以煤为主向特色化、多元化发展转变，促进煤城尽快走出困境。完善煤炭资源市场化配置机制，支持煤炭接续资源较多的城市加快大型煤矿建设，推进煤化工重大项目建设，推动利用新增的煤化工源头产品和焦化等存量煤化工源头产品

11、延伸发展产业链，开发精细化工产品，支持双鸭山市建成全国重点煤化工产业基地。大力发展多元非煤替代产业，做强石墨、绿色食品等优势资源加工产业，推进钢铁、矿山机械、医药、木材加工等产业改造升级，扩大旅游、商贸流通、健康养老等现代服务业规模。切实抓好采煤沉陷区棚户区和独立工矿区改造，积极推动煤城职工就业再就业等民生工作。（二）推动油城转型发展发挥大庆市区位、产业、科技、人才、生态等优势，加快构建支柱多元、支撑转型的新产业体系，提升城市功能品质，建设现代化新兴城市。加快石化基地建设，推动地方与大庆油田深化合作，实施重大石化项目，加快石化工业向精细化工延伸。培育替代产业集群，发展壮大汽车、铝业和新材料、食

12、品、装备制造、生物医药、新能源等产业。汇聚现代服务业新优势，加快发展服务外包、文化创意、信息服务、物流、旅游、健康养老等现代服务业。大力发展优质粮食安全牧业和绿色果蔬，做大棚室经济，建设国家现代农业示范区。（三）促进林区转型发展以大小兴安岭和张广才岭等森林生态功能区建设为核心，加强生态保护，推进林区经济转型，全面提高基本公共服务均等化水平。加大生态保护和建设力度，加快人工造林、森林抚育、低质低效林改造和封山育林，建设国家储备林基地。坚持林业经济林中发展、林区工业林外发展，加快发展生态旅游、森林食品、北药、苗木花卉、清洁能源等特色产业，推进矿产资源绿色开发。结合林场撤并整合，加快国有林区棚户区改

13、造，促进深山远山职工和居民有序向县(局)址和乡镇(中心林场)搬迁转移。努力增加就业岗位，健全创业增收机制，完善社会保障制度，提高公共服务能力。推进国有林区、国有林场改革，增强适应市场竞争的能力。三、产品规划（一）产品规划项目主要产品为聚四氟乙烯缠绕垫片，根据市场情况，预计年产值7965.00万元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目

14、产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。（二）用地规模该项目总征地面积17928.96平方米（折合约26.88亩），其中：净用地面积17928.96平方米（红线范围折合约26.88亩）。项目规划总建筑面积29403.49平方米，其中：规划建设主体工程21656.14平方米，计容建筑面积29403.49平方米；预计建筑工程投资2212.36万元。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.13%，建筑容积率1.64，建设区域

15、绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度174.22万元/亩。项目预计总建筑面积29403.49平方米，其中：计容建筑面积29403.49平方米，计划建筑工程投资2212.36万元，占项目总投资的39.85%。（四）选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及

16、拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、项目风险评价项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加

17、工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来

18、生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。五、投资估算与资金筹措（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4683.03(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金868.78万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5551.81万元，其中：固定资产投资4683.03万元，占项目总投资的84.35%；流动

19、资金868.78万元，占项目总投资的15.65%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2212.36万元，占项目总投资的39.85%；设备购置费2270.56万元，占项目总投资的40.90%；其它投资200.11万元，占项目总投资的3.60%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4683.03+868.78=5551.81（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济效益评估（一）营业收入估算该“聚四氟乙烯缠绕垫片项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑聚四氟乙烯缠绕垫片行业设备相对价格变化，假设当年聚四氟乙烯缠绕垫片设备产量等于

20、当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入7965.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=220.99万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6362.81万元，其中：可变成本5308.08万元，固定成本1054.73万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1602.19（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1602.1925.00%=400.55（万元）。（五）利润及利润分配1

21、、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1602.19（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1602.1925.00%=400.55（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额1602.19万元，缴纳企业所得税400.55万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1602.19-400.55=1201.64（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=28.86%。（2）达产年投资利税率=34.61%。（3）达产年投资回报率=21.64%。5、根据

22、经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入7965.00万元，总成本费用6362.81万元，税金及附加98.23万元，利润总额1602.19万元，企业所得税400.55万元，税后净利润1201.64万元，年纳税总额719.77万元。七、综合结论1、面对国际国内经济发展新环境，“十三五”时期，中小企业依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位，招工难、用工贵以及融资难融资贵等问题仍有待进一步缓解，传统产业领域中的大多数中小企业处于产业链中低端，存在高耗低效、产能过剩、产品同质化严重等问题，盈利能力依然较弱，转方式、调结构任务十分艰巨。中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力

23、量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建

24、设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率28.86%，投资利税率34.61%，全部投资回报率21.64%，全部投资回收期6.12年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17928.9626.88亩1.1容积率1.641.2建筑系数73.13%1.3投资强度万元/亩174.221.4基底面积平方米13111.451.5总建筑面积平方米29403.491.6绿化面积平方米2095.74绿化率7.13%2总投资万元5551

25、.812.1固定资产投资万元4683.032.1.1土建工程投资万元2212.362.1.1.1土建工程投资占比万元39.85%2.1.2设备投资万元2270.562.1.2.1设备投资占比40.90%2.1.3其它投资万元200.112.1.3.1其它投资占比3.60%2.1.4固定资产投资占比84.35%2.2流动资金万元868.782.2.1流动资金占比15.65%3收入万元7965.004总成本万元6362.815利润总额万元1602.196净利润万元1201.647所得税万元1.648增值税万元220.999税金及附加万元98.2310纳税总额万元719.7711利税总额万元1921

26、.4112投资利润率28.86%13投资利税率34.61%14投资回报率21.64%15回收期年6.1216设备数量台（套）12217年用电量千瓦时1096813.6818年用水量立方米5253.0219总能耗吨标准煤135.2520节能率28.28%21节能量吨标准煤35.9522员工数量人161土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9269.809269.8021656.1421656.141792.381.1主要生产车间5561.885561.8812993.6812993.681111.281.2辅助生产车间2966.342

27、966.346929.966929.96573.561.3其他生产车间741.58741.581256.061256.06107.542仓储工程1966.721966.725035.785035.78303.122.1成品贮存491.68491.681258.941258.9475.782.2原料仓储1022.691022.692618.612618.61157.622.3辅助材料仓库452.35452.351158.231158.2369.723供配电工程104.89104.89104.89104.897.103.1供配电室104.89104.89104.89104.897.104给排水工程

28、120.63120.63120.63120.636.354.1给排水120.63120.63120.63120.636.355服务性工程1245.591245.591245.591245.5974.985.1办公用房692.68692.68692.68692.6833.805.2生活服务552.91552.91552.91552.9139.536消防及环保工程351.39351.39351.39351.3923.806.1消防环保工程351.39351.39351.39351.3923.807项目总图工程52.4552.4552.4552.45-43.997.1场地及道路硬化3533.6963

29、9.45639.457.2场区围墙639.453533.693533.697.3安全保卫室52.4552.4552.4552.458绿化工程1389.2448.62合计13111.4529403.4929403.492212.36节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤135.251.1年用电量千瓦时1096813.681.2年用电量吨标准煤134.801.3年用水量立方米5253.021.4年用水量吨标准煤0.452年节能量吨标准煤35.953节能率28.28%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4110.631.1完成比例74.04%2完成固定资产投资万元3075.

30、932.1完成比例74.83%3完成流动资金投资万元1034.703.1完成比例25.17%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1091.2人均年工资万元4.441.3年工资额万元555.202工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元130.393企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元47.674品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元73.255其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.395.3年工资额万元36.596职工

31、工资总额万元843.10固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2212.362270.56174.224683.031.1工程费用万元2212.362270.565838.361.1.1建筑工程费用万元2212.362212.3639.85%1.1.2设备购置及安装费万元2270.562270.5640.90%1.2工程建设其他费用万元200.11200.113.60%1.2.1无形资产万元81.5881.581.3预备费万元118.53118.531.3.1基本预备费万元68.8668.861.3.2涨价预备费万元49.6749.6

32、72建设期利息万元3固定资产投资现值万元4683.034683.03流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5838.363039.253663.235838.365838.365838.361.1应收账款万元1751.511050.901226.061751.511751.511751.511.2存货万元2627.261576.361839.082627.262627.262627.261.2.1原辅材料万元788.18472.91551.72788.18788.18788.181.2.2燃料动力万元39.4123.6527.5939.4139.4

33、139.411.2.3在产品万元1208.54725.12845.981208.541208.541208.541.2.4产成品万元591.13354.68413.79591.13591.13591.131.3现金万元1459.59875.751021.711459.591459.591459.592流动负债万元4969.582981.753478.714969.584969.584969.582.1应付账款万元4969.582981.753478.714969.584969.584969.583流动资金万元868.78521.27608.15868.78868.78868.784铺底流动资金

34、万元289.59173.76202.72289.59289.59289.59总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5551.81118.55%118.55%100.00%2项目建设投资万元4683.03100.00%100.00%84.35%2.1工程费用万元4482.9295.73%95.73%80.75%2.1.1建筑工程费万元2212.3647.24%47.24%39.85%2.1.2设备购置及安装费万元2270.5648.48%48.48%40.90%2.2工程建设其他费用万元81.581.74%1.74%1.47%2.2.1无形资产万

35、元81.581.74%1.74%1.47%2.3预备费万元118.532.53%2.53%2.13%2.3.1基本预备费万元68.861.47%1.47%1.24%2.3.2涨价预备费万元49.671.06%1.06%0.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4683.03100.00%100.00%84.35%5建设期间费用万元6流动资金万元868.7818.55%18.55%15.65%7铺底流动资金万元289.596.18%6.18%5.22%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4779.005575.507965.007965.

36、007965.001.1万元4779.005575.507965.007965.007965.002现价增加值万元1529.281784.162548.802548.802548.803增值税万元132.59154.69220.99220.99220.993.1销项税额万元1274.401274.401274.401274.401274.403.2进项税额万元632.05737.391053.411053.411053.414城市维护建设税万元9.2810.8315.4715.4715.475教育费附加万元3.984.646.636.636.636地方教育费附加万元2.653.094.424.

37、424.429土地使用税万元71.7271.7271.7271.7271.7210税金及附加万元87.6390.2898.2398.2398.23折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2212.362212.36当期折旧额1769.8988.4988.4988.4988.4988.49净值442.472123.872035.371946.881858.381769.892机器设备原值2270.562270.56当期折旧额1816.45121.10121.10121.10121.10121.10净值2149.462028.371907.271786.1

38、71665.083建筑物及设备原值4482.92当期折旧额3586.34209.59209.59209.59209.59209.59建筑物及设备净值896.584273.334063.743854.153644.563434.974无形资产原值81.5881.58当期摊销额81.582.042.042.042.042.04净值79.5477.5075.4673.4271.385合计：折旧及摊销3667.92211.63211.63211.63211.63211.63总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4352.442611.463046.7

39、14352.444352.444352.442外购燃料动力费万元278.32166.99194.82278.32278.32278.323工资及福利费万元843.10843.10843.10843.10843.10843.104修理费万元25.1515.0917.6025.1525.1525.155其它成本费用万元652.17391.30456.52652.17652.17652.175.1其他制造费用万元182.93109.76128.05182.93182.93182.935.2其他管理费用万元100.4160.2570.29100.41100.41100.415.3其他销售费用万元255.89153.53179.12255.89255.89255.896经营成本万元6151.183690.714305.836151.186151.186151.187折旧费万元209.59209.59209.59209.59209.59209.598摊销费万元2.042.042.042.042.042.049利息支出万元-10总成本费用万元6362.814239.584770.396362.816362.816362.8110.1可变成本万元5308.083184