核心系统版本更新内容0123

1、租赁业务核心系统V0123操作更新运营规划室2018年10月20日平安国际融资租赁目录u 0123版本需求概况u 0123版本系统更新20123版本操作更新-业务需求概况业务需求概况0123版本上线功能点4序号需求名称需求部门提出人1【风控】20141107001_授信中增加突破制度相关内容风控顾雯琴2【风控】20141112001_授信审批界面增加权限显示风控顾雯琴3【财务】20141013001_财务信息提取界面优化-健康自控企划财务李聪4【财务】20140926001_公交直租摘要确认规则企划财务李聪5【财务】20141001001_进项税金制证优化企划财务谢茗6【财务】20141121

2、001_票据维护发票重开功能优化企划财务谢茗7【财务】20141114002_银行挂账单及自动制证需求part2企划财务陈烨8【商务】20141125002_合同变更占用额度计算调整商务顾雯琴9【商务】20141203001_设备融资比公式修改商务芮圆圆10【商务】20150105001_商务保险维护每页显示条目数优化商务杨文杰11【业务】201411111001_业务机会管理优化3业务邵长卫12【运营】【前海】前海合同水印及编码修改运营规划杨超13【运营】【前海】20150107001_前海子公司财务凭证优化2运营规划杨超14【运营】【前海】前海授信审批链调整运营规划杨超15【运营】【前海】

3、前海合同审批链调整运营规划杨超0123版本上线功能点5序号需求名称需求部门提出人16【资产】20141011002_合同变更中，不允许发起起租流程资产顾雯琴17【资产】20141013001_发票内容个性化设置资产谢茗18【资产】20141217001_寄送合并控制需求资产陈勇19【资产】20141222001_重大事项预警出险审批流程（前线）修改资产顾雯琴20【资金】20140911001_现金流量与余额表资金沈冰冰0123版本操作更新-系统功能更新系统功能更新授信审批界面增加权限显示1. 项目授信/变更/翻单/撤销，客户授信/变更/翻单的审批页面，加权限和导师的显示；2. 客户经理为预备权

4、限则显示导师名称，独立权限不显示导师名称；3. 权限及导师数据取自客户经理提交审批节点，历史数据为空的取当前数据信息7授信中增加突破制度相关内容（客户经理填写）1. 项目调查报告的【授信评价】、客户调查报告的【客户评价】界面，增加【制度突破说明】；2. 是否突破制度选择为“是”，突破制度内容和理由都必须填写，支持500字以内输入；3. 点击“选择”，可以选择上传EOA签报附件，点击查看，可以下载已上传的附件。8授信中增加突破制度相关内容（风控相关人员填写）1. 项目调查报告的【评审评价】、客户调查报告的【评审报告】界面，增加【制度突破认定】；2. 由风控审批时（风控负责人。风控经理、风控室室经

5、理、风控部长）填写；3. 客户经理选了是的，风控审批必须填写是否同意及必须填写对抗措施，支持1000汉字以内输入；4. 点击“查看”，可以下载客户经理上传的EOA签报。9业务机会管理优化1.2.3.“导入人”只能将业务机会指派给“产品负责人”；增加“导入备注”文本框，增加“ID管理”字段；导入业务机会时，若系统中已经存在该客户名称，系统允许重复导入，但提示用户：“XXXXXX”客户存在历史导入的业务机会，请核实确认；10业务机会管理优化客户经理可以更新所有业务机会状态在进行“关闭”“否决”“暂停”“完成签约”操作时，有如下提示。 1关闭、否决：选择后，弹出提示：“请在说明里填写客户对接人、对接

6、人联系方式、营业收入（核 实后）、负债率（核实后）、原因说明等”。说明填了才能点【更新】按钮。 2暂停：选择暂停，弹出提示：“请在说明里填写暂停时间（月）、暂停原因等”。必填。3.完成签约：弹出提示：“请在说明里填写合同签约时间、投放时间、合同期限、合同融资额”。必填。11财务信息提取界面优化-健康自控健康行业合同审批流程中财务信息提取界面显示优化以及计算逻辑调整。12进项税金制证优化调整系统逻辑：进项凭证自动制证中的凭证金额与票据信息录入里的金额关联，而非与资金计划表关联。13公交直租摘要确认规则修改公交直租自动制证凭证摘要显示为内贸直租。14银行挂账单及自动制证需求P2核心系统中接收CMS

7、上载的银行对账单，提供银行对账单款项认领功能及银行对账单查询功能， 各责任部门可在该界面统一进行款项认领，系统根据认领结果生成审批流程，实现自动制证。补充以下场景：活期转利多多，利多多转活期，贷款费用，票据兑付，理财产品15现金流量与余额表资金部日常统计现金流量以及银行余额，以便管理和查询。16商务保险维护每页显示条目数优化商务保险维护界面每页显示100条记录，以方便用户发起交接、付款流程。17合同变更中不允许发起起租流程1、对于处在合同变更流程中的合同，不允许发起起租申请。18凭证确认功能增加记账公司不能为空的校验1、凭证确认功能，进行凭证确认时增加记账公司不能为空的校验。19开票信息设置功

8、能中增加发票开具内容设置1、开票对象设置功能中，增加开票内容设置，若留空则按照系统默认发票内容（发票中的商品名称） 生成发票信息。20资产室发起的重大事项出险预警审批流程调整1、由资产室发起的重大事项出险预警流程，事业部步骤增加超时自动审批功能。21前海子公司-授信流程增加是否传阅资金部选项1、授信申请、授信变更流程中，提交审批页面增加“是否传阅资金部”选项，选中提交流程后则会将 该授信申请信息传阅至资金部。2、该选项为前海子公司业务配套功能，常规业务中建议谨慎使用。22前海子公司-合同审批流程增加选择是否需资金部复核选项1、合同审批、项目提款、合同变更流程中，提交审批界面增加“是否需要资金部

9、复核”选项，选中则 流程提交后首先会经过资金部审批。2、该选项为前海子公司业务配套功能，常规业务中建议谨慎使用。23前海子公司合同编号、合同水印1、针对前海子公司的合同，设置专用的合同编号及合同水印。24前海子公司合同编号、合同水印1、针对前海子公司的合同，设置专用的合同编号及合同水印。25系统规则调整1、合同变更发起，占用额度为变更前后额度较大值，等合同变更审批结束后，再重新计算实际占用额度。2、【项目调查报告】-【项目交易要素】中两处规则修改设备融资比=融资金额 / 租赁物净值，原来公式有误（原来公式：设备融资比=融资金额 / 租赁物原值）租赁物种类为实质时，增加校验，“项目总额”= “租赁