第10章 在系统中自定义会计报表.ppt

1、金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,第十章 在系统中自定义会计报表,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,资产负债表的查看及修改 损益表的查看及修改 在系统中进行自定义报表,资产负债表的查看及修改,查看资产负债表,在金蝶K/3财务系统中已经预设了资产负债表、损益表和利润分配表，这三种常用报表，用户随时可以进入系统查看这3种报表。 查看资产负债表的具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】系统标签并单击“财务分析”系统功能项下的“自定义报表分析”子功能项，双击“（报表分析）资产负债表”明细功能项，即可进入报表分析窗口，查看当期的资产负债表，如左下图所示

2、。 （2）若要通过其他分析方式查看资产负债表，则单击“分析方式”按钮 ，即可打开【报表分析方式】对话框，选择报表期间和分析方式，如右下图所示。 （3）最后单击【确定】按钮，即可生成新的资产负债表。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,资产负债表的查看及修改,如果预设的资产负债表的取数公式不正确、或报表项目不符合自己要求，则用户可以对其进行修改。 （1）在退出该报表的情况下，右击财务分析系统右侧窗口中的“资产负债表”项目并执行【报表项目】命令项，即可进入资产负债表项目修改窗口，如下图所示。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,修改资产负债表,资产负债表的查看及修改,（2）若要

3、修改报表项目，则可双击该需要修改的报表项目，使其处于可编辑状态。然后删除该报表项目，录入新的报表项目，再用鼠标在该报表项目外单击，即可完成操作。 （3）若修改报表取数公式，则可双击需要修改的报表取数公式，即可打开【公式定义向导】对话框，设置其取数公式，如右图所示。 （4）在“描述”栏中双击可以修改报表项目的描述文字；在“数字格式”栏中双击可以修改所选报表项目的数字格式。关闭该窗口，重新进入资产负债表窗口，系统将以修改后的报表项目生成新的资产负债表。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,在系统中自定义会计报表,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,损益表的查看及修改,查看损益表

4、 修改损益表,损益表的查看及修改,损益表是反映企业在一定时间段内的盈利情况的报表，金蝶K/3财务分析系统预设了损益表，并设置好的其中的取数公式等内容，以方便用户的查看。 查看损益表的具体操作步骤如下： （1）在金蝶K/3主控台界面中，选择【财务会计】系统标签并单击“财务分析”系统功能项下的“自定义报表分析”子功能项，双击“（报表分析）损益表”明细功能项，即可进入报表分析窗 口，查看当期的损益表，如右图 所示。 （2）用户也可单击“分析方式” 按钮 ，选择不同的会计期间和分 析方式，从不同角度查看损益表。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,查看损益表,损益表的查看及修改,若系统预设的

5、损益表不能满足用户的需要，则可通过与“资产负债表”一样的修改方法，对其报表项目、取数公式、数字格式进行修改，以生成自己满意的损益表。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,修改损益表,在系统中自定义会计报表,在金蝶K/3系统中，用户不仅可以查看系统预设的资产负债表、损益表和利润分配表，而且还可以根据自己的需要定义新的报表项目、取数公式、数字格式，使系统生成新的报表，满足自己从不同角度，多方位了解企业财务状况的需要。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,在系统中进行自定义报表,在系统中进行自定义报表,新建/修改报表 在金蝶K/3财务系统中，已经为用户准备了众多的通用报表，如图所

6、示，用户只要选择相应的子功能项，再双击相应报表的明细功能项，即可进入系统已经设置好的报表中，根据需要对报表项目、取数公式等内容进行修改即可形成新的报表。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,在系统中进行自定义报表, 报表属性 在【报表系统】窗口【格式】菜单下的命令都是为了设置报表属性、行、列、单元格属性而设置的。其中还包括表页的管理、单元格的融合、锁定等内容。 单元格的融合 在制作表格时，往往需要将相临的多个单元格融合成一个单元格。在金蝶K/3的自定义报表系统中也可以实现该功能。 具体的操作步骤如下： （1）选取需要融合的多个单元格之后，执行【格式】【单元融合】命令项，即可将所选的多

7、个单元格融合成一个单元格。 （2）由于误操作而需要将融合在一起的单元格拆分成原来的多个单元格时，可在先选取该融合后的单元格之后，执行【格式】【解除融合】命令项。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,在系统中进行自定义报表, 报表属性 单元格的锁定 当报表中的某些单元格已经编辑完成后，为了避免其他用户对其修改或自己误操作，可将这些单元格锁定。 锁定单元格的操作步骤如下： （1）选取需要锁定的单元格之后，执行【格式】【单元锁定】命令项。 （2）若要进行解除单元格的锁定状态，则可在选取已经锁定的单元格之后，执行【格式】【单元解锁】命令项。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,在系

8、统中进行自定义报表,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,打开独立报表,一般情况下，用户制作一个报表之后都要将保存到磁盘中，以便日后查看。 保存自定义报表的操作步骤如下： （1）执行【文件】【保存】命令项，即可打开【另存为】对话框。 （2）指定报表保存的位置，设置报表名称。 （3）最后单击【保存】按钮，即可将报表保存到磁盘中。 若要打开已经保存到磁盘中的报表，可执行【文件】【打开】命令项，在【打开】对话框中选择需要打开的报表文件之后，单击【打开】按钮即可。 使用上述保存方法不能将报表保存为金蝶报表，使用系统的搜索功能不能搜索到该报表。,在系统中进行自定义报表,金蝶K/3财务会计软件应用

9、实务（10.3版）,打开独立报表,若要保存为金蝶独立报表，可按下列操作步骤进行： （1）执行【文件】【引出报表】命令项，即可在打开的【保存】对话框中设置报表的保存位置及文件名称。 （2）将报表保存为金蝶报表、数据库文件、文本文件、Excel文件、htm网页文件等（这里选取金蝶报表文件类型）之后，单击【保存】按钮，即可完成操作。 若要打开保存的独立报表文件，则执行【文件】【引入文件】命令项，在【打开】对话框中选择需要打开的独立报表文件之后，单击【确定】按钮即可。,在系统中进行自定义报表, 报表重算/终止计算/刷新,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,当自定义报表在手动计算模式下，可按F

10、9快捷键或执行【数据】【报表重算】命令项重新计算报表，并将计算所用的时间显示在报表窗口底部。若报表计算所用的时间较长，可执行【数据】【终止计算】命令项，或按Ctrl+T快捷键终止计算。 如果屏幕上出现一些不正常的线或点等情况时，可执行【视图】【刷新屏幕】命令项对屏幕进行刷新。该命令不做任何报表运算。,在系统中进行自定义报表,显示数据/显示公式,报表有两种显示形式，即显示公式和显示数据。可执行【视图】【显示公式】或【显示数据】命令项，以切换到公式显示模式或数据显示模式。也可单击【显示公式/数据】按钮 进行切换。在显示公式状态，报表将显示用户设置的计算公式；在显示数据状态，报表将显示这些公式计算后的数据。 【提示】 在数据状态录入的文字信息在公式状态不会显示，所以如果要在公式状态显示文字信息，须在公式状态录入文字。,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,在系统中进行自定义报表,金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）,手动/自动计算,金蝶K/3自定义报表系统提供了两种报表计算方式，即手动计算和自动计算。如果用户选择的是自动计算方式，当报表中的数据或公式发生变动时，系统将自动进行报表的重新计算；如果选择的为手工计算的方式，当报表中的数据或是公式发生变动时，需执行【数据】【报表重算】命令项，对报表进行重新计算，报表数据才会改变。 切换手动计算方式和