农副产品加工物流中心建设项目可行性研究报告

农副产品加工物流中心 建设项目 资金申请报告 目录 第一章 总 论 . - 3 - 目名称及承办单位 . - 3 - 目概况 . - 6 - 金申请报告结论 . - 9 - 请国家补助资金的主要理由和政策依据 . - 9 - 第二章 项目提 出的背景与必要性 . - 10 - 目的背景 . - 10 - 目所在地社会经济特征 . - 11 - 目建设 的必要性 . - 12 - 第三章 市场分析与预测 . - 14 - 国农副产品冷链物流市场现状 . - 14 - 南省 农副产品物流市场现状与预测 . - 15 - 项目周边物流企业现状及竞争对手分析 . - 16 - 项目上、下游对接服务企业协作情况分析 . - 17 - 项目目标市场、拟达到的市场份额分析 . - 19 - 第四章 建设规模与内容 . - 20 - 第五章 场址选择 . - 21 - 址所在位置现状 . - 21 - 址建设条件 . - 22 - 第六章 建设方案 . - 26 - 体规划 . - 26 - 面布置 . - 26 - 艺流程 . - 26 - 备方 案 . - 28 - 程方案 . - 28 - 套设施 . - 29 - 要技术指标表 . - 31 - 第七章 节能 . - 33 - 目能耗分析 . - 33 - 能、节水 . - 33 - 能措施 . - 34 - 水措施 . - 35 - 第八章 环境保护 . - 36 - 址环境质量现状 . - 36 - 目建设和运营对环境的影响 . - 36 - 境保护措施 . - 42 - 境保护结论 . - 44 - 第九章 劳动安全卫生与消防 . - 46 - 动安全卫生 . - 46 - 防 . - 46 - 第十章 组织机构与人力资源配置 . - 48 - 织机构 . - 48 - 力资源配置 . - 49 - 第十一章 项目实施进度 . - 50 - 第十二章 项目招标 . - 51 - 制依据 . - 51 - 标投标的基本原则 . - 51 - 标内容 . - 51 - 标方案 . - 52 - 第十三章 投资估算及资金筹措 . - 56 - 资估算依据及说明 . - 56 - 设投资估算 . - 57 - 动资金估算 . - 59 - 目总投资估算 . - 59 - 金筹措方案 . - 59 - 金来源及落实情况 . - 60 - 第十四章 财务评价 . - 61 - 价说明 . - 61 - 品总成本 . - 61 - 品成本估算依据 . - 61 - 业收入的估算 . - 61 - 润及利润分配估算 . - 62 - 目投资现金流量分析 . - 62 - 确定因素分析 . - 62 - 目风险分析 . - 64 - 务评价结论 . - 64 - 第十五章 社会效益分析 . - 65 - 第十六章 项目存在的风险及应对措施 . - 67 - 目面临的主要风险 . - 67 - 险程度分析 . - 68 - 范和降低风险措施 . - 69 - 第十七章 结论与建议 . - 71 - 第一章 总 论 目 名称及承办单位 1、 项目名称 *农副产品加工 物流中心 2、 项目 承办单位 基本情况 本项目由 *为主与 昆明市农业产业化龙头企业 *合作建设 ，双方 在长期的经营实践中结成 良好的 战略 合作 伙伴 关系 ，共 谋 发展。 (1) *概况 公司 基本情况 *成立于 2000年，注册资本 1100 万元人民币，公司类型为自然人出资有限责任公司，公司注册地址为昆明市武成路天昊大厦 20 楼 *是一家专门提供国际、国内船公司在内陆物流业务综合服务的民营企业；是“云南省物流与采购联合会”副会长会员单位 ， 并且是筹备 冷链物流分会 的负责人 ； 公司 是香港“东方海外货柜航运有限公司”在云南的唯一代理；是云南省 首家获得国家交通部核准“无船承运资格”的物流企业；还是云南省唯一能进行“国际冷藏集装箱技术检测”服务的企业 以及云南省唯一取得国家检验检疫局认证合格的“国际集装箱 。 公司已在 2006 年通过 量管理体系认证，目前正在申报办理 A 级物流企业认证。 公司拥有的冷藏集装箱专用“车载发电机”在质量性能和数量上均居省内物流业之首，公司的“温控集装箱物流业务”的高品质服务在全省具有明显优势。公司对农副产品出口企业和农户提供的“无缝隙”一站式服务（即提供从装卸、分拨、定舱、报检、报关到公路、铁路、海运等 各环节一条龙服务）的模式更为业内所独有。公司对农副产品出口企业和农户提供的“根据企业具体情况，量身定做的温控物流方案设计”多年来始终得到客户的一致好评。公司设立了“ *广州分公司”和“深圳办事处”专门负责集装箱港口码头业务。公司以国际业务为主，同时兼营国内业务。公司依托国际著名船公司 （东方海外 、 马斯基等 ） 先进的“温控集装箱技术” 以 及遍及世界各大洲的航线，始终将公司定位于“为云南和昆明地区农副产品国际、国内贸易服务的第三方物流企业”。 *还致力于“温 控物流新技术”在我省鲜切花和特色农副产品出口企业的应用试验 和推广工作，云南鲜切花出口企业逐渐改变了单一依靠航空的运输方式。 2008年 ,越来越多的鲜切花出口企业选择使用公司提供的“温控集装箱”海运，显著地降低了成本。 公司现有设施 *目前在昆明东郊凉亭租有 20亩土地 作为 集装箱堆场，拥有集装箱拖车 10台，拥有冷藏集装箱专用“车载发电机” 20 台，其 质量性能和数量均居 云南 省内 冷链 物流业之首。 组织机构和运营管理模式 *是 一家专门提供国际、国内船公司在内陆物流业务综合服务的民营企业，公司设有专门的综合 部 、财务部、仓储运输部、 市场 部、 生产 部 ，组织机构齐全，主要管理人员均具有多年的领导与管理经验。 作为一家民营企业，公司一直注重建立现代企业制度，实行所有权与经营权的分离，并采用充分授权的管理方式，提高企业的管理水平；同时，通过核心管理层持股等制度安排，吸引了一批优秀人才加盟，增强了企业的凝聚力，保证了管理机制规范科学。有效的管理机制、良好的技术支持、强大的销售网络使公司得以快速发展，目前已成为冷链物流行业的骨干企业之一。 公司自创建以来，严格遵守中华人民共和国公司法，按照现代企业制度进行规范管理。企业运作 以市场为导向，以顾客为中心，发挥企业技术优势，先进的科学管理与灵活的经营方针结合，努力创造良好的经济效益和社会效益。在管理模式上，企业引进科学的管理方法，采用扁平化管理模式，信息传递快速准确，有利于企业高层管理人员快速准确的做出决策。 公司近三年经营状况和财务状况 公司具有较强的经营能力，主营业务三年来保持快速增长势头。由于成功的全流程管理、严格的信用政策和高效的运作，三年来公司存货、应收账款、总资产周转都较快，各项指标均保持在优良水平。 企业的总资产在逐年递增，年营业收入也逐 步提高 ，企业资产负债率在 行业正常经营范围 内 。 从财务上看，公司 2008 年营业收入比 2007年略有下降，受国际金融危机影响， 企业冷链物流的上游出口企业出口 量大幅下滑， 从而使公司业务受到一定影响。从国家整体经济角度看，这种变化是正常的。 截至 2008年， 公司拥有固定资产 元 ， 2008年实现营业收入 4645万元，实现利润总额 元， 资产负债率为 表 1*近三年经营情况表 单位 ：万元 年份 项目 2006 2007 2008 主营业务收入 营业务利润 业利润 润总额 利润 1*近三年资产负债情况表 单位：万元 年份 项目 2006 2007 2008 总资产 负债 动资产 动负债 定资产 资产 货 付账款 收账款 产负债率 流动比率 2) 项目合作单位 概况 本项目的合作单位是 *。 *成立于 1994 年， 注册资本 200 万元， 公司类型为 私营有限责任公司 。该公司 位于呈贡县 ， 是专业从事绿色生态蔬菜冷藏、保鲜、深加工出口及内贸的民营企业，也是昆明市农业产业化服务的龙头企业之一 。 2005 年1 月通过国际 品安全管理体系认证。公司在呈贡 ,弥勒 ,陆良 ,晋宁等拥有农产品生产基地 ,签约示范农户 14000余户，在日本、台湾、新加坡、泰国等国家和地区建立了比较稳固的市场营销网络，近几年来年均出口保鲜蔬菜如荷兰豆、小甜豆、芦笋、西兰花等 1600 吨以上，产品供不应求，已累计创汇 1200 余万美元。公司与中国农科院、云南农科院、蔬菜花卉研究所等科研单位建立了长期的院企合作关系，先后在专用蔬菜品种的选育、推广以及蔬菜保鲜加工新技术研发方面进行了广泛合作，并取得良好效果。 3、 资金申请 报告编制依据 （ 1）建设项目环境保护管理条例 1998 年 11月 29日日国务院令； （ 2）建设项目环境保护设计规定（ 87）国环字 第 002号； （ 3）厂矿道路设计规范（ （ 4）供配电设计规范（ （ 5）给排水工程结构设计规范（ （ 6）大气污染物综合排放标准（ （ 7）工业企业厂界噪声标准（ （ 8）污水综合排放标准（ ； （ 9） 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 10） 国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。 （ 11） 项目建设单位 提供的有 关基础数据、资料 。 目概况 建地点 该项目场址位于呈贡县洛羊镇物流片区，宗地编号为 216/0601/0039，占地 方米 )。 设规模 与目标 *农副产品加工物流中心 项目占地面积 总建筑面积为 米， 建筑占地面积 建筑面积中， 建 设 冷库和深加工车间 通仓库 生活业务用房 方米， 集装箱堆场面积 路及其它面积 方米。 项目完成后，将建成一个以鲜活农副产品的储藏、加工、运输、配送、销售为一体的冷链物流中心。 建成 为 云南省 农副产品内外贸易所需的深加工、普通仓储、温控仓储、温控物流等各环节服务的、拥有与生产力发展相适应的配套设施、 农副产品 的 深加工与物流配送基地 ；建立面向国内外市场的云南农副产 品交易信息平台 。通过上述项目建设目标的实现，建立一种为 云南省 农副产品的加工、仓储、物流以及国内外贸易提供 专业化集约化服务的新模式。 项 建设条件落实情况 1、 *农副产品加工物流中心项目场址属工业仓储用地性质 ，项目将建成一个农副产品的加工、物流基地，项目用地符合“工业仓储”的规划用地性质和呈贡物流区域总体规划。该宗土地目前已办理完毕土地出让手续。国有 土地 使用权证书号：呈国用（ 2008)第 215 号。 2、 该项目已通过 市 发改委的核准立项，并取得环评批复。 3、项目 建设 资金已落实，贷款部分 2000 万元已获银行同意并与银行签订了贷款意向书， 企业实力雄厚， 建设资金中 自筹资金 已到位，资金 来源有保障。 4、 项目建设单位在冷链物流方面积累了丰富的经验， 是云南省唯一能进行“国际冷藏集装箱技术检测”服务的企业，公司 在集装箱温控物流 业务在云南省 居首，为项目的实施提供了技术保障。 目 投入总资金及效益情况 项目总投资 6336 万元， 其中建设投资 5613 万元 ， 建设期贷款利息 173 万元，铺底流动资金 551万元。 资金 全部 来源于企业 和合作方 自筹 4336 万元，申请银行贷款 2000 万元 。 自筹资金中， *出资 3886 万元， *出资 450 万元 。 项目建成后达产期预计每年可实现营业收入 11800 万元，实现净利润为 1054 万元，年上交营业税金及附加为 655万元 。 项目投资回收期为 （税后，包含建设期），财务内部收益率为 财务 净现值为 281万元。 项目可新增就业 90人。 要技术经济指标 表 1要经济技术指标表 序号 项目 单位 数据 备注 1 规划占地面积 亩 2 建筑面积 平方米 库和深加工车间 平方米 通仓库 平方米 活业务用房 平方米 1 劳动定员 人 90 理人员 人 30 通装卸工人 人 50 理、检测技工 人 10 2 项目总投资 万元 6336 设投资 万元 5613 设期借款利息 万元 173 底流动资金 万元 551 3 流动资金总额 1837 4 资金筹措 目资本金 万元 4336 行贷款 万元 2000 5 年营业收入 万元 11800 正常年 6 年总成本费用 万元 9740 正常年 7 年营业税金及附加 万元 655 正常年 8 年利润总额 万元 1405 正常年 9 年所得税 万元 351 正常年 10 年净利润 万元 1054 正常年 11 项目总投资收益率 % 正常年 12 项目资本金投资净利润率 % 正常年 13 投资利润率 % 14 投资利税率 % 15 项目投资财务内部收益率 % 所得税前 % 所得税后 16 项目投资财务净现值 万元 1833 所得税前 万元 281 所得税后 17 项目投资回收期 年 所得 税前 年 所得税后 18 项目资本金财务内部收益率 % 19 生产能力的盈亏平衡点 % 正常年 金申请报告结论 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以， 本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是 必要的、 可行的。 请国家补助资金的主要理由和政策依据 本项目依托云南省得天独厚的优势条件， 项目完成后，将建成一个以鲜活农副产品的储藏、加工、运输、配送、销售为一体的冷链物流中心。项目 符合国家和地区产业发展规划， 项目的实施 有利于促进和提高云南和昆明地区蔬菜、鲜花、茶叶、水果等农副产品产业化经营水平和市场竞争力 ； 降低农副产品生产成本，增强 云南省农副产品出口的国际竞争力 ； 带动更多农户进行出口绿色生态蔬菜的生产，把分散的小生产同国际大市场直接联系起来，创造就业岗位，增加税收 。项目的实施对促进物流业调整和振兴具有明显的示范带动作用 。 项目 符合 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 提出的 发展方向和目标 ， 是国家重点鼓励发展的项目 。 项目同时符合 物流业调整和振兴规划支持的方向和物流专项资金重点支持的范围。本项目 物流业调整和振兴专项投资管理办法 重点工程项目中的“鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目”。 目前项目已经政府立项并开工建设，现已进入 基础土建工程 阶段，由于前期投资较大和目前经济形势严峻 ， 企业冷链物流的上游出口企业出口量大幅下滑，企业业务量下降，企业 面临 后续项目建设和运营资金困难。 依据 国家 发展改革委 办公厅关于印发物流业调整和振兴专项投资管理办法的通知和物流业 调整和振兴专项投资管理办法以及 中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法（ 国家发改委第 31 号令 ）中 的相关要求， 本项目 申请 给予 物流业调整和振兴 投资补助资金 的扶持 ，以解决项目资金短缺问题，尽快完成建设和投产，满足 云南省冷链物流 市场的迫切需求。 第二章 项目 提出的 背景 与必要性 目 的 背景 云南地处低纬度地带，地形地貌复杂，立体气候十分明显，得天独厚的自然生态和资源条件，是云南成为全国优质生态农副产品最为集中的生产区之一。 2005 年云南省涉及农副产品的出口的企业共 308 家， 2006 年至今，农副产 品出口一直保持强劲的增长势头。但是相对于农副产品的发展形势，我省的物流业较为落后，在云南众多物流企业中，专门为农业服务的可谓“小、弱、差”。昆明的铁路、公路枢纽大都分布在东郊，仓储设施也集中东郊凉亭和跑马山一带。物流区域可发展空间狭小，设施落后，交通不畅，严重阻碍了物流业的发展。 *成立于 2000 年，是一家专门提供国际、国内公司在内陆物流业务综合服务的民营企业。公司经营与我省市的农副产品内贸和出口事业相互依存。 2004 年公司承运出口保鲜蔬菜超过 5000 吨， 2005 年达到近万吨； 2004 年承运出口茶叶 400 余吨， 2005 年 800 余吨。 2005 年公司完成进出口货代 5000余个集装箱， 2000年以来的 8 年间，公司的“第三方物流服务”营业额以每年平均 20%以上的速度增长，为云南和昆明地区农副产品进出口事业做出了自己的贡献。 *成立于 1994 年，多年来，公司以专业从事绿色生态蔬菜冷冻、保鲜、加工出口和内销为主要业务 。 *与 *结合自身经营实践情况，拟在昆明呈贡王家营洛羊镇物流区内（ 216/0601/0039 号地块）合作建设“以物流为主，服务于农副产品内贸和出口各环节”的“ *农副产品加工物流中心”项目，该 项目集农副产品所需的加工、普通仓储、温控仓储、温控物流等为一体，建立一种为我省农副产品的加工、仓储、物流及国内外贸易提供专业化集约化服务的新模式。 建设一个为我省、市农副产品内外贸易所需的深 加工、普通仓储、温控仓储、温控物流等各环节服务的、拥有与生产力发展相适应的配套设施、设备的深加工与物流配送基地；建立面向国内外市场的云南农副产品交易信息平台 。项目完成后，公司将进一步 建设一支与国际物流业接轨的温控集装箱专业车队；在政府指导和支持下完成为云南特色农副产品出口专用的“五定班列”铁路专线的引入。通过上述项目建设目 标的实现，建立一种为我省 农副产品的加工、仓储、物流以及国内外贸易提供专业化集约化服务的新模式。 目所在地社会经济特征 洛羊国际物流片区是昆明呈贡新区重点打造的一个以先进理念规划和建设的，以现代物流业为主的专业产业园区，将建设成为中国西部面向东盟的国际物流体系的核心。园区规划面积 方公里，规划人口 5万。该园区已经划为经开区管辖，目前还未对其重新进行规划。 作为片区重点项目和国家十一五规划重点项目，由铁道部投资 6 亿元建设的昆明集装箱中心站已于 2006 年 11 月建成并投入运营。 洛羊国际物流片区由 经开区管辖，经开区成立于 1992 年， 2000 年被国务院正式批准为国家级经济技术开发区，其间在经历了初期的起步、探索阶段和 “ 九五 ” 期间的初步发展之后，进入了 “ 十五 ” 加速发展时期。 “ 十五 ” 期间，经开区完成了经国务院批准的总体规划面积为 980公顷）的开发建设，经济总量迅速增长，规模不断壮大，经济运行质量显著提高，综合经济实力明显增强，各项社会事业蓬勃发展，实现了经济社会的健康、快速发展。 截至 2006 年，经开区实现地区生产总值 元，比上年增长 其中第二产业增加值完成 ，同比增长 第三产业增加值完成 元，同比增长 二、三产业比例为 现销售收入 155 亿元，同比增长 财政收入稳步增长。全区完成财政总收入 8 亿元，按可比口径比上年增长 其中税收收入 元，增长 实现地方财政收入 24597万元，增长 重点行业快速增长，支柱作用明显。全区烟草及配套、机械制造、医药化工、食品饮料、光电子等五大支柱产业共完成工业总产值 上年增长 占全区工业总产值的 比上年提高 百分点。其中烟草及配套产业完成产值 元，比上年增长 机械制造产业完成产值 元、比上年增长 医药化工产业完成产值 元，比上年增长 食品饮料产业完成产值 元，比上年增长 光电子完成产值 元， 招商引资规模继续扩大。全年新批外商及港澳台投资项目 19 家，项目投资总额（含增资） 美元，其中，合同外资金额 长 实际使用外资金额 3138 万美元， 增长 全年登记注册内资企业 152 家，元。 目 建设 的必要性 1、 符合国家和地区产业发展规划 和物流业调整和振兴规划 。 中央关于促进农产品加工工业发展的意见、中央财政支持农业产业化经营立项指南中，蔬菜保鲜加工被列为重点发展领域。云南是我国蔬菜的重要产区之一，大力发展无公害、绿色有机蔬菜，特别是甜豆、荷兰豆的保鲜加工出口已列入我省农业产业的重点。保鲜野生食用菌后来居上，成为云南特色农业出口创汇的又一拳头产品。本项目“深加工车间”和冷链仓储、冷藏集装箱 运输， 专门针对这类保鲜农 副 产品的建设内容，符合国家和地区产业发展规划 。 项目 同时 符合物流业调整和振兴规划支持的方向和物流专项资金重点支持的范围。本项目 属 2009 年物流 业重点工程项目中的“鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目”。 项目的建成 实施 将为实现云南建设“绿色经济强省”做出积极的贡献。 2、 有利于促进 和提高云南和昆明地区蔬菜、鲜花、茶叶、水果等农副产品产业化 经 营水平和市场竞争力。 云南、昆明的蔬菜、鲜花产业已经形成规模，但产业化经营水平还不高，由于市场操作体系滞后，国内外信息 不通，以及“办事难”等现状严重制约了产业化经营水平的提高，本项目“综合大厅”的建成，“一站式”服务体系的建立，将极大地推进产业化经营的进程，有利于提高农副产品生产出口企业和农户的经济效益。 3、有利于降低农副产品生产成本，增强我省农副产品出口的国际竞争力。 我省涉及农副产品的加工、仓储、配送各环节设施各自为政相互脱节。报关、报检、报税等必需手续的办理，也需要大量的时间和精力。本项目的建成，将有效降低我省特色农副产品出口企业的经济成本和时间成本。有利于增强出口国际竞争力。 4、项目的建成还将带动更多农户进行出 口绿色生态蔬菜的生产，把分散的小生产同国际大市场直接联系起来，创造就业岗位，增加税收。 本项目 建成后， 堆场和深加工车间、冷库、普库的建成需要 50 100 人从事装卸、分检、清洗等普通工人，“综合服务大厅”以及“农副产品信息查询系统”的建成，需要 20 40 人涉及计算机网络、国际贸易、物流、会计、经济管理、农业等专业的大学毕业生；此外，还需要 10 20 人的修理、检测技工 ，本项目定员暂按 90人考虑 ，根据业务情况再适时增加 。项目的建成，将为当地失地农民和大中专毕业生提供就业机会，增加失地农民的收入，有利于社会的稳定和 发展。 第 三 章 市场分析与预测 国农副产品冷链物流市场 现状 物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广 ， 吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济 增长 方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。 冷链物流是指易腐生鲜物品在从产地收获或捕捞开始 ,经过加工、储藏、运输、销售直到最终消费前的这段时间内 ,始终将其保持在规定的低温环境下 ,以保证物品品质和安全 ,减少耗损 ,防止污染和确保增值的特殊供应链系统。 我国水果、蔬菜、肉、禽、鱼、蛋等易腐食品总产量近 10 亿吨，占世界食品总量的 15%， 80%以上采用传统常温物流，水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率达 25%至 30%，每年约有 1200 万吨水果和 值约 烂损耗的果蔬几乎可满足两亿人口的基本营养需求，损耗量占世界首位。按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的 50%，而我国几乎达到 70%。我国冷链物流落后状态对食品资源的损失对消费者食用质量、安全和成本影响显著。加快冷链物流的发展是我国物流业发展的重中之重。 农副产品 物流，就是将农副产品（包括农、林、牧、渔等产品），从农业生产领域向消费领域转移的过程。即从生产者产地批发（加工）商销地批发（加工）商零售商消费者等物流供应链。 我国是农业大国，农副产品物流在国民经济发展中具有举足轻重的作用，它涉及到整个国民经济运行效率和运行质量，关系到物流服务业的发展速度和完善程度，关系到农