千里马信息化规划方案

感 谢 千里马（集团） 对用友公司的信任与支持！ 用友 软件河南分公司 千里马项目组 2011年 2月 千里马（集团）信息化平台 暨财务管理规划方案 千里马 5 3 1 4 千里马信息化 目标规划 千里马信息化解决 方案 2 千里马信息化需求分析 提 纲 千里马信息化 实施保障 用友公司优势与案例分享 5 3 1 4 千里马信息化 目标规划 千里马信息化解决 方案 2 千里马信息化需求分析 提 纲 千里马信息化 实施保障 用友公司优势与案例分享 5 3 1 4 千里马信息化 目标规划 千里马需求 解决方案 2 千里马核心需求分析 提 纲 千里马信息化 实施保障 用友公司优势与案例分享 解决方案：支撑千里马制胜发展的五大管理体系 全面完整的信息化平台规划 集团财务管理平台 集团供应链管理平台 集团人力资源管理平台 决策支持管理平台 千里马信息化规划蓝图 软件技术 应用平台（ UAP ） 流程配置 预警平台组织管理 安全认证 系统管理、基础档案 审批流管理二次开发平台权限管理 硬件支撑平台 服务器 /VPN网关 /防火墙 /网络管理 /数据库管理 战 略 管 理 层 业 务 运 营 层 技 术 平 台 层 协同办公平台（ OA ） 核 算 层 整机 管理 采购管 理 销售管 理 库存管 理 债权管理 服务管理 备品备件管理 财务核算系统 固定资产管理系统 现金管理系统 资金管理系统 安全管理系统 第三 方系统 会计平台 二手机管理 生产管理 成本管理 价值评估管理 采购管理 库存管理 费用管理 服务产品 服务协议 服务执行 服务回访 商业智能 全面绩效 管理 决策支持 财务主题分析 采购主题分析 销售主题分析 成本主题分析 库存主题分析 人力资源主题分析 集团管理 集团财务管理 预算管理 资金管理 合并报表 集团财务 统一的管理平台 子公司或支社 子公司或支社 子公司或支社 人力资源资金管理 营销平台 集中 采购 协同计划 集团内部 公司之间 千里马管理平台总体思想千里马管理平台总体思想 制 度 下 发 数 据 上 收 一个 平台 两 级 应用 三 条通道 业务交易与协同 千里马信息目标策略 解决方案：支撑千里马制胜发展的五大管理体系 全面完整的信息化平台规划 集团财务管理平台 集团供应链管理平台 集团人力资源管理平台 决策支持管理平台 千里马财务集中管理整体架构 财务核算系统 总 账 应收管理 应付管理 现金管理 固定资产 资金管理系统 资金结算 资金监控 资金调度 信贷管理 网上银行 报表管理系统 业务报表 财务报表 税务报表 上市报表 管理报表 合并报表 查询分析 商业智能 风险内控管理 全面预算系统 预算体系建设 预算编制 预算审批 预算预警 预算控制 预算分析考核 UAP平台 千里马财 务整体解决方案 三算合一 千里马财务集中管理整体架构 财务核算系统 总 账 应收管理 应付管理 现金管理 固定资产 资金管理系统 资金结算 资金监控 资金调度 信贷管理 网上银行 报表管理系统 业务报表 财务报表 税务报表 上市报表 管理报表 合并报表 查询分析 商业智能 风险内控管理 全面预算系统 预算体系建设 预算编制 预算审批 预算预警 预算控制 预算分析考核 UAP平台 用友 NC全面预算管理系统综览 用友 ERP-NC全面预算管理平台 下一个预算周期 预算组织体系 指标模型样表 预算编制流程 执行控制规则 预算合并规则 预算体 系建立 混合模式 审批流程管理 汇总分解 预算合并 预算 编制 刚性预算 柔性预算 总额控制 分项控制 预算预警 预算 控制 异常因素 完成分析 对比分析 图形化 预算 分析 考核规则 评分标准 考核模板 自定义 预算 考核 调整单调整 有痕迹调整 调整的版本 调整审批 预算 调整 有效 落实 战略目标 快速高效 编制预算 有效支撑 考核和评 价 预算有效地 贯彻和执行 战略目标落实与规划未来 帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策 建立一套 /多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执 行。 如何帮助集团企业 有效落实战略目标 为企业制定预算、审批预算、确定预算分解项目、落实预 算目标、开展预算编制、上报、审批等提供必要支持。 如何帮助集团企业 快速准确的编制预算 借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预 警、报告及自调节提供支持。 支持企业内部控制的要求。 如何使预算得到 有效的贯彻和执行 利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合，为企业决策 提供充分有效的预算分析数据 。 如何有效支撑集团企业 的考核和评价体系 采用责任会计核算方法，以预算责任主体为对象，针对其 经营活动及预算执行情况所进行的日常记录和反映 。 如何构建与全面预算管理 相匹配的财务业务系统 预算体系的建设 -四要素 组织体系 : 预算责任主体 预算管理机构 预算执行机构 预算监督机构 预算范围 : 目标的制定及分解 指标的制定及分解 基础数据 预算表格 流程及规范 : 预算编制的流程 预算审批的流程 预算调整的流程 预算外审批的流程 编制方式 : 编制起点确定 编制方法 编制流程 预算编制工具 预算体系 预算体系的建设 -预算组织 集 团 分 /子公司 二级集团 部 门 预算管理的推行，需要建立专业的 预算管理组织机构。 公司 人员 预算组织与预算管理职能划分 预算决策机构 预算领导机构 预算常设管理机构 全面预算编制机构 预算反馈专职机构 业务预算编制机构 预算执行机构 预算反馈非专职机构 股 东 会 董 事 会 财务总监 总经理 财务管理部 其他部门 子公司 预算管理委 员会 预算领导 小组 预算与控制 经理 预算管理员 NC预算系统支持各种预算责任主体的应用 与核算及业务 系统保持对应 关系 支持多级预算责任主体设置 支持专项预算组织设置 支持预算的多级归口管理 按公司建立预 算责任主体 按部门建立 预算责任主体 预算目标的确定和分解 执行细分目标汇总达到公司长期目标 目标的分解：阶段性、项目细分 经营进度 季度预算 年度预算 战略规划 公司目标 长期 3-5年 每年 每季 每月 财务类 生产经营类 投资类 全面预 算范围及内容 先进多维的数据模型为预算应用带来重要价值 建立预算指标 （考核依据） 建立预算维度 （辅助描述） 创建应用模型 （指标 +维度组合） 创建视图 （预算表模板） 定义维度公式 预算编制分析 1、单元格公式 维度公式： 使公式设置不受预算表样变化的影响 2、年度预算体系可以重用 3、可基于应用模型 格式视图开展预 算分析 4、在预算编制、分析等功能处可基于 指标 +多个维度进行数据展示 5、将周期、主体、币种、业务场景作 为参数维，可方便的进行数据展示、汇 总、分解等处理 先进的多维数据模型 构建应用模型 基于指标 +维度建立公式及关系 基于多维数据模型的预算编制 预算指标 预算维度 预算维度 多种灵活的预算编制方式 编制起点 编制方法 编制流程 预算导向 成本导向 收入导向 利润导向 现金流导向 预算起点 预算依据 管理重点 目标成本 销售收入 目标利润 净现金流量 毛利润 销售利润率 关键业绩指标 价值驱动因素 生产管理 营销管理 流程管理 价值管理 预算种类 方法 要点 固定预算 适用于固定成本费用预算的编制。 固定成本费用的划分。 弹性预算 适用于变动成本费用预算的编制。 变动成本费用的划分，对于某些选择性固定成本费用预算也可也考虑用这种方法编制。 增量预算 适用于影响因素简单和以前年度基本合理的预算指标编制。 合理使用增量法，可以减少预算编制的工作量，但应详细说明增减变动原因。 零基预算 适用于以前年度可能存在不合理或潜力比较大的预算指标编制。 使用周期不宜过短，否则会增加工作量。 定期预算 适用于固定资产、部门费用、咨询费、保险费、广告费等预算的编制。 合理使用定期预算，可以减少预算编制的工作 量。 滚动预算 适用于定期预算以外的指标预算的编制。 通常按季度滚动，每季度第三个月中旬着手滚动预算工作。 概率 适用于预算期变化大的预算指标的编制，也适合长期预算的编制。 运用加权平均方法计算期望值。 确定预算 适用于预算期稳定的预算指标编制。 合理使用此方法，可以减少预算编制工作量。 自上而下 自下而上 特点 优点 弱点 管理层决定预算结果 管理层在制定预算前和子 /分公司及各部门 交流，但预算制定后不会征求部门意见修 改 各部门、分 /子公司按照各自的业务其编制 预算，汇总成总预算，报告到总公司 总公司根据各预算汇报单位预计的净利润 等财务回报，评估其预算是否合理，并分 配预算额度 预算编制需要较短 预算编制成本较低 数据来源较准确 易于接受 激发员工主人翁精神 各子 /分公司、部门对实际业务运行情况比 较了解，预算比较准确 不利于员工士气开发，和接受预算结果 减少底层员工对企业决策和未来走向的影 响力，将企业的决策权完全集中在领导层 手中 各子 /分公司、部门汇总预算可能和企业总 体发展计划有出入 预算所需要时间较长 快捷有效的预算编制，促进内部沟通与协调 帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策 建立一套 /多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执 行。 如何帮助集团企业 有效落实战略目标 为企业制定预算、审批预算、确定预算分解项目、落实预 算目标、开展预算编制、上报、审批等提供必要支持。 如何帮助集团企业 快速准确的编制预算 借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预 警、报告及自调节提供支持。 支持企业内部控制的要求。 如何使预算得到 有效的贯彻和执行 利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合，为企业决策 提供充分有效的预算分析数据 。 如何有效支撑集团企业 的考核和评价体系 采用责任会计核算方法，以预算责任主体为对象，针对其 经营活动及预算执行情况所进行的日常记录和反映 。 如何构建与全面预算管理 相匹配的财务业务系统 企业预算编制的内容 预计现金 流量表 预计资产 负债表预计损益表 现金收支 预算 产品成本 预算 销售成本 预算 销售预算 存货预算 生产预算 长期规划 期间费用 预算 资本预算 筹资预算 采购预算 直接材料 预算 直接工资 预算 制造费用 预算 当期 实施销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 简单快捷的完成预算样表编制 通过审核公式提高 准确性 通过自动计算提高 准确性及效率 考虑到用户使用的习惯性，减轻对网络条件的过分依赖，系统提供了 基于 Excel的离线编制工具 简单快捷的完成预算模型编制 预算编制、预算上报、审批、批复快捷完成 企业集团组织级次多，预算平衡需求要上报下达反复进行。 NC系统支持 全集团在同一平台完成预算的所有编制工作。 监控预算全过程 预算编制的周期长、涉及编制主体多，因此缩短编制周期、加强对预算 编制的过程管理对集团企业非常重要！ 自动完成预算汇总 /分解 预算汇总 /分解支持按照模型上的各个维度进行数据的汇总 /分解 支持按照比率进行数据分解 自动完成预算汇总追踪 通过汇总追踪，查看明细数据，查询数据计算过程 强化预算控制和优化资源配置 帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策 建立一套 /多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执 行。 如何帮助集团企业 有效落实战略目标 为企业制定预算、审批预算、确定预算分解项目、落实预 算目标、开展预算编制、上报、审批等提供必要支持。 如何帮助集团企业 快速准确的编制预算 借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预 警、报告及自调节提供支持。 支持企业内部控制的要求。 如何使预算得到 有效的贯彻和执行 利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合，为企业决策 提供充分有效的预算分析数据 。 如何有效支撑集团企业 的考核和评价体系 采用责任会计核算方法，以预算责任主体为对象，针对其 经营活动及预算执行情况所进行的日常记录和反映 。 如何构建与全面预算管理 相匹配的财务业务系统 预算控制的要求 预算控制重点 费用控制 资金控制 收入控制 成本控制 利用系统集成性保证预算控制 固定资产 基础设置 预算编制 预算控制 预算执行取数 预算分析 总帐 报财中心 支持多种控制方式应用 控制或预警 支持多种控制方式应用 系统提供多种控制环节：报账中心单据审核、固定资产新增资产审批 单审核、总账会计凭证录入 严格的费用控制 刚性控制 控制资产投资 新增固定资产，在审批单审核时进行控制。配合跨机构审批流的使用 ，可实现固定资产采购的集中审批 可以严格控制总帐 对于只启用总账的单位适用，在凭证录入时，自动检查是否超过预算。 支持各种控制方式应用 实现单项控制、 组控制、累进控 制、公式控制等 预算的调整要求 在预算执行过程中，当满足特定条件时可以进行调整 适应预算调整业务需求 1、重大调整、重大调整 2、局部调整、局部调整 1)、公司战略调整或总体业务计划的调整要求改变相应 预算 2)、内外部环境的变化导致无法通过调整经营活动实现 原预算目标 3)、根据前期预算情况进行中期预算调整 -半年、季度等 自上而下调整 自下而上调整 自下而上调整 预算数据的多版本管理 支持支持 企业 内部控制的要求 （ 1）系统审计：审计线索的保留， 集中存储并集中展示上述审计日志及 线索。 将关键数据及信息的变动过程记录下 来，并进行版本管理。 （ 4）审批控制：预算计划支持审批 流。 支持自定义预算编制、预算调整的 流程，能够支持预算批复、审批采用 UAP审批流 能够按照不同的主体，不同的计划 分别定义流程 （ 2）信息的追溯查询： 对于汇总数据的追溯查询； 对于公式计算数据的追溯查询； 对于预算调整情况的追溯查询； （ 3）权限管理：满足个性化权限管 理。 有效支撑集团企业的考核和评价体系 帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策 建立一套 /多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执 行。 如何帮助集团企业 有效落实战略目标 为企业制定预算、审批预算、确定预算分解项目、落实预 算目标、开展预算编制、上报、审批等提供必要支持。 如何帮助集团企业 快速准确的编制预算 借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预 警、报告及自调节提供支持。 支持企业内部控制的要求。 如何使预算得到 有效的贯彻和执行 利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合，为企业决策 提供充分有效的预算分析数据 。 如何有效支撑集团企业 的考核和评价体系 采用责任会计核算方法，以预算责任主体为对象，针对其 经营活动及预算执行情况所进行的日常记录和反映 。 如何构建与全面预算管理 相匹配的财务业务系统 建立完整的预算执行责任报告体系 预算台帐 日常统计分析报表 月度预算对比分析 中期预算比较分析 年度预算考核报告 预算责任部门 预算执行信息中心 财务管理部 预算领导小组 （总经理和财务总监） 预算管理委员会 （董事会） 系统自动出具预算分析报告 灵活的自定义预算分析 基于应用模型可以选择任意指标 +纬度组合定义预算分析表 图形化的预算分析 通过多数据源可定义支持一个分析界面展示多个分析表或者图形；支持 图表分析 通过快速查询进行预算计划分析 通过快速查询功能，可根据已创建的计划格式进行预算分析 分析数据包括：预算数、执行数、增长额、增长率 构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统 帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策 建立一套 /多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执 行。 如何帮助集团企业 有效落实战略目标 为企业制定预算、审批预算、确定预算分解项目、落实预 算目标、开展预算编制、上报、审批等提供必要支持。 如何帮助集团企业 快速准确的编制预算 借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预 警、报告及自调节提供支持。 支持企业内部控制的要求。 如何使预算得到 有效的贯彻和执行 利用与业务系统、财务核算系统的高度耦合，为企业决策 提供充分有效的预算分析数据 。 如何有效支撑集团企业 的考核和评价体系 采用责任会计核算方法，以预算责任主体为对象，针对其 经营活动及预算执行情况所进行的日常记录和反映 。 如何构建与全面预算管理 相匹配的财务业务系统 支持企业建立双轨制或单轨制的会计核算体系 用友 NC全面预算管理系统与财务业务系统紧密结合，实现报告账簿与核算账簿的 分离。 统一的 UAP平台 /规范的基础数据 业务 单据 凭证 1： 借：科目 1001 货：科目 1002 凭证 1： 借：科目 1003 货：科目 1004 内部管理 财务核算 财簿 对外报告 财务核算 财簿 内部管理 报表 外部财务 报表 要求信息规范 ，符合统一的 会计制度，具 有可比性 要求信息全 面丰富、符 合业务特 点、适合管 理要求与企 业战略规划会计 用友全面预算管理解决方案应用价值 缩短了预算编制周期； 预算编制过程透明化； 预算数据的准确程度大大提高； 预算编制、监督控制、分析调整 考核一体化； 加强企业内部控制，防范风险； 预算成为真正的全面预算管理体 系； 加强了预算的全员参与的积极性； 促进企业战略目标与绩效管理相结合； 千里马财务集中管理整体架构 财务核算系统 总 账 应收管理 应付管理 现金管理 固定资产 资金管理系统 资金结算 资金监控 资金调度 信贷管理 网上银行 报表管理系统 业务报表 财务报表 税务报表 上市报表 管理报表 合并报表 查询分析 商业智能 风险内控管理 全面预算系统 预算体系建设 预算编制 预算审批 预算预警 预算控制 预算分析考核 UAP平台 账户众多，管理不便 整体资金状况难以实时掌握 资金的流向、流量难以掌握 盲目 投资扩张 存贷双高，缺乏有效的调配手段 内部往来产生高额手续费支出 缺少有效的票据调剂体系，造成高额贴息支出 成员单位融资能力不足，限制了企业的大规模发展 银企关系不对等，企业处于被动地位银企关系不对等 财务费用居高不下 缺乏有效的 风险控制手段 资金信息不对等 集团资金分散管理面临的诸多问题 大量资金闲置 资金使用效率低下 资源配置缺乏合理性 内部往来造成头寸堆积资源调配不合理 集团企业财务整体解决方案 安全认证平台（ CA认证） 系统基础平台系统管理 审批流管理 二次开发平台 权限管理 接口平台 财务分析 收入分析 偿债能力 投资分析 资产管理 营运能力 盈利能力 成本费用 资金状况 发展能力 预算管理 系统 场景定制 预算调整 预算分析 预算执行 样表定制 预算编制 预算控制 资金管理系统 资金监控 资金预测 资金计划 资金分析 领导查询 账户管理 综合授信 利息管理 票据管理 信贷管理 信用证 担保管理 资金结算 重凭管理 资金下拨 资金对账 内部网银 资金上划 会计核算 总账 固定资产报表 现金银行 企业集团资金管理的组织形式 资金调剂 限额管理 模式二：相对集中管理 收支合一 收支两条线 统收统支 模式三：高度集中管理 资金监督 资金控制 模式一：资金分散管理 资金管理模式 资金监督 形态描述 ： 集团可以及时查询成员单位的资金流信息，掌握成员单位资金管理工作的 情况，不干涉成员单位的资金管理工作。 价值点 ： 集团在不影响、不干预成员单位日常运营的情况下，可以及时掌握集团各成 员单位的资金运营情况，保证集团资金信息的及时性、真实性、完整性。 集团总部 成员单位 成员单位 成员单位 查询 查询 查询 资金管理模式 资金控制 形态描述 ： 集团在实时掌握成员单位资金信息的基础上，统筹规划成员单位的资金 计划，确保集团整体资金流平衡；集团审批成员单位的重要性资金支出（包括定性、定量 ），其他日常运营支出可以由成员单位自主安排；集团统一管理各成员单位的外部融资业 务。 价值点 ： 在成员单位自主经营资金管理的基础上，集团控制成员单位的重要资金管 理事项，保证集团整体资金流平衡，加强资金风险管理。 成员单位 重要 支出集团总部 成员单位 成员单位 重要 支出 重要 支出 重要 支出 查询 查询 查询 资金管理模式 资金调剂 形态描述 ： 集团建立资金计划管理体系，根据各成员单位的资金存量和资金需求，在 成员单位之间调剂资金余缺。 价值点 ： 根据各成员单位的经营计划，合理利用成员单位的闲余资金，满足集团经营 发展的资金需求。 成员单位 (资金短缺 ) 集团总部 成员单位 （资金闲置） 成员单位 （资金短缺） 资金转出资金转入 资金转入 资金管理模式 限额管理 形态描述 ： 集团统一制定资金计划，核定各成员单位的资金使用限额，成员单位在资 金限额内自主安排资金运营。 价值点 ： 在保证成员单位正常经营的前提下，通过额度控制落实集团整体资金规划， 确保资金流平衡。 成员 单位 集团总部 上收 外部单位 外部单位 额度外 资金 额度外 资金 调剂 收款 付款 资金管理模式 收支合一 形态描述： 成员单位在商业银行开立帐户，兼具收款和付款的职能。集团将成员单位收 入资金上收到集团总账户，根据成员单位的支付需求，将资金从集团总账户下拨到成员单 位账户，成员单位自行对外支付。 价值点： 利用资金的上收下拨在集团总账户建立现金池，有效挖掘集团沉淀资金，加强 集团内部融资。 上收 外部单位帐户 外部单位帐户 收款 付款 下拨 成员单位结算账户 集团总账户 资金管理模式 收支两条线 形态描述 ：成员单位在商业银行分别开立收入账户和支出账户，收入款项全部进入收 入账户，集团将成员单位收入账户的资金上收到集团总账户；根据成员单位的支付需求， 将资金从集团总账户下拨到成员单位支出账户，成员单位自行对外支付。 价值点 ：通过账户分离，严格控制成员单位的资金流入流出情况；利用资金的上收下 拨在集团总账户建立现金池，有效挖掘集团沉淀资金，加强集团内部融资。 上收 外部单位帐户 外部单位帐户 收款 付款 下拨 成员单位 收入账户 成员单位 支出账户 集团总账户 资金管理模式 统收统支 形态描述 ： 成员单位不单独在外部商业银行开立账户，一切资金收入和支出都集中在 集团资金管理部门，资金的使用权、决策权和融资权均高度集中在集团总部。 价值点 ： 集团集中管理资金运营，直接控制资金流出规模，提高资金周转效率，减少 资金沉淀。 集团公司统一账户 成员单位 内部账户 成员单位 内部账户 内部结算 外部单位帐户 外部单位帐户 收款 付款 帐户管理 资产类账户 负债类账户 归属关系 额度控制 利率调整 账户管理注销 改户 初始化开户 冻结 解冻 账表查询 对账单 利息单 日结单 帐户管理 存款的业务类型：活期存款（含协定存款） 定期存款（三个月、六个月、一年、三年、五年） 通知存款（一天、七天） 委托存款 保证金存款 账户性质：基本户、一般户、专用户、临时户 账户收支属性：收入户、支出户、收支户 币种：人民币、外币（美元、英镑 ） 透资属性：是否允许透资；透资额度 账户编码：以企业组织机构编码为账户主编码，其他各存贷款账户以主账户编码 +业务类型编码 + 流水号构成；且每笔存款业务均对应一个唯一账户（活期存款除外） 账户管理功能： 账户开立：手动开立或由相关业务自动开立； 账户注销：手动注销账户； 账户清户：手动批量销户； 账户冻结：手动账户冻结； 账户封存：手动批量封存主帐户编码 业务类型编码 流水号 帐户编码规则 内部存款管理 活期存入 资金上收 活期支取 资金下拨、支付 活期计息 活期存款 单位活期存款是成员单位成员单位在存入人 民币、外币存款时不约定存期，随时存取使用的 一种存款。 活期存款 账户开立 定期存入 支取（提前部分支取、提前全部支取、到期支取 ） 到期提醒，续期转存 定期存款 单位定期存款是成员单位企业存入人民币、 外币存款时 ， 与中国电财约定存期和利率，在存 款到期支取时，按存入日约定的利率计付利息的 一种存款。 定期存款 账户开立 通知存入 支取 通知存款 通知存款，是指存款人在存入款项时不约定 存期，支取时需提前通知，约定支取存款日期和 金额方能支取的存款。 通知存款 超过活期账户每日余额超过协定存款额度一 定额度为限，限额以上超额部分按照协定存款利 率，限额以内部分用活期存款利率。 协定存款 登记 计息 协定存款 业务说明 业务关注点 活期账户计息 活期计息 利率方案 设置 结息期间 设置 工作日历 设置 利息收入 账户设置 账户设置 调整积数 打印 利息计算 生成结算凭证 生成会计凭证 基 础 设 置 财 务 会 计 式算 利息 积数 调整 基础设置 利息计算 财务处理 积数 调整 是 否 通过 不 通 过 定期计息 定期账户计息 业 务 系 统 财 务 会 计 基础设置 利息计算 财务处理 利率方案 设置 结息期间 设置 工作日历 设置 利息收入 账户设置 账户设置 到期 提前 支取 支取 生成 结算凭证 转逾期 利率 按提前期利 率计算利息 利息 计算 利息 计算 预提利息 红冲已预提 利息 生成 结算凭证 是 否 否 否 是 是 通知存款计息 通知存款计息 业 务 系 统 财 务 会 计 基础设置 利息计算 财务处理 利率方案 设置 结息期间 设置 工作日历 设置 利息收入 账户设置 账户设置通知存款属性设置 支取 提前通知 生成 结算凭证 红冲已 预提利息 预提利息 按提前 利率计息 利息 计算 利息计算 生成 结算凭证 是 否 否 是 定期转存 定期转存 业 务 系 统 基础设置 转存处理 利率方案 设置 结息期间 设置 工作日历 设置 利息收入 账户设置 账户设置 定期转存 设置 根据定期 转存设置 转成活期 利率 本金转成 定期账户 本利转 定期账户 资金计划 预算样表编制 预算样表审批 资金调度计划 生成资金下拨单 审批资金下拨单 支付资金下拨单 资金计划设定 资金计划周期设置 资金计划类型定义 预算对应关系设置 结算单位定义 新增、下发资金计划表 填报资金计划表 审批资金计划表 资金计划执行表 资金计划分析表 资金收支计划 委托付款书 委托收款书 付款登记表 收款登记表 导入预算样表 实时更新 执行情况 动态控制 收付款 资金调拨 1.查询银行存款 帐户余额 集团 商业银行 A 商业银行 B 2.银行存款 A 3.填写审核 资金调拨单 4.发往付款银行 进行调拨支付 5.银行存款 A 回单 6.支付成功的 调拨单 7.记账（ 1） 业务说明：资金调拨是指将结算中心的银行存款在不同帐户间进行划转，调整各个帐户间头寸。 回拨支付 成员单位 结算中心 商业银行 2.生成委托 付款书 1.填写、审核 付款单 3.经办 4.核查支付 5.总帐户付款到 支出账户 8.付款账户 对外支付 6.记账（ 1） 9.记账（ 2/3） 5.付款回单 业务说明：回拨支付是成员单位在对外支付时，先将在结算中心的存款从总账户支付到成员单位 的付款银行账户，然后从付款银行账户对外支付。 7.生成对外 付款单 直接支付 成员单位 结算中心、集团 商业银行 2.审核1.填写、审核 付款单 4.付款账户 对外支付 8.付款回单9.记账 3.支付 业务说明：直接支付是指成员单位利用银企直连接口将其在银行付款账户的存款对外支付。 委托收款 收款成员单位 结算中心 付款成员单位 2.生成委托 付款书 1.填写、审核 付款单 3.经办、传递 5.委托成功 7.记账（ 2） 6.收款回单 业务说明：委托收款是收款单位委托结算中心向同样在结算中心开户的付款单位进行收款。 4.承付确认 7.记账（ 3）6.记账（ 1） 委托付 款 成员单位 结算中心 商业银行 4.付款账户 委无付款 业务说明：委无付款是指委托银行无条件对外支付外部托收的水电通讯费等支出。 2.总账户 付款回单 5.付款账户 付款回单 1.总账户 委无付款 3.生成付款回单6.记账 分散、集中收款 成员单位 结算中心 商业银行 4.收款账户 分散收款 业务说明： 1、集中收款是成员单位取得的收入直接存入或者汇入总账户； 2、分散收款是成员单位取得的收入存入或汇入收款账户，后续可以通过资金上收归 集到总账户 2.总账户 收款回单 5.收款账户 收款回单 1.总账户 集中收款 3.生成内部 收款回单6.记账 资金上收 1 2 信贷集中管理 内部信贷 申请审批 内部信贷 合同信息 内部信贷 合同计息 内部委托 贷款申请 内部委托 贷款合同 内部委托 贷款计息 贷款利息 收益分配 信贷合同 清分处理 信贷信息 综合查询 综合授信管理 外部融资 银行综合 授信协议 银行综合授信 额度监控 内部融资 信用等级 标准确定 信用等级 表格样表 信用等级 表格编制 信用等级 表格计分 内部授信 额度制定 内部授信 额度调整 内部授信 额度监控 综合授信 参数设置 授信额度 综合查询 信贷流程管理 银行借款申请审批 银行借款 合同信息 银行借款 合同计息 委托贷款 申请审批 委托贷款 合同信息 委托贷款 合同计息 担保物权 管理 对外担保 管理 信贷合同 查询 信贷集中管理 银行授信 信息管理 内部综合 授信评价 体系 银行授信 额度监控 内部授信 额度监控 信贷申请 集团审批 银行审批 申请 借贷 合同信息 合同计息 担保屋管理 还本付息 信贷 合同 合同管理 对外担保 管理 统计 分析 商业汇票管理 1、加强票据 实物管理 和 信息 管理 的统一 2、完善商业汇票业务流程的 内控措施 3、利用 票据池 挖掘集团 沉淀 票据 ，发挥商业汇票的融资 功能 本地 成员单位 A 异地 成员单位 本地 成员单位 B 集团 票据池 监 控 托管 托 管 网上银行 17家商业银行的 22个网银系统的网上支付 业务 通过用友网银适配器，将商业银行的网银客户端进行整合 提供 实时、准确的网银账号余额查询、交易明细查询 银企直联的应用 NC 系 统 其它 业务 系统 1.规范与银行接口 ; 2.支持多业务平台链接 用友银企直联适配器支持 19家银行， 22套系统接口 资金监控总体示意 外部账户数据 内部账户数据 资金计划数据 资金集中监控 资金存量分析 资金流量分析 资金流向分析 预算执行情况分析 资金头寸预测分析 资金安全保有量分析 内外部融资报告分析 国际结算情况分析 企业资金管理人员 集 中 监 控 对账 资金预测 资金计划 资金结算 银行数据 银行数据 商业银行网银接口 集中 监控 招商 银行 工商 银行 中信 银行 浦发 银行 农业 银行 兴业 银行 民生 银行 交通 银行 中国 银行 光大 银行 华夏 银行 招商 银行 资金预测 委托贷款 定期存款 资金计划 应收应付 信贷 存款 其他贷款 银行借款 应收账款 应付账款 活期存款 通知存款 支出计划 收入计划 资金盈缺 分析表 应收票据 票据 应付票据 定制模板 资金监控应用价值分析 随时了解未来资 金需求 随时中断不合理 资金业务 防范资金风险 提高资金安全 领导层可以第一 时间掌握整体资 金状况 钳制暗箱操作、 私设小金库等高 风险事故的发生 几率 资金 监控 千里马财务集中管理整体架构 财务核算系统 总 账 应收管理 应付管理 现金管理 固定资产 资金管理系统 资金结算 资金监控 资金调度 信贷管理 网上银行 报表管理系统 业务报表 财务报表 税务报表 上市报表 管理报表 合并报表 查询分析 商业智能 风险内控管理 全面预算系统 预算体系建设 预算编制 预算审批 预算预警 预算控制 预算分析考核 UAP平台 实时透视下属单位经营成果 NC系统集中管理集团企业财务数据，满足对各企业数 据进行汇总或分列查询要求。加强信息的时效性、真 实性 NC系统提供了多种查询手段，可以实现跨年度、跨公 司主体的多维度查询 支持从报表 -总账 -明细账 -凭证 -原始单据的 溯源查询，实时监控下属单位的经营过程 实时透视下属单位经营成果 (2)支持合并或 分列显示 (1)选择需要查询 的多会计主体 余额表穿透式查 询明细账 (1)明细账穿 透式查询凭 证 (2)凭证联查 原始凭单 余额表穿透式 查询总账 “ 多主体列示 ” 显示详细汇总来源 数据的效果 对列示结果再 进行穿透式查询 合并显示 查询结果的 效果 “ 多主体列示 ” 汇 总来源，明细情况 分列显示 查询结果的 效果 对列示结果可 进行穿透式查询 跨组织制 单 跨组织审核 跨组织查询 千里马 (总部 ) 子公司或支社 子公司或支社 单据协同 凭证协同 应收单应付单 组织内部组织内部 交易协同处理交易协同处理 ，组织成员，组织成员 企业交易对账企业交易对账 u强化内部控制 u增强单位间沟通 u增强可审计性和业务追溯 高效准确的内部交易协同处理 单据协同设置 原始单据协同生成单据 高效准确的内部交易协同处理 协同凭证设置 协同发起方凭证制 单 协同接收方凭证 高效准确的内部交易协同处理 集团对账结果 构建面向不同报告要求的会计核算账簿 业务 单据 主账簿 （公司帐） 报告账簿 1 报告账簿 2 财 务 会 计 平 台 公司对外报告 公司对内报告 业务 单据 构建面向不同报告要求的会计核算账簿 设置来源凭证过滤规则 设置主账簿及报告账簿凭证类别对应关系 设置科目对应关系 构建面向不同报告要求的会计核算账簿 主账簿凭证 折算生成报告账簿凭证 解决方案：支撑千里马制胜发展的五大管理体系 全面完整的信息化平台规划 集团财务管理平台 供应链管理平台 集团人力资源管理平台 决策支持管理平台 2009 UFIDA Software Corporation 千里马人力资源管控 解决方案：支撑千里马制胜发展的五大管理体系 全面完整的信息化平台规划 集团财务管理平台 供应链管理平台 集团人力资源管理平台 决策支持管理平台 密密麻麻 重点不突出 指标自助查询， 更方便 实时监控， 更直观 全新的数据呈现方式 商业 智能决策平台：多方面全方位立体分析（全组织） UAP报表图表分析和展现：二维图表展现效果 UAP报表图表分析和展现：三维图表展现效果 不用登入企业 ERP系统，通过手机短信、邮件等方式，直接进行 数据查询和业务操作 智能代理：随时随地，相机而动 MERP主要应用场景 预警短信通知 财务会计 (应收报警、应付报警、大额发生预警、银行帐户大额发生预 警、凭证大额发生预警 )、预算（计划预警）、 供应链（合同生效日期预警、合同失效日期预警、合同收付款协议预警、 调价单） 审批短信通知 财务会计（应收单、应付单、付款单、借款单、报销单）、 预算（预算单）、 供应链（调拨订单、销售订单、发货单、采购合同、销售合同、调价单、 报价单、价格审批单、物资需求申请单、采购订单、库存量）、 HR（出差申请单、休假申请单、加班申请单、薪资发放审批） 工资条短信 工资条短信 费用审批 费用查询 03月 05日 11:02分宋艳果 请您审批差旅费报销单 CLF0903050081 http:/merp.cc/UFWAP _NC50/parse.do?taski d=1429 审批短信通知 带 WAP地址链接 使用对象 企业中、高层领导 业务负责人 审批内容 报账中心的费用类审批 供应链单据审批 为企业带来的价值 规范企业流程管理 方便管理层实时完成审批任 务 关键应用：移动审批 WAP上网 查看单据详情 WAP上网 完成审批操作 关键应用： 移动审批 关键应用： 移动查询 移动审批 供应链单据审批 业务数据查询 查询关键业务信息 查询关键财务信息 移动查询应用界面 手机 WAP上网应用，操作界面直观互动 不仅是短信应用，支持主动的移动审批、 数据查询的功能 纯 B/S架构，任何可上网的手机均可使用 5 3 1 4 千里马信息化目标规划 千里马需求 解决方案 2 千里马核心需求分析 提 纲 千里马信息化 实施保障 用友公司优势与案例分享 用 友 SMART实施 方法论总纲 建立建立 满足千里马快速发展满足千里马快速发展 的管理能力提升体系的管理能力提升体系 成功的总结 智慧的结晶 天天 地地 人人 天 -IT管理咨询 人 -培训教育 地 -信息化系统 天时天时 地利地利 人和人和 企