xx财务部上半年工作总结及下半年工作计划.docx

XX 财务部上半年工作总结及下半年工作 计划 上半年是一年工作的开局阶段，保证资金需求尤其是 春节前夕包括农民工工资在内的工程款支付是事关稳定大 局的重要工作。今年年初，我处紧紧围绕 XX 年全市交通运 输工作的总体要求，融通资金保重点工程建设;协调资金防 范系统债务风险;管理资金保部门预算执行。有效开展了各 项财务工作，完成了各项工作任务。 (一)融通协调资金，保证资金链周转及工程建设。布 置公路处等相关单位统计各项目银行贷款情况，经梳理后 申报 XX 年度第二、三批政府置换债券额度，以减轻我局还 贷资金压力。多方筹措资金确保在春节前支付 S122 拆迁安 置房费用，保证项目后续建设顺利推进。公路处是局系统 融资量最大的载体，确保公路处资金周转是全局资金工作 的重中之重。 (二)落实预算，保证行业管理开展，准备预算公开工 作。 部门预算是局系统机构运转和各项行业管理工作开展 的经费保证，已将市财政批复的市级部门预算转发给各单 位。确保行业管理各项工作的有序开展;为机关处室落实了 经费，保证机关专项工作的顺利实施。 根据我市统一部署，完成 2018 年部门决算审核汇总上 报工作。为 2018 年度我系统部门预算公开工作做好准备。 (三)遵守八项规定，严格执行各项财经法规及财务管 理制度 在日常财务管理核算过程中，严格审核各项费用支出， 落实内部控制制度，确保各项收支合法合规，经得起检查。 接受市财政局监督检查局对市级交通专项资金审计检查;市 审计局对我局 2018 年度部门预算执行情况的专项审计检查;省 厅财务处对 2018 年车购税资金使用情况的专项审计检查; 财政部天津专员办对我局 XX-2018 年津补贴发放情况专项 检查。 (四)认真做好审计工作。 1、协调市审计局直属二局确定疏港公路征地拆迁(含 杆管线迁移)项目的跟踪审计单位工作，依照市审计局制定 的有关选取中介机构的办法，共同选取了跟踪审计机构并 完成审计进场工作。 2、协调完成市审计局小红山客运枢纽竣工决算审核进 场工作，小红山客运枢纽建设项目完工后，根据市审计局 的要求，项目跟踪审计单位在 15 年底完成了该项目的竣工 决算审计报告，并依据实际情况，协调市审计局开展竣工 决算审计的政府审核工作。 3 与市财政局共同开展对纬三路、纬七路隧道 XX 年度 运营情况的审计工作。 (五)完成建筑行业税务委托代征营改增工作 根据国家统一部署，XX 年 5 月 1 日起，建筑业营业税 改征增值税改革全部完成。我处作为南京市税务部门的委 托代征点。积极与国地税部门联系沟通，承担了大量的营 业税代征收尾工作，领会改革文件精神，学习新的业务流 程，顺利完成了新老业务的平稳过度。从源头上防止了我 市交通建筑行业税收流失，为交通建筑企业提供纳税服务 工作，支持了我局各大投资项目建设顺利开展。 在下半年，我处将继续做好保建设的资金融通，保运 转的资金协调，保预算执行的资金管理等工作。 (一)全力以赴筹措资金，推进项目建设。南站集疏运 道路继续跟踪南站地区土地出让情况，协调市财政、交通 集团拨付南站集疏运道路项目还贷及 BT 借款等相关资金; 宁高新通道公司按照政府购买服务模式，采用政府采购公 开招投标方式确定金融机构，积极与财政等部门沟通，落 实 BT 还款资金;小红山客运站继续与金融机构洽谈争取新 的融资缓解项目贷款到期压力。 (二)做好局系统内部审计工作。协调市审计局做好相 关工程项目的审计例会工作;配合审计局完成各专项审计工 作;完成内审人员继续教育培训组织工作。 (三)根据市统一部署，做好 XX 年全市行政事业单位国 有资产清查工作。本次清查时间紧、任务重、意义重大。 我处将认真学习并传达相关文件精神，组织系统各单位做 好实物盘点及数据汇总上报工作，保证账实相符，抹实 “家底” 。 XX 财务部上半年工作总结及下半年工作计划 XX 年 是省公司和市公司全面实施“三型二化一强” ， “一保二创 三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、 振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为 主线，以清产核资、实行企业会计制度 、利用审计成果 为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。 时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、 规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下： 1-6 月主要经济指标完成情况表 按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年 年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力， 上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上， 针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题， 认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。 按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网 工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时 向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的 资金需要。 在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消 站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当 地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理 由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和 个人不得挪用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评， 不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工 作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行， 使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。 在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增 供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。 使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。 为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作， 全面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真 实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科， 根据实际工作量，财务科急需再配备 1-2 名财务人员，才 能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工 程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作， 对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层 站所的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。 1、按省公司两个文件精神要求，规范农村低压电网维 护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根 据实际工作需要，须尽快落实人员。 2、继续做好农网改造工程回头看整改工作，为迎接外 部审计工作奠定良好基础。 3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇 总、核对、清算工作，为决算和结算打好基础。 4、做好物价检查的接待工作。 5、正确使用资金分配，做好成本控制、核算和分析工 作，为 200x 年决算做准备。(决算前科技开发费 10 万、保 险公司理偿万、大修非标 117 万必须用完，而管理费用截 止 9 月已超全年预算 58 万。) 6、为了做好电费回收和资金上交工作，需在各专业银 行开设收入账户。 7、搞好各项往来帐户的清理工作，做到及时清理。 XX 财务部上半年工作总结及下半年工作计划 财务 部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下， 以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务， 全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作， 为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经 营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工 作总结汇报如下： 一、认真做好 XX 年年终决算工作。全面反映了公司的 经营状况、债权债务、资本结构，为 XX 年度的绩效考核、 经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。 财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供 更加详尽的财务数据。 二、多方协调及调整，科学编制 XX 年财务经营预算。 围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续 推进全面预算管理工作。 三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急 妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持 和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财 务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账 实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制 到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务 资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装 订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务 基础工作，使得财务部成为公司的信息库。 四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守 财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司 有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编 制报送财务报表，及时反映公司经营状况。 五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司 稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税 地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快 速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各 项税款。 六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局 报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴 应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸 质资料和电子数据。 七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监 督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费 用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支， 以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据 给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。 八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资 金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。 九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人 员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认 定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各 岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各 岗位的交流、合作与团结。 鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以 下几个方面进行： 一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清 查与盘点。 随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显 现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合 财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。 二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和 法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人 员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企 业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、 讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不 仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作 用，增强独立解决问题的能力。 三、迎接国税稽查的检查。7、8 月份，国税稽查将按 计划对公司 XX 年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门 先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提 升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。 四、完成 2018 年预算初稿编制工作。根据集团历年要 求，在 10、11 月份会进行下一年度的预算初稿编制工作， 根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项 费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的 配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助， 发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经 营目标的实现做出更大的贡献! XX 公司上半年工作总结及下半年工作计划 XX 年上 半年是公司发展的重要时期，结合市场环境及公司经营情 况，公司在业务及管理上都做了适应发展的调整。我从原 来普惠理财子公司的人事主管调整到总公司人力资源中心 工作，这使我认识到公司对人力资源工作的重视，也深刻 意识到人力资源工作对公司发展的重要性。在中心领导的 带领下，按照工作计划，配合公司战略部署积极开展各项 人力资源工作。人力资源工作繁杂，为了合理有效的开展 工作，现对 XX 年上半年工作做一简要总结，并对下半年工 作计划做出适当调整。 A 分公司正编 48 人(不含中心化人员)，长期外包技术 人员 13 人。截至上半年新进人员 15 人，其中新增产品经 理 2 人，运维工程师 2 人，Java 工程师 11 人其中 10 人外 招 1 人内部调入，网络推广代替岗 1 人。离职 2 人。空缺 编制 3 到 4 人，Java 工程师岗位。 B 分公司战略调整，截至上半年在职 10 人，离职 8 人。 根据公司的发展，招聘工作应为公司现阶段重点工作。 目前重点招聘的岗位主要有风控经理、金融产品、市场业 务人员、Java 工程师等。 1、招聘数据 截止上半年联系候选人 266 人，预约面试 144 人，面 试 73 人。 入职人员招聘来源主要是智联招聘、boss 直聘。 简历主动投递量不足，主动下载为主，智联、boss 直 聘上简历质量较高，中华英才更新速度较慢，51job 简历量 大但质量略差。 2、渠道开发 为更好地开展招聘工作，上半年除了已启用的付费招 聘渠道智联、51job、中华英才，免费渠道拉勾网、周伯通 招聘、boss 直聘。开发联系了职业梦(金融猎头垂直细分) 试用、拉手招聘试用、新媒体微信招聘等等。 1、工资核算 每月按照时间截点，准确无误的核算工资，报送财务 部审核，并做好员工问题解答工作。截止上半年，办理调 薪 2 人，均为骨干员工，司龄已达到 1 年以上，近半年无 调薪记录，此次调薪起到积极激励效果。 2、社保、住房公积金核算 社保、住房公积金福利核算是每月的日常工作。主要 有以下几个方面：一、每月按照时间截点，准确无误的操 作社保、住房公积金增减异动，核算缴费明细。二、已完 成 XX 年基数核定申报工作，完成基数调整计划，员工已确 认，资料已归档。三、上半年办理生育报销 1 人，住房公 积金支取 6 人，查询 4 次，变更医院 2 人，档案调入 1 人。 四、由于人事调动，申报法人变更，已办理完毕。五、提 交申报材料，已审批将工伤保险缴费比例下调，A 分公司由 原来%下调至%，B 分公司由原来%下调至%，有效利用政策减 少用工成本(养老保险、失业保险单位部分按照国家政策调 整)。 3、考勤管理 每周核实并记录员工考勤情况，每月及时汇总核对员 工考勤。做到日清月结，严格管理员工考勤。 4、劳动关系管理 办理新员工入职手续，包括填写入职登记表、签订劳 动合同、员工手册确认、邮箱及 T 账户开通、网络连接、 新员工引导等。实时更新员工电子档案及通讯录，掌握员 工详细信息，便于开展日常工作。截止上半年，全部员工 已按时签订劳动合同，续签合同 2 人已办理完毕相关手续。 做好日常劳动关系管理，不定期与员工做正式或非正式座 谈，提高劳动生产率的同时减少并防范劳动争议。 5、培训与活动组织实施 每周负责培训准备及组织相关工作，提前联系并确认 好培训讲师、课题，准时发放培训通知，做好签到工作， 严格培训考勤。 上半年协助组织了篮球比赛、美到家员工福利、平台 团建等活动，丰富了员工业余生活。 在领导的带领下，策划并布置好员工