(推荐)开阳物流园区建设

开阳县物流园区建设项目 招商推介书 项 目 方：开阳县投资促进局 联 系 人：盛志勇 联系电话地 址：开阳县县政府一楼 电子邮箱： 二 0 一三年三月 目 录 1.项目概况 3 1.1 项目名称 .3 1.2 实施地点 .3 1.3 项目简介 .3 1.4 项目效益 .3 1.5 招商方式 .3 2.项目区域综合介绍 3 3.项目背景 5 3.1 经济环境 .5 3.2 产业现状 .5 3.3 产业规划 .6 4.市场分析 6 5.项目建设条件 6 5.1 完善的基础设施 .6 5.2 充足的人力资源 .7 5.3 蓬勃的社会经济 .7 5.4 良好的产业基础 .7 5.5 优惠的招商政策 .8 6.项目建设内容 8 7.项目效益分析 9 7.1 经济效益分析 .9 7.2 社会效益 .10 8.结论 10 9.附表 11 开 阳 县 物 流 园 区 建 设 项 目 招 商 推 介 书 第 3 页 共 16 页 开阳县物流园区建设项目 招商推介书 1.项目概况 1.1 项目名称 开阳县物流园区建设项目。 1.2 实施地点 贵州开阳县。 1.3 项目简介 本项目根据开阳县境内铁路、公路路网规划，依托 现有的金中- 息烽货运铁路及在建的久长-永温货运铁路 支线等设施,规划在双流子园区设置综合物流中心，在永 温子园区设置危化品专用线和专用货场。又根据园区内 部“ 一环、一横、一纵” 交通运输规划，沿规划路线在园区 内各板块各自设置物流中心，由其对企业汇集到的货物 进行分类、 储存、信息汇总后，再由物流信息中心进行综 合管理与调度，实现物流运作一体化、信息化、高效化的 先进组织方式。 1.4 项目效益 本项目初步估算总投资 39998.08 万元，建设期 1 年，建成后实现利润 4996.87 万元，利润率 14.5%，投资 回收期 5.5 年。 1.5 招商方式 独资、合资、合作、BOT 、 BT、TOT。 2.项目区域综合介绍 开阳县地处黔中腹地，总面积 2026 平方公里，南距 省会城市贵阳 60 公里，北距历史名城遵义 118 公里，位 于连接贵阳与遵义两大城市的次中心区域，贵开高等级 公路使开阳县融入了贵阳市一小时经济圈。随着全省实 施开放带动战略和大中城市带动战略，开阳将与贵阳一 起，在西南陆路交通枢纽和西南出海大通道区域中的重 要地位将进一步凸现。未来开阳县将在更大范围参与泛 珠三角、南贵昆、成渝经济圈等区域合作以及中国东 盟自由贸易区等国际合作。 本项目基于全省和开阳物流产业现状和未来发展定 位，依托金中 -息烽货运铁路及在建久长-永温货运铁路 支线等设施，在双流子园区设置综合物流中心，以特色 专业市场为窗口，物资仓储配送为支撑，提供仓储、交易、 采购、集散、集拼箱、包装、展示、区域分拨 等物流服务， 延长相应特色产业链，建成立足开阳，面向全省，辐射全 国，在西南地区有较大影响力的综合性物流园区。 开 阳 县 物 流 园 区 建 设 项 目 招 商 推 介 书 第 5 页 共 16 页 3.项目背景 3.1 经济环境 当今世界，经济全球化和区域经济一体化进程加快， 新一轮世界经济结构调整不断推进，国际资本及产业加 速向中国转移，我国东部发达地区的产业也向中、西部 地区梯次转移。在国家西部大开发的战略方针指导下， 贵州经济面临着前所未有的发展机遇。从全省经济发展 目标来看，要想更有效地融入国内外市场，创造新的活 力产业和利润增长点，发展现代物流业成为一个必然的 选择。 现代物流业是国民经济发展的动脉和基础产业，被 喻为促进经济增长的“加速器”和“第三利润源泉” ， 各地区和各有关部门都把发展物流业作为一项涉及经济 全局的战略性产业来抓。 3.2 产业现状 开阳县隶属省会城市贵阳，与历史名城遵义隔乌江 相望，所在区域是贵州省经济发达、人口稠密、资源丰富 的地区，工农业基础较好，国民生产总值远高于贵州省 平均水平。开阳县境内矿产资源丰富，现已探明有磷、煤、 铝、硅石、重晶石、天然 矿泉等 20 余种，其中磷 矿探明 储量 4.4108t，煤炭远景储量 1.8108t，铝土矿储量 1627104t，其它如硅石、重晶石等储量也十分丰富。以 上资源的开发利用必将对仓储、运输、装卸、搬运、流通 加工、信息等物流功能要素产生大量需求。而目前开阳 现代物流企业处于小、散、乱的状态，物流 资 源没有得到 合理的优化，物流设施过于分散，集中程度低; 物流装备 较差，物流机械化作业水平低；现有仓库设施陈旧，以平 面仓居多，占地面积大，储存效率低；从业人员素质不高， 物流管理水平低；物流信息化发展水平低；难以提供一体 化和专业化的物流服务。 3.3 产业规划 贵州省现代物流业发展规划（2012-2020 年）要求， 建设一批现代物流园区，降低物流成本、提高物流的社 会化和专业化水平，提升对五大重点产业和商贸物流服 务能力，建立起具有较强竞争力的现代物流服务体系。 贵阳市现代物流发展规划（20082020）明确，将“围 绕开阳物流中心，建立磷煤化工物流体系，为开阳县的 磷煤化工产业提供原材料和化工产品的物流服务”。 4.市场分析 贵州省是西南联接华南的交通枢纽，是西南南下出 海大通道，具有独特的交通区位优势。随着省内综合运 输通道和枢纽的加快建设，物流业发展的基础条件将得 到进一步改善。厦蓉高速公路和贵广快速铁路建成通车 后，又将为贵 州省乃至西南地区开辟通往东南沿海、珠 江三角洲地区最便捷通道，对于承接发达地区产业转移、 加快产业聚集创造了极为有利的条件，必将会带来贵州 省物流量和过境物流量的大幅度增加，对于省内现代物 流业发展具有极强的推动作用。 开阳县已初步形成冶金工业、化工和食品工业等支 柱产业。随着金中-息烽货运铁路及久长-永温货运铁路 支线与贵阳铁路网相连，开阳县的物资集散需求量将快 速递增，这 无疑给开阳物流业特别是行业物流的发展提 供了丰富的需求源，必将给物流产业带来极好的发展机 遇。 5.项目建设条件 5.1 完善的基础设施 交通体系：贵开二级公路、楠木渡大桥、乐旺河大桥、 开 阳 县 物 流 园 区 建 设 项 目 招 商 推 介 书 第 7 页 共 16 页 麦肖二级公路修文至开阳段等骨干交通设施，使开阳融 入贵阳 1 小时经济圈和重庆 3 小时经济辐射圈。现已开 工建设贵阳至开阳城际快速铁路、久长至永温货运支线 铁路；并新建和改造龙岗至棉花渡公路、高寨久长至大 花水公路、塘上营至龙广公路等一批重要的经济线、旅 游线和乡镇连接线。 水电设施：县境内有两座水库，其中十三寸水库 427 万立方米，拐二水库 270 万立方米，两座水库能完全满 足县内企业用水。开阳县现有变电站 4 座，容量 8 万千 伏安，可完全保证企业用电。 通信设施：在县内可以使用高速宽带通讯光缆，提 供国内电话、国际电话、传真、无 线通讯、可 视电话、数 据传输等多项网络服务。 5.2 充足的人力资源 开阳县总面积 2026 平方公里，总人口 42.5 万，其 中农业人口 31 万，占总人口数的 72%，具备 充足的劳动 力资源。 5.3 蓬勃的社会经济 2012 年开阳县实现生产总值 81.9 亿元，规模以上 工业总产值 143.76 亿元，全社会固定资产投资 117.9 亿 元，社会消费品零售总额 19.84 亿元，财政总收入 14.44 亿元，地方 财政收入 7.11 亿元，城镇居民人均可支配收 入 19314 元， 农民人均纯收入 6898 元。GDP 实现了 21.5%的增 长，在全市排列第一。 5.4 良好的产业基础 丰富的自然资源及其特色产业体系的发展为开阳现 代物流业发展提供了广阔的发展空间 首先，在能源和矿产资源开发领域。开阳的能源与 矿产资源组合良好，磷及磷化工已初具规模，煤及煤化 工发展前景广阔，可为珠三角地区和其他周边发达地区 的发展提供能源、磷化工、煤化工等资源性产品。 第二，在旅游资源开发领域。开阳县充分发挥得天 独厚的气候资源，发挥作为全省、乃至全国重要旅游目 的地的优势，大力开拓大珠三角、东南亚等客源市场，加 强区域性国际旅游领域的合作，共同打造无障碍旅游区 和精品旅游线路，促进全县旅游业加快发展。 第三，在现代生态农业领域。针对广州及珠江三角、 港澳地区的绿色农产品消费市场，重点发展开阳具有优 势的无公害绿色有机蔬菜、瓜果、花卉以及肉制品等，带 动现代农业及农业产业化发展。 5.5 优惠的招商政策 土地政策：视规模大小，按照 80-120 元/亩的标准给 予土地流转补助。 税收政策：5 年内分别按该企业实际上缴税额地方 留成部分的 100%、80%、60%、40%、20%补 助给企业。 服务保障：实行“保姆式 ”跟踪服务，及 时协调解决 企业在建设及生产经营中存在的困难和问题，为企业提 供一个良好、诚信、和谐的投资环境。 6.项目建设内容 开阳县物流园区根据现实性、市场性、前瞻性、综合 性和阶段性原则，划分为三大功能、五项服务，分别是物 流配送、专业 市场和综合服务功能；信息支持、设施设备 物业、商务 配套、行政配套和生活后勤保障五项服务。 本项目主要建设内容为新建货场、储存仓库等基础 设施及围墙等附属设施。 开 阳 县 物 流 园 区 建 设 项 目 招 商 推 介 书 第 9 页 共 16 页 7.项目效益分析 7.1 经济效益分析 1）收入预计 本项目估算总投资 39998.08 万元，建设期 1 年。本 项目建成后，收入主要包括卖房收入和房屋租金及物管 费收入，预计 年平均收入约 10440.40 万元，可实现年税 后利润 4996.87 万元，投资利润率达 14.5%以上，投资回 收期 5.5 年。 2）投资分析 该项目总投资 39998.08 万元，其中：土地出让金 7800 万元， 设备设施费用 3900 万元，基础工程建设 27300 万元，前期费用 100 万元，铺底流动资金 898.08 万元。 详见附表 1：固定资产投资及折旧摊销表。 3)成本费用估算 该项目年平均成本 3616.38 万元，年平均固定成本 412.70 万元，年平均变动成本 2790.98 万元。其中： 工资及福利：120 人 3 万元/人年=360 万元/年 修理费用: 65.83 万元，资产折旧: 1316.64 万元 管理费用：销售收入 0.02+5 万元=213.81 万元 营业费用：销售收入 0.01+5 万元=109.40 万元 详见附表 2：成本及费用估算表。 4）税金预测 税金包括：营业税（税率 5%）、城市维护建设 税（税 率为上缴营业税的 7%）和教育费附加（税率 为上缴营业 税的 3%）。 税金 项目 营业税 （万元） 城建税 （万元） 教育附加 （万元） 合计 （万元） 年平均 522.02 36.54 15.66 574.22 5）利润预测 该项目预期年平均收入 10440.40 万元，年平均净利 润 4996.87 万元。 详见附表 3：利润估算表。 6）项目投资分析 （1）投资回收期 经测算该项目投资回收期为 5.5 年。 （2）投资利润率 经测算本项目投资利润率为 14.5%，收益较 高。 （3）内部收益率 经测算本项目内部收益率为 16%。 详见附表 4：现金流量估算表。 7）财务分析结论 本项目建设期为 1 年，投资回收期为 5.5 年。年平 均净利润 4996.87 万元，投资利润率 14.5%。内部收益 率为 16%，按照 15%的折现率计算的净现值为 675.74 万元，项目可行。 7.2 社会效益 本项目的建设将改善开阳地区物流服务能力，为开 阳资源的开发利用提供一体化、现代化、专业化的物流 服务， 同时 可带动包装、机械加工、服 务等产业 的发展。 从而促进本地经济快速良好发展。 开 阳 县 物 流 园 区 建 设 项 目 招 商 推 介 书 第 11 页 共 16 页 8.结论 现代物流业是一项涉及经济全局的战略性产业。但 开阳现有物流业处于小、散、乱的状态， 难以 满足经济发 展的需要。当前，依托开阳独特的区位优势、完善的基础 设施、良好的市场预期、优惠的招商政策，建设一个立足 开阳、面向全省、辐射全国的综合性物流园区，不仅十分 需要，而且具有成功的可行性。这是一个效益可观、把握 性大、不可多得的优良项目。 9.附表 开阳县物流园区建设项目 招商推介书 第 1 页 共 16 页 附表 1：固定资产投资及折旧摊销表(万元) 序 号 项目 折旧 年限 建设期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 固定资产(基建） 20.00 原值 16380.00 折旧费 786.24 786.24 786.24 786.24 786.24 786.24 786.24 786.24 786.24 786.24 1 净值 15593.76 14807.52 14021.28 13235.04 12448.80 11662.56 10876.32 10090.08 9303.84 8517.60 固定资产(设备） 10.00 原值 3900.00 折旧费 374.40 374.40 374.40 374.40 374.40 374.40 374.40 374.40 374.40 374.402 净值 3525.60 3151.20 2776.80 2402.40 2028.00 1653.60 1279.20 904.80 530.40 156.00 无形资产 50.00 原值 7800.00 摊销 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.003 净值 7644.00 7488.00 7332.00 7176.00 7020.00 6864.00 6708.00 6552.00 6396.00 6240.00 4 合计 702.00 702.00 702.00 702.00 702.00 672.00 672.00 672.00 672.00 672.00 注：本项目基建投资 27300 万元，其中的 60%即 16380 万元用于出租，需计提折旧；其余的 40%即 10920 万元用 于出售，分两年计入售房成本。 附表 2：成本及费用估算表（万元） 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 1 售房成本 5460.00 5460.00 2 外购燃料及 动力 150.00 200.00 250.00 275.00 302.50 332.75 366.03 402.63 442.89 487.18 3 工资及福利 360.00 370.80 381.92 393.38 405.18 417.34 429.86 442.75 456.04 469.72 4 修理费 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83 65.83 5 折旧及摊销费 1316.64 1316.64 1316.64 1316.64 1316.64 1316.64 1316.64 1316.64 1316.64 1316.64 6 管理费用 483.40 485.61 123.24 129.15 135.36 141.88 148.72 155.91 163.45 171.37 7 销售费用 244.20 245.30 64.12 67.08 70.18 73.44 76.86 80.45 84.23 88.19 7.1 总成本费用 6442.07 6506.18 2201.75 2247.08 2295.69 2347.87 2403.94 2464.21 2529.08 2598.93 7.2 固定成本 360.00 370.80 381.92 393.38 405.18 417.34 429.86 442.75 456.04 469.72 变动成本 6082.07 6135.38 1819.83 1853.70 1890.51 1930.54 1974.08 2021.46 2073.04 2129.21 外购成本 3972.00 4022.00 250.00 275.00 302.50 332.75 366.03 402.63 442.89 487.18 付现成本 5125.43 5189.54 885.11 930.44 979.05 1031.23 1087.30 1147.57 1212.44 1282.29 注：工资及福利按每年递增 3%计。 开阳县物流园区建设项目 招商推介书 第 3 页 共 16 页 附表 3：利润估算表（万元） 序号 指标名称 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 1 总收入 23920.00 24030.40 5911.92 6207.52 6517.89 6843.79 7185.98 7545.27 7922.54 8318.67 2 总成本 6442.07 6506.18 2201.75 2247.08 2295.69 2347.87 2403.94 2464.21 2529.08 2598.93 3 销售税金及附加 1315.60 1321.67 325.16 341.41 358.48 376.41 395.23 414.99 435.74 457.53 4 应纳税所得额 16162.33 16202.54 3385.01 3619.02 3863.72 4119.50 4386.81 4666.07 4957.72 5262.21 5 所得税 4040.58 4050.64 846.25 904.76 965.93 1029.88 1096.70 1166.52 1239.43 1315.55 6 税后利润 12121.75 12151.91 2538.76 2714.27 2897.79 3089.63 3290.11 3499.55 3718.29 3946.66 7 累计税后利润 12121.75 24273.65 26812.41 29526.68 32424.47 35514.09 38804.20 42303.76 46022.05 49968.71 附表 4：现金流量估算表（万元） 序号 项目 建设期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 1 现金流入 23920.00 24030.40 5911.92 6207.52