2011年公司年终总结报告

阳城亚美大宁铁路专线营运有限公司 2011 年工作总结 2011 年，在我们全体干部职工齐心协力、共同努力下，我公司克 服一无资金、二无资源、三无开源条件的重重困难，走过了极其艰难 的一年。现 将 2011 年公司整体工作总结如下。 一、2011 年工作 （一）整章建制，规范管理，全面提高员工履职能力 2011 年,针对公司由工程建设阶段向营运管理阶段的转换，根据 工作需要，我公司调整了内部机构设置，定岗、定员、定编，建立健全 了各项规章制度、岗位目标责任、岗位目标考核办法和以量计酬与目 标考核相结合的工资体系，并对外聘的铁路营运人员由铁路部门培训 考核上岗。通 过以上措施，公司内部管理基本趋于规范。 1、岗位职责及规章制度的修订完善 4 月份以来，公司在原有规章制度的基础上，结合工作实际，对 岗位职责及制度进行了重新修订及完善，并针对每一个岗位制定了相 应的工作目标、工作流程及工作标准，保证了各项工作高效、规范、安 全开展。 对原有的 6 个岗位职责进行细化，修订为 34 个，并对每个岗位、 每个人员都制定了工作标准、工作要求；在原有 8 个制度的基础上补 充为 18 个，对人事管理、安全督查、 财务管理、安全营运等方面做了 具体的规定。 2、全面完善管理体系，保证公司安全规范运营 为了保证公司安全、规范运转，确保在恢复正常营运后，各方面 工作能顺利跟进，今年上半年，我公司狠抓了内部管理的整顿，结合 实际情况重新对部门机构设置进行了调整，突出了安全督查办公室、 营运部、维护 部等重点职能部门的重要性，重新明确了各个部门的职 能和岗位设置，完善了规章制度、工作流程，并在此基础上推行目标 管理，强调 个人进步及待遇和部门（个人）的业绩考核挂钩。 安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防 事故” 的安全生 产是一 项长期艰巨的任务，因此必 须贯彻“ 安全生产、 预防为主、全民动员” 的方针，不断提高全体 员工的思想认识，保证生 产经营秩序的正常进行。 为了加强公司的安全生产管理，保护从业人员在生产过程中的安 全和健康，防止和减少事故的发生，安全督察办公室根据国家有关安 全生产的法律、法规，结合本公司经营工作的实际情况，制定了阳城 亚美大宁铁路专线营运有限公司安全督察管理办法，对公司的安全 生产进行规范，并成立了安全生产管理机构，定期或不定期对公司整 体安全生产工作进行检查，监督落实各项安全管理措施，保证生产操 作安全。 3、坚持精细化管理理念，彻底整顿工作作风 在日常工作中突出“认 真” 、“严谨”“ 尽责” 的工作态度，要求全体员 工把每一件事都做到位，把每一件事都做彻底，改变过去工作中马马 虎虎、拖拖拉拉的做派，工作作风要求做到六个到位：思想到位、工作 到位、检查 到位、落 实 到位、 奖惩到位、总结 到位。目前基本做到了公 司有整体指导目标，部门有相应的具体指标，达到了职责分明，责任 到人的要求。 4、加强成本管理， 实现过程控制 基于公司目前资金严重短缺，又无条件进行“开源” 的困境，我们 首先在内部管理上提倡“ 节流” ，坚持以成本控制为核心，严格控制非 必要性支出，努力降低成本费用。在这方面，我们主要通过以下几项 措施： 从 6 月份起，公司 缩减各项费用开支，严格控制会议费、招待 费， 员工只发基本工资； 在保 质保量的前提下，严格控制遗留工程建设费用，坚决杜 绝半拉子工程现象的发生； 加强材料管理， 严格执行材料承包领用制度，节奖超罚，严格 考核兑现。 严 格固定资产及办公用品的采购、 领用制度， 规范流程。 （二）强化培训，规范工作流程，全面提升营运管理水平 1、人员素质强化培训 由于公司营运部一线员工全部属于社会招聘，人员素质参差不 齐， 岗位技能相 对欠缺。今年五月份以来，我们紧抓大部分员工合同 期届满的契机， 组织各部门（特别是维护部、营运部）全体员工认真进 行岗位技能、安全知识的培训学习，经考核合格后，择优聘用。 目前，公司维护部、 营运部做到了全体人员培训考核合格上岗， 员工技能得到整体提高，能严格按照工作流程规范操作，确保了营运 工作顺利开展， 为营运安全打下了坚实的基础。 2、建立营运班前会制度 为了保证营运工作安全规范，建立了营运班前会制度。在每日 交班前由当班负责人主持，针对当日营运情况、生产计划、工作要求、 存在问题、注意事项、经验教训等方面， 进行 简单的小结。做到营运工 作有计划、有步 骤， 严 格按照工作要求及操作流程，规范、有序地进行。 （三）增进协调沟通，加强线路巡查，保证铁路维护工作落到 实处 为了保证公司资产及营运安全，今年我们专门成立了铁路维护 部，负责管理 监督铁路代维、代管单位严格按照和铁路公司签订的服 务合同的要求，做好计划性维护工作，以保障铁路设施安全、完好。 （1）维护部成立之后，针对铁路安全维护做了大量的工作。首先 是聘请铁路局专业技术人员对维护员工进行了专业性的培训和指导， 提高员工的专业技能以及应急能力、判断能力、突发事件的应变能力 及处理能力；其次是严格规范了内部工作流程，加大了对线路的巡查 力度，保证每周两次对线路进行巡查，如遇暴雨、大雪等恶劣天气要 随时巡查，对重要路段及桥、涵、隧做到心中有数，达到巡查、预防、 治理相结合。发现问题及时向公司领导汇报，向相关单位通报，并提 出整改意见、跟踪全过程的整改工作，做到了有巡查、有记录、有汇报、 有落实。 （2）建立了专门的维护工作例会制度，每季度召集各相关站段召 开一次线路维护例会，听取各签约单位汇报各自的工作情况、存在的 问题、整改措施，并针对线路存在问题向代维代管单位提出工作要求 及整改时限，保证铁路营运安全。做到有会议签到，详细记录例会内 容、例会决议。 （3）大宁煤矿自今年 1 月份停产，至 9 月份恢复生产。由于在停 产期间铁路专用线长期闲置，另外加之雨季自然灾害的因素，铁路专 线在恢复运行前多处出现严重影响行车安全问题。针对这种情况，为 了保障线路的正常开通和运行安全，在线路日常维护方面做了以下工 作： 组织工务段对全线铁路进行线路捣固、机车压道、起道补渣 等工作来确保线路稳定和安全； 组织电务段对电务设备进行检测、调试、更换等工作来保证 设备处于良好运行状态； 组织通信段对装车站通讯设备进行了检修维护； 组织供电段对装车站的供电设备进行检修维护； 严格按照部门巡查制度做好线路巡查工作，并加强同铁路 局各代维单位的沟通协调，一起做好线路维护工作。 （4）组织雨季线路险情抢险及治理整改工作 九月份以来，由于雨水过多，造成铁路专用线路基多处出现坍塌、 凹陷、缺渣、涵洞淤塞等险情，公司 营运在即， 严重影响专用线资产安 全及营运安全。我公司本着突发事件紧急处理、特殊事件特殊处理的 原则， 积极 组织全体员工，在恶劣天气加强对线路巡查力度，发现问 题及时采取措施抢险救灾，确保了工期，保证了线路在最短的时间内 恢复正常。 （四）加强财务资金及预算管理，提高前瞻性财务规划力度 1、狠抓日常财务收支管理 收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管理既是 缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流方针的 具体体现， 为了全面控制这一环节的管理，今年以来，我们进一步建 立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到了有法可依、有章可循， 2、积极进行税务筹划工作 针对公司专用线营运刚开始，运量上不来，经营出现亏损的实际 情况，在不违反财政税法规定的前提下，我们经过不懈努力，争取到 税务部门的理解和支持。通过聘请中介机构，对上年度的亏损额作了 税务签定，为公司以后年度弥补亏损打下了基础，把税务风险降到了 最低。 3、严格预算管理，合理安排资金 财务预算是企业完成各项工作任务，实现企业经济目标的重要保 证，也是企 业财务工作的基本依据，因此， 认 真做好公司的财务预算 具有十分重要的意义，为了抓好这项工作，我们组织各部门进行了年 度财务预算工作，并根据公司的业务发展情况，本着“ 以收定支，量入 为出，保证 重点，兼 顾 一般”的原则，尽量使各 项支出预算切合实际， 利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，在实际操作中，严格按 照预算执行，确保了企业各项工作的顺利完成。 4、采取措施、积极推动工程决算工作 铁路专用线在 2009 年 12 月竣工验交后由于在工程结算中存在 一些问题，加之公司资金周转困难，拖欠工程款较多，使得一些施工 企业在决算工作中不配合工作，本应在半年内完成的工作，一拖再拖； 形成了公司工作中的老大难。为了完成此项工作，我们克服重重困难， 积极联系中介机构，采取各个击破的办法，在年内基本完成了这项工 作，报审金 额 33983 万元，核减金额 119.9 万元，审核定案金额 33863 万元。并敦促中介机构按铁道部有关铁路基本建设项目资产交 付使用编制办法，编制大宁煤矿铁路专用线工程竣工决算报告，此项 工作已按近尾声。 5、积极筹措资金，力保公司各项工作正常运行 今年以来，由于大宁煤矿连续停产近九个月，公司没有任何收入 来源，加之在公司第十一届董事会上提出的缺口资金未解决，公司的 资金一度出现了严重危机，为了解决资金问题，我们积极向公司的大 股东亚美大宁公司取得联系，并用文字报告形式，多次反映公司 的资金现状，争取大股东的支持。在 7 月份清理了往来帐款 410 万元， 在 9 月份又预借到资金 400 万元，同时对应付的股东委贷利息 3000 余万元作了暂时缓付，通过采取这些措施，缓解了公司的资金压力， 基本保证了公司的正常运行。 6、积极沟通争取支持减免费用 在公司停运期间，由于没有收入，铁路局下属的各个代维代管单 位对专用线的维护又不能停下来，加之代维服务费的收费标准在上年 的基础上又调高了 20%左右。公司没有运输 收入，不能按合同按时支 付代维服务费，将影响专用线的日常维护，为了处理好这项工作，我 们积极与各代维服务单位、山西省物价局、郑州铁路局价格办等部门 联系，上门 沟通，反映公司的实际情况，争取他们在今年的收费上给 予优惠照顾，帮助公司共渡难关，通过努力，最终为公司减少了代维 服务费用总计 585.7 万元。 二、专用线自开通以来营运情况及存在的问题 1、盈亏平衡点：根据公司经营状况核算，要保证我公司正常运行， 铁路线路能够得到基本维护及正常维修，铁路专用线运量必须达到 265 万吨/年，才能实现盈亏平衡。 2、2010 年营运情况：2010 年 3 月 16 日，铁路专用线开始试运营， 到 12 月底总计为大宁煤矿发运煤炭 63 万吨，实现营业总收入 1993 万元；全年总支出约 5750 万元，其中：主营业务成本（包括铁路代维费 及机车燃油等费用）：970 万元；主营业务税金及附加 65 万元；管理费 用（包括折旧及公司费用）2175 万元；财务费用（银行利息、股东委贷 利息）2540 万元。当年发生经营亏损 3757 万元。 3、2011 年营运情况：亚美大宁能源公司从 2011 年 1 月初停产， 在经历了 9 个多月的停产、整合之后，9 月中旬开始生产，从 9 月 24 日我公司开始营运。1 月 1 日-1 月 11 日运量 5.751 万吨，9 月 24 日- 12 月 31 日运量 47.0479 万吨。本年度营运不足 4 个月，停运多达 8 个多月，全年发运 137 列，总运量 52.7989 万吨。 预计 2011 年发生经营性亏损 5332 万元，2010 年营运以来，累计 亏损约 9089 万元。亏损造成的资金短缺，使铁路公司整体工作举步 维艰、困难 重重，安全隐患随时都可能发生。主要体现在以下几方面： 每年 1200 万元的铁路代维费无法保证，按和铁路维护站段的 代维协议内容( 郑州铁路局固定的格式化合同 )，代维费不能按时支付， 代维站段将不履行维护义务。由于 2011 年代维费的拖欠，已经严重 影响到铁路专用线的正常维护。今年以来，铁路专用线多次多处出现 路基塌陷、路肩滑坡、路基缺渣、涵洞和排水沟堵塞，直接影响到铁路 安全运行。我公司为了保证铁路正常营运，多次进行抢修，抢修费用 已经达到 30 万元，但也只是临时性补救措施，没有从根本上解决安 全隐患。更需引起重视的是:按铁路代维协议规定，如果不按时缴纳代 维费，所引发的安全事故，安全责任全部由我们公司承担。这种情况 使我们既需缴纳代维费，还得承担抢修费，给我公司带来更多的经济 损失。 由于公司持续巨额亏损，已导致资金链断裂。截止十月底，银 行利息和股东的借款利息 3448 万元已无法支付；工程尾款 2400 万元 无力支付，导致施工单位不配合最后的结算和审计工作，存在潜在的 法律纠纷。 公司资金短缺，拖欠铁路代维费，无法保证铁路设施得到及时 的维护、维 修，无法保证铁路设施的完好，无法保证遗留工程的施工， 难以从根本上排除安全隐患，铁路部门随时都可能对专用线作出停用 决定，重新开通会造成更大的经济损失。 人员收入偏低，员工情绪不稳，给管理工作造成一定难度。 三、2012 年运营计划和财务预算 1、运营计划 按照大宁煤矿生产计划，2012 年全年预计安排铁路发运量 300 万吨，每月运量平均为 25 万吨。 2、2012 年财务现金流计划 2012 年实现 300 万吨的年运量预算，我公司的现金支付能力将 会大有改善。运输收入加其他收入总计 9873 万元，除去各项正常的 生产维护费及管理费用外，还可安排 500 万元的固定资产大修费用。 在考虑归还到期的银行借款 3000 万元以后，公司仍有 572.4 万元现 金留存。 四、审时度势， 缜密分析，积极探索经营思路 针对公司经营中存在的诸多问题及困难，在对公司现状及经营 思路进行深入细致的分析后，确定公司未来的经营思路。 1、建议大宁煤